Le ultime novità su azioni, commodities e valute

La maggior parte degli indici azionari sta commerciando in maniera moderatamente più elevata, a parte lo Shanghai (4375), che è ad un solido + 2,15%. Il potenziale Double Top che stavamo cercando nello Shanghai potrebbe essere in pericolo oggi. Dobbiamo vedere se la resistenza a 4400 tiene o no.

Il Nikkei (20036, + 0,74%) è in aumento e può avere come bersaglio 20.600 entro un paio di settimane. Il Dow (18.298,88, + 0,14%) può raccogliere le forze per colpire 18500 entro una settimana o due.

Il Dax (11.594,28, + 1,29%) è salito bene sul calo dell’euro, ma si trova di fronte ad una resistenza cruciale del canale discendente ai livelli attuali. Anche se può provare a salire verso 11.800, sembra meno rialzista del Nikkei e del Dow.

Il Nifty (8.373,65, + 1,35%) ha chiuso ben al di sopra di 8350 ieri e potrebbe vedere 8400-25 oggi.

L’oro (1.221,79) si è staccato dalla resistenza settimanale vicino a 1232 e mentre questo valore tiene potremmo vedere un calo verso 1215-1205 nel breve termine prima ancora di rimbalzare a testare di nuovo 1230. Anche l’argento (17.49) si è staccato dalla resistenza settimanale sotto 18,00 e può testare 17.30 oggi e domani. Nel breve termine sembra ribassista con i prossimi supporti vicino a 17.30 e 17.01. A meno che ci sia una rottura continua sopra 17.5, l’obiettivo superiore di 18,50 viene negato per ora.

Il WTI Crude (60.21) è venuto fuori dalla resistenza nei pressi di 61.75. Se questo vale possiamo vedere un leggero calo per poche sedute prima di riprendere il rally verso l’alto in direzione di 65,00. Il rapporto oro-WTI (20.28) sta testando la resistenza appena sopra i livelli attuali e mentre questo valore ancora tiene, possiamo aspettarci un tuffo verso 19,5-19,0 nel breve termine.

Il Brent (66.08) sembra rialzista ora e si trova in un chiaro trend rialzista a breve termine. Può commerciare nella regione 65,5-68,0 per qualche tempo. Il rapporto Brent-WTI (5,88) è anche fuori dalla resistenza e può scendere ad un livello inferiore verso 5,5-5,0. Il Rame (2,9060) sta ampiamente spaziato nella zona 2,90-2,95 e può continuare a rimanere così per ora. Ma mentre si trova al di sotto della resistenza vicino 2.95 potremmo vedere un certo consolidamento. Nessun movimento maggiore del previsto immediatamente.

Come previsto nelle valute, la maggior parte stanno vedendo delle correzioni rispetto al dollaro. L’euro (1,1295), la sterlina (1,5642), lo yen (120,02) e il dollaro australiano (0,7980) hanno perso terreno da ieri. Sono stati più o meno raggiunti gli obiettivi al ribasso di 1,13 sull’euro, 1,5650 sulla sterlina e 0,7950 sull’Aussie. L’Euro-Yen (135,53) si è tuffato da sotto la resistenza a 137.25 accennata ieri. Questo nonostante il rapporto dollaro-yen si muove verso 120.30, l’estremità superiore della sua immediata gamma di 119,00-120,30.

Forex e tassi di interesse, perché è importante?

Parlare di forex equivale a tenere presenti anche tutta una serie di indicatori economici fondamentali che sono in grado di spostare il valore dei prezzi delle valute. Tra i tanti indicatori economici da considerare, uno dei più importanti è sicuramente il tasso di interesse.

A che tasso di interesse ci riferiamo? In che maniera esso può influenzare le valute?

Per prima cosa diciamo che il nostro riferimento va al tasso di interesse deciso dalle banche centrali. Si tratta del tasso di riferimento al quale vengono calcolati i prestiti ed i mutui, ad esempio, ed è importante valutare con attenzione sia il tasso in sé ma soprattutto le “aspettative” di tasso.

In pratica, si tratta dei futuri movimenti che i tassi di interesse potrebbero fare e che si possono evincere, tra le altre cose, dalle parole dei banchieri centrali, che vengono dette nel corso delle riunioni periodiche note come minute.

Oltre che le attese dei tassi che si possono intuire dalle parole, è importante anche tenere presenti gli indicatori economici di un paese, che sono poi quegli indicatori che i decision maker delle banche guardano per valutare se aumentare il tasso o meno. Tra i dati più importanti in tal senso ci sono i dati sulla spesa dei consumatori e sugli acquisti di immobili. I primi sono importanti perché nella maggior parte delle economie sono la componente principale del PIL (il Prodotto Interno Lordo), mentre i secondi lo sono perché quello delle case è uno dei settori da cui si evince la forza di un’economia. In linea generale diciamo che se questi due indicatori sono in crescita, l’economia è migliore, di conseguenza è possibile vedere un rialzo dei tassi di interesse.

Parlando proprio di rialzo, abbiamo capito che esso solitamente accade se l’economia di riferimento migliora, l’effetto sulla valuta è positivo. Parlando invece della situazione contraria, ovvero un rimbalzo dei tassi di interesse, esso solitamente accade se l’economia di riferimento peggiore e l’effetto sulla valuta è, ovviamente, negativo.

Dal momento in cui c’è un rialzo o un ribasso dei tassi di interesse per poter fare soldi nel forex occorre agire velocemente, aprendo posizioni in direzione del trend oppure chiudendo quelle che potrebbero muoversi al contrario da esso.

L’obiettivo è quello di fare tutto molto velocemente perché spesso, dopo la dichiarazione dei tassi, i movimenti dei prezzi delle valute sono sempre molto veloci, tanto che si possono vedere anche diverse decine di pips di spostamento.

Euro in calo contro il dollaro, che è forte anche contro le altre valute

L’euro è rimasto in pista dopo la più grande caduta trimestrale facendo registrare il miglior primo trimestre da un punto di vista azionario dell’era euro proprio martedì. Il programma di quantitative easing della Banca centrale europea, lanciato questo mese, ha spinto gli investitori ad accumulare azioni sulle scommesse che un euro debole, i bassi costi finanziari e il valore minimo del petrolio potranno aiutare i profitti aziendali.

L’indice FTSEurofirst è salito dello 0,2 per cento con i commercianti che attendono la fine del trimestre. Si tratta di un guadagno enorme del 16 per cento dal 1 gennaio, con il tedesco DAX che si trova in crescita del 23 per cento e il francese CAC che si trova in crescita del 19 per cento, valori ottimi rispetto ad un più modesto guadagno del 5 per cento dal FTSE di Londra.

Tuttavia, la situazione in Grecia rimane di primaria importanza. Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha parlato ieri e ha detto che il paese aveva un certo grado di flessibilità sulle riforme da attuare. Alla domanda “può e vuole che la Grecia soddisfi le aspettative che tutti noi abbiamo?” ella ha risposto “si”. Intanto, il leader greco Alexis Tsipras ha risposto facendo appello a un “compromesso onesto”, ma ha avvertito che non avrebbe accettato richieste “incondizionate”.

Le borse asiatiche hanno rintracciato i guadagni della notte dopo gli Stati Uniti, con il più ampio indice MSCI delle azioni dell’Asia-Pacifico che ha chiuso in rialzo dello 0,5% e del 4 per cento per il trimestre. Il Nikkei N225 ha chiuso con un grosso 10 per cento di guadagno nel Q1 e lo Shanghai Composite ha seguito con un’altra salita che ha colpito un massimo di sette anni dopo un incremento del 17 per cento quest’anno. I tagli alle tasse, le riduzioni per gli acconti sulle seconde case insieme ad ulteriori mosse che migliorano la situazione nel paese, sono state ottime decisioni in grado di aiutare il settore immobiliare della Cina.

L’euro era in calo dello 0,4 per cento contro il dollaro a 1,0788 dollari. Il calo è stato visto contemporaneamente ad un guadagno del dollaro contro la maggior parte delle valute, con il biglietto verde che ha registrato i maggiori guadagni trimestrali dal 2008.

Il dollaro australiano ha trovato poco sostegno dopo le prospettive di maggior stimolo e dopo l’allentamento monetario dalla Cina, principale partner commerciale dell’Australia. L’australiano ha perso lo 0,4 per cento a 0,7626 dollari dopo aver perso oltre l’uno per cento durante la notte tra le aspettative persistenti di ulteriori tagli dei tassi di interesse da parte della Reserve Bank of Australia.

Le 7 valute più scambiate al mondo

Nel mondo turbolento delle valute estere, le sette valute più pesantemente scambiate occupano un ordine gerarchico piuttosto rigido. Le valute più scambiate in assoluto, note come “majors”, sono anche quelle che permettono di avere i migliori guadagni.

Secondo la Banca dei Regolamenti Internazionali, che ha effettuato un’indagine triennale sul fatturato forex (ovvero sul volume di scambio), l’attività del mercato forex globale è stata di oltre 5.000 miliardi di dollari al giorno nel corso degli ultimi mesi, facendo registrare un incremento del 33% rispetto al fatturato giornaliero di 4.000 miliardi di dollari avuto nel 2010. Inoltre, il fatturato Forex è più che quadruplicato dal 2001, quando era poco più di 1.200 miliardi di dollari.

Negli ultimi mesi si sa che il fatturato del mercato delle valute sia stato in calo di circa 300 miliardi di dollari, il che comunque rappresenta ancora un’impressionante tasso di crescita del 25% dal 2010. Le aspettative di un importante cambiamento nella politica monetaria del Giappone hanno portato ad una straordinaria attività di forex trading, in particolare per quanto riguarda lo yen.

L’indagine BRI ha mostrato che il dollaro USA ha continuato ad essere la valuta numero uno al mondo, con un ampio margine inoltre, contrariamente alle speculazioni occasionali sull’eventuale scomparsa del biglietto verde. Il dollaro USA ha rappresentato una quota del 87,0% del fatturato medio forex giornaliero nel mese di aprile 2013. (si noti che, poiché sono sempre due le valute coinvolte in ogni transazione forex, la somma delle quote percentuali delle singole valute è del 200% invece che del 100%).

Le successive tre posizioni sono state occupate dall’euro (33,4% di share), dallo yen giapponese (23,0%) e dalla sterlina britannica (11,8%). Tra le principali valute, il commercio dello yen è quello che è salito di più, in aumento del 63% rispetto all’indagine del 2010. Queste valute ai primi quattro posti hanno avuto gli stessi ranghi della gerarchia valuta globale sin dall’inizio di questo millennio, anche se la quota di fatturato relativa ha oscillato in misura limitata nel corso degli anni.

Le successive tre valute del sondaggio (che ricordiamo è stato condotto ad aprile 2013 e che vale per tre anni) sono state il dollaro australiano, il franco svizzero e il dollaro canadese. Queste valute si sono scambiate di posto tra loro a partire dal 2001. Per esempio, il dollaro australiano era settimo quell’anno, ma oggi ha raddoppiato la sua quota di fatturato globale forex ed è diventata la quinto moneta più scambiata nel 2013, con interessanti quote di trading ancora oggi, grazie alla bonta dell’economia del paese dei canguri.

Scendono le valute delle materie prime, lo yen sale

Lo yen ha toccato un valore più alto oggi con la caduta dei prezzi del petrolio che ha fatto scendere la propensione al rischio e ha spinto gli investitori a tagliare le posizioni short nella valuta giapponese. Le valute “commodity” hanno esteso le recenti perdite, con il dollaro australiano che ha toccato un minimo di quattro anni, mentre il dollaro canadese ha colpito un minimo di cinque anni rispetto al dollaro statunitense.

Contro lo yen, il biglietto verde è sceso dello 0,4 per cento a ¥ 120,25, arrivando ancora più lontano da un massimo di sette anni a ¥ 121,86 toccato ieri. Lo yen è salito anche contro l’euro, che ha perso lo 0,5 per cento arrivando a ¥ 148,02.

Il dollaro può scendere ulteriormente contro lo Yen nel breve termine a causa del potenziale per una posizione sulla scia del suo recente rally. La dimensione della volatilità delle mosse del dollaro contro lo yen è diventata abbastanza forte e delle condizioni per degli scambi “choppy” potrebbero persistere verso la fine dell’anno, tanto che possiamo anche vedere dei livelli intorno a ¥ 119,50. L’ascesa del dollaro ad un massimo di sette anni ieri ha segnato un guadagno di circa l’11 per cento nei confronti dello yen dopo che la Banca del Giappone ha ampliato il suo stimolo monetario alla fine di ottobre.

Le valute delle materie prime sono rimaste ancora sotto pressione, con il dollaro australiano che ha toccato un minimo di quattro anni ad un certo punto e per ultimo ha scambiato a 0,8241, in calo dello 0,7 per cento. Il dollaro canadese è scivolato al partire da $ 1,1501 nei confronti del dollaro, toccando il livello più basso dal luglio 2009 mentre i prezzi del petrolio hanno colpito i minimi da cinque anni. Gli operatori del mercato hanno detto che il dollaro è rimasto supportato dalle aspettative che la Federal Reserve potrebbe arrivare ad alzare i tassi di interesse nel corso del prossimo anno.

In precedenza, il dollaro aveva guadagnato da da un rapporto del Wall Street Journal che ha detto che i funzionari della Fed stanno seriamente considerando di cancellare la garanzia che i tassi di interesse a breve termine rimarranno vicini allo zero per un “tempo considerevole” e secondo le previsioni la Fed potrebbe dirlo già durante la sua dichiarazione politica della prossima settimana (16 e 17 dicembre).

A fronte di un paniere di principali valute, il dollaro è salito dello 0.1 per cento a 89,104, mentre l’euro è rimasto stabile a circa 1,2313 dollari, al di sopra di un minimo di due anni di 1,2247 dollari impostato ieri.

Quali sono le coppie di valute esotiche?

Con il termine di “coppie di valute esotiche” tipicamente ci si riferisce alle valute dei mercati emergenti. Le valute esotiche tendono ad essere meno liquide e più volatili rispetto alle loro controparti dei paesi più sviluppati. Esempi di valute esotiche includono il rand sudafricano (ZAR), il peso messicano (MXN) e lo yuan cinese (CNH).

Ecco alcuni piccoli segreti per fare trading con tali valute.

Conoscere i tassi di interesse. Una delle attrazioni che le coppie di valute esotiche hanno è la possibilità di guadagnare dal tasso di interesse. Quando si acquista una valuta esotica con un tasso di interesse contro una valuta con un tasso di interesse basso è possibile percepire la differenza, al netto di eventuali tasse. Il rischio, ovviamente, è che la moneta si muova contro la posizione presa e, anche se si guadagna in tasso di interesse, si finisce per avere una perdita complessiva.

Conoscere gli spread. Mentre le coppie di valute esotiche tendono ad avere alti tassi di interesse, hanno anche degli spread più elevati rispetto alle principali valute. Bisogna sempre controllare lo spread prima di aprire una posizione e, se possibile, bisogna regolare la propria strategia per soddisfare tale valore.

Leggere le notizie. In genere quando si sta operando su un orizzonte temporale di più lungo termine, quando si acquista e si vende una coppia di valute esotica le notizie possono dare al trader una buona comprensione della direzione della prossima mossa.

Controllare le dimensioni della posizione. Prima di effettuare un commercio su una coppia di valute esotiche bisogna verificare le dimensioni della posizione che si sta facendo. I lotti delle valute esotiche possono essere diversi da quelli che si usano per le major. Un modo semplice per operare con tali coppie di valute è quello di aprire una posizione con un account di prova prima di operare sul trsading live.

Fare carry trade. L’obiettivo del carry trade è quello di guadagnare dalla differenza dei tassi di interesse delle valute nel trade. Quello che alcuni commercianti guardano è comprare delle valute con un tasso di interesse alto, come la corona norvegese, contro una coppia di valute a basso tasso di interesse, come il dollaro statunitense.

Se si vuole costruire una posizione di carry trade in una coppia di valute esotica, si potrebbe considerare l’uso di una strategia di “scala”, termine con cui si indica una strategia che comporta l’acquisto di una piccola quantità di valute multipla sia mentre il mercato scende che mentre sale.  In questo modo sia se il prezzo si muove in una direzione che nell’altra si può continuare a guadagnare.

Le principali valute costanti come l’attenzione si sposta su Yellen e Draghi

Il mercato forex è stato più o meno tranquillo in previsione della presenze da parte di due dei più potenti banchieri centrali di tutto il mondo, quello della Fed Janet Yellen Martedì e Mercoledì e quello della BCE Mario Draghi, nel corso della giornata.

La Yellen andrà a comparire domani, come parte della sua testimonianza  semestrale sulla politica monetaria prima del congresso degli Stati Uniti. Due volte l’anno, il presidente della Federal Reserve appare dinanzi alle commissioni di Senato e Camera per dare conto della politica monetaria degli Stati Uniti. La Federal Reserve sostiene inoltre una relazione al Congresso che delinea le prospettive economiche. Inoltre, il presidente Fed deve rispondere alle domande dei senatori e dei membri della Camera dei Rappresentanti. Dal momento che alcuni legislatori sono molto critici sul ruolo della Fed e sulle sue azioni nel corso degli ultimi anni, si fanno a volte audizioni vivaci.

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Gli ultimi dati degli Stati Uniti sono stati abbastanza forti e il mercato è in cerca di vedere come questo avrà un effetto sulla vista della Fed sulla politica monetaria. Finora, però, il verdetto è misto, in quanto alcuni presidenti regionali della Fed sono a favore di un rialzo dei tassi di interesse prima, mentre altri sono più attenti e suggeriscono che la Fed non dovrebbe correre ad alzare i tassi di interesse.

La Yellen stessa sembra essere nel campo di quelli a favore di aspettare ulteriori miglioramenti economici prima che i tassi comincino a essere sollevati da zero. Questo ha fatto male alle possibilità di un rally del dollaro contro le altre principali valute. In termini di tassi forex, euro / dollaro era molto vicino al livello di 1,36, a 1,3603, mentre dollaro / yen non era lontano da 101,06.

La propensione al rischio sembra essersi stabilizzata dopo delle informazioni più rassicuranti dalla più grande banca del Portogallo. Questo sembra aver ferito il prezzo dell’oro.

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Gli indici in salita, le valute in attesa

AZIONI

Il Dow (16.921,46, 0,09%) ha recuperato quasi tutti la perdita della settimana precedente e ora può prepararsi a raggiungere i livelli di 17.000-200 presto. Come accennato in precedenza, i tori non sono interessati fino a 16600-300. Il Dax (10004, 0,74%) sta colpendo l’estremità superiore del range 9.800-10.050 ma un’altra spinta fino a 10.300-400 rimane possibile fintanto che rimane al di sopra di 9800-700.

Il Nikkei (15.373,50, +0.08%) ha rotto sopra 15250 per terminare la correzione e ha radunato a un massimo di cinque mesi. Questo rally può affrontare un po’ di pressione alla vendita dalla zona 15.400-700. Lo Shanghai (2.014,12, -0,48%) ha rotto al di sotto di 2040 per raggiungere i livelli del 2010 come previsto. Ora deve mantenersi sopra 2000-1990 per evitare di rompersi fino alla zona di 1960-1950.

il Nifty (7.540,70, -0,23%) ha affrontato una vendita pesante esattamente dalla nostra area 7580-7610 per ritestare i livelli 7500. Una rottura sotto 7510-7480 porterà a 7450 – 7400, ma per ora il Nifty può mantenere la negoziazione all’interno del range di due settimane di 7500-7700.

COMMODITIES

L’oro (1313, -0,8%) si è staccato dalla resistenza di medio periodo sul settimanale vicino a 1320 dopo essere salito bruscamente sull’outlook della FED . La resistenza è probabile che possa mantenere l’intervallo di 1280-1320 nel breve termine. L’aumento dell’oro contro WTI Crude menzionato nelle relazioni precedenti si è verificato, ma ora può sospendersi per alcune sessioni prima della ripresa.

L’argento (20.69, +0.20%) ha rotto il cruciale valore di 20,5 dopo aver consolidato in prossimità di bassi livelli di 18,5-19,6. Se questo aumento continua, può indirizzare fino alla prossima resistenza nei pressi di 22,5.

Il rame (3,0895) è in aumento con targeting 3,10-3,125 nelle prossime sedute che, se tiene, può spingere di nuovo verso 3.05 fino a colpire elevati più livelli di 3,15-3,20.

Il Nymex WTI (106.70, +27%) ha rimbalzato da 105,10 segnalando la fine della recente correzione. Questo aumento può indirizzare a 107-107,5 e ancora più in alto nel breve termine. A lungo termine sembra rialzista, con targeting di 110 al rialzo.

Il Brent (114.93, -0.11%) è leggermente diminuito dopo il test di resistenza sui grafici settimanali vicini a 114,95-115, in linea con le nostre aspettative. Ora si ha bisogno di vedere se i tori sono in grado di spezzare questa resistenza e puntare a 117 o se vedremo una correzione verso 112 prima di riprendere il trend rialzista. A lungo termine il trend rimane rialzista.

FOREX

La mancanza di qualsiasi trigger serio ha mantenuto il mercato valutario quasi invariato tranne che per qualche breve copertura visto in Euro. I tori del dollaro stanno aspettando ancora di far vedere la loro forza, ma il ciclo stagionale del dollaro di giugno-luglio può andare contro di loro.

Azioni e valute si muovono senza convinzione

AZIONI

A livello globale, tutti i mercati azionari sono in modalità di pausa, per lo più in consolidando in gamme strette. Potrebbero venire fuori presto da tale situazione e fare delle mosse decisive. Il Dow ( 16.179,66, -0,17 %), ha trascorso l’ultima sessione a consolidare in una gamma ristretta e potrebbe aumentare ulteriormente verso 16400. Il Nikkei ( 15.027,86, -0,16 %), ha visto un ottimo rialzo, ma potrebbe dover affrontare qualche resistenza nella regione 15.100-200. Lo Shanghai ( 2.027,31, -0,34 %) sta cercando di trovare supporto a 2020-15 dopo la rottura sotto 2050, contrariamente alle nostre aspettative. Il forte impulso ribassista potrebbe portarlo a 1985.

Il Dax ( 9699,35, -0.10 %) è salito a testare una resistenza intermedia importante. Un aumento oltre 9700-9800, se visto, potrebbe portare il mercato verso 10000.

COMMODITIES

L’oro ( 1.339,53) continua il suo rally di targeting 1350-1400 nelle prossime settimane, mentre l’argento ( 21.88) è rivolto verso 22,5-23, anche se con una dinamica più bassa, indicata anche dal rapporto oro – argento ( 61,266). Il rapporto è in aumento con il targeting di 62 nelle prossime settimane. Il Rame ( 3,2580) è aumentato un po’ , ma resta globalmente spaziato nei pressi di 3.25. Nessun movimento principale è previsto per ora.

Il Brent ( 109,52) si è staccato dalla resistenza nei pressi di 110,8 e se tale valore dovesse tenere, potremmo vedere alcune mosse importanti. Anche se dovesse scendere a sostenere i livelli di 108, può rimbalzare nuovamente verso 111-112,5 nel lungo termine. La necessità di guardare i cruciali livelli di 108 è sempre più grande. Il Nymex WTI ( 101,87) è scambiato più in basso dopo la caduta ieri, ma rimane variato. Una discesa al di sotto di 101 spingerebbe il prezzo verso il basso, fino a 99 e anche fino a 98,5-98, C’è bisogno di vedere se il supporto nei pressi di 101 dovesse tenere, nel caso in cui potremmo vedere un rimbalzo verso 104 nel lungo termine.

VALUTE

Proprio come i mercati azionari, le principali coppie di valute stanno dimostrando un’azione muta, praticamente senza alcun cambiamento.

L’euro ( 1,3742) è bloccato in una gamma compresa tra 1,3685 e 1,775 con degli indizi contrastanti, e può rimanere dentro tale range di valori ancora per un po’ di tempo prima di rompere e determinare la direzione successiva. Rimanendo sopra 1.37, la possibilità di un rally tagliente fino a 1.3850 restano in piedi, mentre una rottura sotto 1,3685-75 porterebbe ad una certa debolezza.

La sterlina ( 1,6676) è in una piccola correzione del suo principale uptrend, che ora può estendersi a 1,6540-1,65 solo se dovesse rompere il supporto di 1.66. Potremmo invece vedere il raggiungimento dei livelli di 1,69-1,7050 al termine delle correzione attuali. Tutti i tuffi fino a 1,6470-80 possono essere acquistati.

L’aussie ( 0,8992) rimane in una vasta gamma di 0,89-0,91 e solo la rottura della stessa può dare la giusta mossa al trend, con una direzione chiara.

Scrivere un piano di trading basandosi sulle coppie

Ci sono essenzialmente due approcci per le coppie

1 . Scrivere un piano di trading per una coppia
2 .Valutare l’intero mercato scegliendo le coppie migliori sulla base dell’analisi

Ci concentreremo sul secondo concetto. Molti specialisti ed educatori del forex vi diranno di “concentrarvi su una coppia” perché sanno che la maggior parte dei trader commerciano la EUR / USD. Qualora veniate invogliati da esperti del settore verso questo tipo di approccio cercate di allontanarvene subito perché chi vi dirà questo probabilmente non ha mai eseguito un’analisi di mercato totale e tanto meno ha scritto un piano di trading nella propria vita.

In questo articolo ci concentreremo su un “analisi di mercato globale” scegliendo le migliori coppie, non dolo EUR / USD. Questa coppia non è il forex, ma è solo una coppia di valute in un mercato pieno di opportunità commerciali, sulla base di una corretta pianificazione e valutazione del mercato. Se la coppia EUR / USD è increspata sarà difficile da scambiare, se il GBP / CHF è in un trend solido identificheremo questa opportunità con l’analisi generale del mercato e scriveremo un piano di trading per il GBP / CHF. Forzare i trade in EUR / USD ogni giorno è un suicidio finanziario, soprattutto quando il GBP / CHF è solidamente in trend e lo spostamento è di un centinaio di pips. Ci sono 28 coppie di valute costituite dalle 8 principali valute che possono utilizzare queste tecniche di programmazione.

Analisi completa del mercato

La portata e l’approccio in questo articolo è quello di eseguire una completa analisi del mercato forex e preparare dei piani commerciali per utilizzare la migliore opportunità di trading che il mercato presenta. A volte la migliore opportunità di trading sarà la coppia EUR / USD. Forzare il commercio nella coppia EUR / USD è sbagliato e porta al fallimento, se si commerciano 28 coppie invece di una sola coppia, logicamente, è possibile effettuare molti più pips di negoziazione di una coppia e, anzi, si hanno 28 volte più opportunità. Il trading di una coppia di valute limita completamente il potenziale di rialzo e l’opportunità di profitto del forex. Lo scopo di questo articolo è quello di insegnarvi ad analizzare l’intero mercato e il commercio delle migliori coppie e delle tendenze disponibili sulla base dell’analisi complessiva del mercato, non di insegnare a chiunque di forzare arbitrariamente gli scambi in una singola coppia ripetutamente. In questo articolo e nei successivi andremo ad imparare a scrivere piani commerciali per qualsiasi coppia di valute che comprendono le otto principali valute dei singoli.

Qual è lo stile di trading che potete progettare?

I commercianti del forex hanno tre stili di trading di base: scalping , swing trading e il trading sulla tendenza a lungo termine.

Quasi tutti i commercianti del forex sono scalper. La definizione generale di scalping è quella di entrare generalmente in un commercio forex per meno di 15 minuti fino ad un’ora cercando di fare dai 10 ai 20 pips di profitto, a volte anche meno. Gli scalper si concentrano su una o due coppie. L’intero concetto di condurre una completa analisi di mercato e analisi dei trend seguito da un piano scritto è qualcosa che non hanno mai fatto o nemmeno preso in considerazione.

Lo scalping è un meccanismo di difesa per una mancanza di conoscenza e quasi certamente per mancanza di un piano di trading. Le persone senza piani commerciali e senza sistemi di gestione efficaci commerciano con paura, quando si fa scalping il rapporto di gestione del denaro è negativo e alla fine vi farà perdere il vostro conto di trading. Anche gli scalper ammettono di non avere un grande futuro e si sa che i trader vogliono fare un sacco di pips.

Il rapporto di gestione del denaro di qualsiasi commercio è la quantità di pips ci si aspetta di fare rispetto a ciò che si rischia, i segni attesi rispetto al valore di stop iniziale sono negativi con lo scalping. Per ogni pip a rischio non si sta cercando di fare più di un pip di profitto, i rischi con lo scalping sono elevati e spesso il sistema porta il trader a farlo anche se in realtà non lo vuole fare, ma vanno avanti e lo fanno comunque. Questa è l’avidità che costringe a compravendite nel mercato senza un sistema.

Conclusioni

Gli scalper non sanno quello che stanno facendo ed è per questo che prendono rischi incredibili e non hanno alcun piano di trading o metodologia da verificare. Anche loro sono consapevoli che non possono fare scalping per sempre. Li usura mentalmente mentre i commercianti di posizione lavorano sui loro trade per settimane alla volta, chiunque commercia con successo deve tenere su i trade a lungo, anche lo scalper sa questo, ma alcuni di loro non lo ammettono. Quando commerciate nel forex è necessario lasciare il vostro ego alla porta.

 

Scrivere un piano di trading per il mercato forex

Pianificare il commercio è il vostro piano. La maggior parte dei commercianti del forex non commerciano con un piano e subiscono perdite. Questo articolo offre una fase specifica per la scrittura di un piano di trading per una coppia di valute o un qualsiasi numero di coppie che si desidera.

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Perché dovrei scrivere un piano di trading?

Potete effettuare il commercio con un piano di trading o senza, il 5% dei commercianti forex commerciano con un piano. È possibile salire a bordo di un auto senza soldi, senza gas o senza cartina cercando di guidare da qualche parte per 1000 km, ma non sarà possibile giungere al traguardo. Soprattutto se non si dispone di un piano. Questo è un esempio di come molte cose si possono sbagliare a causa della mancanza di un piano. Il trading può diventare complicato perché il denaro reale coinvolge emozioni sempre più forti, avere un piano di trading è essenziale prima di “tirare il grilletto” in un mercato leveraged e volatile come il forex.

La necessità di un piano di trading

Chiunque intenda intraprendere negoziazioni in un qualsiasi mercato finanziario ha bisogno di un piano di trading, i piani commerciali sono stati utilizzati su tutti i mercati finanziari per molti anni, anche su progetti molto semplici che vengono utilizzati per gestire il ri- bilanciamento delle attività e dei portafogli di fondi comuni di investimento. In qualche modo quando il commercio al dettaglio si è avviato i piani commerciali sono stati lasciati alle spalle e la messa a fuoco non è stata pià su di essi. L’ attenzione si è concentrata soprattutto su indicatori tecnici, i robot del forex e lo scalping con risultati  alquanto disastrosi. Se si guardano i primi 1000 siti web di forex dubito seriamente che cinque di questi ssi concentrino su piani commerciali.

Scegliere-una-tecnica

Il fallimento senza un piano

Per anni i commercianti hanno fallito il trading sul forex in tutto il mondo e hanno avuto grandi perdite finanziarie come risultato finale. E ciò è terribile. Fare trading senza un piano provoca danni psicologici agli operatori e alle loro speranze facendone perdere definitivamente i propri sogni. Avere un piano di trading può impedire questo ed è il primo passo per tenere il vostro trading sotto un completo controllo. Al di fuori dei broker forex che sono regolamentati, l’industria del forex è un pò in confusione. Utilizzare un piano di trading per la negoziazione non è uno standard del settore, un piano di trading è qualcosa che pochi commercianti di forex o formatori trasmettono ai neofiti e che spesso ne parlano in termini generali vaghi come “è necessario operare con un piano” . Ma poi non offrono specifiche su come scrivere o preparare un vero piano di trading.

Conclusione

Facciamo tutti mettere avere un pò di “sanità mentale”, come si dice, quando operiamo nel settore forex e dobbiamo sempre fare uno sforzo per commerciare con un piano, se si vuole imparare a scrivere il proprio piano o adeguatamente valutare qualche altro con la competenza adeguata. Uscire dalle cattive abitudini perpetuate da altri commercianti del forex che per anni sono stati persi o in cerca di scorciatoie e creare le tue buone abitudini per il forex trading di successo. Ignorare l’industria forex e scrivere un piano di trading giornaliero.

 

L’analisi Fondamentale può causare la paralisi

Il mercato del forex è il mercato più efficiente del mondo. E’ un mercato intelligente e la maggior parte dei commercianti del forex hanno solo bisogno di seguire le principali tendenze ed utilizzare il costruito nelle efficienze del mercato forex, dove ci sarà un’elevata liquidità a vantaggio del trader. Seguire le notizie più importanti e le tendenze economiche, per impostazione predefinita, sono fattori fondamentali per il trader del forex.

Perdere l’orizzonte

A volte si può perdere facilmente l’orizzonte di questa serie di  “teorie fondamentali”, che a volte sembrano troppo lontane generando una “paralisi dell’analisi fondamentale del forex trader”, sempre impantanati nei dettagli dei fondamenti. Non fate questo. Le tendenze a lungo termine sono in atto per un motivo e per essere un commerciante di tendenza è necessario controllare le tendenze dai time frame più grandi, solo così si potrà essere un commerciante del forex fondamentale, per impostazione predefinita. A causa della efficienza del mercato forex tutto è costruito sulle tendenze dei grandi tempi, quando si è un trader di tendenza i fondamentali sono costruiti automaticamente dentro noi stessi.

I dati economici

Se ci si impanta nella zuppa alfabetica dei dati economici come CPI, CCI, il PIL, NFP, PNL, ecc.la  vostra testa esploderà e non entrerete mai in commercio. Mantenerlo semplice, conoscere la direzione dei tassi di interesse e la politica di un paese o regione è probabilmente l’80-90% di ciò che è necessario sapere da un punto di vista fondamentale. Tutti questi annunci economici sono assorbiti nella politica dei tassi di interesse e del mercato utilizzando semplici indicatori di tendenza sui grandi tempi.

Se si guardano le strutture e le tendenze di tempo più grandi non potrete mai essere sbagliare, soprattutto senza tutte le informazioni fondamentali del vostro pensiero. Queste tendenze del forex più grandi esistono per un motivo, il mercato del forex è molto efficiente ed è il mercato più liquido del mondo, ecco perché noi commerciamo in questo tipo di mercato. Se non si vedono tutte le grandi tendenze disponibili sul mercato esso potrebbe cominciare ad essere oscillante e questo per noi è bene, faremo rilevare questa condizione di mercato mediante analisi di lasso di tempo aerei.

Analisi Fondamentale di una valuta vs una coppia

Andare ad analizzare i fondamenti di una coppia di valute è impossibile. Analizzare, invece, i fondamenti di una singola valuta è possibile, ma i commercianti del forex hanno completamente sbagliato il tentativo continuo e costante di utilizzare gli indicatori tecnici sulle coppie. Questo comportamento da parte dei trader del forex non è proprio geniale e la più sincera speranza è quella che i commercianti del forex smettano di fare questo. Un giorno i commercianti di forex realizzeranno l’ovvio, ossia che una coppia di valute si componga di due monete distinte e che l’esecuzione di qualsiasi tipo di analisi fondamentale o analisi tecnica deve comprendere l’analisi di ogni singola valuta prima che può essere fatto alcun progresso. Non ci sono fondamenti su EUR / USD a soli fondamentali sulla EUR e USD, separatamente.

Conclusioni

L’analisi fondamentale del forex spot è in realtà di importanza limitata. Basta seguire le tendenze più grandi sul mercato forex e analizzare singole valute e gli elementi fondamentali sono costruiti automaticamente alle tendenze più grandi.

Introduzione alla Analisi Fondamentale – prima parte –

Ci sono due modi fondamentali per analizzare qualsiasi classe di investimenti, l’analisi fondamentale e l’analisi tecnica. Una classe di investimento sarebbe qualcosa come azioni, obbligazioni , materie prime, forex, fondi comuni, ecc. Ecco un esempio di titolo con fondamentali in miglioramento: l’amministratore delegato di una società pubblica dichiara che l’azienda non redditizia diventerà redditizia, continuando ad aumentare i profitti per i prossimi 3 anni. In tale situazione i fondamentali, i guadagni, stanno migliorando e le azioni potrebbero salire per un lungo periodo; una tendenza a lungo termine si sarebbe sviluppata sulla base dei fondamentali. Nel forex è possibile incorporare l’analisi fondamentale nell’analisi tecnica. L’analisi tecnica nel Forex si avvale di vari metodi, ma qui vedremo le tendenze sulle coppie di valute sui grandi tempi.

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Analisi grafici con time frame lunghi

In questo caso l’analisi tecnica è l’analisi dei grafici con time frame multipli di alcuni indicatori di tendenza molto semplici; l’analisi fondamentale del forex utilizza i dati economici o una serie di dati economici per quella determinata valuta. Gli analisti di tendenza usano medie mobili esponenziali che in realtà sono solo un semplice indicatore tecnico applicato a vari intervalli di tempo; si tratta di una piccola quantità di universo di oltre 150 analisi tecniche.

La politica dei tassi di interesse

La politica dei tassi di interesse è il più grande fattore chiave dei prezzi in valuta e in genere è una strategia fondamentale per i commercianti di valuta. Fondamentalmente se un paese o una regione alza i tassi di interesse e ha una forte politica monetaria, la valuta di quel paese si rafforzerà. Anche se un paese o una regione abbassa i tassi di interesse, la valuta individuale potrebbe essere debole. Semplicemente questo è circa l’80-90% di ciò che è necessario sapere per analizzare i fondamenti di una moneta unica. 

JPY , CAD , AUD e Correlazioni – Come l’aumento dei prezzi dell’oro influenza le valute

Storicamente l’oro è un paese neutrale alternativo al dollaro statunitense. Quindi, data la relazione inversa tra l’oro e il dollaro USA, i commercianti di valuta possono approfittare della volatilità dei prezzi dell’oro in modi innovativi. Ad esempio, l’Australia è il più grande esportatore mondiale di oro e il Canada è il terzo produttore mondiale; pertanto se si ritiene che il prezzo dell’oro continuerà a salire si potrebbe cercare di stabilire posizioni lunghe in Dollari australiani e canadesi o anche mantenere posizioni lunghe su tali valute nei confronti di altri paesi importanti come la sterlina britannica e lo yen giapponese.

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Tradurre l’aumento dei prezzi del petrolio ricavandone opportunità di trading

In fondo gli investitori in titoli azionari USA sanno già che i prezzi del petrolio hanno un elevato impatto negativo sui prezzi delle azioni delle società statunitensi che sono altamente dipendenti dal petrolio, come le compagnie aeree, in quanto il greggio più costoso significa maggiori spese e minori profitti per le imprese. Più o meno allo stesso modo la dipendenza del paese dal petrolio determina come la propria moneta sarà influenzato da un cambiamento dei prezzi del petrolio. La massiccia dipendenza estera degli Stati Uniti dal petrolio rende il dollaro più sensibile ai prezzi del petrolio rispetto ad altri paesi, pertanto qualsiasi forte aumento dei prezzi del petrolio è tipicamente dollaro – negativo.

Se si ritiene che il prezzo del petrolio continuerà ad aumentare per il prossimo periodo, ciò favorirebbe le economie basate sulle materie prime come l’Australia e il Canada o la vendita di altri paesi energia – dipendenti come il Giappone. In senso generale quando il prezzo del petrolio sale il dollaro canadese rafforza per riflesso questo dato che è un esportatore di petrolio.

Il mercato azionario statunitense

In generale quando l’indice S e P 500 è in aumento il JPY è debole. Un paio di anni fa questa correlazione è stata molto chiara, ma al momento della stesura di questo articolo diverge sempre di più. Ma quando l’indice S e P 500 è in aumento e le scorte sono sotto controllo con la Forex Heatmap, di solito il JPY è debole ed è una giornata molto buona per il commercio di queste coppie.

 

Coppie esotiche – seconda parte –

Prima di addentrarci nel dettaglio in questa seconda parte della lezione relativa alle coppie esotiche, rileggete la prima parte per comprendere meglio dove eravamo arrivati. Il punto di entrata delle coppie esotiche è di importanza critica e il Forex Heatmap ve lo proverà. Una coppia come la EUR / GBP è un grande indicatore sul heatmap, non bisognerebbe mai scambiare questa coppia essendo un indicatore estremamente importante se si considera la negoziazione di qualsiasi coppia EUR o GBP per rilevare la forza o la debolezza in entrambi i gruppi. A volte si ottiene una indicazione diretta sul trade da questa coppia. Se non leggete le coppie esotiche quando analizzate il mercato, allora si sta lavorando con meno informazioni rispetto agli altri operatori. Più saranno le informazioni e meglio sarà. Analizzando più coppie e controllando la Forex Heatmap presso il punto di entrata avrete le informazioni supplementari per battere tutti gli altri trader.

Quando vi state preparando ad acquistare o vendere l’ USD / CAD controllate la Forex Heatmap e le coppie CAD di quando stavate facendo l’analisi di mercato per assicurarvi che la voce commercio sia sicura. Guardando le coppie esotiche sul heatmap vi aiuterà a supportare le decisioni di entrata sulle altre coppie. Di seguito è riportato un esempio di segnale di vendita sulla AUD / CAD che può essere verificato analizzando una alla volta le 13 coppie e la maggior parte delle loro sono coppie esotiche, le coppie esotiche sono estremamente preziose. È necessario guardare molte coppie, comprese le coppie principali (o major) ed esotiche per verificare la voce. Di seguito è riportato un segnale di vendita di esempio sull’EUR / JPY, una coppia esotica con buon movimento.

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Va bene anche per scambiare le coppie USD. Ma la maggior parte dei trader non commercia le major come USD / CAD o NZD / USD perché non analizzano le coppie CAD o NZD per verificarne le voci. Questa è una grande occasione perduta. Se l’USD dovesse avere una tendenza ed essere quindi la forza trainante del mercato dovrebbe essere anche in grado di dire se le esotiche non si muovono molto o se sono incoerenti nei loro modelli di tendenza o sulla Forex Heatmap. Questo è un valore aggiunto che le esotiche mettono sul piatto.

Regola generale: se le major si stanno muovendo le esotiche sono tranquille, se le esotiche stanno muovendo le major sono tranquille e questo ha un senso a causa di come le coppie sono costruite.

Esempi di clicli di movimento: coppie esotiche come la coppia EUR / JPY hanno spread molto bassi e si muovono molto bene, le coppie come la AUD / CAD si muovono più lentamente.

Altri pensieri sulle esotiche

Gli swap più elevati saranno disponibili sulle esotiche, attualmente le coppie come AUD / JPY e AUD / USD (coppie major) pagano più interessi sul buy; quindi in un mercato in trend su coppie come queste si può andare con le migliori tendenze e “commerciare in direzione dello swap” se siete interessati al extra daily carry trade interest per il vostro account.

Conclusioni

Solo il potenziale di pip e la capacità di prendere un ciclo di movimento è ciò che conta nel forex trading. Commerciare le esotiche con le major può far fare fino a 10 volte più pips e danno 10 volte più opportunità di trading rispetto agli scalper sull’EUR / USD o ai commercianti di forex che commerciano solo una o due coppie principali. Utilizzare le esotiche per assistere le voci di analisi di mercato e commerciarle tramite la Forex Heatmap fa capire come esse siano fondamentali fondamentali per il successo del forex trading.

Le tre semplici regole del forex trader

Ci sono alcune cose molto semplici che un trader del forex dovrebbe cercare di capire per aumentare la sua precisione di trading passando da un tasso di fallimento più comune del 90% ad un livello massimo di precisione di trading del 90% nel giro di poche settimane. Prima di tutto mettiamo a confronto il forex trading online con il cambio di valuta fisico, così da sapere esattamente ciò che accade in una transazione in valuta. Poco prima che l’Euro venisse scambiato attraverso il trading online nel mercato valutario a partire dal 2003 la valuta veniva trasportata in grandi valigie con guardie armate che viaggiavano su grandi distanze e veniva scambiata fisicamente contante per contante.

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Nozioni di base sulla transazione di valuta

E’ ancora possibile scambiare la valuta fisica su piccola scala. Ad esempio, se un cittadino americano si reca in Nuova Zelanda per sei mesi può cambiare la valuta prima di partire per il viaggio; si possono scambiare, quindi, dollari americani per dollari neozelandesi e qui parliamo di una operazione di leverage internazionale. Se un cittadino statunitense scambia 10.000 Dollari USA con Dollari neozelandesi in una transazione di leva finanziaria, questa operazione è paragonabile a quella effettuata per comprare un mini lotto della coppia NZD / USD on-line da una piattaforma di intermediazione. Salvo che online bisognerebbe solo mettere 200 dollari di margine su una transazione di leverage da 50:1. Questa transazione online è sostanzialmente la stessa cosa della transazione in contanti tranne che per l’effetto leva; se si acquistano 10.000 Dollari americani al valore del Dollaro neozelandese c’è un solo modo in cui potrete approfittare della transazione ed è se il NZD si rafforza o se il USD indebolisce oppure se lo facciano entrambe, dopo aver effettuato lo scambio. Non c’è assolutamente nient’altro che possa influenzare lo scambio, anche se non si effettua un profitto sul commercio, perché hai venduto una valuta e ne hai comprata un’altra. Questo è vero per entrambi i tipi di transazione perché queste operazioni sono esattamente le stesse, la logica è esattamente la stessa per qualsiasi coppia di valute o per qualsiasi transazione online.

Regola numero 1: Tutti i commercianti di valuta devono imparare a comprendere che le operazioni in contanti e le transazioni online sono esattamente le stesse. Dopo che la moneta è stata scambiata o dopo che l’ordine è posto sulla vostra piattaforma di intermediazione forex, assolutamente nient’altro ne influenzerà l’esito tranne che la forza o la debolezza della singola valuta. Eppure sorprendentemente il 99% dei trader non lo sanno o non prendono in considerazione questo quando mettono in commercio una valuta. 

Costruzione di una coppia di valute

I trader molto semplicemente non sanno che cosa causa il movimento di una coppia di valute. Se si acquista la coppia EUR / USD, NZD / USD o qualsiasi altra coppia online tutto quello che avrete a disposizione per guidare il vostro commercio saranno gli indicatori tecnici della vostra piattaforma di intermediazione; questi possono andare bene per fare scalping, ma falliranno tutte le volte che cercherete di fare dei pips.

Regola numero 2: Le coppie di valute si muovono solo perché una di esse è forte e l’altra è debole o lo sono entrambe, è l’unico motivo e questo non viene misurato dagli  indicatori tecnici.

Quando si decide di fare uno cambio di valuta con una transazione in contanti prima di partire per un lungo viaggio all’estero, non si inizia a guardare gli indicatori tecnici, ma si guarda piuttosto al tasso di cambio. I trader non capendo la costruzione di base di una coppia di valute rischiano il fallimento. Quando un nuovo trader di valute osserva per la prima volta la coppia EUR / USD la vede come un’unità singola e tendenzialmente partono subito installando  indicatori tecnici sulla coppia; lo fanno per c omodità ed è assolutamente sbagliato in quanto ucciderà il vostro trading al primo giorno.La prima cosa che ogni commerciante del forex deve capire è che l’EUR / USD non è un unico strumento, ma in realtà sono due singole valute separate e distinte ciascuna con i propri fondamenti, caratteristiche, direzione ed agiscono in modo indipendente l’una dall’altra. Queste due valute indipendenti formano la coppia EUR / USD. E ‘come se uno più uno facesse due, è necessario sapere che cosa sta succedendo solo con l’Euro e solo con l’USD per capire come valutare correttamente la coppia EUR / USD.

Regola numero 3: non riconoscendo che ci sono due valute individuali in ogni coppia i trader rischiano di fallire ancor prima di aver imposto il loro primo commercio.

Le coppie di valute sono costruite con la valuta di base a sinistra e la valuta contatore a destra. Sulla EUR / USD l’EUR è la valuta di base. Ma è così semplice e ovvio che i nuovi operatori non la considerano, tuttavia questo può essere immediatamente risolto; ogni coppia di valute ha due valute distinte che devono essere analizzati separatamente.

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Gli indicatori tecnici che non funzionano 

L’analisi tecnica e i consulenti esperti (robot) sono utili per i mediatori, non per i commercianti. E’ impossibile che l’analisi tecnica lavori su una coppia di valute perché gli indicatori tecnici non forniscono alcuna informazione circa le due valute singole che compongono una coppia. L’analisi tecnica non fornisce alcuna misurazioni sulle singole valute, ma ora ci sono alcuni strumenti semplici come la Heatmap forex che aiutano i trader a misurare la forza e la debolezza delle valute analizzandone le forze inverse e parallele nel mercato del forex in tempo reale. Il commercio su carta con queste semplici tecniche può essere eseguito da qualsiasi operatore, anche dai nuovi commercianti del forex, e le probabilità di successo si potrebbero verificare entro la prima settimana di trade e potrebbe andare avanti per lungo tempo. L’utilizzo di questi semplici strumenti insieme a una solida analisi dei trend del forex può permettere di cominciare a fare pips in modo coerente e quasi ogni giorno in un periodo ragionevolmente breve di tempo.

 

Oggi attenzione alle valute, in maniera particolare l’euro

EUR / USD

Anche se le aspettative del mercato per l’azione della BCE sono cresciute a causa dell’inflazione debole, pensiamo che una mossa da parte della BCE in dicembre relativamente ad un taglio dei tassi sia molto probabile. Anche se la coppia di valute si è fermata a 1.3506/1.3492 per ora, sembra essere ancora incline a muoversi più in basso dopo una settimana fortemente ribassista. Di conseguenza, un gruppo di supporti a 1.3451/22 è attualmente in pericolo di essere violato, anche se gli indicatori tecnici settimanali sono in gran parte in favore di segnali di ‘ buy’. Dato che la scorsa settimana la popolarità globale dell’euro è aumentata e l’attrattiva del dollaro USA tra i partecipanti al mercato è diminuita, attualmente il sentimento verso EUR / USD è neutro.

GBP / USD, outlook negativo

Il recupero del Regno Unito non sarà spettacolare, appena lenta e costante, ma appare più solida e più radicata. Allo stesso modo della coppia EUR / USD, il cable, non essendo in grado di superare sta scivolando verso il basso. In questo momento la coppia di valute è vicino alla linea di supporto, ma è improbabile che possa salire. Il prezzo dovrebbe rimanere ribassista con l’obiettivo di medio termine a 1.5750/00, dove la SMA 100 giorni si fonde con il massimo di giugno. La differenza tra la situazione rialzista e quella ribassista del mercato è notevolmente diminuita. Ora i secondo hanno un leggero vantaggio rispetto ai primi, il che significa che al momento i commercianti sono in gran parte indecisi per quanto riguarda il futuro della coppia.

USD / JPY, pronto per i guadagni

Ora ci sono delle forti preoccupazioni sul mercato di un assottigliamento a dicembre. Considerando che la coppia USD / JPY ha recentemente rispettato l’up- trend che collega i minimi tracciati da febbraio e penetrato la resistenza chiave a 98.50/33 (SMA 200 giorni), il dollaro USA è impostato verso un rafforzamento contro lo Yen giapponese, come testimoniano gli tecnici mensili. Il prossimo obiettivo per la coppia è 99.36/10.

USD / CHF

Questa coppia di valute ha trovato una resistenza significativa a fronte del valore di 0.9128/25 e può quindi scivolare più vicino al supporto che si trova a 0.9061/47 o a 0.9031/21 prima di fare un altro tentativo di superare questa zona di approvvigionamento. Eppure, i rischi sono verso l’alto, soprattutto nella prospettiva di lungo periodo, anche se la prova principale del momentum rialzista si svolgerà a 0.9335/25, dove l’ R2 mensile costituisce un notevole ostacolo insieme al valore della SMA 200 giorni.

Analisi del 31 ottobre: ecco gli effetti della riunione FOMC

AZIONI

Il Dow ( 15.618,76 , -0,39 % ) è sceso dopo che gli Stati Uniti hanno mantenuto lo stimolo a ritmo. E’ ora in una tendenza rialzista che sta interessando quota 15800. Il Nasdaq ( 3.930,62 , -0,55% ) è sceso, ma è in una tendenza rialzista generale e può indirizzarsi verso 4000. Il Dax ( 9.010,27 , -0,13 % ) si è staccato dalla resistenza a 9070. Se questo discorso dovesse andare avanti, potremmo vedere una caduta intorno a 8900, altrimenti si potrebbe vedere una salita a 9.100-9.200.

Il Nikkei ( 14.466,73 , -0,25% ) è un po’ calato, ma è nel complesso stabile. Può salire costantemente verso la  resistenza nei pressi di 14800. Lo Shanghai ( 2.144,71 , -0,73 % ) è sceso un po’ , ma ora affronta la MA 21 settimanale. Se questo valore dovesse tenere, può salire verso 2200.

COMMODITIES

L’oro ( 1.339,10 , -0,76 % ) è sceso un po’ e può consolidare. Ora il metallo giallo sta testando la resistenza ai livelli attuali sul 3 giorni. L’argento ( 22,43 , -2,41 % ) è stabile e sta testando la resistenza sul settimanale ai livelli attuali. Se il prezzo dovesse rompersi, può salire fino a quota 24, altrimenti potrebbe scendere fino a 21. Il rame ( 3,3130 ) ha consolidato per un bel po’ di tempo e potrebbe salire verso quota 3,35. Un aumento ad oltre 3,37 potrebbe far salire questo metallo in alto verso quota 3.40 .

Momento difficile per il mercato del petrolio. Il divario Nymex – Brent si sta ampliando ulteriormente, con il Brent ( 109,69 ) in aumento, mentre il Nymex WTI ( 96.65 ) è in caduta sull’aumento delle scorte degli Stati Uniti.

VALUTE

L’euro ( 1,3730 ) ha mantenuto la sua modalità correttiva. La Fed ha annunciato la prosecuzione dello stimolo e l’assenza di chiarezza sul reale stato dell’economia nelle ultime sei settimane per gli USA, cosa che ha dimostrato essere un ammortizzatore dei sentimenti. L’Euro si trova ancora nella gamma 1,3650-1,3850 e può continuare a muoversi all’interno di essa.

Il Dollar Index ( 79.72 ) ha raggiunto l’obiettivo di 79.80 dopo le notizie del QE. Terremo d’occhio l’azione dei prezzi per tutta la forte resistenza intorno a 80-80,15, dato che un ritorno da quella zona potrebbe richiedere un ritorno del prezzo nella grande zona di approvvigionamento intorno a 80,75-80,95 .

La sterlina ( 1.6034 ) è rimasta essenzialmente invariata perché non ha rotto la gamma di prezzi 1,6020-1,6260 dopo l’incontro del FOMC.

Il rapporto Dollaro Yen ( 98,47 ), il più forte tra tutte le coppie di valute, continua a scambiare sopra 98. Una mossa sopra 98,70-99 potrebbe far salire ancora verso il livello di strappo finale a 100.

EURJPY ( 135.17 ) è stato respinto proprio dalla zona di 135.50, menzionata negli ultimi due giorni. Ma la tendenza rimane in calo fino a 134,50.

L’Aussie ( 0,9494 ) si è avvicinato ed è rimbalzato dalla zona 0,9390-0,9430 dopo l’annuncio della Fed. Attualmente si trova in un rally correttivo.

Analisi del 23 ottobre: lo spread dei tassi è in calo, dollaro debole

AZIONI

Le azioni sono forti a livello globale, con il Dow che ha aumentato ulteriormente il targeting a 15.800 . Il Nasdaq ( 3929,57 , +9,52 ) è al rialzo, in un trend rialzista a breve termine che punta alla resistenza a 4000 . Il tedesco Dax ( 8947,46 , +80,24 ) è in fase di salita e può mirare tranquillamente ai prezzi di 9100 e di 9200.

In Giappone, il Nikkei ( 14741,28 , +28,03 ) è al rialzo ma attenzione alla resistenza nei pressi di 14800. Il calo del rapporto di cambio dollaro – yen potrebbe tirare al ribasso il Nikkei e potrebbe indirizzare il prezzo sui 14.400, soprattutto se la resistenza dovesse tenere. L’indice di Shanghai ( 2220,82 , +10,17 ) è in rialzo, anche se per ora si sposta lateralmente.

COMMODITIES

L’oro è salito sul calo del dollaro e ora si trova vicino ad un doppio minimo che può far andare il prezzo a 1375-1425 . L’argento ( 22.75 ) si trova al di sopra del supporto MA a 13 settimane. Benchè la resistenza è vicina a 23, la caduta del rapporto oro – argento suggerisce che quest’ultimo metallo potrebbe muoversi verso l’alto in direzione 24.

Il rame ( 3,3255 ) ha visto un picco a 3.355 proprio ieri e possiamo ora vedere il targeting a 3.40 nel caso in cui dovesse muoversi oltre la resistenza a 3.375 .

VALUTE

L’euro è ad un valore molto inferiore dopo i dati NFP previsti ieri. Ora, contro il dollaro, potremmo avere un andamento attorno a 1,3980 – 1,4000 nel breve termine. La sterlina è aumentata e potrebbe andare fino a 1,63-1,64 nel breve termine. Il rapporto dollaro yen è uscito da 98.47 e potrebbe continuare a muoversi all’interno della regione 97-99,5 nel breve termine. Il dollaro australiano ha invece incontrato il nostro obiettivo della MA a 200 giorni vicino a 0,97 e ora si potrebbe vedere qualche presa di profitto tra i livelli attuali e 0,978. Le valute sono complessivamente stabili in un movimento laterale.

TASSI DI INTERESSE

Abbiamo visto un forte calo del rendimento dei titoli a 10 anni per gli Stati Uniti ( 2,50% ) dopo i cattivi dati NFP americani di ieri. I grafici suggeriscono un ulteriore calo verso quota 2,25 % nelle prossime settimane. Lo spread tra titoli USA e titoli giapponesi ( 1,89% ) è fortemente diminuito rispetto a ieri. Lo stesso dicasi per lo spread tra titoli a 10 anni tedeschi ed americani ( -0,71 %). Di conseguenza, il dollaro ha perso valore contro l’euro e contro lo yen.

Lo spread tra titoli tedeschi e titoli USA potrebbe salire ancora un po’ verso quota -0.63% , dove si trova ad affrontare una forte resistenza. Ma, come accennato in precedenza, lo spread del rendimento dei titoli a 10 anni USA e Giappone ( 1,89% ) ha realizzato un valore superiore alla media e potrebbe scendere un po’ più verso quota 1,80% -1,78 %. Sospettiamo che la Fed possa aumentare la quota di mortgage backed securities nella sua riunione di politica della prossima settimana.

Analisi del 17 ottobre: oro e argento in trend discesista, le valute forti contro il dollaro

Azioni

Forte aumento del Dow ieri in seguito alla decisione sul tetto del debito, il cui stallo è stato rotto. Il Dow potrebbe salire verso quota 15.800 nelle prossime settimane.

Commodities

L’oro è rimbalzato dal supporto a 1.250, ma deve affrontare una dura resistenza tra 1.290 e 1.300. Allo stesso modo, l’argento, che si trova ora a 21,31 dollari per ogni oncia, ha rimbalzato da un supporto a 20,48 dollari, affrontando una forte resistenza sui livelli attuali. Una rottura al di sopra di 21,5 potrebbe porci come target quello di 22,5, con il prezzo di 23 dollari in continuazione. In ogni caso, sia oro che argento sono in un ampio trend al ribasso, per ora. Il rame, il cui prezzo è 3,2925 dollari, sta testando una resistenza ai livelli attuali sul settimanale. Si trova ad un bivio e ha le stesse possibilità di aumento verso quota 3.35, in seguito alla rottura di 3,30, così come di una caduta a quota 3,10 .

Valute

L’euro è aumentato a causa del rialzo dei rendimenti a 2 anni dei titoli tedeschi ed americani. Questa valute può continuare a consolidare lateralmente per qualche tempo nella regione 1,35 – 1,365 contro il dollaro, con il supporto fornito dalla MA 200 settimanale che tiene ancora. Il Dollar Index (attualmente a quota 80,393) è variato e sta testando il supporto ai livelli attuali sulla MA 200 settimanale.

La sterlina (che si trova a quota 1,5974 contro il dollaro americano) ha perso un po’ di terreno ed è rimasta stabile rispetto alla scorsa settimana. Un supporto fondamentale sta arrivando nella regione compresa tra 1,59 e 1,574 , che potrebbe spingere di nuovo il prezzo verso 1,60 nelle prossime settimane.

Il rapporto di cambio tra dollaro e yen (che attualmente si trova a 98,571) è sceso leggermente, ma deve affrontare il supporto ai livelli attuali sulla MA a 100 giorni, che potrebbe spingere questa coppia di valute verso la quota di 99. Tale coppia di valute si muove lateralmente e ci sono alte probabilità che possa rompere la resistenza a quota 99. Anche i differenziali di rendimento indicano un aumento verso l’alto.

L’aussie (che ora si trova a quota 0,95315 contro il dollaro americano) è in una tendenza rialzista generale, con obiettivo di 0,96 nel breve termine.

Le valute sono complessivamente forte nei confronti del dollaro.

Tassi di interesse

Il governo degli Stati Uniti, dopo la decisione del Senato e della Camera nella notte italiana, sarà finanziato fino al 15 gennaio 2014, con il tetto del debito che sarà innalzato fino al 7 febbraio del prossimo anno. Prima di allora, il bilancio dovrà essere negoziato entro il 13 dicembre. Per ora, tuttavia, la situazione di stallo è rinviata.

Analisi tecnica del 16 ottobre: le valute sono l’investimento più importante per oggi

Uno degli aspetti da prendere maggiormente in considerazione per gli investimenti in opzioni binarie oggi sono le valute. Perché? Dato che siamo in attesa di una decisione da parte del senato USA, oggi le valute sono l’investimento migliore da poter prendere in considerazione.

EUR / USD

Gli USA e i politici americani devono dare un forte segno di responsabilità al fine di non infliggere dei gravi danni per l’economia mondiale e mettere a rischio la nascente ripresa in atto ora in Europa. Questa coppia di valute si rifiuta di iniziare un rally ed sta continuamente mettendo una forte pressione sulla linea di supporto a quota 1,3491. Anche se la linea di tendenza è rotta, la valuta può essere ancora in grado di raggiungere la quota di 1,3711, cosa avvenuta due volte all’inizio di luglio e settembre. Tuttavia, la possibilità che il prezzo si riprenderà dopo l’uscita dal canale rialzista è notevolmente diminuita.

GBP / USD

Se il Congresso dovesse effettivamente approvare una legge per alzare il tetto del debito e riaprire il governo già da lunedì, ci sarebbe ancora abbastanza tempo per evitare un default. La più recente azione dei prezzi minaccia l’integrità della coppia di valute. Se il supporto a quota 1,5965 dovesse cedere, ci si potrebbe muovere su una quota al ribasso, con la propensione che GBP / USD diventerà ribassista non solo nella prospettiva a lungo termine, ma anche nel breve periodo. Il divario tra rialzisti (42 %) e ribassisti (58 %) è notevole, con l’ultima tendenza è per un rafforzamento dei sentimenti positivi.

USD / JPY

La Fed non è in grado di iniziare a ritirarsi dallo stimolo ancora per un po’, forse nel nuovo anno. Il mercato inizierà a concentrarsi su quanto di nuovo, a un certo punto, arriverà dallo stesso e probabilmente la cosa continuerà a pesare sul dollaro USA. I trader rialzisti hanno perso ancora un altro punto percentuale e l’importo di chi acquista si trova ora al 66 % del mercato. Tuttavia, chi va “long” sono ancora in maggioranza netta, cioè la coppia di valute è ancora ampiamente prevista come aumento futuro.

USD / CHF

La reazione a breve termine è positiva per il dollaro, dunque gli investitori dovrebbero vendere lo yen e altri beni rifugio come il franco svizzero e riacquistare posizioni corte in dollari. Ieri la coppia di valute USD / CHF si è spostata lentamente più in alto e, quindi, si è finalmente superato il minimo di giugno, cosa che potrebbe essere interessante come investimento in futuro.