Metalli non preziosi: nuova rubrica

london-metal-exchangeOltre l’oro e l’argento

Su quale metallo sareste più disposti a investire per far rendere un portafoglio? Le risposte immediate potrebbero essere due: oro e argento. Oppure su alternative altrettanto preziose come il platino e il palladio. La “non preziosità”, però, non è certo sinonimo di delusione finanziaria. Il trading sui metalli come il rame, l’alluminio, il nickel, lo stagno, lo zinco, il ferro e il piombo (solo per citare alcuni esempi) può riservare sorprese positive, a patto di comprendere a fondo le strategie, i costi e i rischi. Questa rubrica cercherà dunque di offrire una panoramica più ampia possibile.

Le Borse dei metalli non rischiosi

Se si parla di trading sui metalli non preziosi non si può non fare riferimento al London Metal Exchange. È la borsa delle commodities non ferrose più importante a livello mondiale: la sede londinese di Leadenhall Street osserva da vicino le quotazioni e gli andamenti dei contratti futures, la cui scadenza media è di tre mesi. Il Comex di New York è ugualmente utile. L’oro e l’argento non sono presi in considerazione da questa piazza, mentre per quel che riguarda i metalli “minori” si deve guardare alla Minor Metal Trade Association, associazione che ha a che fare con trentacinque realtà, tra cui il manganese, il litio e il molibdeno.
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Le fiere e i convegni di tutto il mondo

Non mancheranno nemmeno degli approfondimenti sulle fiere più importanti che riguardano i metalli non preziosi. Sono proprio questi eventi e le esposizioni in Italia, in Europa e nel mondo che consentono di capirne meglio l’andamento: un occhio al calendario e alle novità che il settore può riservare agli investitori interessati, senza dimenticare i convegni e tutti i momenti di incontro, utili per intuire le tendenze del mercato e le possibilità di crescita e di competitività.

Come funziona il trading sui metalli

Ci sono dei metodi migliori di altri per guadagnare attraverso questo tipo di trading? Ovviamente non si può prescindere dalla conoscenza dei termini più diffusi nel trading dei metalli non rischiosi: ogni singolo approfondimento andrà a toccare diversi aspetti, dal trading di tipo più tradizionale fino a quello sulle coppie, passando per l’arbitraggio statistico, il trading sull’orario, quello sul calendario e quello sulle ultime notizie. Ci sarà spazio anche per i dettagli, come ad esempio il “ring”, cioè i cinque minuti in cui i metalli vengono scambiati a Londra e si fissa una quotazione.

Gli strumenti finanziari e le piattaforme

Al London Metal Exchange dominano letteralmente i contratti futures: questa rubrica servirà a analizzarne il funzionamento, quali sono i margini, le sigle e molto altro. Ma non si devono dimenticare le opzioni sui metalli non preziosi e i conti di trading multipli. L’obiettivo è quello di rendere meno ardua la scelta tra le diverse piattaforme che sono adatte a inserire i cosiddetti ordini asteriscati o “iceberg” (tipicamente sono ordini mascherati) e perfino come è possibile cancellarli.

La storia e l’aggiornamento sulle quotazioni
È necessario infine capire in che modo la storia delle quotazioni del rame e o dell’alluminio possono essere di aiuto sia nel presente che nel futuro. Spazio dunque agli eventi più importanti del passato e gli errori che sono stati commessi dagli investitori (così da non ripeterli più). In aggiunta, non mancherà un approfondimento del ruolo dei rottami ferrosi e non per quel che concerne il trading online e le sue strategie.
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Le fasi conclusive del piano di trading

Fase 4 – Condurre una parallela e inversa

Per fare un esempio, se si esamina i passaggi da1 a 3,  tutte le coppie JPY sono in downtrends, allora il JPY rafforzerà tutta la linea e farà del suo meglio per pianificare in quella direzione. Questa è una semplice logica a disposizione di chiunque, ma ignorata da quasi tutti i commercianti di forex. Allo stesso modo, se si esaminano tutte le coppie JPY e nessuno di loro è in trend, saranno tutte oscillanti nelle gamme strette e mosse, si può solo scegliere di non commerciare qualsiasi coppia nel gruppo JPY e guardare in altri singoli gruppi la coppia di valute per potenziali operazioni. Ad esempio si potrebbe spostare sulle coppie GBP e cercare nuove opportunità. Dopo aver determinato cosa sta succedendo con le più grandi strutture di tempo nel gruppo JPY, quindi se il commercio ha un senso è possibile guardare i tempi minori e i numeri di supporto intraday e resistenza per stimare i vostri allarmi di prezzo.

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Fase 5 – Settare Prezzo Allarmi

Come dovrete rivedere i grandi tempi dai passi 1-3 si dovrebbe anche tenere sotto controllo le aree di supporto e resistenza sui grandi tempi. Se tutte le coppie JPY sono in downtrends è ora possibile controllare i time frame più piccoli per il supporto intraday e resistenza, impostando allarmi di prezzo sulle varie coppie di JPY (allarmi di sostegno in questo caso, dal momento che sono tutti in downtrends ) per assistere alla preparazione dei vostri piani di trading di vendita.

Fase 6 – Controllare le Novità in Calendario

Le notizie possono far muovere le coppie di valute con la tendenza o contro di essa a breve termine. 80-90% delle entrate commerciali sono solide e sostenibili se verificate dopo l’inizio della sessione di Londra e attraverso la sessione USD a causa della grande volatilità e la partecipazione al mercato. Le notizie volatili che sono in programma per la prossima sessione di negoziazione principale potrebbero influenzare il movimento del mercato e sono facili da controllare da parte del nostro processo di pianificazione. Sapere quando il mercato può muoversi è parte integrante di qualsiasi processo di pianificazione commerciale.

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Fase 7 – Stima di Pip potenziale e rapporto rischio – ricompensa

Prima di entrare in un trade bisognerà identificare il breve termine, il sostegno a lungo termine e la resistenza prima di entrare nel commercio. Se si inserisce un ordine di acquisto e la successiva resistenza è a 100 pips di distanza, si inizia con 30 pip per fermare il potenziale di pip a breve termine a 100 pips e il rapporto di remunerazione del rischio è di 100 /30 o 3,3-1 positivo. Se si esegue questa operazione nel processo di pianificazione è possibile prendere una decisione in anticipo se non si vuole nemmeno prendere in considerazione il commercio sulla base del noto rapporto rischio / rendimento. Se un arco di tempo più ampio sta iniziando una nuova coefficienza di remunerazione del rischio tendenza, questo può essere alto con 50:1 positivo. Se il rischio rispetto al rapporto con la ricompensa è inaccettabile, si può decidere di non scambiare la coppia che si stanno prendendo in considerazione su base anteriore in base al potenziale di pip troppo basso.

 

Quali tecniche di analisi di mercato usare per preparare i piani di trading?

La tecnica di analisi di mercato che useremo si chiama analisi multipla dei time frame. Le diverse analisi temporali dei trend ( MTFA ) è il principale metodo di analisi per sviluppare i piani commerciali scritti, conoscere le tendenze del mercato è essenziale per elaborare un piano. Se non avete letto l’articolo sulle analisi dei time frame può essere meglio fermarsi a questo punto e andare a leggere con attenzione impostando indicatori liberi perché questi sono gli indicatori che useremo per analizzare il mercato del forex e preparare i nostri piani commerciali quotidiani.

MTFA e i livelli di supporto e resistenza

Insieme con MTFA si dovrebbero analizzare i livelli di supporto e di  resistenza attraverso tutti i time frame contemporaneamente quando si ispezionano le tendenze ed è infine è necessario analizzare le coppie e i time frame nei gruppi di valuta individuali; per esempio tutte le coppie USD vanno analizzate insieme con la MTFA, quindi tutte le coppie CHF, quindi tutte le coppie GBP, quindi tutte le coppie JPY, ecc., proseguendo attraverso le 8 principali valute. Analizzeremo gli otto gruppi di valute principali, ogni coppia all’interno di un gruppo, poi gruppo per gruppo, nel processo di sviluppo del piano. Lo scopo di analizzare supporto e resistenza allo stesso tempo è che si desidera confrontare i livelli di supporto e di resistenza in tutti i tempi, coppia per coppia. Analizzando le coppie di gruppi come tutte le coppie USD, etc. questo permette di vedere ciò se la valuta individuo è forte o debole in modo da poter più efficacemente elaborare i piani di trading. Analizzare le coppie di valute individuali è chiamata analisi parallela ed inversa. Applicando alla MTFA queste tecniche su gruppi di coppie è come disegnare le informazioni fuori dal mercato per determinare come scrivere piani commerciali basati sulla logica di mercato, non indicatori tecnici che non rappresentano nulla di tutto questo.

Fase 1 Leggere le istruzioni

Se si ottiene fuori pista per un qualsiasi motivo, tornate indietro nella guida e rileggere questo articolo per ricentrare il vostro piano, soprattutto quando si è agli inizi e fino a quando sono costruite le buone abitudini di analisi del mercato giornaliero. Utilizzare disciplina e concentrazione.

Fase 2 – Controllare prima i grandi time frame

Controllare e rivedere le quattro principali scadenze sugli indicatori di tendenza che vi ho fornito in tutte le 28 coppie di valute. Sorprendentemente, dopo aver fatto questo per un po’, comincerà a diventare più facile e si snoderà prendendo solo circa 30 minuti. Se si arriva a questo punto e lo si fa tutti igiorni, sarete già avanti rispetto al 95% dei commercianti forex perché si sta operando con sostanzialmente maggiori informazioni. Ciò non significa che sarete subito uno scrittore di piano di trading di successo, cosa che richiede una certa esperienza, ma significa solo che ora siete in pista e vi state muovendo lungo la strada giusta per essere uno scrittore di un piano coerente.

Le quattro principali strutture di tempo / tendenze per ispezionare e revisionare:

H1 – un’ora al lasso di tempo ( bar)
H4 – quattro ore al lasso di tempo
D1 – un giorno per volta
W1 – una settimana per ogni intervallo di tempo

Lista delle coppie di valute

In alcune situazioni potrebbe essere necessario rivedere anche il lasso di tempo MN (un mese per ogni intervallo di tempo), ma su una base di giorno in giorno la sua non è davvero necessario. Questa è la lista di coppie di valute che si dovrebbe ispezionare sui 4 grandi tiem frame. C’è una certa flessibilità sulle coppie esotiche. È possibile aggiungere ulteriori coppie o sostituire alcune coppie sulle (non USD) coppie esotiche a seconda di quali servizi sono disponibili per voi le coppie sulla propria piattaforma di creazione di grafici dal vostro broker:

USD Pairs – EUR / USD , GBP / USD , NZD / USD , AUD / USD , USD / JPY , USD / CAD , USD / CHF
CHF Pairs – USD / CHF , EUR / CHF , GBP / CHF , CHF / JPY , AUD / CHF , NZD / CHF , CAD / CHF
EUR Pairs – EUR / JPY , EUR / CHF , EUR / CAD , EUR / AUD , EUR / GBP , EUR / USD , EUR / NZD
Coppie JPY – AUD / JPY , NZD / JPY , EUR / JPY , CHF / JPY , GBP / JPY , USD / JPY , CAD / JPY
GBP Pairs – GBP / USD , GBP / CHF , GBP / JPY , EUR / GBP , EUR / CAD , GBP / AUD , GBP / NZD
Coppie CAD – USD / CAD , AUD / CAD , EUR / CAD , CAD / JPY , GBP / CAD , CAD / CHF , NZD / CAD
AUD Pairs – AUD / USD , AUD / CAD , AUD / NZD , AUD / JPY , EUR / AUD , GBP / AUD , EUR / CHF
NZD Pairs – NZD / USD , NZD / JPY , AUD / NZD , EUR / NZD , GBP / NZD . NZD / CHF , NZD / CAD

Bisogna rivedere ogni coppia di valute due volte perché ogni coppia di valute ha due facce. Per esempio, la coppia EUR / USD dovrebbe essere rivisto prima l’ euro  e poi di nuovo con il USD, ricordo ogni coppia di valute si compone di due valute individuali. Ricordate che rivedere le quattro principali scadenze / tendenze su queste coppie non prende molto tempo, circa 30 minuti, ci vuole ancora meno tempo se si esaminiamo solo le tendenze H4 e D1. Si potrebbe facilmente fare questo due volte al giorno e allo stesso tempo essere incredibilmente molto più avanti di tutti i commercianti di forex che persistono nel fare scalping su una o due coppie. Per gli operatori a tempo pieno questo è un must assoluto e non ci sono scuse per non fare l’analisi quotidiana dele charts.

Fase 3 – Che cosa  cercare sui tempi più grandi

Quando si ispezionano i grandi tempi è necessario osservare le forme complessive delle classifiche con una certa enfasi sui tempi più recenti e determinare quali coppie sono trend o oscillanti, consolidando e ripercorrendo nelle gamme ristrette, i cicli regolari o i movimenti mossi. La tendenza significa che il grafico H4 al minimo o meglio ancora i tempi D1 o W1 è in una tendenza consolidata o in procinto di iniziare uno come le linee verdi e rosse si intersecano. Lasso di tempo H4 sarebbe per commercianti altalena, più grandi tempi sarebbero per di tendenza e di posizione dei commercianti.

Cosa deve contenere un buon piano di trading?

Imparare a scrivere un piano di forex trading necessita di molto lavoro e di impegno per lungo tempo. Ricordate che è necessario disporre di un buon piano di trading, anche se non è obbligatorio. Tuttavia esso ci permetterà di poter entrare in commercio con la consapevolezza di poter generare molti pip e di evitare delle possibili perdite di soldi sul mercato; detto questo è naturale che la lettura di tutti gli articoli della guida all’andamento del mercato ci ha permesso di giungere alla realizzazione del piano di trading con maggiore consapevolezza. 

Un piano di trading del forex deve essere semplice e non ambiguo, dovrebbe dare le specifiche della coppia che il trader andrà a commerciare, la direzione per il commercio o la direzione del trend primario e dire se il mercato o la coppia è in trend o oscillante oppure se un obiettivo di prezzo può essere identificato. Il piano di trading dovrebbe avere una sorta di sistema di allarme per la notifica che potrebbe essere il momento in cui è più consono entrare in commercio. Infine si deve dare una serie di condizioni precise alle quali la voce di commercio può essere verificata.

Il percorso del piano

Il piano deve inoltre avere un percorso razionale o logico che si basa su un‘analisi del mercato totale e un piano di commercio logico dovrebbe essere facile da verificare da un commerciante di livello intermedio con indicatori di tendenza del  forex molto semplici. In altre parole chi illustra il piano di trading per lo scambio delle coppie dovrebbe essere in grado di eseguire il backup o spiegare abbastanza facilmente ad un altro operatore la loro valutazione complessiva del mercato e un percorso logico naturale che ha portato al piano; senza usare formule segrete, nessun algoritmi segreti o robot segreti, solo la logica può rendere un piano di trading veramente efficace e duraturo.
Le dichiarazioni riguardo la condizione generale del mercato come, ad esempio,  gli imminenti e forti driver della stampa oppure i choppiness del mercato, possono anch’essi essere inseriti nel piano di trading.

Quali indicatori dovreste usare per svolgere la vostra analisi di mercato?

Un semplice insieme di indicatori di tendenza come le medie mobili dovrebbe funzionare bene, a patto che gli indicatori siano impostati e possano essere utilizzati su più tempi.
Ci sono vari liberi indicatori di tendenza che dovrebbe funzionare bene qualsiasi trader, dal principiante all’esperto, ricordando che bisogna condurre l’analisi globale del mercato con questi indicatori e scrivendo appunti sulle vostre osservazioni. Quando si esamina l’ultima coppia di valute è necessario leggere oltre le note della condizione attuale del mercato, inizierà a diventare evidente (cioè quali coppie o gruppi sono in trend, mosse, consolidate, a supporto o resistenza, all’interno di zone di supporto / resistenza o cluster / strati, ecc.) e i piani commerciali non saranno altro che un write-up formale delle note di analisi. La vostra analisi consiste  nell’osservazione delle coppie e nella raccolta delle informazioni di mercato coppia per coppia, gruppo di valute individuale per gruppo di valute individuale e di tempo per fotogramma utilizzando questi indicatori.

Swing trading, come scrivere un piano di trading su base tecnica

E’ un metodo di trading che cerca di fare guadagni entro 1-4 giorni. Lo swing trader usa l’analisi tecnica per cercare titoli con lo slancio dei prezzi a breve termine. Questi operatori non sono interessati al valore fondamentale o intrinseco delle scorte, ma piuttosto al loro andamento dei prezzi e dei modelli. L’operatore che vuole approfittare di un titol oche si muove in un breve time frame deve agire rapidamente; pertanto lo swing trading è utilizzato principalmente ” da casa”, in gergo, e di giorno da parte dei trader. I grandi istituti di commercio hanno tagli troppo grandi per muoversi dentro e fuori delle scorte in fretta, invece il singolo trader, invece, può approfittare di questi movimenti a brevi, senza dover competere con i grandi operatori commerciali.

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Corretto rapporto di gestione del denaro

Per avere il corretto rapporto di gestione del denaro in qualsiasi voce commercio forex è necessario avere un obiettivo di trading swing o di posizione come vostro stile di trading. L’obiettivo minimo è quello di tenere su il commercio per un forte ciclo di movimento nella principale seduta di negoziazione del mercato o, eventualmente, resistere per giorni o settimane, se le condizioni di mercato e le tendenze sosterranno questo stile. Lo swing trading lavora in un trend di mercato oscillante e di posizione a lungo termine, dove l’andamento negoziazione lavora in un mercato in trend. Entrambi i metodi hanno rapporti di gestione del denaro accettabili. Qui cercheremo di imparare a scrivere i piani commerciali per lo swing trading di posizione, non per lo scalping. Da questo punto in avanti lasciamo lo scalping alle spalle e ignoriamo ciò che sta accadendo con i commercianti del forex.

L’uso dello swing trading

A mio parere il modo corretto di commerciare nel l forex spot è lo swing trading con la posizione a lungo termine o con trading tendenza, il rapporto rischio vi ricompenserà e supporterà chiaramente. Con lo swing per posizione commerciale il rapporto di gestione del denaro inizia intorno alle 3 e va più in alto, +50. Per ogni pip ci si aspetta di fare tra 3-50 pips. Swing trading è meno frenetico rispetto intra-ora o intra-minute giorno di negoziazione, in modo che possa essere un buon modo per i commercianti di lavorare la loro strada nella vita giorno di negoziazione. Nel singolare mondo di day trading, il trader è schiavo ultime notizie di mercato e anche spostando eventi mondiali.

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Avvertenze Swing Trading

Come per tutte le forme di commercio di giorno, imparare a far oscillare il commercio può essere rischioso. I commercianti di swing più inesperti (la statistica più comunemente ripetuta è dell’80 per cento) perdono soldi, se il mercato fosse prevedibile nessuno avrebbe perso soldi su transazioni azionarie, ma questo è ciò che accade ogni minuto di ogni giorno. Il market timing è la chiave dello swing trading di successo e ciò richiede una prodezza nell’analisi tecnica, grafici tecnici e dati aggiornati che devono essere rivisti tutti i giorni. I softwaredi  swing trading per i technical sono necessari e la maggior parte del software viene fornito con una curva di apprendimento ripida ed è spesso ardua che richiede anni per essere perfezionata.

Scrivere un piano di trading basandosi sulle coppie

Ci sono essenzialmente due approcci per le coppie

1 . Scrivere un piano di trading per una coppia
2 .Valutare l’intero mercato scegliendo le coppie migliori sulla base dell’analisi

Ci concentreremo sul secondo concetto. Molti specialisti ed educatori del forex vi diranno di “concentrarvi su una coppia” perché sanno che la maggior parte dei trader commerciano la EUR / USD. Qualora veniate invogliati da esperti del settore verso questo tipo di approccio cercate di allontanarvene subito perché chi vi dirà questo probabilmente non ha mai eseguito un’analisi di mercato totale e tanto meno ha scritto un piano di trading nella propria vita.

In questo articolo ci concentreremo su un “analisi di mercato globale” scegliendo le migliori coppie, non dolo EUR / USD. Questa coppia non è il forex, ma è solo una coppia di valute in un mercato pieno di opportunità commerciali, sulla base di una corretta pianificazione e valutazione del mercato. Se la coppia EUR / USD è increspata sarà difficile da scambiare, se il GBP / CHF è in un trend solido identificheremo questa opportunità con l’analisi generale del mercato e scriveremo un piano di trading per il GBP / CHF. Forzare i trade in EUR / USD ogni giorno è un suicidio finanziario, soprattutto quando il GBP / CHF è solidamente in trend e lo spostamento è di un centinaio di pips. Ci sono 28 coppie di valute costituite dalle 8 principali valute che possono utilizzare queste tecniche di programmazione.

Analisi completa del mercato

La portata e l’approccio in questo articolo è quello di eseguire una completa analisi del mercato forex e preparare dei piani commerciali per utilizzare la migliore opportunità di trading che il mercato presenta. A volte la migliore opportunità di trading sarà la coppia EUR / USD. Forzare il commercio nella coppia EUR / USD è sbagliato e porta al fallimento, se si commerciano 28 coppie invece di una sola coppia, logicamente, è possibile effettuare molti più pips di negoziazione di una coppia e, anzi, si hanno 28 volte più opportunità. Il trading di una coppia di valute limita completamente il potenziale di rialzo e l’opportunità di profitto del forex. Lo scopo di questo articolo è quello di insegnarvi ad analizzare l’intero mercato e il commercio delle migliori coppie e delle tendenze disponibili sulla base dell’analisi complessiva del mercato, non di insegnare a chiunque di forzare arbitrariamente gli scambi in una singola coppia ripetutamente. In questo articolo e nei successivi andremo ad imparare a scrivere piani commerciali per qualsiasi coppia di valute che comprendono le otto principali valute dei singoli.

Qual è lo stile di trading che potete progettare?

I commercianti del forex hanno tre stili di trading di base: scalping , swing trading e il trading sulla tendenza a lungo termine.

Quasi tutti i commercianti del forex sono scalper. La definizione generale di scalping è quella di entrare generalmente in un commercio forex per meno di 15 minuti fino ad un’ora cercando di fare dai 10 ai 20 pips di profitto, a volte anche meno. Gli scalper si concentrano su una o due coppie. L’intero concetto di condurre una completa analisi di mercato e analisi dei trend seguito da un piano scritto è qualcosa che non hanno mai fatto o nemmeno preso in considerazione.

Lo scalping è un meccanismo di difesa per una mancanza di conoscenza e quasi certamente per mancanza di un piano di trading. Le persone senza piani commerciali e senza sistemi di gestione efficaci commerciano con paura, quando si fa scalping il rapporto di gestione del denaro è negativo e alla fine vi farà perdere il vostro conto di trading. Anche gli scalper ammettono di non avere un grande futuro e si sa che i trader vogliono fare un sacco di pips.

Il rapporto di gestione del denaro di qualsiasi commercio è la quantità di pips ci si aspetta di fare rispetto a ciò che si rischia, i segni attesi rispetto al valore di stop iniziale sono negativi con lo scalping. Per ogni pip a rischio non si sta cercando di fare più di un pip di profitto, i rischi con lo scalping sono elevati e spesso il sistema porta il trader a farlo anche se in realtà non lo vuole fare, ma vanno avanti e lo fanno comunque. Questa è l’avidità che costringe a compravendite nel mercato senza un sistema.

Conclusioni

Gli scalper non sanno quello che stanno facendo ed è per questo che prendono rischi incredibili e non hanno alcun piano di trading o metodologia da verificare. Anche loro sono consapevoli che non possono fare scalping per sempre. Li usura mentalmente mentre i commercianti di posizione lavorano sui loro trade per settimane alla volta, chiunque commercia con successo deve tenere su i trade a lungo, anche lo scalper sa questo, ma alcuni di loro non lo ammettono. Quando commerciate nel forex è necessario lasciare il vostro ego alla porta.

 

Scrivere un piano di trading per il mercato forex

Pianificare il commercio è il vostro piano. La maggior parte dei commercianti del forex non commerciano con un piano e subiscono perdite. Questo articolo offre una fase specifica per la scrittura di un piano di trading per una coppia di valute o un qualsiasi numero di coppie che si desidera.

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Perché dovrei scrivere un piano di trading?

Potete effettuare il commercio con un piano di trading o senza, il 5% dei commercianti forex commerciano con un piano. È possibile salire a bordo di un auto senza soldi, senza gas o senza cartina cercando di guidare da qualche parte per 1000 km, ma non sarà possibile giungere al traguardo. Soprattutto se non si dispone di un piano. Questo è un esempio di come molte cose si possono sbagliare a causa della mancanza di un piano. Il trading può diventare complicato perché il denaro reale coinvolge emozioni sempre più forti, avere un piano di trading è essenziale prima di “tirare il grilletto” in un mercato leveraged e volatile come il forex.

La necessità di un piano di trading

Chiunque intenda intraprendere negoziazioni in un qualsiasi mercato finanziario ha bisogno di un piano di trading, i piani commerciali sono stati utilizzati su tutti i mercati finanziari per molti anni, anche su progetti molto semplici che vengono utilizzati per gestire il ri- bilanciamento delle attività e dei portafogli di fondi comuni di investimento. In qualche modo quando il commercio al dettaglio si è avviato i piani commerciali sono stati lasciati alle spalle e la messa a fuoco non è stata pià su di essi. L’ attenzione si è concentrata soprattutto su indicatori tecnici, i robot del forex e lo scalping con risultati  alquanto disastrosi. Se si guardano i primi 1000 siti web di forex dubito seriamente che cinque di questi ssi concentrino su piani commerciali.

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Il fallimento senza un piano

Per anni i commercianti hanno fallito il trading sul forex in tutto il mondo e hanno avuto grandi perdite finanziarie come risultato finale. E ciò è terribile. Fare trading senza un piano provoca danni psicologici agli operatori e alle loro speranze facendone perdere definitivamente i propri sogni. Avere un piano di trading può impedire questo ed è il primo passo per tenere il vostro trading sotto un completo controllo. Al di fuori dei broker forex che sono regolamentati, l’industria del forex è un pò in confusione. Utilizzare un piano di trading per la negoziazione non è uno standard del settore, un piano di trading è qualcosa che pochi commercianti di forex o formatori trasmettono ai neofiti e che spesso ne parlano in termini generali vaghi come “è necessario operare con un piano” . Ma poi non offrono specifiche su come scrivere o preparare un vero piano di trading.

Conclusione

Facciamo tutti mettere avere un pò di “sanità mentale”, come si dice, quando operiamo nel settore forex e dobbiamo sempre fare uno sforzo per commerciare con un piano, se si vuole imparare a scrivere il proprio piano o adeguatamente valutare qualche altro con la competenza adeguata. Uscire dalle cattive abitudini perpetuate da altri commercianti del forex che per anni sono stati persi o in cerca di scorciatoie e creare le tue buone abitudini per il forex trading di successo. Ignorare l’industria forex e scrivere un piano di trading giornaliero.

 

Cos’è il Forex Heatmap

Il Forex Heatmap è un vera e propria mappa visiva di tutto il mercato del forex utile ad individuare la forza e la debolezza delle singole valute, inoltre verifica le voci del commercio forex. Essa controlla 28 coppie di valute in tempo reale e può anche far puntare ad ulteriori opportunità commerciali dello stesso gruppo parallelo/inverso di coppie che possono non essere prese in considerazione durante il processo di pianificazione commerciale, detto commercio supplementare. Il Forex Heatmap vi dice anche quando il mercato dei singoli gruppi di valute sono contrastanti e dove quindi sarà difficile entrare in commercio.

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Cosa non fare con il Forex Heatmap

Il Forex Heatmap  non riconosce la forza e la qualità del trend o se esiste una tendenza; la mappa termica non sa se ​​il movimento è appena iniziato oppure se la coppia si è già mossa di 200 pips. Ma l’utente finale lo potrà poi facilmente vedere.
La mappa termica non vi dice, neanche, la direzione del trend, dov’è la tendenza generale o se esiste una tendenza per tutti; il Forex Heatmap  non sa quando i drivers di notizie sono in arrivo nella seduta di borsa principale, anche se essi sono facilmente reperibili grazie ai calendari del forex.

Layout e controlli di base

Ci sono due mappe di calore, una è per la negoziazione nella sessione asiatica e l’altra per la negoziazione nella sessione forex principale europea / americana, ovvero la top session.
La Heatmap Forex versione 2.0 si aggiorna automaticamente ogni 30 secondi ; la versione 3.0 si aggiorna ancor più velocemnte ed entrare nel mercato è ancora più facile. I periodi migliori per il commercio sul mercato forex sono sempre nella seduta di Borsa principale. Se comincerete a combinare la mappa termica con gli indicatori di tendenza gratuiti essa diverrà un’arma molto potente.

La prima cosa che dovete imparare è quella di determinare se una singola valuta è forte o debole. Per esempio, quando l’EUR è forte su tutte le coppie di euro sarà verde; quando alcune valute come il CHF sono forti alcune coppie nel gruppo CHF saranno rosse e alcune coppie come il CHF / JPY saranno verdi perché il CHF è sul lato sinistro della coppia.
Una fionda è quando si ha forza costante su un lato di una coppia di valute e debolezza coerente sul lato opposto. Questo è lo scenario di ingresso del  commercio più sicuro possibile e produrrà la maggior parte dei pips di ingresso.
Le coppie più lente in movimento, come l’EUR / GBP, NZD / USD e AUD / NZD, si muovono bene quando si ha una fionda. Coppie più veloci in movimento, invece, come l’EUR / AUD o coppie con il GBP a sinistra, possono produrre 150-500 pips su un ciclo di movimento in una sessione di trading. Quando iniziate un commercio su carta è possibile effettuare facilmente 1.500 pips nei primi 30 giorni con le fionde.

 Trades supplementari

Un commercio supplementare è un trade che non si può anticipare sulla base della analisi delle tendenze e del processo di pianificazione commerciale. Un esempio di commercio supplementare è il seguente: si pubblica un piano di trading per l’ AUD / CAD e USD / CAD in base alle tendenze e le analisi generale del mercato; più tardi nella sessione di negoziazione principale si può ottenere un segnale di acquisto sul GBP / CAD sul heatmap, qui si parla di commercio supplementare.
Come abbiamo detto in precedenza l’interrogativo numero 1 del forex è quando acquistare o vendere una coppia. Il Forex Heatmap risponde in gran parte a questa domanda attraverso le 28 coppie di valute.
Durante il primo periodo di 30 giorni il Forex Heatmap vi aprirà gli occhi sulla vera potenzialità di tutte le coppie e non solo sullo scalping di una o due coppie. Sarete un commerciante informato in ogni momento sulla condizione del mercato forex.
Qualunque sia la vostra produzione di pip attuale il Forex Heatmap dovrebbe aumentarla.

Percentuali

Se si volesse giudicare se una singola valuta sia forte o debole non sarà troppo difficile. Basta guardare le percentuali sul heatmap e assicurarsi che tutte le coppie in quel gruppo di valute individuali siano tutte orientate nella stessa direzione e che tutte abbiano percentuali superiori a 0,25 % – 0,30%. Per esempio, se tutte le coppie di euro sono verdi e tutte le sette coppie hanno percentuali consistenti con più di 0,24-0,30 %, l’ euro sarà forte.
Sulla versione 3.0 vi è un sistema di frecce che apparirà quando una coppia di valute si muove decisa verso l’alto o verso il basso; queste frecce non verranno visualizzate a meno che la coppia individuo sia scambiata a più del 0,26 %; se non dovessero essere visualizzate delle frecce sulla versione 3.0 si può dire che non ci sono potenziali operazioni su tutto il mercato neo successivi 10 secondi. Quando le frecce appaiono in due direzioni sullo stesso gruppo di valute queste indicano che vi è una forte percentuale di  trade.
Le percentuali sul heatmap sono basate sul movimento dei prezzi. Le configurazioni sono molto più importanti di quanto le percentuali di qualsiasi gruppo singola divisa; tutte le coppie del gruppo devono essere coerenti  indicando la forza o la debolezza nella valuta prima di considerare il commercio. Il calcolo delle percentuali è facile. Ad esempio, per il commercio NZD / USD a 0.8000, 80 pips di movimento è 1,00%, basta spostare il punto decimale di due posizioni a destra.

Coppie di valute che non sono presenti direttamente sul Heatmap

Le coppie di valute si muovono perché una moneta è forte o l’altra moneta è debole oppure lo sono entrambe. La mappa termica mostra che cosa ” fa sì che” le coppie di valute si muovano; i trader hanno bisogno di movimento per fare profitto. Il Forex Heatmap, versione 2.0, ha 20 coppie di valute, ciascuna coppia è in due slot. Per esempio, la coppia EUR / USD è con le coppie di euro e con le coppie USD, quindi ci sono 40 slot nella pagina. Oltre alle 20 coppie che vengono visualizzate direttamente è possibile commerciare un sacco di coppie aggiuntive che non sono direttamente presenti sul heatmap. Per esempio, se il GBP è forte e il CAD è debole sulla versione 2.0 è possibile acquistare il GBP / CAD, anche se il GBP / CAD  non si trova direttamente in questa versione.

Altri esempi sono CAD / CHF, AUD / CHF, GBP / USD e EUR / NZD, così come le altre coppie. Questo è il motivo per cui la mappa termica produce tanti pips.
La versione 3.0 dispone di 27 coppie e 54 slot totali, compreso il sistema di freccia che fornisce indicazioni dirette sui commerci di tutte e 27 le coppie. Potete effettuare il commercio per un totale di 28 coppie con entrambe le versioni. Il Forex Heatmap è sinergico. Da solo è un ottimo strumento, ma se si combinano i segnali heatmap con uno qualsiasi dei componenti del sistema di trading le voci di commercio miglioreranno incredibilmente.

Basket Trades

Un basket trade è un trade effettuato in un gruppo predefinito di coppie, tutte della stessa famiglia. Per esempio, se le coppie JPY diventano tutte  rosse bisognerà vendere una quantità prestabilita di tutte le coppie JPY. Di fronte ad una quantità prestabilita di pips di profitto, il programma vende i lotti e fissa i break per tornare in parità.

quinta lezione

Segnali misti / Segnali contraddittori / Neutrali

A volte quando il controllo della mappa termica nella seduta della Borsa principale sul HeatMap dà segnali contrastanti o incoerenti, non bisogna commerciare. L’Heatmap ci deice quanto rimanere fuori dal commercio. Il Forex Heatmap è un ottimo strumento di valutazione del rischio, se si dovessero vedere segnali che non sono chiari o che sono incoerenti, è possibile ridurre il numero di lotti. Ad esempio, se normalmente compravendo 10 mini lotti e notiamo il rischio di una voce è possibile ridurre la dimensione del lotto fino a 2 mini lotti. Nei primi 30 giorni questo sistema può usare solo fionde creando realisticamente circa 1500 pips o molto di più.

 

Segreti del Forex: i software di investimento

Scambiare sui mercati del Forex professionalmente è una delle cose fondamentali per poter avere successo. Riuscire a farlo è una lunga strada, che però sicuramente paga. Ecco alcuni dei “miti” più comuni quando si cerca il successo lungo questa via.

I trading software non ti faranno avere più successo. Quando si prende la decisione di imparare il Forex spesso si preferisce acquistare dei software di trading che possano operare in maniera completamente automatica. Si fa questa scelta nella convinzione che sia molto più facile imparare a fare trading Forex con uno di questi strumenti che non in maniera autonoma. Alla fine, se ci si impegna, si può riuscire anche da soli e tali software diventano non necessari per fare una negoziazione con successo nel Forex.

Tutti i programmi software di trading si basano su indicatori in ritardo. Nessuno di essi ha la sfera di cristallo (ovviamente) e solo se si riesce ad utilizzare in modo efficace e correttamente tali indicatori si potrà avere successo. Ovviamente per poter fare questo bisogna necessariamente investire tempo e denaro nel forex, cosa che rende, alla fine, inutile il software robot. Non si ha bisogno di null’altro per fare trading che di una piattaforma forex e, forse, di eventuali allarmi di prezzo che vengono forniti dal broker. La maggior parte del software di trading è dotato di indicatori tecnici molto pertinenti che sono già costruiti ad hoc.

Acquistare del software aggiuntivo, che viene spesso propagandato come possibilità di aver maggior successo, potrebbe alla fine non fare altro che confondere e depistare dal trading che si sta facendo, non permettendoci di imparare. Alla fine si potrebbe rivelare controproducente per il successo nel mercato, quindi è meglio non acquistare nulla. La cosa più buona da fare è imparare il mercato, alcuni principi fondamentali di economia e usare gli strumenti già a disposizione dal broker.

Ecco i segni che ti indicano che sei un trader migliore

Spesso si misura il nostro successo nel forex partendo dal valore del nostro conto di trading: se è cresciuto, addirittura raddoppiato in dimensioni, o se abbiamo perso terreno e ora siamo in rosso. Purtroppo, si tratta di un modo davvero miope per misurare il proprio successo nel trading. Ci sono trader che, per un certo periodo di tempo, hanno dei guadagni decisamente enormi (magari dovuti ad un approccio sfrenato ai mercati), mentre altri periodi hanno delle perdite totali. Se si dovesse misurare il successo di questo ipotetico trader con il saldo dell’account, il primo tempo si parlerebbe di un trader di successo, molto maturo. Il secondo tempo, invece, vedrebbe una storia completamente diversa.

La verità, come di consueto, sta nel mezzo, per questo motivo andiamo a vedere alcuni dei modi con i quali si può misurare il proprio grado di esperienza come trader.

Se si vuole gestire il rischio, allora bisogna saper gestire anche i guadagni. L’intera crisi finanziaria del 2008 è stata costruita sul contrario di questo principio. Alcune persone sono state intelligenti e sono state in grado di vedere il prossimo ostacolo di fronte, cercando di comportarsi in maniera da correre il minor numero di rischi possibile.

Molti commercianti nelle fasi iniziali del loro processo di negoziazione decidono se entrare o meno in una posizione considerando solo il profitto potenziale: se esso è abbastanza grande, ignorano completamente il rischio. Il problema si vede alla fine della strada di investimento che si fa, ma spesso, quando scattano i primi campanelli di allarme, è troppo tardi e si sono persi già molti soldi.

La gestione dei rischi e dei guadagni sono due cose fondamentali che devono far parte del bagaglio strategico di un trader, altrimenti si rischia di veder “naufragare” il proprio investimento prima del tempo, con inevitabile contraccolpo psicologico ed economico.

Ottima strategia di trading

Per diventare un trader di successo nel mercato delle opzioni binarie, non bisogna avere delle conoscenze eccessivamente avanzate del mercato o dell’economia. Tutto ciò che serve è una certa abilità matematica di base e una mente che è in grado di fare delle semplici analisi. Oggi andremo a vedere una strategia di trading in cui un trader opererà andando ad acquistare e a vendere in maniera contestuale una opzione. Si tratta praticamente dell’apertura contemporanea di una opzione call e di una opzione put, con prezzo e con scadenza identici.

Inizialmente questa strategia può sembrare complessa, ma in realtà non è diversa da molte altre strategie di trading che solitamente si usano in questo mercato. L’essenza di base di tutte le attività di trading richiede l’acquisto e la vendita di opzioni fino ad un certo livello di profitti.

Quali sono i benefici di questa particolare strategia di trading? Per prima cosa si ha la possibilità di convertire delle opzioni in utili, inoltre si tratta di una strategia che possiamo dire “controlla molto bene” i rischi, dunque è utile anche per chi non ha tanta esperienza. Tra gli svantaggi di questa strategia, invece, c’è il fatto che occorre essere sempre vigili per quanto riguarda il premio e le vincite che si possono avere, cercando di scegliere sempre e solo opzioni con la maggior quota di guadagno. Inoltre, necessità di eseguire delle analisi di mercato per cercare le opzioni migliori.

Anche se i guadagni possono essere decisamente interessanti, i trader devono tenere a mente che tutti i vantaggi potrebbero essere spazzati via se si dovesse optare per una opzione con un elevato spread.

Alla fine dei conti, in ogni caso, questa strategia potrebbe essere decisamente interessante e vantaggiosa. La cosa importante da fare è capire in che maniera poterla applicare nel modo migliore.

L’euro inizia il crollo contro lo yen e ripiega contro i dollari

Analisi Eur/Jpy 

La rottura sotto il supporto posto a 128.80 per il cambio Euro/Yen ancora una volta aumenta le probabilità che il massimo sia stato fatto già a 131.12 e l’onda 5 sarebbe finita proprio in quel punto. Tuttavia, abbiamo bisogno di una pausa al di sotto di area 126.40 per confermare che il rally partito da 124.90 è stato solo in tre onde e quindi possa rappresentare solo una correzione. Questo braccio di ferro tra tori e orsi troverà presto il suo vincitore. Se i tori vinceranno avremo ancora bisogno di un’ultima salita sopra il massimo a 131.12, ma il possibile rialzo dovrebbe essere molto limitato. Se invece (come riteniamo più probabile) gli orsi vinceranno vedremo una rottura inferiore a 126.40 e sarà pertanto altamente probabile una nuova accelerazione verso area 119 visto che tutte le posizioni di rialzo verranno chiuse in stop loss. Non è importante adesso stabilire chi sta vincendo questo braccio di ferro, l’importante è sapere se le cinque onde di rialzo siano terminate o meno con il raggiungimento di area 131,12. Anche se noi non vedessimo un livello più alto dell’ultimo massimo, dovremmo essere molto vicino al top e dobbiamo prepararci ad assistere all’onda 2 superiore che sarà estremamente ribassista. Quest’onda 2 che vi annunciamo dovrebbe perlomeno raggiungere il minimo dell’onda 4 di 1 a 118.73, ma il calo dell’onda 2 potrebbe essere molto più profondo! 

Analisi Eur/Nzd 

Attualmente stiamo assistendo ad una rottura sopra la resistenza della trend-line discendente vicino a 1.5580 per il cambio Euro/Dollaro neozelandese. Nel caso questa rottura venisse confermata la nostra analisi rialzista sarebbe confermata e dovremmo vedere presto l’accelerazione appena l’onda 3 progredirà con un rally verso almeno 159.20 e più probabilmente più sopra verso area 1,6210. Tuttavia finché resistenza a 1.5580 proteggerà il cambio dalla salita potremmo rischiare un altro ripiego con una correzione ancora più complessa, ma solo una pausa sotto 154.87 ci confermerà che è così. In tal caso potrebbe essere in corso e un nuovo movimento prima verso 1,5405 e forse ancora più giù in area 1.5375 dove terminerebbe l’onda 2 correttiva. Il cambio potrebbe anche aver fatto un minimo importante in area 1,5425 ed essere pronto per ripartire senza dover necessariamente raggiungere questi due target di ribasso.

Strategie operative 

Il suggerimento che diamo da diversi giorni ai nostri lettori è di evitare di acquistare il cambio Euro/Yen, ma di acquistare il cambio Euro/Dollaro neozelandese. Sul cambio Euro/Yen siamo al ribasso dalla rottura in area 128,80 con un trailing stop pari a 1,30 centesimi di euro e stop loss a 130,40. Con il cambio Euro/Dollaro neozelandese siamo al rialzo da 1,5580 con stop loss sotto 1,5370. Suggeriamo un trailing stop pari a 2,10 centesimi ed un take profit in direzione di 159,20.

Massima allerta, l’euro potrebbe crollare a breve contro lo yen

Analisi Eur/Jpy 

Con la rottura sotto il punto di invalidazione a 126,03 intervenuta per il cambio Euro/Yen, ci ritroviamo davanti a due opzioni. La prima opzione è che le 5 onde (3 di salita e due di correzione) che hanno generato la salita partita da 94,10 e finita a 131,12, siano terminate. Se è questo il caso in questione adesso dovremmo attenderci un crollo fino ad area 118,70. Guardando il declino da area 131,10, esso non sembra avere caratteristiche impulsive il che lascia dedurre un semplice zig-zag di correzione. Nella seconda opzione invece ci potrebbe essere una specie di chiusura diagonale che si starebbe sviluppando chiedendo una chiusura più alta sopra il massimo fatto a 131,12. Non propendiamo per questa seconda opzione in quanto la diagonale finale si comporrebbe di una serie di 5 e 3 onde che non corrispondono a questo rally partito da 118,70. Il motivo per il quale siamo scettici nel prevedere questo rialzo superiore è che l’indicatore che mostriamo nel grafico non ci mostra alcuna divergenza rialzista in grado di predirci questo ulteriore rialzo. Per questo propendiamo per un crollo dell’euro contro lo yen di circa 7/8 punti percentuali in prima battuta. 

Analisi Eur/Nzd

La descrizione del rally fatto ieri per il cambio Euro/Dollaro neozelandese è stata più che perfetta. Con la lieve rottura sopra 1,5510 c’è stata la conferma che il minimo realizzato in area 1,5080 durerà per un bel po’ ed è sinonimo che una nuova grande salita sta per svilupparsi. Quindi adesso abbiamo già segnato la prima onda di salita 1,5080-1,5546 e stiamo nell’onda 2 di correzione. Con quest’onda 2 verrà segnato un minimo attraverso il rintracciamento tra il 50% e il 61,8% dell’intervallo dell’onda 1, e quindi il cambio sarà diretto in zona 1,526/1,5320 da dove poi dovrebbe salire in maniera piuttosto veemente. Dobbiamo ricordare che l’onda 2 potrebbe correggere ancora più del target indicato, ma una volta che avremo assistito a questa correzione, sarà lecito attenderci un primo target almeno in area 1,61, ma non ci sorprenderemmo di vedere una grande salita in direzione di area 1,6580. Per ora occorre rimanere concentrati sull’onda 2 correttiva e poi vedremo se saremo stati abili a prevedere tutta questa salita.

Suggerimenti operativi 

Sul cambio Euro/Yen raccomandiamo di chiudere tutte le posizioni rialziste in essere: meglio un mancato guadagno che una perdita! Consigliamo di aprire una posizione di ribasso “a mercato” sul cambio impostando uno stop loss sopra area 130,40 e con profit in area 119. Sul cambio Euro/Dollaro neozelandese abbiamo chiuso la posizione rialzista aperta ieri in area 1,54, adesso aspettiamo invece il rintracciamento nell’area 1,5260/1,5320 per acquistare il cambio (con stop loss sotto 1,5080). E’ possibile acquistare il cambio anche se esso superasse area 1,5550 (a quel punto raccomandiamo uno stop in area 1,523/1,5240).

L’euro prende fiato, ma è ancora presto per comprarlo

Analisi Eur/Jpy 

Con un massimo in area 130,90 il massimo dell’onda 3 di 5 è stato centrato quasi millimetricamente per il cambio Euro/Yen ed adesso l’onda 4 di 5 è in via di sviluppo. La correzione rappresentata dall’onda 4 di 5 tuttavia potrebbe essere molto piccola e molto complessa e potrebbe svilupparsi anche come un triangolo, ma sarebbe meglio attendere l’evoluzione per capire come si svolgerà. L’importante è che sin da adesso sappiamo che il cambio dovrà dirigersi in area 127,90 almeno, ma l’intera area 127,70/128,40 potrebbe essere un punto di approdo essendo una validissima area supportiva. Nel breve periodo ci aspettiamo che la resistenza in area 130,80/130,90 protegga il cambio da ulteriori salite, ma il fatto che il cambio abbia forato prima area 130,10 e poi 129,70/129,80 ci lascia pensare che l’onda 4 di 5 sia ufficialmente partita. Laddove vi fossero dei rialzi dai livelli attuali questi potrebbero essere alquanto limitati e non ci attendiamo salite roboanti da questi livelli finché il cambio non raggiungerà l’area supportiva da noi indicata.

Analisi Eur/Nzd 

La rottura sotto area1,5170 hainvalidato tutto il conteggio rialzista per il cambio Euro/Dollaro neozelandese. Proviamo ad ipotizzare però che la salita fatta da1,5173 a1,5521 sia considerabile come onda 4 di c e la discesa fatta da1,5521 a1,5080 sia stato pertanto onda 5 di c. A questo punto la discesa dovrebbe essere terminata per questa tipologia di conteggio proprio sul fondo individuato. Adesso ci attendiamo una salita, ma solo la rottura di area 1,5220/1,5230 potrà rappresentare l’inizio del rally, ma per conclamare una seria ripartenza occorrerà necessariamente attendere la rottura di area 1,5370/1,5380 per affermare con certezza che l’onda 5 di C sia ufficialmente terminata.

Analisi Eur/Usd

Area 1,3130 si dimostra una validissima resistenza per il cambio Euro/Dollaro statunitense, ma un’eventuale correzione sarebbe comunque poco profonda. Se area 1,3040 resistesse come supporto è possibile che il cambio si diriga prima verso area 1,3170/1,3180 e poi verso 1,3230 ed infine verso 1,3320/1,3340. Solo la violazione di area 1,3040 potrebbe rappresentare l’inizio di una correzione verso area 1,294/1,2970 dove il cambio dovrebbe riprendere la corsa verso l’alto in direzione dei target indicati.

Suggerimenti operativi

Sul cambio Euro/Yen suggeriamo di non aprire strategie rialziste perlomeno fin quando il cambio non correggerà in area 127,7/128,40. Lo short aperto nella giornata di ieri da area 130,40 va gestito attraverso uno stop profit in area 129,70/129,80 con target proprio in direzione dell’area supportiva indicata dove sarebbe preferibile tornare compratori. Per il cambio Euro/Dollaro neozelandese consigliamo di accumulare il cambio in direzione 1,55, con stop loss sotto 1,5080. Sconsigliamo una vendita del cambio in questione. Per acquistare il cambio Euro/Dollaro statunitense aspettiamo una rottura sopra 1,3170/1,3180 oppure un arrivo in area 1,294/1,2970 e sconsigliamo pertanto di acquistarlo “a mercato”. Potrebbe essere fatta un’operazione ribassista solo se violasse area 1,3040, ma in un ottica prettamente speculativa con stop sopra 1,3080 e gain sul supporto indicato.

Analisi Mercati: Attenti ai Supporti, EurUsd e GbpUsd in correzione. Riflettori accesi degli azionari sull’Eurogruppo

Riflettori accesi nel corso della giornata sul vertice dell’Eurogruppo. A tenere banco nel corso del meeting sarà ancora una volta l’argomento Cipro con il possibile innalzamento del piano di aiuti all’Isola per un ammontare superiore a quanto previsto nel piano di salvataggio e il prolungamento dei piani di bailout per quanto riguarda il Portogallo e l’Irlanda. Temi da seguire come abbiamo detto con attenzione poiché potrebbero determinare significativi movimenti sui mercati finanziari che questa mattina cominciano a dare segnali di rilievo soprattutto in riferimento ad alcune valute. In primo piano ancora una volta la coppia EURUSD che dopo aver testato la resistenza a 1.3137 non è riuscita ad ottenere una adeguata spinta propulsiva per raggiungere l’importante livello di prezzo in area 1.3163 (ritracciamento Fibonacci 50%). E’ evidente, anche dal punto di vista grafico osservando i movimenti su dinamica temporale a 4 ore, come la fase di consolidamento in atto possa nuovamente spingere la coppia sul livello Fibo 38.2  in area 1.3045 considerando tale soglia statica come miglior punto di equilibrio tra compratori e venditori e considerando pure la formazione di una chiara  divergenza ribassista. Tale supporto statico è il primo livello gerarchico da tenere sotto osservazione per valutare, in caso di rimbalzo tecnico,  l’apertura di posizioni al rialzo o contrarie in uno scenario decisamente ribassista. Ulteriori perforazioni porterebbero il pair  a testare i supporti in area 1.3015 e 1.2970. La ripresa del trend al rialzo si paleserebbe in modo più determinante solo attraverso il superamento del livello di prezzo indicato a 1,3170. Al di là di quanto potrà accadere in questa ultima seduta d’ottava, possiamo considerare sul fronte macroeconomico l’incidenza delle news in rapporto alla pubblicazione dell’indice dei prezzi al consumo in Spagna e in Italia, nonché dell’indice di produzione industriale in area Euro.

RIPIEGANO GLI AZIONARI, SCARSA PROPENSIONE AL RISCHIO

Ancora, sul fronte delle valute, uno sguardo d’insieme al Cable che rispetto a quanto previsto nel report di ieri, ha risposto in modo millimetrico alle sollecitazioni del mercato che hanno spinto la sterlina a toccare la resistenza evidenziata sul grafico a 1.5411. Avevamo fra l’altro,  nel corso delle nostre osservazioni, annotato il fatto che il cable pur non vivendo momenti di forte emotività, peraltro poco condizionato dalle notizie sul fronte economico, sembra aver superato la fase ribassista.  Condizione quest’ultima  che prenderebbe maggior forma con una  proiezione al rialzo verso l’area resistenziale a 1.5446 e in ulteriore spinta a 1.5460. Ciò che è importante considerare in questo  momento è la palese decorrelazione esistente tra i vari mercati : indici azionari, valute e commodities currencies. Il dollaro australiano nella sua estrema forza e dinamicità ha violato i massimi risalenti al gennaio scorso nonostante la pubblicazione dei dati negativi sulla disoccupazione. Attualmente l’Aussie, come era prevedibile, ha intrapreso una fase correttiva ripiegando in area 1.05430,  movimento che asseconda le logiche degli investitori attivando azioni  di scarico e di contestuali prese di profitto. Il sentiment dei mercati rispetto all’australiano risultano essere tendenzialmente “bullish” confermando l’ipotesi che il massimo di 1.05956  potrebbe essere agevolmente raggiunto nel breve periodo. In questa situazione a beneficiarne sarebbero i mercati azionari. Quale più diretto e immediato riflesso il DAX che si muove molto spesso in perfetta sintonia con l’Aussie, il cui andamento fornisce solitamente elementi di maggiore chiarezza sull’andamento tendenziale nel quadro intermarket. L’indice tedesco si sta dirigendo nuovamente verso il supporto statico a 7790.

IL BUND IN DECISO RIALZO

Nel corso della giornata potremmo assistere ad ulteriori movimenti direzionali verso il basso considerando l’andamento generale dei listini azionari che fino a questo momento offrono indicazioni decisamente ribassiste. In decorrelazione assistiamo ad una marcata ripresa dell’obbligazionario tedesco, il BUND che ovviamente risente della minore  propensione al rischio da parte degli investitori con spostamenti di masse fluide di capitali verso i beni rifugio. Oro e argento, in questo caso rappresentano la dimostrazione concreta di un andamento quasi isterico dei mercati, oggi più che mai sensibili alle news macroeconomiche, e molto meno alle logiche di trasferimento degli investimenti. I due metalli sono decisamente al ribasso, con l’oro in rapida discesa sull’area supportiva a 1548 e l’argento destinato a testare al ribasso il supporto a 27.241.

Euro in grande spolvero, il rialzo continua?

Analisi Eur/Jpy

Non c’è stato spazio nemmeno per una piccolissima correzione del cambio Euro/Yen verso area 126,70 ed il cambio ha preso il decollo. Ora dobbiamo cercare un target dell’onda 3 di 5 che secondo noi potrebbe essere in area 130,90/131 dove l’onda 3 avrà 1,618 volte l’ampiezza dell’onda 1 di 5 (non 2,618 volte come riportato ieri, ci scusiamo per l’errore). Una volta terminata l’onda 3 di 5 presumibilmente partirà l’onda 4 di 5. Ci aspettiamo che questa onda 4 di 5 sia meno profonda, ma più complessa rispetto all’onda 2 di 5 che ha dato luce ad una correzione molto profonda e relativamente semplice, ma è prematuro capire quale sarà la sua ampiezza finché non verrà raggiunto il target dell’onda 3 di 5 probabilmente in area 130,90/131.

Analisi Eur/Nzd

Con la rottura sotto il supporto in area 1,54 del cambio Euro/Dollaro neozelandese era alquanto probabile assistere ad una correzione profonda attraverso la formazione di un’onda 2. Il target dell’onda 2 potrebbe essere già stato raggiunto in area 1,5330 e adesso attendiamo una ripartenza attraverso un’onda 3. Non è improbabile però assistere ad un’onda 2 più profonda, ma riteniamo difficile che il cambio possa mollare il supporto in area 1,5330. A questo punto aspettiamo una rottura convinta di area 1,5460 che potrebbe portare il cambio in direzione di area 1,5880 e quindi assisteremo ad un maestoso rally di salita per il cambio. Tuttavia finché il cambio sarà sotto 1,5420 sarà sempre frenato ed a rischio correzione.

Analisi Eur/Usd

Nello scorso aggiornamento avevamo ben individuato area 1,3050 come conclusione della prima onda della salita partita dal minimo in area 1,2740 per il cambio Euro/Dollaro statunitense. Adesso è lecito attendersi un primo pullback e quindi una correzione della salita, quindi aspettiamo il cambio in sui livelli in area 1,2930/1,2970, con ampie possibilità che il cambio si fermi area 1,2940 sulla vecchia linea di resistenza diagonale che adesso quindi farà da supporto. Possibile che il rintracciamento avvenga entro la giornata di Giovedì. Nell’eventualità che quest’area supportiva venisse violata è possibile che il cambio scenda in area 1,2860/1,2870 dove il cambio rintraccerebbe il 61,8% della salita fatta dal minimo in area 1,2740 al massimo in area 1,307.

Suggerimenti operativi

Sul cambio Euro/Yen consigliamo di chiudere gli short eventualmente aperti nella giornata di ieri vista la notevole forza del cambio. E’ possibile aprire una posizione di rialzo sul cambio nel caso in cui raggiungesse area 1,2680, altrimenti sarebbe consigliabile rimanere flat. Sul cambio Euro/Dollaro neozelandese siamo al rialzo dal minimo in area 1,5330/1,5340 ed aspettiamo il raggiungimento del target in area 1,5880 con stop sotto 1,53. Per chi fosse flat su questo cambio consigliamo di acquistare “a mercato” oppure di acquistarlo nel caso in cui il cambio rompa con forza area 1,5460. Per il cambio Euro/Dollaro Statunitense consigliamo un’operazione di ribasso speculativa in direzione di area 1,2940, oppure di rimanere flat finché non si paleserà la fine del pullback in area 1,2865.

 

Strategia di trading con EMA5 e EMA13

Per fare forex con successo basta usare le leggi della natura: partiamo da alcuni numeri della famosa sequenza di Fibonacci, esattamente il 5 e il 13. Quando si desidera determinare il movimento dei prezzi, oltre che i livelli di apertura e di chiusura per le posizioni, bisogna usare una media mobile esponenziale con periodicità 5 e 13. Parliamo dunque di EMA5 e di EMA13, da usare secondo le seguenti regole.

Per prima cosa bisogna aprire la posizione quando l’EMA5 ha attraversato l’EMA13. Bisogna dunque acquistare, ovvero andare long, se l’EMA5 ha incrociato dal basso l’EMA13, mentre bisogna andare short, ovvero vendere, se l’EMA5 passa l’EMA13 dall’alto. Occorre dunque attendere fino a quando l’intervallo di tempo (selezionato dal trader) si chiude. Se entro questo tempo, EMA5 e EMA13 si sono incrociate tra di loro, bisogna entrare nel mercato come abbiamo appena detto.

Quando si apre la posizione, al tempo stesso, bisogna anche capire come e quando uscire dalla posizione. Occorre dunque chiudere la posizione se:

  • il prezzo di chiusura mostra uguaglianza tra EMA5 e EMA13
  • i prezzi hanno raggiunto il livello di stop loss

Queste regole possono essere applicate a tutti gli intervalli di tempo, tuttavia i risultati migliori si ottengono con i grafici di un’ora.

Per migliorare i risultati del trading Forex, bisogna usare queste regole fondamentali: inserire gli ordini stop loss a 50 pips dal livello EMA13. Non bisogna mai aprire la posizione se vi è un divario di oltre 100 pips tra il prezzo di apertura e il livello di stop loss. Questa regola proteggerà il trader dai movimenti imprevisti di mercato. Non bisogna inoltre aprire la posizione quando c’è solo 1 pip di differenza tra EMA5 e EMA13. Il rischio massimo non dovrebbe mai essere superiore al 10% della somma complessiva del proprio account.

L’EMA si rivela, ancora una volta, un sistema di trading molto interessante.

Opzioni Binarie per Principianti

Le opzioni binarie sono un ottimo modo di investire denaro anche per i principianti. Sono tanti coloro che non hanno grande esperienza del mercato e, nonostante questo, riescono a guadagnre delle interessanti somme di denaro in questo settore. Come mai? Qual’è il segreto? Non c’è nessun segreto, a parte forse il tanto e costante impegno. Il mercato delle opzioni binarie è, di per sé, molto più facile e molto meno rischioso rispetto ad altri mercati, anche se ovviamente dire che si tratta di un mercato facile è una cosa che potrebbe non essere una cosa valida per tutti, perché un mercato diventa facile se si è preparati ad affrontarlo, altrimenti è assolutamente complesso e imprenetrabile.

La conoscenza che i principianti devono avere include delle competenze sia di carattere tecnico che fondamentale. Nel primo caso si studia il mercato e si applicano dei concetti e degli strumenti che permettono di capire in che direzione il mercato potrebbe muoversi, mentre nel secondo caso si studiano le notizie che arrivano dai mercati e si cerca di capire in che maniera esse possano influire sui prezzi.

Parlando di analisi tecnica, ad esempio, è possibile pensare di applicare le medie mobili, ad esempio, e alcuni strumenti che da essere possono essere costruiti, come ad esempio la bande di Bollinger. Tali bande sono infatti costruite partendo da una media mobile solitamente a 20 periodi, alla quale viene aggiunto e sottratto un dato valore costante “K”. Tali due nuovi valori rappresentano il massimo e il minimo delle bande, ovvero le fasce esterne. Il prezzo dovrebbe solitamente rimanere all’interno di tali bande, dato che esso tende sempre a raggiungere la media mobile di partenza.

Nel caso delle notizie di mercato, ovvero dell’analisi fondamentale, è un modo di fare trading realmente importante, dato che le notizie hanno di solito una grande influenza sui mercati.

Ecco la verità sui sistemi di trading, parte 2

La maggior parte delle persone rinuncia troppo presto al proprio sistema di trading. Mettiamo in chiaro che anche un mese di prova del proprio sistema di trading potrebbe non essere sufficiente per avere la certezza del successo. Nonostante le prove, infatti, si possono anche perdere fino a 5 o più operazioni di seguito. Tanti, dopo questo insuccesso, pensano che sia il sistema che non funziona e quindi passano ad un altro.

La realtà potrebbe invece essere diversa, dato che occorre essere in grado di testare un sistema di trading in maniera esatta e precisa. Solo dopo aver testato in diversi periodi di tempo la propria strategia, si può decidere se il metodo vale la pena di essere testato ancora e di essere provato, o meno. Solo se, in ogni momento e in ogni prova, il risultato è stato deludente, allora si può pensare di cambiare metodo di trading. Se il metodo invece sembra buono in fase di test, allora bisogna andare in reale, meglio se in modalità demo, per vedere come esso opera nel commercio reale.

Impegnarsi a trovare il metodo esatto di trading è una cosa fondamentale da fare e da mettere in pratica. Un buon metodo di trading include i segnali di ingresso, gli stop loss, l’aumento e la diminuzione delle posizioni, la direzione  del trade e quanto rischio si vuole correre. Ricorda che, dopo il test, la prova pratica ed in prima persona è fondamentale. Come detto, un conto demo può essere la cosa fondamentale per avere successo.

Dopo aver testato la strategia nel conto di prova la si può anche provare al meglio in un conto reale, in maniera da avere ancora più certezze di successo. Ricorda che trovare la strategia ideale per fare trading è una cosa che richiede molto tempo, bisogna impegnarsi al massimo per poterlo fare.

Iniziare a fare trading con le opzioni binarie

Per poter operare on line con le opzioni binarie, un trader ha bisogno solo di pochissimi strumenti, come ad esempio:

  • connessione ad internet
  • computer, sia fisso che portatile, oppure un telefono cellulare o un iPad
  • un conto di trading presso un broker

Come si vede, si possono realizzare dei grandi guadagni partendo decisamente con poco. E’ molto importante per un trader scegliere una società con cui poter investire denaro nel mercato delle opzioni binarie. Un trader deve ovviamente capire se e come una società è buona, deve valutare la reputazione della società stessa e quali sono i servizi e i prodotti che può offrire. La cosa importante è di non scegliere avventatamente una società di trading, mentre bisogna prendere le giuste scelte con calma, in maniera da poter scegliere la società di trading giusta.

Un’altra cosa da considerare è la piattaforma di trading da usare per poter fare trading in opzioni binarie. Ci sono diversi broker che offrono questo servizio, che propongono diverse piattaforme e varie soluzioni in merito, dunque bisogna scegliere in maniera corretta la piattaforma migliore e più conveniente. Ricorda di scegliere quello di cui si ha realmente bisogno.

Anche se le opzioni binarie sono un mercato semplice in cui poter investire, vi è sempre la necessità di imparare a fare trading nella maniera corretta. I trader devono rimanere aggiornati su quello che fanno e su come intendono operare, devono conoscere gli eventi attuali e pesare le varie opzioni a disposizione prima di iniziare a scommettere nel mercato delle opzioni binarie. Occorre sempre identificare quali sono i fattori che possono determinare il profitto del proprio investimento.

Ancora più importante, non bisogna mai investire denaro che non si può perdere o denaro che non ci si può permettere di pagare, dato che altrimenti non si riuscirebbe ad investire con la giusta serenità.