Mercati in movimento laterale, il Brent si schianta

AZIONI

Quasi tutti i principali mercati stanno commerciando in modo laterale se le azioni indiane mostrano segni tecniche di forza. La sfilza di dati CPI oggi dalla Germania, dalla Francia e dalla Spagna può determinare la direzione europea. Dow (16.560,54, -0.06%) in fase di consolidamento ai livelli più alti in un range molto stretto dopo il forte rally di Venerdì. Ulteriore estensione del rally può affrontare le resistenze da 16700-800. Dax (9.069,47, -1,21%) in calo bruscamente così come previsto e ora può operare nel range di 8900-9200 per 1-2 sessioni con il trend ribassista di lungo termine, rimanendo in vigore sotto 9300-400.

Nikkei (15.187,39, + 0,17%) in fase di lotta vicino a 15.250-400 come previsto, cosa che mantiene il rischio ribassista attivo per questo indice. Shanghai (2216,04, -0.25%) in consolidamento nel range di 2180-2230, che continua con la tendenza rialzista completamente intatta. Si può tentare una manifestazione per la resistenza a lungo termine di 2260-70 dopo questo consolidamento.

Nifty (7.727,05, + 1,33%) chiuso sopra 7700-10 per segnalare un ulteriore raduno verso 7.900-8.000. Ma questo segnale rimarrà valido solo fintantoché 7655 è protetto dai tori. Tenete d’occhio se il gap in calo invita i tori a comprare nei pressi 7680-70.

COMMODITIES

Oro (1.308,47) variato per ora sopra la quota di 1305 e può indirizzare fino a 1300-1290 nelle prossime sedute da dove si può vedere una correzione al rialzo. Argento (19,964) che continua a rimanere a distanza nella regione 19,7-20,108. Come detto in precedenza, nessuna chiarezza è vista a meno che non si verifica una rottura su entrambi i lati di questa gamma. Il rapporto oro-argento (65,529) è scambiato all’interno di 65,7-65,083 e se rompe ad un livello inferiore può indirizzare a 64,4 nel breve termine. A lungo termine la tendenza è verso il basso.

Nymex WTI (97.22) in calo di nuovo dal livello di 98,5 in linea con la nostra aspettativa di un aumento limitato. Il momentum è ribassista e gli orsi sembrano ancora dominare i prezzi per ora. Un forte aumento è necessario verso 100-101.81 nelle prossime settimane altrimenti il pericolo di rompere sotto 96 potrebbe essere visto nel breve termine portando ad una caduta verso 94.

Il Brent (102.83) si è schiantato a 103-102 livelli ieri e questo segnala forti orsi che influenzano i prezzi per ora. Nessuna possibilità di un aumento. Se questa caduta continua potrebbe presto colpire i livelli 100-99. Questo segnala un forte mercato orso in arrivo per il Brent e può essere negativo per la Rupia Indiana.

Rame (3,1415) in fase di movimento verso il supporto vicino a 3.10 da dove si può vedere un po’ di rimbalzo verso l’alto a 3.15. Tuttavia, una rottura sotto 3,10 potrebbe portarlo ad un livello inferiore a 3,07-3,05.

Mercati in ripresa dai supporti, oro lontano dalla resistenza

AZIONI

I mercati si sono ripresi dal loro rispettivo sostegno a medio termine, avuto Venerdì e fino ad ora, e sembra che un acquisto di fattori tecnici formi uno stato di ipervenduto, in assenza di qualsiasi evento convincente. Il Dow (16.553,93, + 1,13%) ha rimbalzato nettamente dalla nostra area di supporto a 16.300-200 per terminare la settimana con un modello Doji con polarizzazione bullish. Se si riesce a scambiare sopra 16600 nella prima parte della settimana, poi 16.750-850 può essere un valore atteso. Il Dax (9009,32, -0.33%) ha ripercorso l’intera ascesa 8.900-10.000 e forse ora cercherà di rimbalzare verso 9150-200 anche se il trend ribassista di lungo termine rimane in vigore sotto 9300-400.

Nikkei (15.090,43, + 2,11%) in una pausa prevista, ma potrebbe trovare difficoltà a rompere immediatamente sopra 15.250-400. Lo Shanghai (2214,13, + 0,90%) ha trovato supporto a 2180-70 come previsto e ora sta consolidando nella gamma di 2180-2230 con la tendenza rialzista completamente intatta. Si può tentare una manifestazione per la resistenza a lungo termine finale del 2260-70 dopo questo consolidamento.

Il Nifty (7.568,55, -1,06%), può tentare un rimbalzo questa mattina sulla base delle indicazioni globali positive. Il nostro principale sostegno è modificato a 7530-10 dal precedente 7580 a causa del crescente rumore all’interno della gamma di 7500-7800, che non può rompere molto presto.

COMMODITIES

Oro (1305,98) staccato dalla resistenza del canale quotidiano vicino a 1333. Una caduta sotto 1300 potrebbe portarlo ad un valore inferiore a 1280 ma mentre si trova ancora sopra i valori di 1300 – 1305 ci si può aspettare un aumento verso 1340 – 1350 nel breve termine. Il rapporto oro – WTI (13.32) è sceso un po’ ma è scambiato vicino alla resistenza cruciale di 13,5 che, se tiene, potrebbe spingere tale valore verso la quota di 13 – 12,5 nel breve termine. Oro ribassista in questo caso.

Il Nymex WTI (97.98) è salito da 96 e se questo valore tiene può indirizzare a 101,15-101,81 nel breve termine. Brent (105.25) in taglio nella regione 105-106, in grado di dare chiarezza di ulteriori movimenti. A meno che non si rompa 107-108, il ribasso continuerà ad influenzare il prezzo.

Argento (19.88) in una fase fluttuante nella cruciale zona di 20,108-19,7. Sembra ribassista nel breve termine ma c’è bisogno di confermare rompendo sotto 19.7. La tendenza a lungo termine è al ribasso.

Rame (3,1910) in una fase di calo brusco tanto che ha realizzato un intra-day massimo a 3,25 Venerdì. La regione 3,15-3,25 sta mantenendo i prezzi vari per ora, ma mentre il prezzo si trova ancora al di sopra di 3,15-3,20, nel breve termine il prezzo è ancora rialzista. Come detto in precedenza, i prezzi del rame possono rimanere sotto pressione per qualche tempo ancora, bisogna fare attenzione a questo mercato.

Mercati in test della media, oro in aumento

AZIONI

Quasi tutti i mercati sono in test molto vicino alla media, cosa che potrebbe minare l’azione dei prezzi e la direzione per i prossimi giorni.

La visibilmente mancanza di forza nel Dow (16.368,27, -0,46%) ha portato in mancanza di acquirenti. Ora, una rottura al di sotto di 16300-200 significherebbe un retest della importante zona di supporto a lungo termine di 16.000-15.800. Nessuna fortuna con il rimbalzo atteso del Dax (9038,97, -1.00%). Proprio come il Dow, il rimbalzo deve venire in questo momento come prova del piano di carico a 9000 o raggiungere 8.800-8.600 abbastanza presto.

Il Nikkei (14.776,88, -2,99%) ha rotto al di sotto di 15.100 per raggiungere la nostra area di destinazione a 14.800 a 600. Al massimo una pausa può essere prevista all’interno di questa zona, ma anche qualsiasi rimbalzo minore dovrebbe essere venduto. Lo Shanghai (2187,83, + 0,01%) si trova ad affrontare un attacco di prenotazione di profitti dai livelli di 2230 proprio come previsto. Se questa correzione non è limitata a 2180-70, la resistenza finale salirà a 2260-70.

Il Nifty (7.649,25, -0.30%) ha chiuso al di sotto di 7760 nonostante un sacco di volatilità intraday. Oggi tutto dipende dal sostegno del 7580, sotto la porta che apre a 7400 o a 7580. Il movimento in una fase ancora di rangebound continua.

COMMODITIES

L’oro (1.316,02) è in aumento e se la cosa dovesse ancora andare avanti il bersaglio di 1340-1350 potrebbe essere toccato nel breve termine. Ciò può essere un aumento temporaneo e presto potremmo vedere un calo verso 1300 1.340-1.350. Il rapporto del WTI Gold (13,48) sta testando la resistenza cruciale e potrebbe andare a 13-12,5 nel breve termine. Questo valore segnalerà un oro ribassista dopo un paio di sessioni.

Il Nymex WTI (98,36) ha rimbalzato dal supporto e la crescita continua nel breve termine potrebbe portarlo verso 101-102 nelle prossime settimane. Il Brent (106.82) si è così spostato in forte crescita, ma ha bisogno di rompere 107-108 per confermare che la caduta che è iniziata da 115 è finita. Lo spread Brent WTI (8,46) è nettamente aumentato, ma deve affrontare la resistenza vicino a 9 da dove è venuto fuori a giugno.

L’argento (19.963) si è staccato dal valore di 20.108. La regione 20,108-19,7 è cruciale e una pausa sul lato potrebbe essere importante per determinare l’ulteriori direzione. La tendenza a lungo termine è al ribasso.

Il rame (3,1715) è scambiato più in basso. Il crescente controllo sulla Cina per il rame mantiene i prezzi sotto pressione per qualche tempo. Ora i livelli di giugno di 3,15-3,10 nel breve termine ci fanno vedere un po’ di correzione verso l’alto, che potrebbe essere interessante da sfruttare nel trading.

Mercati in trading piatto, forex ancora calmo

AZIONI

Tutti i principali mercati sono in trading assolutamente piatto questa mattina in attesa di spunti dai mercati statunitensi, dopo un fine settimana prolungato.

Dow (17.068,26, 0,54%) ha chiuso a 5 settimane di massimo e sopra a 17050 sul retro di buoni dati NFP, può salire a 17.250-300. Il Dax (10.009,08, -0.20%) sta consolidando vicino a 10050, ma per 10.200-250 può essere presto e dei livelli ancora più elevati non si possono escludere più.

Il Nikkei (15.446,88, +0,06%) è in negoziazione non lontano dal nostro obiettivo di 15.600 e anche se a malincuore potrebbe cercare di raggiungere livelli più elevati fintanto che rimane al di sopra di 15300. Lo Shanghai (2.055,93, -0,17%) mantiene la negoziazione in un intervallo in cui la gamma si è ridotta con i livelli di breakout in arrivo a 2000 e 2075. La rottura sotto 2050 è ora possibile ancora una volta.

Il Nifty (7.751,60, +0,48%) guarda i nostri obiettivi di 7900-8000 dopo la correzione. Venerdì ha ottenuto sostegno a 7680-50 esattamente in linea con le nostre aspettative. Da tenere d’occhio il BankNifty, se riesce a rompere sopra 15800, portando più slancio.

COMMODITIES

L’oro (1.316,70), è caduto ed è scambiato vicino al cruciale valore di 1320, da dove si può vedere il movimento dei prezzi in entrambe le direzioni. Una rottura sotto 1300 potrebbe portare verso 1295-1290; altrimenti potrebbe rimbalzare da 1310-1300 verso i livelli target di 1340. C’è necessità di aspettare e guardare.

L’argento (21,042) ha sospeso nei pressi di 20,8-21,3 e può rimanere a distanza per un paio di sedute prima di decidere la sua ulteriore direzione. Il rapporto oro-argento (62.54) è scambiato vicino al supporto a 62.37 e può rimanere così per un paio di sedute prima di rimbalzare verso 63-63,50.

Il rame (3,2565) è caduto un po’, ma può colpire la resistenza nei pressi di 3,32-3,33 e in seguito di 3,75-3,8 nel breve termine. In generale il trend di breve termine è alto.

Il Brent (110,80) è scambiato vicino a 110,83 e può vedere un aumento da qui verso 112-112,58. La recente correzione sembra essere finita, per ora, e mentre si trova sopra 110,5 può salire più in alto. Si noti che un supporto cruciale è in arrivo sui grafici giornalieri.

Il Nymex WTI (104,020) è scambiato sotto il cruciale valore di 104.27 ed è stato variato per le ultime 3 sedute. Può cadere un po’ più verso il sostegno vicino a 102,5-103,6, da dove può rimbalzare verso 105.

FOREX

Oggi è un giorno senza alcun tipo di spunti globali e può essere meglio stare lontani dai mercati. Il dollaro (80,33) è ancora a rompere al di sopra della resistenza di 80,45-50 per negare ogni debolezza immediata su questo mercato.

Tutti i mercati attendono la BCE

AZIONI

Quasi tutti i principali mercati, ad eccezione del Nifty, sono in modalità di pausa in vista del raduno BCE e del non-farm payroll degli Stati Uniti di oggi.

Il Dow (16.976,24, 0,12%) ha radunato da un capo all’altro della gamma dei suoi 300 punti, prevalente per le ultime 4 settimane. Ma ha ancora bisogno di una pausa sopra 17050-70 per uscire, anche se si prevedono più manifestazioni. Soltanto una rottura inferiore a 16700-600 potrebbe segnalare una correzione più profonda. Il Dax (9911,27, 0,09%) ha atteso di spingere verso l’alto dal supporto principale di 9800-700. La conferma della forza sarà una rottura sopra 9915-35.

Il Nikkei (15.360,74, -0.06%) ha rimbalzato bruscamente dopo la creazione di un modello Harami Doji, tenendo sopra 15100, un piccolo rally è a 15.600-700. Lo Shanghai (2063,97, 0,22%) mantiene la negoziazione di una gamma per gli ultimi mesi, con l’intervallo in calo di 200-75 punti, con i livelli di breakout prossimi a 2000 e 2075.

Il Nifty (7.725,15, +1,18%) ha fatto un nuovo massimo sopra 7700 come previsto e ora è in un piccolo raduno verso i nostri livelli target precedentemente menzionati, ovvero 7900-8000.

COMMODITIES

L’oro (1.324,16) è rimasto stabile e rimane consolidativo per un paio di sedute. La regione 1325-1350 è cruciale, ma mentre si trova sotto 1325 potremmo aspettarsi una caduta verso 1310-1300. Da notare che è in grado di sostenere un aumento sopra 1325 per ora. La resistenza settimanale vicino a 1330 è ancora attiva per ora.

L’argento (21,0661) è stabile, ma sembra spostarsi verso l’alto con targeting a 21,5-22,5 nel breve termine. Il rapporto oro-argento (62.737) è variato all’interno della regione 63,098-62,37 e fino a che non vedremo una rottura su entrambi i lati del campo, non possiamo determinare un ulteriore senso.

Il Rame (3,2495) è salito bruscamente sulla rottura sopra il nostro livello previsto di 3.23. Questo rally è iniziato da 3,00 e ha avviato un’inversione di tendenza e un piccolo obiettivo a 3,3-3,4 nel breve termine.

Il Brent (110,89) è sceso ulteriormente come previsto e sta testando i livelli di 110,8, che se rotti potrebbero portare a 109-108. Il Nymex WTI (104.010) è sceso sotto i livelli attesi di 104,27 ed è ora di fronte a un test cruciale di sostegno settimanale vicino a 102,5-103,6, regione da dove un piccolo rimbalzo a 105-107 si può vedere.

FOREX

I commenti della BCE di oggi dispiegano una sessione molto volatile per l’Euro e per dollaro, con la direzione dei prossimi giorni in fase di set. L’Euro (1,3650) corregge dolcemente in vista del raduno BCE di oggi, ma è prevista un sacco di volatilità. La debolezza emergerà sotto 1,3615-00 e la forza sopra 1.3700.

Dollaro-Yen (101,86) sta rimbalzando come previsto. La gamma di 101,20-102,75 continua ancora per qualche tempo.

I mercati attendono le decisioni delle banche e i dati economici

AZIONI

I mercati stanno commerciando in silenzio in attesa delle grandi decisioni sul QE da parte della BCE e dei dati sui salari non agricoli di Giovedì, in questa settimana accorciata.

Dow (16.826,60, -0.15%) è bloccato in 300 punti. La correzione attuale è simile all’azione dei prezzi nel periodo maggio-ottobre 2013, suggerendo un maggiore rally. Soltanto una rottura inferiore a 16700-600 può segnalare una correzione più profonda. Il Dax (9.833,07, +0,18%) sta testando il principale sostegno di 9800-700 e i tori devono spingere il prezzo per evitare qualsiasi passo falso. Il segno iniziale di forza si ha da una rottura sopra 9915-35.

Il Nikkei (15.361,03, 1,31%) ha rimbalzato bruscamente dopo la creazione di un modello Harami Doji e ha rotto sopra il valore di 15350 per segnalare un raduno a 15.600-700. Lo Shanghai (2046,70, -0.08%) mantiene la negoziazione di una gamma per gli ultimi mesi, quando l’intervallo è stato in calo di 200-75 punti, ora con i livelli di breakout prossimi a 2000 e 2075.

Nifty (7.611,35, +1,37%) di fronte al nostro obiettivo di 7610 e ha rotto sopra la resistenza principale di 7610. Questo segnala un possibile aumento a 7900-8000 nei prossimi giorni. Ogni correzione deve essere limitata a 7580 o 7555-35 al momento.

COMMODITIES

Le materie prime sono tutte miste. I metalli sembrano rialzisti nel breve termine, mentre i mercati petroliferi possono commerciare più in basso prima di decidere un ulteriore rimbalzo. Il rame può dirigersi verso un grande movimento verso l’alto nelle prossime settimane, da guardare con molta attenzione.

L’oro (1328.144) è salito bruscamente ieri rompendo il valore di 1325 e se dovesse sostenere al di sopra di questo livello, potrebbe presto colpire la quota di 1350. Da notare che la resistenza settimanale è vicina a 1330 e in seguito nei pressi di 1350-1360 e che potrebbe rivelarsi abbastanza forte da spingere i prezzi di nuovo a 1300, livelli importanti.

L’argento (21,106), è stato finalmente in aumento nelle ultime sedute e potrebbe presto colpire la quota di 21,5-22,5 nel breve termine. Nel vicino termine il trend è rialzista all’interno di un trend ribassista di lungo termine.

Il Brent (112,45) è caduto come previsto e ora può testare 111.74 e in seguito 110,8 prima di rimbalzare in direzione 114-115, mentre il Nymex WTI (105.58) ha rimbalzato da appena sopra i cruciali livelli di 104,27, che indicano una certa pressione rialzista. C’è necessità di vedere se il prezzo dovesse rimbalzare a 107 o andare a testare di nuovo la quota di 104,27 prima di decidere per ulteriori movimenti.

Il Rame (3,1905) è salito bruscamente ieri vicino al nostro precedente obiettivo di 3,20 e mentre continua così può salire verso 3.23, al di sopra del quale la “bullishness” può essere confermata.

Mercati in silenzio in attesa del QE e della BCE

AZIONI

I mercati stanno commerciando in silenzio in attesa sia delle grandi decisioni sul QE da parte della BCE e dei dati sui salari non agricoli del Giovedì in questa settimana.

Il Dow (16.851,84, +0.03%) è bloccato in 300 punti per le ultime 4 settimane. La correzione attuale è simile alla azione dei prezzi nel periodo maggio-ottobre 2013, suggerendo più rally. Soltanto una rottura inferiore a 16700-600 può segnalare una correzione più profonda. Il Dax (9.815,17, +0,10%), sta testando il principale sostegno a 9800-700 e i tori devono spingere il prezzo per evitare qualsiasi passo falso. Il segno iniziale di forza si avrebbe da una rottura sopra 9915-35.

Il Nikkei (15.059,79, -0,23%) ha perso circa il 3% da 15442 come previsto e la debolezza può prevalere, a meno che 15.300-350 non venga preso dai tori. La rottura sotto 15200 e la debolezza dello Yen punta al dominio degli orsi al momento. Lo Shanghai (2047,38, 0,54%) mantiene la negoziazione di una gamma per gli ultimi mesi, quando l’intervallo è stato in calo di 200-75 punti, ora con i livelli di breakout prossimi a 2000 e 2075.

Il Nifty (7.508,80, 0,21%) è riuscito a proteggere il supporto a 7470 e una continuazione di esso può fornire un altro tentativo di rimbalzo verso la resistenza principale a 7610. Il supporto maggiore si trova sotto 7470.

COMMODITIES

L’oro (1.316,15) è stato variato dalla scorsa settimana nella zona di 1305-1325 e può consolidare lateralmente questa settimana. A meno che ci sia una rottura sopra 1325, possiamo aspettarci un calo a 1300. La visione a lungo termine è ribassista mentre si trova sotto 1400.

L’argento (20,894) si trova da 21.2 e se è la correzione della recente mossa in salita continua, potrebbe cadere a 20,5-20,25 prima di decidere un ulteriore senso. Nel complesso la tendenza a lungo termine è in calo mentre si trova sotto 22.34. Il rapporto oro-argento (62.96) è salito da 62.17, ma può testare 63,098 che, se tiene, può farci vedere 62.3 di nuovo. Tuttavia, una rottura sopra 63,098 porterebbe a 63,82-64.

Brent (113,08) e Nymex WTI (105,49) sono entrambi stabili e in trading in basso. Anche il Brent è scambiato sopra il cruciale valore di 112.67 vicino a 115,7, che tiene fortemente. Il WTI potrebbe cadere a 104,27 al ribasso da dove può rimbalzare a 115. C’è necessità di aspettare e guardare per un paio di sessioni per affermare ulteriormente la direzione.

Il rame (3.15) sta testando il supporto cruciale a 3,15 ma questo lo aiuta a rimbalzare a 3,17-3,20, o sarà una rottura sotto 3,15 e target a 3.10? C’è bisogno di vedere come si muove questa settimana. Il metallo è in una contrazione di lungo termine e una rottura sopra 3.23 nel lungo periodo è necessaria per avviare una tendenza in su.

Le minori previsioni di crescita nel 2014 interessano tutti i mercati

AZIONI

Il calo delle previsioni di crescita nel 2014 da parte della Banca Mondiale dal 3,2% al 2,8% ha interessato quasi tutti i mercati globali, tra cui il mercato con più bassa volatilità degli Stati Uniti e quello Asia-Pac.

E’ stato detto che l’azione dei prezzi del Dow (16.843,88, -0.60%) in qualche modo ricorda il top del settembre 2012, garantendo cautela e ora la più grande correzione negli ultimi mesi è emersa. Solo su una rottura sotto 16800 questa correzione si estenderà all’area di supporto 16.600-300. Il Dax (9.949,81, -0,79%) ha corretto troppo, ma il supporto immediato a 9850 può venire in aiuto per i tori. Un’altra spinta fino a 10300-400 rimane forte fino a che il prezzo rimane sopra 9800-700.

Il Nikkei (14.952,77, -0.77%) ha avuto una correzione che si è estesa a 14.850 e che può andare avanti per qualche tempo ancora. Lo Shanghai (2.048,97, -0,29%) ha cercato di salire in maniera debole per le ultime 2 sedute, ma ha sempre resistito ai massimi precedenti in 2055-61. Questa area, 2055-61, deve essere solidamente spezzata per segnalare un buon rally.

Il Nifty (7.626,85, -0,39%) ha perso tutti i guadagni intraday appena dopo aver toccato 7700, implicando che come previsto la correzione da 7680 era finita e potrebbe finire a 7540. Tenete d’occhio 7580 dato che una rottura sotto tale valore potrebbe segnalare una modalità di correzione o almeno una modalità laterale.

COMMODITIES

L’oro (1.260,44) è scambiato sopra i cruciali livelli di  1260 e se essi tengono potremmo vedere 1280 nelle prossime sedute. Nel breve termine il trend è rialzista, mentre nel lungo periodo è ancora ribassista.

L’argento (19.18) ha toccato un massimo da 19.33 ieri, può indirizzare a 19,4-19,5 nelle prossime sedute e una rottura sopra 19.5 può portare più in alto verso 20-20,5. Ci sono le possibilità di una resistenza vicino a 19,5, valore che poi potrebbe mantenere i prezzi sotto 19.5. Il Nymex WTI (104,61) si è spostato e si rivolge a 105,22-105,25 nel breve termine, mentre la tendenza generale rimane alta.

Il brent (110.35) è l’ultima tappa del movimento iniziato nel 2012. Si è optato per un settore molto ristretto a 108,5-111 e, come detto in precedenza, qualsiasi interruzione su entrambi i lati del campo può portare ad un movimento brusco. Il trend è rialzista con un obiettivo a breve termine di 112.

Il prezzo del rame (3,0425) è variato all’interno della regione 3,01-3,07 e può continuare a consolidare lateralmente per alcune sedute prima di decidere la sua ulteriore direzione. Una caduta verso 2,95-2,90 non è ancora del tutto negata. Dobbiamo aspettare e guardare per qualsiasi segnale di un ulteriore movimento del prezzo. In generale la tendenza a lungo termine rimane ancora al ribasso.

Mercati in modalità silenziosa prima della BCE

SCORTE

Tutti i mercati sono in una modalità silenziosa. Il trigger più grande in questo momento è la decisione politica della BCE di oggi. Aspettatevi tranquillità fino a che non avverrà e un ambiente instabile dopo. Dow ( 16.737,53, 0,09 %) scambiato in un range molto ristretto di 80 punti per le ultime tre sedute e potrebbe esplodere presto. Tenete d’occhio il 16400 al ribasso e al rialzo 16.800-900 per un breakout esplosivo oltre questa gamma. Il Dax ( 9.926,67, +0,07 %), si trova in una piccola correzione, ma il momentum rimane intatto sopra l’area di supporto a 9800-700 e nel lungo termine il trend rialzista sembra abbastanza forte da spingerlo fino a 10.300-400.

Il Nikkei ( 15.077,22, +0,06 %) sta lottando nella zona di 15.100-150 come previsto. Una correzione a breve termine sarebbe normale e salutare per i tori. Lo Shanghai ( 2023,22, -0.08 %) è sceso a 2060-65 come previsto e il movimento laterale nel range di 1990-2080 per continuare ancora un po’ il processo di costruzione delle basi.

Il Nifty ( 7.402,25, -0,18 %) ha trascorso una sessione molto piatta, ma ora la scelta è chiara. Siamo immediatamente tori su una rottura sopra 7450 ma prudenti fino a che resta non frequente il breakout. Sopra 7450, ci aspetteremmo 7500 e nuovi massimi abbastanza presto, ma sotto 7450 il movimento limitato può continuare.

COMMODITIES

L’oro ( 1.243,77) rimane stabile per ora ai livelli più bassi vicino a 1240. Può ora affrontare un rischio di ulteriore calo se i tagli tassi Banca centrale europea possono rafforzare il dollaro americano. Mentre si trova sopra 1240, può continuare a consolidare lateralmente all’interno delle regioni 1240-1260, ma una caduta al di sotto di 1240 può spingere in calo ai livelli 1230-1225. Nel breve termine il trend appare ribassista, mentre si trova in una tendenza ribassista generale.

L’argento ( 18.80) è scambiato ad un livello inferiore ma soprattutto di fronte ad un sostegno fondamentale anche nei pressi di 18,5. E’ possibile scegliere di rimanere all’interno della gamma 18,5-19 o scendere ulteriormente per testare 18,5-18,00. Il rapporto oro – argento ( 66.18) è stabile per ora. All’interno della regione 66,9-65,75 potrebbe continuare così per alcuni sessioni.

Il rame ( 3,0910) ha perso terreno sulle notizie che le autorità cinesi stanno indagando sull’uso del metallo per ottenere dei prestiti che possono danneggiare la domanda. È questa l’indicazione di una correzione imminente? O si riprenderà ai livelli superiori a 3.10 per mantenere il recente trend rialzista? C’è bisogno di guardare ad un paio di sessioni per la conferma. Si noti che si è rotto il supporto del canale nei pressi di 3.10.

Il Brent ( 108,24) è in fase di correzione per ora e può estendersi a 107,83-107 verso il basso se dovesse rompere 108.

I mercati si muovono tranquillamente

AZIONI

Quasi tutti i mercati si stanno muovendo molto tranquillamente davanti ai dati del PIL degli Stati Uniti e anche di fronte ad un calo peggiore del previsto sulle vendite al dettaglio giapponesi che non ha prodotto alcun ripple significativo. La gamma visibile del Dow (16.633,18, -0,25%) sta producendo un movimento sempre più piccolo per quanto riguarda entrambi i raduni e i cali. Tenete d’occhio il 16400 al ribasso e 16.800-900 al rialzo per un breakout esplosivo di là di questa gamma.

Il Dax (9939,17, -0.02%) si trova al livello più vicino ad una resistenza minore a 9.985-10.050, ma il maggiore trend rialzista sembra abbastanza forte da spingerlo fino a 10.300-400. Il Nikkei (14.649,27, -0.15%) può mobilitarsi verso 15.200-300 o anche di più e ogni correzione dovrebbe essere limitata a 14.300-250. Lo Shanghai (2.049,64, -0,03%) è stato scambiato a 1990-2080 per l’ultimo mese e ora è vicino alla fine superiore di 2060-65, dove alcune vendite si possono ancora avere.

La mossa lateralmente più ampia della gamma di 1990-2080 può continuare per qualche tempo in un processo di costruzione delle basi. La speculazione sul prossimo passo della RBI sta andando a prendere un livello febbrile, ma il Nifty (7.329,65, 11,65) è contenuto in un intervallo di amministrazione per gli ultimi due giorni. La rianalisi del valore multiplo di 7275-70 lo rende un sostegno importante, ma questa correzione può raggiungere 7130 o anche meno.

Tenete d’occhio il 7200-7190 e il 7080 per i principali supporti.

COMMODITIES

L’oro (1257.126) ha avviato un forte calo che può mirare a 1225 nelle prossime sedute. Anche se si sta testando un supporto a breve termine nei pressi di 1257-1260, le probabilità di una rottura al di sotto è più alta. Tuttavia, se rimbalza dai livelli attuali potrebbe indirizzare a 1280, prima ancora di riprendere la caduta. Nel complesso la nostra visione ribassista di più lungo termine tiene.

Il rame (3,1625) è stabile per ora, ma alla fine si rivolge a 3,20-3,25 nel breve termine. Il rapporto Rame Oro (0.161) è in aumento da marzo 2014 (0.14), e si rivolge livelli superiori, per ora, che indica la potenza delle azioni. Complessivamente il breve termine è rialzista per il rame.

L’argento (19,046) è stabile mentre si trova al di sopra di 19. Il consolidamento laterale può continuare all’interno della regione 19-19,66. A meno che una rottura su entrambi i lati di questa gamma possa esserci, ulteriormente la direzione non può essere determinata. Il rapporto oro-argento (66,003), è caduto come previsto e può indirizzare a 65.50 nelle prossime sedute.

Breve periodo rialzista per il greggio

Il Brent (109.90) è entrato in una modalità di correzione, mentre si trova in una tendenza rialzista come la resistenza nei pressi di 111.04 tiene bene. La caduta può spingere per supportare vicino a 109.5-109-108.94 da cui possiamo aspettarci un rimbalzo indietro verso i livelli di 110. Il Nymex WTI (102.96) è fortemente diminuito dalla resistenza vicino a 104,45-104,50.

Mercati positivi, il sentiment è buono

AZIONI

Il sentimento generale nei mercati globali è positivo e oggi vediamo dei guadagni, mentre il debole yen ha aumentato l’Export giapponese. Il Dow ( 16.449,25, +0,25 %) è salito al nostro obiettivo di 16.400-450 come previsto dopo un rimbalzo da 16000 per la terza volta nelle ultime nove settimane. Ma i tori hanno ancora bisogno di un nuovo massimo sopra 16630 per confermare la fine della correzione e una ripresa del trend rialzista.

Il Dax ( 9409,71, 0,99 %) è vicino alla forte resistenza a 6450 e l’azione dei prezzi può decidere il trend di breve termine. Il trend rialzista di lungo termine è danneggiato su una rottura al di sotto della zona di supporto principale a 9150-9050.

Nella zona Asia – pac, lo Shanghai ( 2.061,11, -0,23 %), contrariamente alle nostre aspettative, non è riuscito a riprendere il trend al rialzo e ora può muoversi lateralmente tra 2050-35 verso il basso e 2100-15 al rialzo.

Il Nikkei ( 14.556,52, +0,30 %) diluito il momentum bearish un po’ dopo la chiusura sopra 14350 la settimana scorsa, è aumentato in seguito alla forte resistenza dei 14.675-700. L’attuale quadro tecnico è un po’ fangoso e le prossime 1-2 sedute possono dare la chiarezza necessaria.

Il Nifty ( 6.817,65, 0,56 %), ha registrato un nuovo massimo e segnalato la sua intenzione di andare più in alto verso 6950-7000. Qualsiasi correzione sulla strada per i livelli più alti dovrebbe essere limitata a 6745-20 al momento. Una correzione più nitida porterebbe alla possibilità di un movimento laterale a 6650-6850 nei prossimi giorni, che non può essere escluso alla luce del prossimo risultato delle Elezioni generali. La nostra tendenza rimane rialzista per ora.

COMMODITIES

Greggio forte, oro e argento potenzialmente deboli, il rame può aumentare. L’oro ( 1.286,65) e l’argento ( 19.35) sono stabili a livelli inferiori oggi dopo essere scesi ieri. L’oro è in pericolo di ulteriore calo verso 1270. Tale tuffo, se visto, potrebbe anche tirare l’argento verso la regione di supporto a lungo termine a 19,00-18,50. Il rapporto oro – argento ( 66,495) può muovere un po’ più nel breve termine per testare il massimo di luglio 2013 nei pressi di 67.46.

I WTI Crude Futures ( 104,25) continuano a cercare un trend rialzista per un possibile aumento verso 108. Il Brent ( 109,85), continua ad essere in una ripida salita, il targeting è 112. Notiamo che il WTI Crude, in generale, è forte dato che è in aumento contro l’oro (il rapporto greggio-oro è in aumento verso 0,0830).

Il rame ( 3.05) continua a consolidare lateralmente. Ma sembra essere in preparazione per una salita verso 3.15. Una rottura sopra 3,07 è necessaria come conferma.

TASSI DI INTERESSE

Negli Stati Uniti i titoli a 10 anni ( 2,71 %) hanno visto un lieve aumento, mentre quelli a 5 anni ( 1,72 %) sono rimasti stabili dopo il rimbalzo dal 2,63% e il 1,64 % nella sessione precedente.

I mercati globali sono in consolidamento

AZIONI

I mercati globali sono in una modalità di consolidamento dopo il buon rialzo all’inizio della settimana. Il Dow ( 16.572,55, -0,00 %) ha chiuso la sessione assolutamente invariato dopo aver colpito un nuovo massimo a 16.004. Il trading sopra 16000 segnalerebbe l’inizio dell’ascesa a 17000 o più. Il Dax ( 9.628,82, +0,06 %) è di stallo vicino alla nostra zona di resistenza intermedia a 9600-9700 prima di poter raggiungere quota 9900. Un fallimento nella rottura con decisione sopra 9700 può generare debolezza e può far tornare il prezzo fino a 9400-9350. Lo Shanghai ( 2.045,72, -0,63 %) rimane in modalità di consolidamento. La debolezza sarà confermata al di sotto di 2030-20 e la forza sarà confermata solo sopra 2080-85. Il Nikkei ( 15.091,33, +0,13 %) ha rotto sopra 15000.

COMMODITIES

L’oro ( 1.285,76) è stabile per ora. Potremmo vedere un rimbalzo dai livelli attuali o una caduta a 1270 prima di vedere l’inizio di una salita. Ora sta testando il supporto cruciale vicino ai livelli attuali sui grafici settimanali e se questo prezzo vale potremmo vedere un rimbalzo a 1300-1325 nelle prossime settimane. L’argento ( 19,817) è scambiato al di sopra del supporto a 19,5-19,6 e fino a che tiene possiamo vedere che si muove all’interno di 19,65-20,2 e fino a 20,5.

Il rame ( 3. 0420) è stabile, scambiando sotto 3.05. Mentre gli orsi continuano ad oscillare intorno a questo prezzo non possiamo aspettarci un forte aumento, ma alla fine può salire verso 3.15 nel breve termine.

Il Brent ( 106,16) e il Nymex WTI ( 100.30) hanno entrambi rimbalzato bruscamente e se questo aumento dovesse continuare il Brent può indirizzare nuovamente a 107-108, mentre il WTI potrebbe cercare 101,11-102.

Il rapporto oro – WTI ( 12,7948) è caduto e può indirizzare a 12,5-12. Questo può indicare che il WTI Crude può salire più in alto rispetto all’oro, che può consolidare o cadere un po’ verso 1270.

VALUTE

Il Dollar Index ( 80.48) ha rotto sopra il range di 79,90-80,35 per raggiungere l’obiettivo iniziale a 80.50 e ora, rimanendo sopra 80,30-25, può raggiungere 80,75 e anche 81. L’euro ( 1,3713) sta testando il supporto di 1,37-1,3675, al di sotto del quale l’impulso ribassista può essere forte e spingere fino al prossimo supporto a 1.3600.

Il rapporto Dollaro – Yen ( 103,95) sta testando l’estremità superiore di 101-104 e una salita sopra 103,75-45 può estendere l’ascesa a 105. Il cross Euro – Yen ( 142,54) si è rotto sopra 142 e sembra sulla buona strada per una salita fino a 144-145.

La sterlina ( 1,6587) è in una modalità di correzione dopo il raggiungimento del nostro obiettivo iniziale di 1,6650. Ora un ulteriore aumento a 1,67-1,6750 può prevedere fino a che resta sopra il maggiore supporto a 1,6520-1,6500. L’aussie ( 0,9234) è in lieve correzione dopo la rottura sopra 0.92 per segnalare un aumento di medio termine a 0.9380-0,94. Tale correzione ora dovrebbe essere limitata a 0,9150-0,91.

I mercati commerciano in territorio positivo

AZIONI

I mercati globali sono in commercio in territorio positivo con i dati migliori delle attese relativi alla produzione degli Stati Uniti che danno una speranza rinnovata. Sul fronte interno, la RBI si è incontrata e la cosa è stata un non-evento dato che lo status quo è stato mantenuto. Il Dow ( 16.532,61, 0,46 %) è a soli 20 punti di distanza dal nuovo massimo, ma dovrebbe farlo entro stasera. Una rottura sopra 16600 segnalerebbe l’inizio di una salita a 17.000 o più.

Lo Shanghai ( 2057,19, 0,48 %) rimane in modalità di consolidamento. La debolezza sarà confermata al di sotto di 2030-20, mentre la forza sarà confermata solo al di sopra di 2080-85.

Il Dax ( 9.603,71, +0,50 %) si trova ad affrontare il rifiuto dalla nostra zona di resistenza intermedia a 9600-9650 prima di poter raggiungere 9700-9900. Un fallimento della rottura sopra 9650 potrebbe generare debolezza e portare indietro ai livelli di 9400-9350. Il Nikkei ( 15.011,43, 1,48 %) ha rotto sopra il valore di 15000 andando ad indebolire lo slancio ribassista ed estendendo l’ascesa a 15.450-500.

COMMODITIES

Le materie prime sono deboli in generale, tranne il rame. Il mercato del petrolio è scivolato nettamente dalla resistenza principale. L’oro ( 1.282,59)  è rimbalzato un po’ dall’aspettativa che può aumentare la domanda fisica in Cina. Mentre le posizioni del metallo giallo sono sotto 1285, ci sono delle possibilità di una caduta a 1.260,8-1.260. Potremmo vedere dunque un rimbalzo tagliente. Si noti che si sta testando il supporto a lungo termine sul grafico settimanale e che potremo vedere un certo movimento verso l’alto. Nel complesso il trend rimane di breve termine e ribassista.

L’argento ( 19,796) rimane a distanza al di sopra del supporto cruciale di 19,6, in linea con le nostre aspettative. Se questo supporto tiene possiamo vedere un eventuale aumento a 20,5, ma allo stesso tempo non possiamo non negare una discesa a 19,5-19 se dovesse rompere sotto 19.6.

Il Rame ( 3. 0430) è in aumento e può finalmente raggiungere 3,10-3,15 come obiettivo nel breve termine. Nessun grande movimento previsto per ora.

Il Brent ( 105,67) è scivolato nettamente dalla zona di resistenza cruciale di 108-108,4, perdendo tutti i guadagni delle ultime 7-8 sedute, in linea con le nostre aspettative. Ora può muovere verso 107 nel corso di un paio di sedute. Gli orsi sembrano essere più potenti per ora. Il Nymex WTI ( 99.76) è fuori dai livelli di 102, come previsto. I movimenti nella gamma 99-100,7 potrebbero essere visti nelle prossime sedute mentre si cerca di andare indietro verso 102.

VALUTE

Il Dollar Index ( 80,07) mantiene la negoziazione nella stretta gamma di 79,90-80,35, ma resta saldamente in corsa fino a 80,50-75 Al termine di questa correzione, se dovesse rimanere sopra 79,70-65, la forza rimane intatta.

I mercati stanno commercializzando in positivo

AZIONI

I mercati globali stanno commerciando in positivo e cercando di recuperare la forza dopo i dati sulla fiducia dei consumatori degli Stati Uniti che hanno raggiunto il punto più alto nel periodo post – recessione. Ma tecnicamente, la maggior parte di loro devono ancora confermare ulteriormente il rally.

Il Dow ( 16.367,88, 0,56 %) è bloccato nella banda di 500 punti da 16.000-16.500 da più di 5 settimane. Questa mossa laterale a medio termine può essere presa come un consolidamento rialzista prima di salire a 17000 in seguito.

Lo Shanghai ( 2.063,60, -0,18 %) non sta cadendo più oggi sui dati cinesi e tutto il trambusto legato ad esso in passato lo sta facendo entrare in un nuovo mercato orso. Questo in realtà porta al sospetto se i sei anni di mercato orso già stabiliti stiano arrivando al termine. In questo momento guardiamo i livelli di 2080-85 per una manifestazione sostenuta o per un’inversione in grado di tornare a livelli più bassi.

Il Dax ( 9338,40, 1,63 %) ha recuperato tutte le perdite subite nella sessione precedente, ma ancora deve rompere sopra la nostra zona di resistenza a 9400-9460 per confermare una manifestazione a 9.700-9.900. Un fallimento della rottura al di sopra manterrà le opzioni ribassiste aperte.

Il Nikkei ( 14456, 0,23 %) sta consolidando nell’intervallo 14.200-14.700, ma il trend ribassista resta in vigore fino a 14.700-800. Ci attendiamo una pausa a 14200 per confermare l’impulso ribassista.

COMMODITIES

L’oro rischia di indebolirsi contro l’argento, mentre il mercato del petrolio sembra rialzista. L’oro ( 1.312,00) sembra ora ripercorrere il recente rally 1182-1388,5. E’ scambiato di fronte ad una bassa resistenza di fronte al cruciale grafico settimanale che se dovesse tenere può vedere i livelli di 1300-1295 ancora validi nel breve termine. Il rapporto oro – argento ( 65.68) è stabile per ora e rischia di spostarsi verso 63,7, che indica che l’oro potrebbe indebolirsi ulteriormente nei confronti dell’argento ( 19,973), che sta testando il supporto vicino ai livelli attuali. Un eventuale aumento verso 20-20,5 potrebbe essere visto nelle prossime sedute.

Il rame ( 2,9975) è aumentato notevolmente e vediamo la formazione di un doppio fondo sui grafici giornalieri. La resistenza cruciale a 3, se è in grado di rompere, può salire fino a 3,15-3,25 ed oltre, da cui potremmo poi vedere un calo a 2,9 di nuovo. La conferma di un upmove si trova sopra la quota di 3.

Il Brent ( 107,15) sta testando i supporti cruciali vicino ai livelli attuali e può salire a 108 in poche sedute. Nel complesso il trend rialzista rimane intatto. Il Nymex WTI ( 99.39) è stabile per ora e viene scambiato vicino a un supporto e a una zona di resistenza cruciali nelle regioni di 97-99. Una pausa sostenuta sopra 100 potrebbe innescare un movimento brusco verso 110-112.

I mercati reagiscono ai dati negativi in arrivo dalla Cina

AZIONI

I mercati stanno dando le spalle a dei dati, peggiori del previsto, sulla produzione della Cina. Il Dow ( 16.302,77, -0,17 %) si trova ai livelli di 16.450. La correzione continua a testare i livelli di 16.100-16.000, ancora una volta prima della rottura sopra 16.500, che porterebbe a un rally verso 17000.

Lo Shanghai ( 2047,5, -0.01 %) è rimbalzato bruscamente in 2060 dal vecchio supporto a 1985, ma i dati peggiori del previsto in arrivo dal PMI cinese questa mattina lo portano giù ancora una volta. Il Dax ( 9.342,94, +0,50 %) deve ancora rompere al di sopra del livello di 9400. Questa zona 9400-9460 è importante per i tori e per sostenere la loro forza. Il Nikkei ( 14.484,06, 1,83) ha recuperato la maggior parte delle perdite subite nell’ultima sessione, ma la tendenza al ribasso resta in vigore fino a 14.700-800. Da attendersi una pausa di 14200 che conferma lo slancio ribassista.

COMMODITIES

I metalli preziosi stanno commerciando più in basso, mentre il mercato del petrolio ha rimbalzato dalle regioni di supporto. L’oro ( 1.326,04) è scambiato più in basso e si trova di fronte al test di supporto nei pressi di 1324,5. Mentre si trova sotto 1335, vediamo un piccolo spostamento all’interno della gamma 1324-1335, fino a 1300 al ribasso, mentre una rottura sopra 1335 lo porterebbe più in alto a 1360-1380.

L’argento ( 20.17) continua a cadere e si trova di fronte all’obiettivo di 20-19,75, con il rapporto oro – argento ( 65.72) che continua a puntare 66-66,5. Fino ad allora non ci aspettiamo un aumento dell’argento. Il rame ( 2,9320) è stabile per ora, la negoziazione entro i livelli cruciali di 3-2,90 potrebbe continuare così per qualche tempo. Nessun grande movimento è previsto nelle vicine sessioni. Ci sono le stesse possibilità di sblocchi in entrambe le direzioni.

Il Brent ( 106,91) ha rimbalzato da 105,4 e il piccolo obiettivo di 108 è altamente fluttuante nelle vaste regioni 105-108 ma sembra rialzista a lungo termine. Il Nymex WTI ( 98.49) ha rimbalzato dal supporto a 98.23 e la resistenza si trova nei pressi del piccolo bersaglio 100,5-101,38. Una rottura sopra 101,38 potrebbe far salire i prezzi più in alto, fino a 102. Da notare che i livelli di 98-102 sono cruciali e una rottura su entrambi i lati darebbe il segnale di un grande movimento. Il rapporto Brent – WTI ( 7.48) è stabile per ora.

VALUTE

Dopo la brusca reazione all’incontro del FOMC della scorsa settimana, la maggior parte delle monete sono in una modalità di consolidamento e tecnicamente immutate nella struttura.

Il dollar Index ( 80.11) rimane in corsa a 80,50-75, con una possibile correzione che potrebbe interrompere il rally. Lo slancio rialzista rimane intatto finché tiene al di sopra di 79,90-70.

L’euro ( 1,3796), ha rotto sotto 1,3790 per entrare in un trend ribassista di breve termine sotto 1,3810-30.

La sterlina ( 1,6482) è vicino alla nostra zona di acquisto a medio termine di 1,6470-50. Se dovesse riuscire a tenere sopra il nostro livello di stop loss a 1,64, si potrebbe vedere la ripresa del trend rialzista.

I mercati globali sono piatti

AZIONI

I mercati globali stanno commerciando prevalentemente in maniera pianeggiante prima di una serie di importanti dati economici cinesi, tra cui la produzione industriale. Dai mercati indiani sono attesi dei benefici dal CPI e dai dati IIP.

Il Nikkei ( 14.899,83, 0,47 %) vende sulla nostra resistenza obiettivo di 15.200-300, come previsto, e la gamma è limitata ancora una volta all’interno della più ampia gamma di 14.600-15.300 in linea con le nostre aspettative. Una rottura sotto 14600 trascinerebbe in calo l’indice a 14.400-14.000. Lo Shanghai ( 2.021,24, +1,18 %) ha rotto sotto il supporto a 2020-15 e prova i minimi di gennaio. Gli orsi dominano saldamente fintanto che il prezzo rimane al di sotto di 2040-50 e l’inversione arriverà solo su una rottura sopra 2080. Una rottura sotto 1980-1975 farebbe scendere il valore a 1950-1945.

Il Dow ( 16.340,08, -0.07 %) non è riuscito a rompere sopra la zona di approvvigionamento a 16.400-600 fino ad ora, ma la correzione sembra essere lieve, con la debolezza non molto visibile. Fino a che il prezzo di 16200-150 non sarà rotto, la possibilità di rialzo verso 17000 otterrà più peso.

COMMODITIES

I metalli preziosi sono in trading mentre il mercato del petrolio è sotto il controllo degli orsi. L’oro ( 1.372,41) è aumentato notevolmente e mira alla resistenza nei pressi di 1375-1380, da dove si vede una piccola correzione al ribasso prima di riprendere ulteriormente la sua ascesa. Una rottura sopra 1380 spingerebbe più in alto verso 1400-1425. L’argento ( 21.38) è fuori dalla resistenza vicino a 21,48-50. Ci aspettiamo una piccola pausa per un paio di sessioni o un aumento fino a 22,5 livelli in caso di rottura a 21.50. Il Rame ( 2,9615) ha rimbalzato da 2.90, mentre si trova al di sotto del valore massimo vediamo ancora gli orsi che dominano i prezzi. Soltanto una rottura sopra a 3 darebbe un segnale di correzione verso l’alto.

Il Brent ( 108,31) rimane stabile e prosegue nella regione 108-109. Potremo vedere un eventuale aumento verso 110 nelle prossime settimane. Il Nymex WTI ( 98.12) è scambiato vicino al prezzo più basso in oltre un mese, sotto 98,63, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato la vendita di prova di greggio dalla Strategic Petroleum Reserve e i dati hanno mostrato le azioni del greggio che sono aumentate. Il supporto immediato è visto nei pressi di 97.20. Lo spread Brent – Nymex ( 10.13) è scambiato appena sotto la resistenza del canale.

VALUTE

L’euro ( 1,3908) è scambiato al di sopra della fascia di resistenza principale a 1,3850-85 e si trova in un piccolo aumento a 1,3950-1,4050. Sopra 1,4050-1,41, la tendenza a lungo termine si trasformerà in rialzista con fermezza.

La sterlina ( 1,6625) è in una correzione del suo principale uptrend e estende oltre 1,6550-1,65, ma solo se dovesse rompere il supporto a 1,66-1,6580.

La Cina fa ancora paura ai mercati

AZIONI

Questo è un altro giorno in cui il fantasma del rallentamento economico cinese mantiene i mercati nervosi, dato che le azioni, le materie prime e le valute emergenti rimangono deboli. Il Nikkei ( 14.908,47, -2,07 %) ha trovato una vendita in corrispondenza della resistenza obiettivo di 15.200-300, come previsto, in una gamma limitata ancora una volta all’interno della più ampia gamma di 14.600-15.300, in linea con le nostre aspettative. Una rottura sotto 14600 potrebbe trascinarlo giù a 14.400-14.000. Lo Shanghai ( 2010,96, 0,49 %) ha rotto sotto il supporto a 2020-15 per testare il minimo di gennaio. Ora sta affrontando la vendita presso l’area 2015-20, in rimbalzo come previsto, e il trend a breve termine può essere deciso qui. Una rottura sotto 1980 potrebbe portarlo a 1950-1945.

Il Dow ( 16.351,25, -0,41 %) non è riuscito a rompere sopra la zona di 16.400-600 fino ad ora, ma la correzione sembra essere lieve, con non molta debolezza visibile. Fino a che 16200-150 non è rotto, la possibilità di rialzo verso 17000 sarà ancora valida.

COMMODITIES

I metalli preziosi sono nel complesso in salita. L’oro ( 1.356,9) ha ripreso la sua ascesa dopo una pausa di un paio di sedute a 1375-1380 nel breve termine. L’argento ( 21,075) è aumentato da 20,6 e può indirizzare alla resistenza immediata vicino a 21,48-50. Se questo dovesse valere, potremmo vedere una piccola correzione al ribasso che potrebbe portare ad un aumento fino a 22 mentre si trova al di sopra di 21.5. Il rame ( 2,95) è caduto ulteriormente con lo yuan cinese che si è indebolito contro il dollaro. Il supporto immediato è in arrivo nei pressi di 2.85 e in seguito nei pressi di 2.70, da cui possiamo prevedere un possibile rimbalzo. Una rottura sotto 2,70 ci darebbe il primo segnale di un importante trend ribassista.

Il Brent ( 108,28) ha rimbalzato un po’ dalla 20 MA giornaliera e potrebbe consolidare per qualche tempo. Il supporto immediato può essere visto nei pressi di 107 al ribasso, da dove si può vedere un aumento nelle prossime settimane. Il Nymex WTI ( 99.54) è sceso bruscamente sulle preoccupazioni per la Cina. Gli orsi sembrano essere più dominanti per ora, ma mentre si trovano sopra 98,63 vi è la possibilità di un eventuale aumento a 102 livelli.

VALUTE

L’euro ( 1,3860) è in commercio nella fascia di resistenza principale a 1,3850-85 e se dovesse riuscire a rompere al di sopra di questo valore, può salire ulteriormente a 1,3950-1,4050. Sopra 1,4050-1,41, la tendenza a lungo termine si trasformerà in saldamente rialzista.

La sterlina ( 1,6626) è in una correzione del trend rialzista che può estendersi a 1,65 solo se dovesse rompere il supporto di 1,66-1,6580. Può raggiungere 1,69-1,7050 al termine della correzione attuale. Tutti i cali fino a 1,6440-30 possono essere ottimi per degli acquisti.

I mercati sono in pullback, oggi riapre anche lo Shangai

AZIONI

I mercati sono in una modalità pullback per ora. Nelle prossime due sessioni dovrebbe essere chiaro se il pullback è previsto solo prima della ripresa del trend al ribasso o se è qualcosa di più, come una vera e propria inversione.

Il Dow ( 15.628,53, 1,22 %) ha avuto il suo giorno migliore di quest’anno sul retro di un calo delle domande di disoccupazione negli Stati Uniti. I dati del lavoro, attesi per oggi, possono determinare la direzione successiva. Dei dati positivi possono estendere il rally fino a 15.950-16.000 ma la pressione di vendita potrebbe tornare da lì. Essa ha mostrato il primo segno di perdita di slancio.

Il Nikkei ( 14.404,01, 1,76 %), nonostante un rimbalzo dal nostro supporto di 14000 ora, può affrontare la pressione di vendita in qualsiasi momento fino a 14.850-15.100, in quanto rimane in un mercato orso. Sotto 14000, i nostri obiettivi di 13700 e 13200 possono essere raggiunti rapidamente.

Lo Shanghai ( 2.028,42, -0,23 %) si apre in una nota piatta dopo la lunga vacanza per il Capodanno cinese. Ha bisogno di crescere oltre 2060-80 e poi oltre 2120-30 per rompere la tendenza al ribasso in cui è intrappolato.

Il Dax ( 9.116,32, -0,13 %) si trova in un modello di triangolo al rialzo, ma il trend ribassista di medio termine rimane invariato. Ai livelli più alti, gli orsi sono in attesa al 9300-60. Il vantaggio massimo sembra limitato a 9500-50.

COMMODITIES

L’oro ( 1.260,31) è rimasto fluttuante e stabile all’interno delle regioni 1253-1274 e può continuare così per un paio di sedute. Una rottura sopra 1.274,42 potrebbe portare il prezzo più in alto a 1295-1300 nelle prossime settimane.

L’argento ( 19,845) è stabile e sta testando la resistenza vicino ai livelli attuali che, se tengono, possono portarlo in calo a 19, altrimenti potremmo vedere un obiettivo più elevato di 20-20,5 nel breve termine. Nel complesso è in una tendenza di ribasso a lungo termine.

Il rame ( 3,2435) è aumentato drasticamente a 3,1775 e tiene bene. Un aumento ad oltre 3,25 può portare ad un prezzo più alto, a 3.35, nel breve termine.

Il Brent ( 107,35) ha mostrato un forte aumento ieri dal supporto nei pressi di 106.15. Possiamo ora vedere un aumento verso 108 e anche verso 110 nel lungo periodo. Il Nymex WTI ( 97.64) rimane vario, con nessun movimento importante. Può indirizzare verso 98-98,25 nel breve termine. Un aumento ad oltre 98.25 può far arrivare il prezzo più in alto verso 100-102.

VALUTE

L’euro ( 1,3591) deve rompere sopra 1,3660-90 per invertire il trend rialzista, ma la mancanza di slancio verso il basso mantiene la possibilità di un rally.

Il rapporto Dollaro – Yen ( 102,04) ha rimbalzato dal valore di settembre 2013 e può estendersi fino a 102.40, ma fino a che rimane sotto 102,50-103,50 potrebbe farci rischiare di vedere una discesa verso 98 nei prossimi giorni.

La sterlina ( 1,6322) si muove lateralmente con nessuna forza visibile fino ad ora, mantenendo il minimo di 1,6250. Una rottura di 1,6170 aprirebbe ad una enorme discesa.

I mercati restano invariati in attesa di un fine settimana di “fuoco”

AZIONI

La maggior parte dei mercati restano invariati, ma sono in un modello di consolidamento ribassista e potrebbero riprendere il trend al ribasso per oggi o domani. Il Dow ( 15.445,24, 0,47 %) ha continuato la sua pausa per il secondo giorno in attesa dei dati sul lavoro, ma il valore di 15.650-700 può resistere a qualsiasi rimbalzo per ora. Esso ha mostrato il primo segno di perdita di slancio dato che il minimo del 2009 apre la porta verso 14.700-900.

Il Nikkei ( 14.196,65, 0,11 %) si trova in un mercato orso confermato e sta testando il supporto di 14000 ora. Tutte le manifestazioni fino a 14.850-15.100 si troveranno ad affrontare una certa pressione di vendita. Sotto 14000, i nostri obiettivi di 13700 e 13200 possono essere raggiunti rapidamente.

Lo Shanghai ( 2.033,08, -0,27 %) rimane ancora chiuso e lo sarà fino al 6 febbraio.

Il Dax ( 9.116,32, -0,13 %) sta facendo un triangolo con alte possibilità di riprendere la caduta di nuovo verso 8950-8850 da un momento all’altro. Ai livelli più alti, gli orsi sono in attesa di 9300-60.

COMMODITIES

L’oro ( 1.255,73) è visto bruscamente intorno alla resistenza cruciale nei pressi di 1.274,40. Può consolidare nelle regioni 1250-1274. Una rottura sopra 1.274,42 potrebbe portarci più in alto fino a 1295-1300 nelle prossime settimane. L’argento ( 19,917) è aumentato e si rivolge a 20-20,5 nel breve termine.

Il rame ( 3,1990) è scambiato al di sopra del supporto a 3,1775 e può indirizzare fino a 3.35 nel breve termine se dovesse salire oltre 3,25. Un aumento potrebbe essere lento con alcuni movimenti a distanza nelle regioni 3,19-3,25.

Il Brent ( 106.25) potrebbe difficilmente cercare di rimanere al di sopra di 106 e può consolidare all’interno di 105-106,5 per qualche tempo prima di vedere un eventuale aumento a 107. Il Nymex WTI ( 97.56) rimane vario con una elevata fluttuazione nella regione 96,2-98,25.

VALUTE

L’euro ( 1,3517) è scambiato all’interno di un modello bandiera ribassista che mette alla prova la zona di resistenza di 1,3540-75 ora e potrebbe farci vedere una caduta verso 1,33-1,31 se dovesse rompere sotto 1,35.

La sterlina ( 1,6309) si muove lateralmente con una certa forza e può scendere ulteriormente a 1,6175-1,62. Una rottura di 1,6170 porterebbe ad una enorme discesa.

TASSI DI INTERESSE

I tassi a 10 anni tedeschi ( 1,63 %) sono scesi ulteriormente prima dell’annuncio di politica monetaria della BCE di oggi e sono scambiati appena sopra il supporto ai livelli attuali. Un rimbalzo dal supporto potrebbe farci vedere una salita a 1,75 % -1,80 %. Oggi attenzione al meeting BOE, con i tassi a 10 anni del Regno Unito ( 2,69 %) che sono scambiati ad un livello più basso e che dovrebbero mantenere il range di 2,65 % – 2,75 %.

I tassi a 10 anni del Giappone ( 0,60%) sono stabili e potrebbero scendere per testare il supporto a 0,50 % . Il differenziale di rendimento tra USA e Giappone ( 2,06 %) è al rialzo, ma l’obiettivo di 1,95 % è ancora aperto.

I mercati globali rimbalzano nel complessivo

AZIONI

Tutti i mercati globali sono in un rimbalzo correttivo dopo la caduta degli ultimi 2-3 giorni. Il Dow ( 15.928,56, 0,57 %) ha trascorso un altro giorno a consolidare vicino alla zona di supporto principale a 15.500-700, da cui possiamo vedere una estensione alla caduta fino a 14.700-800. Ogni manifestazione può affrontare la resistenza a 16.200-300. Il Nikkei ( 15.240,28, 1,74 %) sta rimbalzando dal limite inferiore di un grande canale, ma deve rompere al di sopra di 15.600-700 affinché la forza possa tornare. Sotto 14700-900, vediamo il bersaglio di 13700 e di 13200.

Lo Shanghai ( 2048,27, 0,48 %) è tra i migliori indici ancora una volta. Occorre vedere un andamento verso 2150 per vedere poi la rottura di tale valore per interrompere la tendenza attuale. Il Dax ( 9406,91, 0,62 %) sta testando l’intero contenitore del canale che contiene il rally degli ultimi sei mesi nella zona di supporto principale tra 9300 e 9350, da cui si prevede una estensione fino a 9000 o addirittura fino a 8700.

COMMODITIES

Le materie prime sono in una fase di calo generale. I metalli preziosi attendono la decisione della Fed in materia di politica monetaria, mentre il mercato del petrolio vede un aumento delle scorte. L’oro (1253.114) è sceso dalla resistenza della MA 100 giorni sulla speculazione che la Fed statunitense avrebbe ulteriormente tagliato lo stimolo. Il valore di 1.235 potrebbe essere viste nelle prossime sedute se il prezzo non dovesse mantere sopra 1250. Tuttavia, una rottura sopra 1272-1274 porterebbe fino a 1280-1300.

L’argento ( 19.572) continua a diminuire la resistenza della MA 13 giorni e la tendenza tiene bene. All’interno potremmo vedere un movimento intorno ai livelli di 19-20, che abbiamo visto per 2-3 sedute, dopo di che possiamo vedere un aumento fino a 20,5. Il rame ( 3,2600) è sceso. Potrebbe salire dal valore di 3,25 o prendere un rimbalzo inferiore dal supporto a 3,20, con 3,30-3,35 di mira nelle prossime settimane.

Il Brent ( 107,39) si è staccato dalla resistenza vicina a 108. I movimenti nelle regioni di 106-108,5 possono continuare per altre sessioni prima di vedere un aumento fino a 108,5, con i prezzi di 110-112,5 che saranno una presa dei prezzi. Nel complesso il trend rialzista a lungo termine continua.

Il Nymex WTI ( 97.19) sta testando la resistenza ai livelli attuali, se dovesse romperla la cosa potrebbe farci vedere il valore di 98,76-99. Inoltre potremmo vedere una spinta dei prezzi fino a 95. I tori sembrano essere dominanti per ora, ma non è possibile garantire un aumento fino a 97.80.

VALUTE

L’euro ( 1,3663) non sta facendo molto dopo aver testato il maggiore livello tendenziale a 1.3750. Deve rompere tale valore per estendere il rally altrimenti gli orsi potrebbero scendere pesantemente ancora una volta. Una mossa importante è prevista solo oltre la gamma di 1,3500-1,3750.