L’analisi Fondamentale può causare la paralisi

Il mercato del forex è il mercato più efficiente del mondo. E’ un mercato intelligente e la maggior parte dei commercianti del forex hanno solo bisogno di seguire le principali tendenze ed utilizzare il costruito nelle efficienze del mercato forex, dove ci sarà un’elevata liquidità a vantaggio del trader. Seguire le notizie più importanti e le tendenze economiche, per impostazione predefinita, sono fattori fondamentali per il trader del forex.

Perdere l’orizzonte

A volte si può perdere facilmente l’orizzonte di questa serie di  “teorie fondamentali”, che a volte sembrano troppo lontane generando una “paralisi dell’analisi fondamentale del forex trader”, sempre impantanati nei dettagli dei fondamenti. Non fate questo. Le tendenze a lungo termine sono in atto per un motivo e per essere un commerciante di tendenza è necessario controllare le tendenze dai time frame più grandi, solo così si potrà essere un commerciante del forex fondamentale, per impostazione predefinita. A causa della efficienza del mercato forex tutto è costruito sulle tendenze dei grandi tempi, quando si è un trader di tendenza i fondamentali sono costruiti automaticamente dentro noi stessi.

I dati economici

Se ci si impanta nella zuppa alfabetica dei dati economici come CPI, CCI, il PIL, NFP, PNL, ecc.la  vostra testa esploderà e non entrerete mai in commercio. Mantenerlo semplice, conoscere la direzione dei tassi di interesse e la politica di un paese o regione è probabilmente l’80-90% di ciò che è necessario sapere da un punto di vista fondamentale. Tutti questi annunci economici sono assorbiti nella politica dei tassi di interesse e del mercato utilizzando semplici indicatori di tendenza sui grandi tempi.

Se si guardano le strutture e le tendenze di tempo più grandi non potrete mai essere sbagliare, soprattutto senza tutte le informazioni fondamentali del vostro pensiero. Queste tendenze del forex più grandi esistono per un motivo, il mercato del forex è molto efficiente ed è il mercato più liquido del mondo, ecco perché noi commerciamo in questo tipo di mercato. Se non si vedono tutte le grandi tendenze disponibili sul mercato esso potrebbe cominciare ad essere oscillante e questo per noi è bene, faremo rilevare questa condizione di mercato mediante analisi di lasso di tempo aerei.

Analisi Fondamentale di una valuta vs una coppia

Andare ad analizzare i fondamenti di una coppia di valute è impossibile. Analizzare, invece, i fondamenti di una singola valuta è possibile, ma i commercianti del forex hanno completamente sbagliato il tentativo continuo e costante di utilizzare gli indicatori tecnici sulle coppie. Questo comportamento da parte dei trader del forex non è proprio geniale e la più sincera speranza è quella che i commercianti del forex smettano di fare questo. Un giorno i commercianti di forex realizzeranno l’ovvio, ossia che una coppia di valute si componga di due monete distinte e che l’esecuzione di qualsiasi tipo di analisi fondamentale o analisi tecnica deve comprendere l’analisi di ogni singola valuta prima che può essere fatto alcun progresso. Non ci sono fondamenti su EUR / USD a soli fondamentali sulla EUR e USD, separatamente.

Conclusioni

L’analisi fondamentale del forex spot è in realtà di importanza limitata. Basta seguire le tendenze più grandi sul mercato forex e analizzare singole valute e gli elementi fondamentali sono costruiti automaticamente alle tendenze più grandi.

Cicli di consolidamento nel money management

Una coppia di valute che prima si sta consolidando o fa un movimento laterale per un buon periodo di tempo e poi inizia il movimento, tende a continuare a muoversi. Le coppie di valute che muovono centinaia di pips per giorni e giorni hanno bisogno di consolidarsi e riposarsi, proprio come un corridore ha bisogno di riposare dopo un lungo periodo prima che lui o lei riprenda a correre. Il consolidamento è molto naturale per una coppia di valute. Se una coppia di valute sta uscendo da un buon ciclo di consolidamento ed è in forte tendenza forte o una nuova tendenza sta iniziando, è molto più facile per la coppia iniziare un altro ciclo di tendenza o continuare nella direzione del trend e fornire così un nuovo punto di ingresso. I consolidamenti dei cicli possono essere stabili o instabili e questo può influenzare le tappe iniziali.

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Se si conosce la direzione del trend primario di una coppia di valute utilizzando i grandi tempi, allora è possibile controllare le scadenze dei più piccoli (M5 e M15) per cercare di vedere come ogni coppia di valute di interesse si sta consolidando su una base intra -day. Alcune coppie consolidano in modo molto stabile, alcune coppie rimbalzano, ad esmpio, su e giù quando si stanno consolidando. E’ importante imparare a riconoscere i tipi più comuni di consolidamento e di ritracciamento dei cicli che si verificano.

Cosa sapere

Comprendere le caratteristiche della coppia che si desidera commerciare, la direzione del trend primario e come appare il corrente ciclo di consolidamento è buona gestione del denaro e vi preparerà meglio per il prossimo ciclo di ingresso. Ora che si è entrati nel commercio e avete comprato la coppia di interesse è necessario “gestire” la voce. Questo dovrebbe includere:

1 . Posizionamento del vostro ordine di arresto iniziale,  2 . Lo Spostamento del vostro ordine di arresto fino al pareggio e  3 . La chiusura o del ridimensionamento dei vostri lotti redditizi come proventi del commercio in redditività.

Placement arresto iniziale

Dopo aver introdotto un trade nel mercato è possibile è consigliabile usare questi consigli per il posizionamento iniziale degli stop loss, che per le coppie in lento movimento dovrebbero stare in un range di circa 20-25 pips; è sufficiente verificare dove la coppia è stata scambiata e come si è andata a consolidare nelle ultime ore prima che il movimento attuale abbia avuto inizio o sotto alcuni punti di ritracciamento con un grafico a barre convenzionali trovato sulla maggior parte delle piattaforme di brokeraggio. Per coppie di valute più volatili è possibile aggiungere 5-15 pips al vostro arresto iniziale.

È anche possibile guardare i “bassi ” e gli “alti” sugli archi di tempo più piccoli e controllare questi prezzi con un grafico a barre tradizionale nelle ultime poche ore prima dell’inizio del movimento. Gli stop iniziali per gli acquisti dovranno essere posizionati immediatamente sotto i recenti minimi, dato che la coppia si stava consolidando nelle ultime ore di trading prima di iniziare il movimento al rialzo. Le fermate iniziali per vendere devono essere poste immediatamente sopra i recenti massimi, mentre la coppia stava consolidando per le ultime ore di trading prima dell’inizio del movimento al ribasso.

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Conclusione

Questi sono ottime linee guida per i nuovi operatori, ma sempre più operatori esperti potranno modificare questi orientamenti sugli arresti iniziali, quando svilupperanno  una certa esperienza. Queste sono solo linee guida, ma sono uno starter kit piuttosto solido. L’unico modo per avere successo con queste linee guida è quello di eseguire un certo livello di commercio su carta o di trading con micro lotti, ma questo è compito di ogni singolo operatore. Non vi è alcun sostituto rispetto all’esperienza.

 

Le correlazioni nel mercato del forex

Un mercato correlato è un’equazione  matematica che illustra come gli strumenti di negoziazione individuale, i  mercati  nazionali o internazionali si muovono in confronto gli uni agli altri. Una valuta singola o una coppia di valute ha quindi correlazioni con le altre valute o coppie.

Le correlazioni sono sempre nel range di -1.00 a +1.00 . Una lettura negativa suggerisce che un unico strumento si muove costantemente in su mentre l’altro si muove verso il basso; viceversa una lettura positiva suggerisce che c’è una tendenza degli strumenti a muoversi insieme nella stessa direzione o a muoversi in tandem. Un coefficiente di correlazione molto vicino a 0.00 indica che non c’è correlazione e, inoltre, le correlazioni possono variare in diversi periodi di tempo e potrebbero essere negative un giorno per diventare positive tra due mercati o due strumenti per 6 mesi.

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Esempio generale di correlazioni finanziarie

  • I singoli titoli US vs quelli dell’indice del mercato azionario US
  • Indice del mercato azionario US vs  l’indice US Bond
  • Dollaro vs oro
  • Dollaro US vs petrolio
  • Indice del mercato azionario US vs indice azionario internazionale

 

Esempio Correlazioni Forex

  • Dollaro australiano vs oro
  • Dollaro canadese vs petrolio
  • Euro vs Sterlina – qualsiasi combinazione di due singole valute ( correlazione variabile )
  • Indice del mercato azionario US vs esotici JPY ( correlazione negativa )
  • Mercato Forex Correlazioni Olio Oro

Esempi:

AUD sale – oro aumenta

CAD sale – petrolio sale

S and P 500 sale – JPY cade

EUR sale – GBP può muoversi su entrambe le direzioni, controllate la coppia EUR/GBP

In un mercato ordinato questa correlazione rimane, mentre in un mercato instabile le correlazioni potrebbero essere invertite giorno per giorno. Sapere ciò sarebbe utile a qualsiasi operatore che abbia fondi comuni di investimento, fondi comuni di investimento delle materie prime, i commercianti di materie prime, gli operatori di borsa ed i commercianti del forex. Tuttavia se non si ha conoscenza di tutto questo si può comunque commerciare nel forex attraverso un piano di trading, la conoscenza del trend primario e la Forex Heatmap. Il mercato del forex è molto più grande rispetto agli altri mercati ed è almeno 10.000 volte più grande di quanto lo sia il mercato azionario degli Stati Uniti.

Se i diversi mercati sono in sincronia saranno anche generalmente in trend, se invece i mercati sono fuori sincrono, dove le correlazioni a breve termine sono l’opposto delle correlazioni a lungo termine, si può avere un mercato non in trend o mosso. Ma, ancora una volta, se non si sa niente di tutto questo è possibile comunque commerciare bene eseguendo il drill down dei grafici giornalieri con più analisi di tempo e utilizzando la heatmap sulle vostre voci a breve o lungo termine.

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Conclusioni

In questa lezione siamo partiti cercando di capire  i rapporti che intercorrono tra il mercato del forex e altri mercati, se si volesse andare più in profondità basta andare in internet sulla pagina di wikipedia e fare alcune ricerche iniziando a sovrapporre i grafici dei vari mercati. Il forex è il mercato di negoziazione più grande e più efficiente e non richiede questo tipo di conoscenza esterna.

Cos’è il Forex Heatmap

Il Forex Heatmap è un vera e propria mappa visiva di tutto il mercato del forex utile ad individuare la forza e la debolezza delle singole valute, inoltre verifica le voci del commercio forex. Essa controlla 28 coppie di valute in tempo reale e può anche far puntare ad ulteriori opportunità commerciali dello stesso gruppo parallelo/inverso di coppie che possono non essere prese in considerazione durante il processo di pianificazione commerciale, detto commercio supplementare. Il Forex Heatmap vi dice anche quando il mercato dei singoli gruppi di valute sono contrastanti e dove quindi sarà difficile entrare in commercio.

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Cosa non fare con il Forex Heatmap

Il Forex Heatmap  non riconosce la forza e la qualità del trend o se esiste una tendenza; la mappa termica non sa se ​​il movimento è appena iniziato oppure se la coppia si è già mossa di 200 pips. Ma l’utente finale lo potrà poi facilmente vedere.
La mappa termica non vi dice, neanche, la direzione del trend, dov’è la tendenza generale o se esiste una tendenza per tutti; il Forex Heatmap  non sa quando i drivers di notizie sono in arrivo nella seduta di borsa principale, anche se essi sono facilmente reperibili grazie ai calendari del forex.

Layout e controlli di base

Ci sono due mappe di calore, una è per la negoziazione nella sessione asiatica e l’altra per la negoziazione nella sessione forex principale europea / americana, ovvero la top session.
La Heatmap Forex versione 2.0 si aggiorna automaticamente ogni 30 secondi ; la versione 3.0 si aggiorna ancor più velocemnte ed entrare nel mercato è ancora più facile. I periodi migliori per il commercio sul mercato forex sono sempre nella seduta di Borsa principale. Se comincerete a combinare la mappa termica con gli indicatori di tendenza gratuiti essa diverrà un’arma molto potente.

La prima cosa che dovete imparare è quella di determinare se una singola valuta è forte o debole. Per esempio, quando l’EUR è forte su tutte le coppie di euro sarà verde; quando alcune valute come il CHF sono forti alcune coppie nel gruppo CHF saranno rosse e alcune coppie come il CHF / JPY saranno verdi perché il CHF è sul lato sinistro della coppia.
Una fionda è quando si ha forza costante su un lato di una coppia di valute e debolezza coerente sul lato opposto. Questo è lo scenario di ingresso del  commercio più sicuro possibile e produrrà la maggior parte dei pips di ingresso.
Le coppie più lente in movimento, come l’EUR / GBP, NZD / USD e AUD / NZD, si muovono bene quando si ha una fionda. Coppie più veloci in movimento, invece, come l’EUR / AUD o coppie con il GBP a sinistra, possono produrre 150-500 pips su un ciclo di movimento in una sessione di trading. Quando iniziate un commercio su carta è possibile effettuare facilmente 1.500 pips nei primi 30 giorni con le fionde.

 Trades supplementari

Un commercio supplementare è un trade che non si può anticipare sulla base della analisi delle tendenze e del processo di pianificazione commerciale. Un esempio di commercio supplementare è il seguente: si pubblica un piano di trading per l’ AUD / CAD e USD / CAD in base alle tendenze e le analisi generale del mercato; più tardi nella sessione di negoziazione principale si può ottenere un segnale di acquisto sul GBP / CAD sul heatmap, qui si parla di commercio supplementare.
Come abbiamo detto in precedenza l’interrogativo numero 1 del forex è quando acquistare o vendere una coppia. Il Forex Heatmap risponde in gran parte a questa domanda attraverso le 28 coppie di valute.
Durante il primo periodo di 30 giorni il Forex Heatmap vi aprirà gli occhi sulla vera potenzialità di tutte le coppie e non solo sullo scalping di una o due coppie. Sarete un commerciante informato in ogni momento sulla condizione del mercato forex.
Qualunque sia la vostra produzione di pip attuale il Forex Heatmap dovrebbe aumentarla.

Percentuali

Se si volesse giudicare se una singola valuta sia forte o debole non sarà troppo difficile. Basta guardare le percentuali sul heatmap e assicurarsi che tutte le coppie in quel gruppo di valute individuali siano tutte orientate nella stessa direzione e che tutte abbiano percentuali superiori a 0,25 % – 0,30%. Per esempio, se tutte le coppie di euro sono verdi e tutte le sette coppie hanno percentuali consistenti con più di 0,24-0,30 %, l’ euro sarà forte.
Sulla versione 3.0 vi è un sistema di frecce che apparirà quando una coppia di valute si muove decisa verso l’alto o verso il basso; queste frecce non verranno visualizzate a meno che la coppia individuo sia scambiata a più del 0,26 %; se non dovessero essere visualizzate delle frecce sulla versione 3.0 si può dire che non ci sono potenziali operazioni su tutto il mercato neo successivi 10 secondi. Quando le frecce appaiono in due direzioni sullo stesso gruppo di valute queste indicano che vi è una forte percentuale di  trade.
Le percentuali sul heatmap sono basate sul movimento dei prezzi. Le configurazioni sono molto più importanti di quanto le percentuali di qualsiasi gruppo singola divisa; tutte le coppie del gruppo devono essere coerenti  indicando la forza o la debolezza nella valuta prima di considerare il commercio. Il calcolo delle percentuali è facile. Ad esempio, per il commercio NZD / USD a 0.8000, 80 pips di movimento è 1,00%, basta spostare il punto decimale di due posizioni a destra.

Coppie di valute che non sono presenti direttamente sul Heatmap

Le coppie di valute si muovono perché una moneta è forte o l’altra moneta è debole oppure lo sono entrambe. La mappa termica mostra che cosa ” fa sì che” le coppie di valute si muovano; i trader hanno bisogno di movimento per fare profitto. Il Forex Heatmap, versione 2.0, ha 20 coppie di valute, ciascuna coppia è in due slot. Per esempio, la coppia EUR / USD è con le coppie di euro e con le coppie USD, quindi ci sono 40 slot nella pagina. Oltre alle 20 coppie che vengono visualizzate direttamente è possibile commerciare un sacco di coppie aggiuntive che non sono direttamente presenti sul heatmap. Per esempio, se il GBP è forte e il CAD è debole sulla versione 2.0 è possibile acquistare il GBP / CAD, anche se il GBP / CAD  non si trova direttamente in questa versione.

Altri esempi sono CAD / CHF, AUD / CHF, GBP / USD e EUR / NZD, così come le altre coppie. Questo è il motivo per cui la mappa termica produce tanti pips.
La versione 3.0 dispone di 27 coppie e 54 slot totali, compreso il sistema di freccia che fornisce indicazioni dirette sui commerci di tutte e 27 le coppie. Potete effettuare il commercio per un totale di 28 coppie con entrambe le versioni. Il Forex Heatmap è sinergico. Da solo è un ottimo strumento, ma se si combinano i segnali heatmap con uno qualsiasi dei componenti del sistema di trading le voci di commercio miglioreranno incredibilmente.

Basket Trades

Un basket trade è un trade effettuato in un gruppo predefinito di coppie, tutte della stessa famiglia. Per esempio, se le coppie JPY diventano tutte  rosse bisognerà vendere una quantità prestabilita di tutte le coppie JPY. Di fronte ad una quantità prestabilita di pips di profitto, il programma vende i lotti e fissa i break per tornare in parità.

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Segnali misti / Segnali contraddittori / Neutrali

A volte quando il controllo della mappa termica nella seduta della Borsa principale sul HeatMap dà segnali contrastanti o incoerenti, non bisogna commerciare. L’Heatmap ci deice quanto rimanere fuori dal commercio. Il Forex Heatmap è un ottimo strumento di valutazione del rischio, se si dovessero vedere segnali che non sono chiari o che sono incoerenti, è possibile ridurre il numero di lotti. Ad esempio, se normalmente compravendo 10 mini lotti e notiamo il rischio di una voce è possibile ridurre la dimensione del lotto fino a 2 mini lotti. Nei primi 30 giorni questo sistema può usare solo fionde creando realisticamente circa 1500 pips o molto di più.

 

Lettura dei software grafici e i rimbalzi

Un grande lettore di grafici dovrebbe sapere come appariranno le charts a destra prima che l’aggiornamento di intervallo avvenga o dovrebbe essere almeno in grado di darne un’ipotesi. Pertanto basta prendere uno screenshot delle charts di medio termine e di lungo termine, prima e dopo l’intervallo di aggiornamento ogni giorno, per vedere come l’aggiornamento e l’algoritmo del software trattino i dati. Se siete dei novizi del software questo risulta essere fondamentale.

Intervallo di Aggiornamento sui time frame più piccoli

L’ intervallo di aggiornamento dei time frame più brevi, nonché dei minute time frame, è differente dall’aggiornamento di intervallo nelle due grandi frazioni di tempo. Sui time frame più piccoli e su tutti le minute charts l’ intervallo di aggiornamento si verifica una volta per time frame di tempo; l’arco di tempo breve avviene una volta al giorno e quello da 90 minuti avviene una volta ogni 90 minuti. Questo è legato anche all’aggiornamento di intervallo. Su tutti i tempi la linea verde precede la linea rossa, per lo più sul movimento dei prezzi, poi, dopo il verificarsi di un aggiornamento di intervallo, controllate la posizione della linea rossa per vedere se vi è una tendenza o se le linee rosse e verdi sono inclinate in quell’arco di tempo.

Inciampare sull’analisi multipla dei time frame

Quando il software di luce rossa e verde è stato rilasciato per la prima volta quasi tutti gli utenti facevano scalping sulle scadenze più piccole e basandosi solo sui cambiamenti di colore di un software che aveva solo 4 luci.

E’ per questo che nacque il  metodo delle grandi luci, nome dato per differenziarlo da quello usato dai commercianti che usavano le luci più piccole, un sistema che molti lo hanno usato per fare scalping, sbagliando per un sacco di motivi. Il software di luce rossa e verde non dovrebbe mai essere utilizzato per questo scopo. Il metodo delle grandi luci è l’analisi multipla dei time frame, si tratta di un metodo sistematico di lettura dei grafici e basta ripetere il processo di drill- down delle luci e dei grafici giornalieri, due volte al giorno,  se sei un trader a tempo pieno, dato che il drill-down è molto meccanico e coerente ed adattabile alle tendenze o alle oscillazioni del mercato.

Il mercato del forex è dinamico, le charts sul software di luce rossa e verde sono dinamici ed il metodo delle grandi luci è anch’esso dinamico. Con periodi di tempo diversi sappiamo sempre che dobbiamo controllare i tempi più grandi prima di cercare le tendenze che potrebbero essere iniziate, terminate oppure essere stabili. Le piccole tendenze sono per i piccoli commercianti e gli scalper, mentre le grandi tendenze sono per i grandi commercianti di tempo.

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Lettura software grafico – Parte 3

Se siete dei trader di grandi luci la vostra mentalità sarà diversa a causa dell’efficienza del mercato forex e dell’alta liquidità, tutte cose che si riflettono nelle charts. Il mercato del forex è il più efficiente di tutti i mercati finanziari, il prezzo del petrolio, dell’oro, la direzione dei tassi di interesse in tutto il mondo e tutte le notizie recenti si riflettono sempre nelle charts.  In un primo momento il software di luce rossa e verde è una lingua straniera , ma una lingua straniera può essere appresa e le informazioni  contenute in questo articolo fungeranno da vostro interprete. Le luci e i tempi più piccoli non contano a meno che non li si metta in un contesto di grandi luci e di tendenze che controllano il movimento generale di qualsiasi coppia di valute; la mentalità è che noi rispettiamo il mercato forex, la tendenza e soprattutto i tempi più alti. Nell’eseguire il drill down dei grafici e dei vari intervalli di tempo per esporre le tendenze e le oscillazioni su una coppia di valute, alcuni grafici e tempi possono sembrare caotici, distorti o volatili. Questo è abbastanza normale. Se si dovessero vedere grafici caotici e intrecciati sui grandi tempi, solo continuando con il drill-down per intervalli di tempo più piccoli si potranno vedere riapparire le oscillazioni. Alcuni grafici non sono “leggibili”, mentre altri lo sono facilmente. Queste condizioni possono cambiare nel giro di due giorni ed è il vantaggio del metodo Big Lights che, appunto analizzando i tempi, può determinare il “time frame ottimale” personalizzabile per ogni coppia in base alle condizioni di mercato e non rispetto alla condizione di mercato vista la settimana precedente. Ci si espone, dunque, agli attuali cicli di mercato e alle sue dinamiche di giorno in giorno.

La Meccanica di Drilling Down nelle tabelle del software a luce rossa e verde

Impostazione 1 – Andare alla schermata “Parametri” ed effettuate un’installazione personalizzata sui 7 indicatori di tempo:

630 660 690 720 MID corto lungo
420 450 480 510 540 570 600
210 240 270 300 330 360 390
30 30 60 90 120 150 180

Impostazione 2 – Per dare una “rapida occhiata” al mercato si può utilizzare questa configurazione “generica” ​​per i sette tempi.

XX XXX XXX 720 MID corto lungo

L’impostazione 2 vi permetterà di vedere rapidamente ciò che sta accadendo sul mercato e quindi decidere se si può fare un drill – down più approfondito verso il basso.
Non utilizzate, se possibile, uno dei pacchetti predefiniti di time frame dato che le impostazioni di default del software generalmente non hanno alcun senso, o meglio esse sono, di solito, fuorvianti. Inoltre non dimenticate il posizionamento parallelo e inverso delle coppie e se per davvero si volesse analizzare la coppia USD / CHF, per esempio, si devono esaminare le diverse coppie USD e CHF su tutti i tempi. Impostate preferibilmente il software con tutte le 8 coppie principali di valute, cioè NZD , AUD . JPY , EUR , CHF , GBP , USD e CAD.

Qual’è la procedura standard per effettuare un big lights trade?

Iniziate esaminando i quattro maggiori tempi ( 720 minuti e più grandi ) su tutte le coppie comprese le 8 principali valute e cercate le principali tendenze che si stanno sviluppando o che si sono già stabilite. Se una coppia di valute non è in trend o sta cercando di costruire una tendenza, si può cercare di continuare il drill down dei grafici in cerca di oscillazioni.

Le coppie possono oscillare praticamente su qualsiasi grafico o arco di tempo, ma quelle sui 720 minuti o su quelli più grandi sono le uniche da considerate per la negoziazione, non si scherza con le piccole oscillazioni perché il rapporto tra gestione del denaro e rischio di successo è troppo piccolo. Dopo aver eseguito il drill-down di tutti i tempi cercate di determinare quale canale di tendenza descriva meglio l’oscillazione, questo è il vostro canale di oscillazione principale. Quando una coppia è oscillante determinate sempre il principale canale di oscillazione facendo drill – down efficacemente e misurando l’ampiezza dalla parte superiore a quella inferiore dei cicli di oscillazione, arrivando infine a stimare il potenziale di pip. Qui si può decidere se si dovrebbe commerciare o meno. Le oscillazioni su coppie di valute si verificano di frequente, soprattutto in mercati non in tendenza o dopo lunghi cicli di movimento.

Lettura del software grafico – Parte 4

Il grande metodo di luci sui molteplici time frame è un metodo coerente e ripetibile con il quale è possibile identificare in fretta un mercato ordinato o caotico. È possibile identificare, pure, le tendenze e le oscillazioni, sapere se comprare o no, se vendere o rimanere fuori da una particolare coppia. È inoltre possibile prendere l’abitudine di analizzare le coppie di valute in gruppi e creare coppie parallele e inverse sulla piattaforma per, poi, analizzarle insieme.

A volte una tendenza non esiste sui grandi tempi e le charts sono oscillanti in una gamma stretta. Se nessuna tendenza esiste in una coppia, essa inizierà a costruire dei time frame più piccoli a sinistra, come la 90-150 minute charts. Le tendenze possono iniziare e finire con i time frame più piccoli e possono anche iniziare e finire sempre fuori dal supporto e dalla  resistenza. Se una coppia di valute è in un range abbastanza stretto il possibile breakout può avvenire sui time frame più piccoli; se non siete in grado di prendere il primo ciclo di movimento e fare breakout in una nuova tendenza non è importante perché si può ancora prendere il secondo movimento e tutto ciò che accadrà al di là di questo. Lasciate che il trend si stabilizzi per fare poi la seconda mossa, se volete; una volta entrati in commercio  è possibile aggiungere extra lotti. Questo è il modo in cui le coppie di valute si muovono. Movimento, consolidamento, movimento, consolidamento, movimento, consolidamento, ecc. Di solito si scrive un piano di trading per la prossima mossa durante i periodi di consolidamento. Ora che conoscete l’interrelazione tra i time frame più piccoli e quelli più grandi dovreste aver migliorato anche vostro giudizio sui cicli di consolidamento.

Convergenze delle green lines

Sul software di luce rossa e verde una convergenza è quando la linea verde si muove con forza verso la linea rossa. La convergenza della linea verde verso la linea rossa significa che la coppia ha fatto un countercycle contro il movimento precedente, allora avrete l’aggiornamento intervallo quotidiano e il movimento successivo si verificherà contro la tendenza e l’arco di tempo più breve ha un nuovo, come si dice cross, incrocio. “Il primo countercycle provoca la convergenza e la seconda countercycle provoca la croce “; il contatore di cicli sta ad indicare che il trend di breve termine sta finendo. La definizione di una coppia in tendenza è che il breve periodo di tempo della tendenza è separato o che ha costruito una nuova croce, come minimo. Se le scadenze di medio o lungo termine sono completamente separate anche questa è una coppia di tendenza, se una coppia di valute è oscillante dovremmo vedere come minimo un grafico a 720 minuti andare su e giù per considerarla oscillante e quindi capace di generare ampi pips per il trading.

Difficoltà sui diversi tipi di trade e il Pacman

Oscillazioni e croci fresche su brevi intervalli di tempo più piccoli o più grandi sono più facili da commerciare, anche le coppie nelle tendenze forti con i trend di medio e lungo termine completamente separati sono facile da negoziare. I rimbalzi, bounces, sono commerci molto difficili e i neofiti dovrebbero starne lontano, al meno all’inizio.

Impariamo a capire qual è il significato del pacman. Un pacman è quando le linee rosse e verdi sono rivolte verso l’alto e verso il basso in direzione opposta risetto all’ultimo intervallo a destra su qualsiasi periodo di tempo. Un pacman indica volatilità o potenziale movimento nel senso opposto di quello che è appena avvenuto.  Un pacman in un arco di tempo più grande potrebbe essere un pacman su un grafico a lungo o medio termine che vi aiuterà a riconoscere le grandi oscillazioni su un lasso di tempo migliore.

Un rimbalzo è quando le linee rosse e verdi sono parallele e molto vicine l’une alle altre; la linea verde è in alto e la coppia di valute si muove in su, facendo salire la linea verde, mentre la linea rossa si mantiene costante. La linea verde “rimbalza” lontano dalla linea rossa. L’opposto è quando le linee rosse e verdi sono in parallelo con la linea verde che si muove verso il basso e il prezzo della coppia si sezza, quesa è una buona separazione dalla linea rossa che permette di rimanere nel commercio. La linea verde “rimbalza fuori” dalla linea rossa di nuovo, ma questa volta verso il basso.

Quando le linee rosse e verdi sono vicine tra loro un potenziale rimbalzo può diventare un pacman in fretta. Se la linea rossa con la linea verde sono vicini tra loro e la linea verde è appena al di sopra della linea rossa aspettatevi un rimbalzo in direzione del trend , ma potrebbe andare nella direzione opposta su una base di più breve termine, scatenando sulle entrate e sulle charts. Strumenti come il heatmap forex devono essere sempre utilizzati per fare le verifiche necessarie, soprattutto sui rimbalzi o sull situazioni in cui le linee rosse e verdi sono vicine tra loro .

 

 

Le diverse analisi temporali del forex

Le diverse analisi dei time frame del forex sono di gran lunga il metodo più accurato per analizzare una coppia di valute. Ci vuole tempo e fatica però, ciò contro cui la maggior parte dei trader combattono dato che vogliono solo qualcosa di semplice e di veloce. La maggior parte dei trader, in generale, guarda solo un fotogramma di tempo alla volta.
Le diverse analisi dei time frame (multiple time frame analysis o MTFA) vengono completamente fraintese e quindi aumentano la paura di provare ad imparare. La MTFA è anche completamente sottoutilizzata perché ci vuole un maggior quantitativo di lavoro e la maggior parte dei trader è alla ricerca di scorciatoie, ad esempio, date dai robot del forex o dal commercio fuori dai time frame; ciononostante una manciata di trader stanno imparando ad usare la MTFA e il numero di persone che la utilizzano sta lentamente crescendo a causa della mancanza storica di successo dei trader e dei pericoli di negoziazione in un solo arco di tempo.

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Che cosa è l’analisi multipla dei time frame?

L’analisi multipla dei time frame (MTFA) non è altro che il controllo degli indicatori di tendenza e dei grafici del forex, cominciando dalle tendenze e dai time frame più grandi, fino a lavorare a ritroso verso il basso attraverso tempi sempre più piccoli per vedere come essi e le tendenze alimentino i time frame più grandi. Quando i time frame più piccoli sono in accordo con le tendenze più grandi è possibile entrare in commercio nella direzione del trend con ottima sicurezza. Se nessuna tendenza esiste in una coppia di valute particolare i time frame più piccoli e le tendenze, ad un certo punto, costruiscono un trend rialzista o ribassista.

I principi di analisi multiple di time frame sono anche abbastanza semplici, se usati quotidianamente vi aiuteranno ad imparare il forex trading e ad avere una conoscenza completa del mercato. Quando si utilizzano più analisi multiple di time frame le tendenze più piccole sono usate per immettere nel mercato le tendenze più grandi, se un trend è disponibile, o di osservare come le tendenze più grandi vengano costruite dai time frame più piccoli. Se una tendenza più ampia viene stabilita in una particolare coppia di valute è necessario immetterla in commercio quando le tendenze e i time frame più piccoli sono in accordo con le tendenze più grandi, i time frame più piccoli confermano, quindi, la continuazione della tendenza stabilita. Il metodo MTFA è applicabile agli stock e alle commodities, alle equity options, alle opzioni di valute e ora anche al forex trading. Il metodo è applicabile a qualsiasi coppia di valute.

Meccanismi dell’analisi multipla dei time frame

Per usare al meglio l’analisi multipla dei time frame bisogna procedere così. Prima si prendono un insieme di semplici indicatori di tendenza e di grafici, poi li si installa su una piattaforma di creazione di grafici forex. Ancora partendo dal time frame più grande disponibile sulla piattaforma di creazione dei grafici si fa un ” drill-down ” delle charts sui time frame più piccoli in ordine decrescente in una coppia di valute; al fine di svolgere al meglio questo tipo di analisi è necessario usare una corretta piattaforma di creazione di grafici forex, un insieme di strumenti di analisi dei trend e degli indicatori specifici per facilitare il processo.

Quanti time frame devono essere analizzati per ogni coppia di valute? Sulla base dell’esperienza circa 8-10 time frame sono sufficienti, ma circa 10-15 sarebbero molto meglio. Qual è il corretto numero di intervalli di tempo che devono essere in accordo per entrare in commercio? Sulla base dell’esperienza 3 intervalli di tempo sono sufficienti se si conosce la direzione del trend primario sui time frame più grandi.
Il primo passo per lo svolgimento di un MTFA su una coppia di valute è quello di controllare il più grande di due o tre fotogrammi e le tendenze di tempo su una coppia di valute o più coppie che possono interessarci per il commercio. Controllate quali coppie di valute abbiano stabilito le tendenze più grandi, poi analizzate se le coppie di tendenza sono all’inizio, nel mezzo o alla fine della tendenza. A questo punto determinate quali coppie non sono in trend sui time frame più grandi, qualsiasi coppia di valute che non è in trend è probabilmente oscillante o probabilmente si muove tra il supporto e la resistenza. Queste coppie potrebbero essere lo sviluppo di una nuova tendenza direzionale.

Cosa osservare quando le charts sono in drill – down

Ogni time frame ha una propria struttura ed è indipendente dagli altri time frame. I time frame più grandi e la direzione della maggior parte dei trend non sempre tengono conto dei time frame più piccoli; i prezzi dei time frame più piccoli generalmente tengono conto dei punti di energia, i punti di supporto e resistenza, della struttura dei time frame più grandi. Le aree di supporto e resistenza nei time frame più grandi vengono convalidati dall’azione di quelli più piccoli. Un time frame può sembrare caotico ed avere una propria struttura, quindi il prossimo time frame potrebbe sembrare avere cicli più regolari ed essere molto più facile da commerciare, in questo caso si potrebbe scambiare in un arco di tempo più regolare in quanto le condizioni di mercato sembrano essere giuste e più facili da interpretare. I nuovi trend nei time frame più piccoli ci permettono di entrare in commercio nei time frame più grandi, sempre se una coppia di valuta è in trend. L’MTFA determinerà velocemente se la coppia non è in trend sui time frame più grandi e verificherà se la coppia è oscillante oppure si muove tra il supporto e la resistenza nei time frame più piccoli; se una coppia di valute non è in trend, non è oscillante o c’è qualcosa di caotico in qualche punto la coppia inizia il trend che partirà sempre sul time frame più piccolo sulla sinistra, mentre la coppia esce dal suo range.

Il cosiddetto processo di “drilling down the charts” permette di individuare le tendenze più piccole che alimentano quelle più grandi; ci farà sempre sapere se un grande trend è partito o si è già stabilizzato. Se una coppia è già in fondo al trend o al movimento, la MTFA funziona ancora anche se il profilo di rischio chiaramente cambia in quanto il trend potrebbe essere alla fine di questa mossa; l’analisi ci terrà sempre informati su queste condizioni cosa che invece non può fare un trading eseguito fuori dai time frame. Se una coppia di valute è in tendenza rialzista sui time frame più grandi e la si vende contro questo rialzo è possibile rilevarlo attraverso i time frame più piccoli e successivamente si può rientrare nell’up-trend. Questo è uno dei metodi più sicuri nel mercato del forex: una coppia di valute venduta contro il trend primario stabilisce un ribasso e poi inverte il backup di tendenza; questo è possibile farlo anche quando una coppia si muove controtendenza sul downtrend più grande.

King World News - No Currencies Will Survive What Lies Ahead, But Thats OK

RIASSUMENDO

Voi navigate attraverso piattaforme di creazione grafici, partite dal time frame più grande e fate il “drill – down delle charts” alla ricerca di tendenze, oscillazioni, intervalli di tempo regolari o di movimenti caotici e li osservate. Siete alla ricerca di time frame regolari e di cicli di trading da individuare facilmente, se il mercato non dovesse essere fluido dovreste notarlo in quanto si avranno maggiori possibilità di stop out soprattutto se il mercato ha degli stop troppo stretti. Ricordate sempre che i time frame più piccoli nutrono quelli più grandi e possono essere osservati in un mercato non in trend dove le tendenze più grandi vengono costruite giorno per giorno. Se i time frame più grandi non sono in trend allora i più piccoli è più facile che oscillino o si muovano (ranging); se i time frame più grandi sono in trend allora saprete prima se siete in anticipo o in ritardo nel ciclo del trend. La MTFA “spoglia” completamente una coppia per avere una profonda conoscenza del suo comportamento.

 

Le valute più importanti

Nel mercato forex viene presa in considerazione una coppia di valute e molto spesso ci si imbatte in alcune più frequanti rispestto ad altre. La valuta per eccellenza è l’ US Dollar ( USD ) : è la più importante currency nel mondo, la misura universale usata per valutare ogni altra currency commerciata sul Forex.Al dollaro americano seguono l’ Euro (EUR), Japanese Yen (JPY), British Pound (GBP), il Franco svizzero (CHF), Dollaro Canadese (CAD), Dollaro Australiano (AUD).

L’Euro, oggi come il dollaro ha una forte presenza internazionale infatti la coppia di valute più potente è proprio quella tra Euro e Dollaro americano ( EUR/USD ) . Lo Yen Giapponese ha una minore presenza internazionale rispetto all’EURO e al dollaro Americano.
La Sterlina prima della fine della seconda Guerra mondiale era la valuta di riferimento. Infine, il Franco Svizzero è una delle 4 maggiori valute, nonostante l’economia della Svizzera è relativamente piccola.

Miglior momento di trading per EUR/USD e per GBP/USD è durante la fine della sessione di Tokyo e l’inizio della sessione di Londra. USD/JPY miglior orario di trading durante la sessione di Tokyo, invece i volumi sono molto bassi durante la sessione di Londra.

via: forex-facile.it