Le dimensioni del lotto e il valore del pip, le basi del forex

Abbiamo esaminato in uno degli scorsi articoli la terminologia di base che si dovrebbe usare nel mercato delle valute, diamo ora un’occhiata ad alcune delle differenze tra il mercato delle azioni e quello delle valute. Lo scambio di moneta che si fa nel mercato delle valute coinvolge sempre due diverse parti, ovvero due valute. Talvolta si far riferimento ad una sola delle due coppie di valute, nel caso in cui l’altra parte è il dollaro USA (la valuta base per fare forex in tutto il mondo).

Quando si fanno delle azioni su una data coppia di valute, ovvero la si compra o la si vende, l’azione che si sta facendo è quella di operare sulla valuta di base, ovvero sulla prima delle due valute in una coppia. Per esempio, i commercianti che vogliono andare in ribasso sull’euro, potrebbero vendere EUR / USD. Ora, in caso di vendita EUR / USD, il commerciante non solo sta vendendo euro, ma sta anche provvedendo all’acquisto di dollari allo stesso tempo.

Diciamo che si vende la coppia di valute EUR / USD a 1,4022. Se la coppia EUR / USD cade, significa che l’euro è sempre più debole e il dollaro USA è sempre più forte. Potreste aver notato che il prezzo di quotazione ha quattro cifre a destra del decimale. Le valute sono quotate in pips, dove un pip è l’unità minima di valore di un dato rapporto di cambio. La maggior parte delle coppie di valute, ad eccezione delle coppie che riguardano lo yen giapponese, è quotata a quattro cifre decimali. Questo quarto posto dopo la virgola (pari ad un 100° di centesimo) è quello noto come “pip”. Ogni punto di movimento di tale valore, si tratta di una variazione di prezzo di 1 pip. Ad esempio, se la coppia di valute GBP / USD sale da 1,5022 a 1,5027, si è mossa di 5 pips.

Ora, a seconda della dimensione del lotto (standard, mini, micro) il valore monetario di un pip può variare. Il formato più comune per fare trading è in incrementi di 10.000 unità (mini conti). Una dimensione di 10.000 unità per la coppia di valute EUR / USD vale 1 dollaro per lotto. Se sono stati scambiati 3 lotti, ogni pip vale 3 dollari. Alcune coppie di valute avranno diversi valori per un pip, una cosa di cui bisogna assicurarsi con il proprio broker.

Una delle cose belle dello scambio di valuta è che non ci sono commissioni da pagare. Il broker guadagna denaro dalla differenza tra i prezzi, una cosa nota come spread.

Alcune nozioni necessarie per operare sul Forex

L’operatività sul mercato delle valute prevede che si assuma una posizione sul mercato in maniera tale da poter sfruttare l’incremento di valore di una valuta rispetto ad un’altra. Il rapporto che esprime la quotazione di una valuta in termini dell’altra è detto tasso di cambio, rapporto che si presta ad essere espresso in due modalità differenti:
1. quante unità della seconda valuta nel rapporto (al denominatore) sono necessarie per unità della prima;
2. quante unità della prima valuta (al numeratore) del rapporto sono necessarie per unità della seconda valuta.

La convenzione più utilizzata per esprimere il tasso di cambio

Date queste due differenti modalità utilizzabili per esprimere il tasso di cambio, per evitare confusione, in genere, si considera la prima valuta espressa nel rapporto come la valuta base e viene detta certa, mentre la seconda valuta serve essenzialmente come contatore della prima, essendo la valuta quotata ed è detta incerta.
Tra le valute esistenti, il dollaro americano rappresenta la valuta base e per tale motivo compare in quasi tutti i rapporti valutari ad eccezione di alcuni rapporti in cui compare al denominatore del rapporto, come ad esempio GBP/USD o EUR/USD.
Come si legge quindi un tasso di cambio? Se il cambio EUR/USD vale 1,40 ciò significa che per comprare o vendere un’unità di valuta europea sono necessari 1,40 dollari statunitensi.

Il bene “valuta” come oggetto di scambio

E’ evidente dall’esempio appena fatto che, per operare in tale mercato non si prende posizione, in acquisto o in vendita, su una singola valuta, ma sul cambio che esprime il valore di una in funzione dell’altra: in genere ci si riferisce a tale cambio parlando più propriamente di coppia oppure di cross valutario. E’ questa coppia di valori che rappresenta di fatto lo strumento sul quale si va ad operare nel Forex, ossia lo strumento finanziario sul quale è possibile prendere una posizione in acquisto (lunga) o in vendita (corta) a seconda delle proprie aspettative sul futuro movimento del cross in oggetto. Quando si assume una posizione lunga sul cambio EUR/USD, ad esempio, si sta sostanzialmente ipotizzando un apprezzamento della valuta europea rispetto a quella americana, al contrario, nel caso si abbiano aspettative ribassiste dell’euro (perché si prevede un rafforzamento della divisa statunitense), si dovrà assumere una posizione corta su tale coppia di valute.

Le dimensioni standard dei contratti negoziabili

Come tutte le operazioni di compravendita su strumenti finanziari, le transazioni sul Forex vengono effettuate sulla base di una quantità minima di riferimento denominata lotto. Un lotto è pari a 100.000 unità della valuta quotata ma sul mercato vengono offerti anche volumi di transazioni minimi inferiori come quelli da 10.000 (si parla di minilotti) o quelli da 1.000 (microlotti). Inoltre, la dimensione dei lotti varia anche a seconda dei cross selezionati.
Se si volesse procedere al calcolo dei profitti o delle perdite su una posizione aperta su un dato cross occorrerà prendere come riferimento l’unità di misura più piccola per le variazioni dei prezzi sul Forex che è detta ”pip” (Percentage in Point). Per la maggior parte dei cross valutari il valore unitario di un pip è pari a 0,0001, mentre nel caso di cross che hanno come valuta incerta lo Yen giapponese questo valore è pari a 0,01.

Facciamo un esempio

Nel caso EUR/USD 1 pip è pari a 0,0001 ed il suo valore monetario si ottiene moltiplicando 100.000 dollari (valore di un lotto) per 0,0001, che è pari a 10 USD. Tale risultato è fisso e vale per tutti i cross in cui il dollaro è al denominatore.
Nel caso USD/JPY 1 pip è pari a 0,01, ragione per la quale il suo valore monetario si ottiene moltiplicando 100.000 yen (1 lotto denominato nella valuta contatore) per 0,01 e poi successivamente dividendo per il tasso spot USD/JPY che dà un risultato espresso in dollari che è lievemente inferiore ai 10 dollari. Quindi il valore di un pip varierà e sarà un ammontare diverso dai 10 dollari per tutti quei cambi che hanno il dollaro al numeratore, in quanto il valore di un pip varia a seconda della quotazione del cross.

Come attuare un’operazione profittevole?

Si va a guardare le quotazioni BID (prezzo al quale è possibile vendere) e ASK (prezzo al quale è possibile acquistare) offerte dall’intermediario su un dato cambio e si sfrutta il differenziale conseguibile acquistando al prezzo ask più basso e rivendendo al bid più alto. Bisogna tenere in considerazione che ogni qualvolta si entra in una data posizione (in acquisto o in vendita) si pagherà su quel dato cambio un differenziale tra questi due prezzi detto spread.
Nel caso in cui su una data posizione sul cross EUR/USD si fosse conseguito un profitto di 50 pips, il calcolo dello stesso è molto agevole dovendo moltiplicare 0,0050 per 100.000 dollari (1 lotto), ottenendo un ammontare pari a 500 dollari.

Come mantenere un trade redditizio

Questa lezione è una discussione limitata per i commercianti di forex redditizio. Non è una discussione sulla gestione del denaro, questa è strettamente una discussione sulle tecniche della presa di profitto che è solo una parte della discussione generale sulla gestione del denaro relativa al forex trading. C’è un vecchio detto: “Nessuno ha mai rotto prendendo profitti”.

warrant

Chi dovrebbe leggere questa lezione

Questa lezione dovrebbe essere esaminata dai trader con esperienza che hanno un sistema di trading redditizio e che hanno successo sulla carta, che conoscono tematiche riguardanti supporto e resistenza, la negoziazione con la tendenza e che entrano in commercio con la Forex Heatmap in modo sempre chiaro. È necessario leggere le tendenze del mercato e dei piani commerciali ogni giorno, stabilire gli allarmi di prezzo. Si deve procedere in modo tale che le domande e le esigenze per la gestione di scambi commerciali volgano a nostro favore; questa lezione si applica a trade che avete già inseriti e sono redditizi.

A questo punto si presume che avete esperienza di almeno 60-90 giorni nella negoziazione utilizzando un sistema affidabile di brokeraggio e utilizzado la Forex Heatmap. Quali tipi di commercianti dovrebbe usare questa lezione? Ormai si dovrebbe aver fatto esperienza con un conto demo e si dovrebbe essere prontoi per iniziare con il trading con denaro reale con 2-4 micro lotti. Le tecniche di presa di profitto che si usano con i micro lotti saranno trasferiti a mini lotti e lotti regolari ad un certo punto. Così si pratica con micro lotti per ottenere il vostro strategie, esperienza e gusto personale nel mix. Questa lezione presenterà un sacco di idee per incorporarle nelle vostre strategie di presa di profitto; se siete vterani di trading con maggiori quantità di lotti applicate con gli stessi principi,tale lezione sarà di alto valore. Una volta che si ha un profitto è necessario ottimizzarlo e seguire alcune regole di base. L’obiettivo generale è un’altalena di trading di posizione e la scalabilità orizzontale molto redditizia per aumentare i profitti, questo il tema generale.

Regola base della tecnica per la presa di profitto in base all’ora del giorno

Se avete qualsiasi coppia di valute che si è spostata fortemente a vostro favore nella sessione principale di negoziazione si può chiudere la metà dei vostri lotti, regolare l’ordine di arresto sui restanti lotti di breakeven e lasciare che i lotti rimanenti cavalchino sulle tendenze più grandi, se sono forti. . Questa è una regola generale per la presa di profitto che può essere applicata a qualsiasi commercio; anche se la “regola di base del pollice” non è troppo specifica si concentra soprattutto sul momento della giornata in cui la maggior parte dei cicli commerciali sono maggiori e il mercato inizia a consolidarsi.

Se si decide di chiudere una parte dei vostri lotti, dopo un forte movimento, è possibile farlo alla fine della sessione in dollari in una finestra di tempo dalle 11:00-12:00 a mezzogiorno EST più o meno; questo è generalmente usato quando le coppie finiscono le loro mosse e iniziano a consolidarsi spostandosi lateralmente. Questa è una filosofia generale o “regola del pollice” e l’obiettivo è quello di scalare la metà dei vostri lotti e per spostare le soste per rompere anche sui lotti rimanenti per poi lasciare la lavorare la tendenza. Questo è in grado di soddisfare il bisogno emotivo di breve termine per la presa di profitto che i nuovi commercianti hanno, pur consentendo di rimanere in tendenza ed avere il potenziale di profitto più alto. Se si continua a entrare e uscire dalla stessa coppia andando nella stessa direzione nel corso di poche settimane avete ignorato le tendenze e uscendo dai vostri commerci ciò vi costerà profitto. Non state operando in modo efficiente lasciando che le tendenze facciano il lavoro; le emozioni vi stanno troppo coinvolgendo.

3.12

La regola del pollice

Quando si utilizza la “regola del pollice” si sposta la fermata al pareggio sui lotti rimanenti dopo aver scalato via la metà dei vostri lotti redditizi, quindi se la tendenza continua per diversi giorni o addirittura settimane per i grandi time frame dovete incassare e massimizzare le singole voci. In un mercato instabile e non- trend non è questo il caso. Tuttavia non riuscirete mai ad essere un trader a lungo termine e mantenere le posizioni più a lungo fino a che realmente non lo fate, nessuno può farlo per voi o vi chiederà di farlo.

 

 

Come pianificare una settimana di trading?

Questo articolo è per i trader che vogliono trascorrere meno tempo davanti al computer a causa di impegni esterni o di vincoli di tempo. Tuttavia questi commercianti vorrebbero contemporaneamente avere la possibilità di ottenere un maggior numero di pips e una domanda che dovrebbero farsi è come utilizzare il loro tempo in modo efficace ed efficiente per fare pips e al tempo stesso come mantenere un lavoro a tempo pieno avendo, anche, tempo per le persone, gli hobby e le attività importanti della propria vita. Questa lezione non chiarirà come prendere scorciatoie, ma come massimizzare il vostro tempo davanti allo schermo del computer per costruire solide capacità di negoziazione.

successful-traders

La miglior giornata per commerciare

Il mercato del forex è un mercato di 24 ore. Il momento migliore per entrare in commercio nel forex è in realtà una finestra molto più piccola di tempo, una possibilità che rende più critico il lavoro dei trader del forex che hanno molti impegni esterni o per chiunque voglia trascorrere meno tempo davanti al computer. Analizzare i grafici richiede tempo, ma permette anche di risparmiarlo e se si analizzano le charts accuratamente con periodi di tempo diversi ogni giorno. Il tempo necessario per effettuare questa operazione può far decidere di non entrare in commercio, soprattutto in un mercato choppy o non in trend. Valutate se il mercato è in trend, oscillante o instabile? Guardate i time frame H4 , D1 e W1 o le tendenze più grandi che sono in atto o in via di sviluppo, guardate le tendenze D1 in tutte le 28 coppie che seguite sugli indicatori di tendenza gratuiti per vedere se è possibile identificare le coppie di tendenza con un maggior potenziale di pip. Infine verificate anche i grandi cicli di oscillazione, questi sono tutti ottimi metodi per monitorare bene il mercato del forex. Quindi impostate gli allarmi di prezzo che sono specificati nei piani di trading e utilizzate l’HeatMap Forex per verificare le indicazioni commerciali ed intercettare le mosse; le entrate effettuate in queste tendenze di time frame più grandi o di grandi cicli di oscillazione sono più sostenibili e hanno anche un potenziale maggior di ritorno (reward). La verifica delle tendenze più grandi come H4 e D1  richiede solo pochi minuti e consente di risparmiare tempo; vedere e capire come le coppie abbiano grandi potenzialità permette di scegliere i vostri bersagli e di gestire meglio il tempo a disposizione.

Utilizzare efficacemente la Heatmap forex

La HeatMap Forex usata in in modo efficace fa risparmiare tempo reale e vi fornirà una fotografia istantanea quotidiana delle coppie che hanno un buon potenziale; la lettura di ogni piano commerciale servirà sempre a tenervi informati sulle tendenze del mercato. Chiunque può avere l’analisi dei trend in modo professionale attraverso le diverse coppie di valute grazie ad un set di indicatori di tendenza gratuiti; il Forex Heatmap è uno strumento molto efficiente che fa risparmiare un sacco di tempo perché vi dice quando stare al pc e quando commerciare. Anche gli allarmi di prezzo fanno risparmaire tempo nei piani di trading  perché si sa quando il mercato è in movimento.

Anche se non state negoziando oggi o in questa settimana potete leggere i resoconti di opinione quotidiani per rimanere sempre in sintonia con il mercato, i rapporti sono brevi e non prendono molto tempo per essere letti. Se prevede di commerciare dovete pianificare la vostra settimana di trading solo sulle coppie valide segnalate dalla Forex Heatmap, ciò migliorerà la vostra efficienza di trading.

Il Forex Heatmap è un efficace strumento di gestione del tempo perché permette di tenere traccia di più coppie e decidere verso quali tendenze si può essere interessati a scambi di breve termine o a trade con più potenziale in un mercato in trend. Il Forex Heatmap migliorerà la vostra efficienza e la vostra efficacia come commerciante del forex; vi può suggerire in fretta quando non commerciare e questo consente di risparmiare ulteriore tempo. Non c’è bisogno di essere davanti al computer se si utilizza la mappa termica dovete solo essere vicini al computer per monitorare il mercato nei momenti critici.

 calendario forex factory

Notizie Calendario

Utilizzare il calendario in modo efficace. All’inizio della settimana, nella notte di domenica, controllare il calendario della settimana. Se il calendario viene “caricato” con forti drivers di notizie in un momento concentrato si può decidere di modificare il programma; fare questo richiede tempo ma alla fine della settimana lo risparmierete e contribuirete all’efficienza. Alcune coppie si muovono prima delle notizie e si “impostano” per la compravendita dopo la notizia.

Vantaggi e svantaggi degli obiettivi di pip

Alcune persone fissano un obiettivo di pip settimanale così da ottimizzare i tempi. Per esempio, se hanno un obiettivo di X pips a settimana e hanno colpito il loro obiettivo mercoledì essi smetteranno di fare trading per l’intera settimana. Ciò potrebbe sembrare essere buono per la gestione del tempo, ma non dovrebbe essere così; preferibilmente non bisognerebbe mai fissare un obiettivo di pip settimanali e lasciare solo che il mercato detti l’esito degli eventi e il trader “prenda ciò che il mercato concede”.

 

Forex Pips: Cosa Sono

Ci sono molti termini diversi usati nel Forex ma la cosa interessante è che sono molti di meno rispetto altre forme di commercio. Bisogna imparare questi pochi termini poichè saranno sicuramente di aiuto lungo la strada. In particolare nel forex una delle prime cose che bisogna fare è capire il significato del termine Pip.

Che cosa è un pip?

Un pip è essenzialmente un quarto numero decimale che definisce quanto vale una moneta rispetto un’altra. La cosa interessante da tenere presente sui pips è che non sono pezzi di informazioni in senso assoluto; quello che fanno i pips è misurare il movimento che una coppia di valute assume in un determinato periodo di tempo. In altre parole, se una coppia di valute inizia la giornata a 1.0000 e si conclude a 1.0010, ci sarebbero dieci pips positivi di vantaggio. Pip non è realmente un termine tecnico o un termine matematico, ma solo un termine che si riferisce alla circolazione di monete della stessa coppia. Nonostante non sia troppo tecnico, è molto importante da imparare, perché i cambiamenti dei pips sono alla base di Forex Trading.

Pips e Denaro

Un’ altra cosa da tenere a mente sui pips è che seguono una propria specificità effettiva nella conversione in denaro. In ultima analisi si riferiscono alla quantità di denaro che si guadagna negli scambi commerciali e la quantità di denaro si perde in un insuccesso. A tal fine, è importante capire i tassi di conversione tra pips e denaro. La formula matematica è piuttosto complessa, ma quando avviene la negoziazione sulla coppia EUR / USD , è molto semplice. Se si è negoziazione con un margine per un guadagno pari a $ 10000, il PIP sarà equivalente a $ 1. Se invece state negoziando con un margine per un importo pari a $ 100000, il PIP sarà equivalente a $ 10.