Oro in salita, argento anche ma con meno slancio

AZIONI

L’Asia-pac è spento dato che la crescita delle esportazioni cinesi è stata minore del previsto e la bilancia commerciale è stata al di sotto delle aspettative di questa mattina.

Il Dow (16.985,61, 0,47%) mantiene il commercio nei 300 punti classici, deve rompere oltre 16.800-17.120 per un movimento in Trend. Il Dax (9808,20, 0,36%) sta testando la banda di supporto principale a 9800-700 alla ricerca di una grande debolezza. Se un rimbalzo non si materializza in questo momento, si può cadere ai livelli di 9550-9440.

Il Nikkei (15.265,16, -0,24%) sta gradualmente assestandosi nella gamma di 15.000-500 e qualsiasi ampliamento della gamma ora potrebbe essere piccolo e lento. Lo Shanghai (2.039,07, +0,02%) mantiene la negoziazione in una gamma degli ultimi mesi, che si è ridotta con i livelli di breakout in arrivo a 2000 e 2075. Si sta indebolendo dopo la rottura sotto 2050 come previsto e può raggiungere 2.020 presto.

Il Nifty (7585, -0.50%) non ha chiuso molto lontano dalla zona di supporto intermedio a 7550-15 e una rottura sotto questo valore potrebbe invitare ad una caduta a 7.200-7.100. Se un rimbalzo si materializzasse ora, non dipende dal budget.

COMMODITIES

I metalli sono bullish nel breve termine, mentre il mercato del petrolio è scambiato al ribasso. L’oro (1.329,54) è salito bene ieri con la rottura sopra 1325 dopo il rilascio del verbale FED, portando il dollaro sotto pressione. Potremmo vedere qualche tendenza al rialzo in arrivo per l’oro nelle prossime sedute che può portare più in alto verso 1340-1350. Il rapporto Gold-WTI (13.05) è in rally verso l’alto dopo la rottura del supporto iniziale canale vicino a 12.5 e ora può indirizzare a 13.5 da dove potrebbe cadere indietro verso 12.

L’argento (21,197) è in aumento, ma con slancio inferiore. Può rimanere variato con un obiettivo superiore a 21,5 per ora. Il rapporto oro-argento (62.73) è anche variato nella regione 62,5-63 dopo la recente caduta da 67. Il consolidamento laterale può continuare per alcune sessioni.

Il rame (3,2470) è variato nei pressi di 3,24-3,25. Si tratta di un inizio di una nuova correzione o sarà un rimbalzo a 3,32-3,33? Si noti che aveva fatto un alto intra-day di 3,30 lunedì, che ha tenuto fortemente. Vi è anche la possibilità che potrebbe rimanere spaziato nella regione 3,24-3,26 per un paio di sessioni.

Brent (108,14) in forte calo, si può concentrare sui livelli di 106 nel breve termine, mentre il Nymex WTI (101.80) ha registrato un netto calo ieri ed è stato scambiato vicino ai nostri livelli attesi. Si ha necessità di guardare se continua la caduta da qui verso 101,65-100,94 o se rimbalza verso 103,5-104.

FOREX

Anche i chiari segni del QE rivelati dal FOMC non sono in grado di aiutare i tori del dollaro, l’Euro rimbalza con la sterlina già scambiata a livelli più alti.

Le azioni ai massimi, oro e argento stabili

AZIONI

Il Dow (17.024,21, -0,26%) ha chiuso a 5 settimane di massimo e sopra quota 17050 sul retro dei buoni dati NFP e può salire a 17.250-300. Il Dax (9.906,07, -1,03%) è fuori da 10.050, anche se 10.200-250 può essere prevista subito dopo il breakout e dei livelli ancora più elevati non si può escludere.

Il Nikkei (15.308,46, -0,46%) è in difficoltà nei pressi della principale area di supporto di 15.300-250 e ancora può salire più in alto, ma un po’ di debolezza potrebbe infiltrarsi nello Shanghai (2.054,20, -0,28%) che mantiene la negoziazione in un intervallo in cui gli ultimi mesi hanno ridotto i livelli di breakout in arrivo a 2000 e a 2075. La rottura sotto 2050 può trascinarlo a 2020-2000, ancora una volta.

Il Nifty (7.787,15, 0,46%) guarda i nostri obiettivi più alti di 7900-8000, dopo la correzione. Teniamo d’occhio il BankNifty se riesce a rompere sopra 15800, portando più slancio.

COMMODITIES

L’oro (1317.721) e l’argento (20,991) sono stabili per ora e potrebbero mostrare i movimenti a distanza per qualche tempo. Una pausa in qualsiasi direzione ci può far aspettare altri movimenti interessanti. Tuttavia, la tendenza a lungo termine è in calo.

Il rame (3,2495) è scambiato più in basso. Il recente aumento è finito? O andrà a salire verso 3,33 dopo una piccola correzione? C’è necessità di aspettare e guardare. Può ancora continuare in un trend ribassista di lungo termine.

Il Nymex WTI (103.42) sta testando il supporto del canale vicino ai livelli attuali e ha una buona possibilità di riprendersi nelle prossime sedute, mentre il Brent (110,06) sta testando il supporto vicino ai livelli attuali. Da notare che la recente correzione del mercato del greggio può essere finita e possiamo vedere un rimbalzo nelle prossime sedute.

FOREX

Tenete d’occhio i dati della banca indiana oggi che possono incidere sul dollaro Rupia. L’Euro (1,3604) sta testando il nostro supporto a 1,3580-50 e una rottura sopra 1,3600 potrebbe produrre un rimbalzo a 1,3640-50 dove i venditori possono tornare di nuovo. La debolezza continua in EUR/GBP (0,7940) il che suggerisce un movimento più in basso, anche fino a 1.35, soprattutto se EUR/GBP non riesce a rimbalzare dal supporto del canale di 0,7905-0,7900.

Con la politica immutata della BOJ e nessun ulteriore QE in vista, il potenziale di rialzo del dollaro-yen (101,79) è limitato e la gamma di 101,20-102,75 può continuare per qualche tempo. L’Euro-Yen (138,48) è sceso bruscamente a causa di un Euro debole e di uno yen stagnante, ma la più ampia gamma di 138-140 deve rompersi prima di una corsa decisiva.

Il Pound (1,7134) è influenzato da tutti questi avvenimenti della BCE o negli Stati Uniti e mantiene il trading in slancio rialzista. Ora può raggiungere 1,72 come previsto o anche di più, dopo che il consolidamento corrente terminerà.

Dopo la falsa rottura sopra 0,9460, l’Aussie (0,9388) ha testato l’intera band di supporto di 0,9350-20 e ora deve rimbalzare ad un livello superiore senza fare alcun nuovo minimo per mantenere il trend rialzista.

Nuovi massimi marginali delle azioni, argento stabile

AZIONI

I nuovi massimi marginali, senza alcun tipo di slancio nei mercati statunitensi ed europei, continuano. Il Dow (16.937,26, -0.06%) è bloccato nel range di circa 16.700-17.000 (+ / – 50) per le ultime 3 settimane e attualmente non c’è nessun segno di qualsiasi estensione oltre 16600 o 17200. Esso può tenere il trading in questo intervallo per un paio di sedute. Il Dax (9920,92, -0.66%) mantiene il commercio nella gamma di 9.800-10.050 ma un’altra spinta fino a 10.300-400 rimane sulla carta fintanto che rimane al di sopra di 9800-700.

Il Nikkei (15.313,21, -0,36%) ha rotto sopra il valore di 15250 per terminare la correzione e ha radunato a un massimo di cinque mesi. Questo rally può affrontare un po’ di pressione alla vendita da questa zona di 15.400-700. Lo Shanghai (2.029,68, +0,26%) ha rimbalzato esattamente dai nostri livelli di 2010 per mantenerli intatti e può continuare finché il prezzo tiene sopra 2010-1990 il movimento laterale più ampio.

Una rottura sotto 7480 del Nifty (7.493,35, -0,24%) ha portato a 7450, ma un fondo può essere trovato a 7442, che deve essere confermato da una rottura sopra 7510 e 7560 oggi. Aspettatevi gli orsi intrappolati e Nifty a 7560-90 e superiori.

COMMODITIES

L’argento (20.83) è stabile e si sta muovendo di prezzo attorno a dei livelli superiori a 20.5. Dobbiamo vedere se ci troviamo di fronte ad un po’ di riposo dopo il rally tagliente o se il rally stesso porterà sul targeting 21,5-22,5. Movimenti di breve termine possono essere limitati entro la regione 20-20,8. Il rapporto oro-argento (63,169) è stato in forte calo e potrebbe presto colpire 62,37 prima di iniziare un nuovo aumento.

L’oro (1.316,57) è in aumento da un paio di sedute, ma ora ha testato la resistenza settimanale che se tiene può spingere di nuovo al valore di 1250-1200. Nel complesso il trend ribassista di lungo termine è in vigore.

Il Nymex WTI (105.65) è scambiato più in basso, ma può rimbalzare da un sostegno decisivo vicino a 104,8-105. Si noti inoltre che lo spread Gold-WTI si è spostato verso la resistenza del canale nei pressi di 12,5 esattamente come previsto e ora può venire fuori a 12-11,8, livelli che indicano un aumento del WTI contro l’oro.

Il Brent (113,89) si è staccato nettamente dalla resistenza cruciale nei pressi di 115,6 e può ora ripercorrere il raduno che è iniziato da 107,7. La brusca interruzione della regione di 106-110 ha impostato l’intervallo nei prezzi di 112-117, dove possono essere visti i prossimi movimenti. Per ora possiamo vedere una caduta a 112,6-111,7 prima di rimbalzare verso 115.

Il Rame (3,1395) è venuto fuori dalla resistenza del canale nei pressi di 3.15 sul quotidiano e può ora mirare a 3,10-3,07 prima di riprendere un ulteriore aumento.

Argento : prezzi l’oncia oltre le barriere di periodo | Analisi tecnica

Il quadro tecnico di medio periodo dell’argento, è caratterizzato da un contestuale movimento rialzista il quale avvalora l’ipotesi di una prosecuzione del sentment bullish, almeno sino al raggiungimento della soglia psicologica sita sui 20$. Nell’ultima seduta di contrattazioni, i contratti dell’ argento sono passati di mano per 16,69$ l’oncia, ma un primo ed audace tentativo di affondo verso l’area top indicata pocanzi, è già stato protratto. Con l’ausilio di un quadro tecnico illuminato per mezzo di candele daily, andiamo ad analizzare l’andamento di medio – lungo periodo della commodity argento, in accordo con degli spiragli rialzisti che pian piano stanno lasciando passare delle perentorie conferme bullish, le quali potranno influire in modo decisivo sull’andamento prossimo venturo dei prezzi dell’ argento.

Forza relativa in area 20$

Il quadro tecnico sottostante, mostra i medesimi livelli e riferimenti tecnici delle analisi condotte nelle settimane scorse; da ciò si evince quindi che, i livelli di barriera (dinamica e statica) sono stati effettivamente e positivamente infranti, da una pressione rialzista contestuale. Pressione che, sui minimi di livello siti sui 18.60$, ha trovato la carica e lo slancio necessari per compiere un rimbalzo tecnico di tutto rispetto; tecnicamente parlando, il vero livello di supporto statico sarebbe dovuto essere in prossimità della cifra tonda 18,50$ ma ad ogni modo l’evidenza empirica è ciò che interessa ogni qualvolta si parla di mercati finanziari ed in quest’ottica è bene prendere come riferimento, i livelli sanciti dalla volontà del mercato.
Ad ogni modo, l’area bottom si è ben delineata e ciò risulterà di elevato interesse qualora i prezzi spot dell’ argento, dovessero rituffarsi nelle recenti profondità ma è verosimile che tale scenario non può candidarsi al momento come il più probabile tra i possibili. Il perché è presto detto : la spinta rialzista di periodo, ha concesso ai prezzi dell’ argento di rompere a rialzo, due deterministici livelli tecnici i quali hanno funto da argine nei confronti di una  iterata pressione rialzista di periodo.

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Approfondimento

La barriera statica sita sui 19,60$ è un livello importante ma ancor di più lo è il livello dinamico discendente ottenibile unendo i massimi decrescenti relativi alle contrattazioni dell’anno in corso. Il break out di tale barriera rappresenta infatti qualcosa di emblematico per la prosecuzione ovvero per l’affermazione di una rinnovata verve rialzista la quale, potrebbe veder consacrata la propria volontà effettivamente solo e soltanto in seguito ad una conferma sostenibile, oltre il livello tecnico dei 20$. Ad ogni modo, la view per l’argento può etichettarsi come “timidamente” rialzista.

(© riproduzione riservata)

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Il Dow ha perso i precedenti guadagni del mercato, oro in aumento

AZIONI

Asia-pac è in uno stato d’animo negativo questa mattina come le violenze in Iraq in aumento. Gli effetti non sono evidenti ancora, ma la possibilità di escalation è sempre lì e i mercati stanno cercando di valutare questo rischio.

Il Dow (16.775,74, +0,25%) ha perso quasi tutti i precedenti guadagni della settimana ma dopo gennaio non abbiamo avuto due settimane consecutive in calo finora. Quindi i tori non sarebbero interessati fino a che 16600-300 viene rotto e la settimana successiva si rivela essere un’altra settimana verso il basso. Il Dax (9.912,87, -0,26%) ha trovato il sostegno della trendline. Un’altra spinta fino a 10300-400 potrebbe rimanere valida fintanto che rimane al di sopra di 9800-700.

Il Nikkei (15.003,83, -0,62%) ha esteso la correzione a 14.850 già e essa può andare avanti per un po’ di tempo con supporto importante in arrivo a 14.700-650. Lo Shanghai (2.070,17, -0,03%) si è rotto sopra 2055-61 in forte crescita e può raggiungere 2080-2105 ma ora un’altra tappa verso il basso può essere sospesa prima di qualsiasi inversione importante.

Il Nifty (7.542,10, 1,41%) si è rotto sotto 7580 e potrebbe ridursi drasticamente a 7525. La caduta può estendersi a 7500 e a 7450, sotto 7525, e ogni rimbalzo dovrebbe affrontare la pressione di vendita nei pressi di 7580-7615. Rimane fuori l’indice principale per un po’, ma le azioni caute possono dare buoni risultati anche in questa condizione.

COMMODITIES

L’oro (1.281,26) è in aumento verso livelli precedenti a 1300. Le prossime sessioni possono essere bullish mentre l’oro può entrare nel valore cruciale 1300-1325, livello in cui esso può essere variato nel breve termine.

L’argento (19,778) ha allungato il suo rally verso 20. Una rottura sopra 20 potrebbe portarlo ad un livello superiore a 20.5, da dove possiamo vedere una correzione. Nel complesso il breve termine è rialzista all’interno di una tendenza a lungo termine verso il basso.

Nymex WTI (107,27) è fuori un po’ ma è scambiato più in alto nei pressi di 107. Nel breve termine rimane rialzista con un target di 110. Il Brent (112,72) è scambiato più in alto dopo il passaggio brusco la scorsa settimana. Se l’aumento sostiene sopra 114 possiamo vedere un target a 116-116,20 nel breve termine. Dobbiamo vedere se continua ad aumentare da qui o si mette in pausa per alcune sessioni prima di riprendere la sua ascesa. Si noti che una resistenza cruciale sta arrivando vicino a 114. Nel complesso il breve termine è rialzista.

Il rame (3,0445) ha rimbalzato dopo il migliore dato IIP cinese e i dati sulle vendite al dettaglio di Venerdì. La gamma precedente di 3,00-3,07 rimane intatta, per ora, e si può vedere un consolidamento di questa gamma per un paio di sessioni.

Argento : commodity sotto pressione in area 19$

Il quadro tecnico dell’ argento è caratterizzato da una prevalente pressione ribassista la quale ha condotto i prezzi l’oncia della commodity corrente, nei pressi del livello psicologico dei 19$ per contratto. Dando una prima occhiata alla tipologia delle candele relative al quadro tecnico di periodo, è possibile cogliere una sostanziale debolezza; caratteristica che emerge dall’osservazione delle lunghe code superiori che imperversano sul quadro tecnico sancendo un’incapacità del mercato di mantenere i prezzi spot dell’ argento, su livelli tecnici più elevati. I diversi tentativi di spostare il baricentro operativo in su, sono via via stati disattesi da una schiacciante forza ribassista di periodo la quale, nel corso delle recenti settimane di contrattazione, ha delineato delle pesanti candele di color rosso, in accordo con il segno relativo alla variazione intraday per l’appunto, negativa. Grazie ad uno scenario tecnico illuminato per mezzo di candele giornaliere, è possibile concentrare la nostra attenzione sulla dinamica discendente di periodo; dinamica che riguarda il quadro tecnico più probabile tra i possibili, nel futuro prossimo venturo.

Forza ribassista in corso

Non servono particolari indicatori o codici di linguaggio macchina  complicati per asserire che l’andamento dell’ argento spot nel medio periodo, è decisamente bearish ed è imperterritamente indirizzato verso un duplice test : della barriera dinamica discendente – nel caso di un tentativo di apprezzamento dell’ argento – ovvero del supporto statico e di periodo, sito sui minimi apprezzabili sui 18.70$. Approfondiamo le prospettive relative a questi due potenziali scenari: nel primo caso, sarà necessario assistere ad un deciso supermento a rialzo della media mobile a 20 periodi, per andare a validare la barriera dinamica e discendente di lungo corso. D’altro canto è proprio questo il movimento iterato che il mercato ha abbozzato nelle recenti settimane di contrattazioni, a partire dai primi di maggio. La presenza di (delle) lunghe code superiori indicate in precedenza, non lascia adito ad interpretazioni errate : la barriera  dinamica e discendente di medio periodo è al momento, il più importante livello tecnico la cui (eventuale) rottura, potrebbe contestualmente sancire un’inversione di periodo.

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Ipotesi ribassista

Di contro ed in accordo con l’andamento bearish di medio corso, potrebbe essere possibile assistere ad una prosecuzione del down trend magari proprio in seguito ad un test fallito della barriera dinamica discendente; in tale contesto ci sarebbe da testare la validità del supporto over the market, apprezzabile in corrispondenza dei prezzi minimi di periodo, in particolare dei prezzi a cavallo tra il 30 maggio ed il 5 giugno scorso.

Operatività

Al momento è bene tenersi fuori dal mercato ed attendere uno sviluppo ovvero una maggiore nitidezza di quello che potrebbe essere lo scenario che si delineerà a breve. In accordo con ciò, per prendere posizioni rialziste e di lungo, è necessario assistere ad un contestuale break out delle barriere dinamiche corrispondenti sia alla media mobile a 20 periodi, sia al livello discendente over the market il quale, al momento, pesa come un macigno sulla bilancia dell’ argento.

(© riproduzione riservata)

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Argento : commodity sui minimi ad un anno | Analisi tecnica

Il quadro tecnico dell’ argento, illuminato per mezzo di candele giornaliere, mostra un andamento di periodo decisamente impostato verso il basso. Le lunghe code inferiori palesatesi in area 18,60$ hanno lambito i minimi dello scorso luglio quando la commodity argento era schiacciata da un’impressionante pressione ribassista che fece sprofondare i valori l’oncia, sino al livello di supporto statico di area 18.50$. Correntemente sembrerebbe essere proprio questo il livello target raggiungibile a ribasso da un mercato che oramai, sembra non aver altra direzionalità al di fuori di quella bearish. Tuttavia, in accordo con il sentment di periodo, andiamo ad analizzare il quadro tecnico della commodity argento, cercando di cogliere ed identificare quello che potrebbe essere lo scenario più probabile tra i possibili, nelle settimane a venire.

Forza ribassista in corso

Il break down apprezzabile in area 19$ l’oncia delineatosi nella scorsa settimana per mezzo di un’estesa candela ribassista, è etichettabile come conferma dell’andamento discendente di periodo che, dal mese di marzo 2014 ha imperversato sul quadro tecnico dell’argento, segnando nettamente a ribasso l’andamento della serie storica relativa al movimento dei prezzi. Un quadro tecnico sul quale prevale un’alea bearish (ribassista per l’appunto) che potrebbe spingere l’ argento sino al test del supporto statico sito in area 18.50$. A ben vedere tuttavia, l’area di supporto non è ascrivibile meramente al livello puntuale anzidetto; tutt’al più possiamo considerare il range [18,70$ – 18,50$] come possibile ed ultimo argine utile per impedire una prosecuzione della discesa dei prezzi, oltre il livello bottom corrente.

In un ottica di continuation trend, è presumibile attendersi un ulteriore affondo oltre i minimi annui e contestualmente, l’apparizione di lunghe code inferiori in detta area, potrebbe rappresentare una fase embrionale del consolidamento del livello di bottom. Livello di bottom  dal quale si spera, i prezzi dell’ argento possano attingere l’energia e l’elasticità necessaria, per inscenare un rimbalzo tecnico almeno sino ai 19$.

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View

In accordo con l’analisi effettuata è presumibile quindi attendersi nel breve periodo, una prosecuzione o al massimo l’attraversamento di una fase di stasi al di sopra del supporto statico e storico under the market; i tempi per l’apertura di posizioni long non sono ancora maturi anche se la storia ci insegna che l’argento, da tali livelli, è si è quasi sempre reso artefice di impressionanti ascese di lungo periodo; teniamo d’occhio questo quadro tecnico.

(© riproduzione riservata)

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Argento : volatilità in area 19,50$ | Analisi commodity

Il quadro tecnico dell’ argento spot ospita un andamento di medio periodo caratterizzato da una sostanziale adirezionalità in area 19,50$; nelle recenti sedute di contrattazioni, è stato possibile racchiudere il trading range operativo all’interno dei valori compresi tra il limite inferiore di rea 19$ ed il limite superiore sito in area 20$. Sono questi infatti i valori a cifra tonda che caratterizzano lo scenario principe entro il quale i prezzi dell’ argento potrebbero continuare a muoversi nelle sedute a venire tuttavia non sorretti da una ben definita operatività di periodo la cui assenza condiziona effettivamente, il tipo di (non) operatività, solitamente consona in questi casi.

Con l’ausilio di un quadro tecnico illuminato per mezzo di candele giornaliere, andiamo ad osservare l’andamento spot dei prezzi dell’ argento all’interno di contesto caratterizzato da una volatilità improduttiva che ad ogni modo lascia invariato – nel breve – medio periodo – lo scenario principe che, introduciamo essere correntemente impostato prevalentemente a ribasso.

Debolezza relativa di periodo

In accordo con quanto asserito pocanzi, è possibile incasellare il corrente quadro tecnico, sotto la voce “bearish” dato che, nel medio periodo, sono i massimi ad essere prevalentemente decrescenti e non i minimi a crescere in maniera costante. Malgrado ci sia stato un labile tentativo di recupero dai minimi storici e relativi di area 19$, il quadro tecnico nel medio periodo, ospita ancora una debolezza oggettiva ed operativa che allinea i prezzi all’andamento discendente della media mobile a 20 periodi. Delle fugaci scorribande rialziste palesatesi nelle recenti sedute, non rimangono che delle lunghe code superiori le quale sono la testimonianza palese e congiunturale del fatto che, correntemente, il mercato non è in grado di sostenere i prezzi dell’ argento, al di sopra o comunque nei pressi del livello psicologico di area 20$.

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Debolezza relativa dell'argento
Debolezza relativa dell’argento

Operatività

Come indicato nell’introduzione, il quadro tecnico dell’ argento non è di certo attrezzato nel migliore dei modi per poter sorreggere un investimento calibrato sulla forza e sul rialzo; serve un segnale forte, deciso, che smuova questa fase di stallo entro la quale sono impantanati i prezzi da ormai un paio di settimane. Contestualmente, un ritorno della forza bullish sorretta da volumi di contrattazioni esplosivi, contribuirebbe nell’infrangere l’argine superiore caratterizzato dalla barriera statica di area 20$ l’oncia.

Outlook

Nel breve periodo quindi, potremmo continuare ad assistere a dei tentativi rialzisti volti nel portare i prezzi dell’ argento, al di là della barriera anzidetta; tuttavia tale scenario non dev’essere necessariamente associato all’apertura di posizioni rialziste di periodo. Per far ciò è necessario che il mercato dia una sostanziale prova di forza che vada oltre un mero superamento di un livello tecnico e psicologico; serve ritrovare una sostenibilità di medio periodo.

(© riproduzione riservata)

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Argento : bullish engulfing pattern in area 19$ | Analisi commodity

Buon giorno e ben trovati al consueto appuntamento del martedì con l’analisi tecnica delle principali commodities scambiate sui mercati internazionali; dopo aver condotto un’analisi puntuale sull’andamento spot dell’ oro, spostiamoci su di un altro metallo prezioso quale l’ argento, i cui prezzi per contratto, sostano pericolosamente al di sotto di una serie di livelli di barriera di periodo. Con l’ausilio di un quadro tecnico illuminato per mezzo di candele giornaliere, è possibile osservare come un blocco composto da una barriera dinamica ed una barriera statica, costituisca il principale ostacolo rialzista di periodo il quale impedisce contestualmente, un’ascesa di periodo dei prezzi della commodity argento, costantemente costretta a soccombere ad una lenta ma costante pressione ribassista di periodo. Ad ogni modo, abbiamo dinanzi un quadro tecnico davvero “tecnico” e sono abbastanza certo del fatto che, l’andamento della commodity argento rispetterà, nel breve – medio periodo, i paletti ed i limiti imposti dagli operatori del mercato e contestualmente rappresentati da livelli ben precisi, apprezzabili sul grafico sottostante.

Bullish belt hold in trading range

L’ultima candela rialzista, delineatasi all’interno del trading range operativo delimitato dal supporto statico di area 19$ e dalla barriera statica di area 19.60$, ingloba il disperato tentativo rialzista del mercato nei confronti della commodity argento. Ad ogni modo a tale candela, contestualizzata in uno scenario discendente di medio – lungo periodo, non è possibile attribuire più di un disperato tentativo di rivalsa il quale immancabilmente, si imbatte nei limiti superiori indicati in precedenza. A dar man forte quindi alla schiera dei ribassisti, troviamo il livello di barriera statico sito in area 19.60$ e congiuntamente, l’andamento di medio periodo della media mobile a 20 sedute daily, la quale correntemente è transitata in area 19.50$. Tuttavia, malgrado il quadro tecnico compromesso di periodo, è bene soffermarsi sull’evidenza bullish di breve attribuibile alla candela emersa nell’ultima seduta di contrattazioni; un rialzo di circa 2 punti percentuali che, sebbene non schiodi il quadro tecnico da un’alea bearish, quantomeno mostra una tenacia tecnica da non sottovalutare nel breve.

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argento
Argento : bullish engulfing pattern in area 19$ | Analisi commodity

Bullish engulfing pattern

Alla stregua di un effettivo bullish engulfing pattern delineatosi in aree bottom, l’ultima candela osservabile sul quadro tecnico daily riferibile ai prezzi spot dell’ argento, ha inglobato con la propria mole, i real bodies relativi alle ultime tre sedute di contrattazioni. Ciò significa che – come anticipato pocanzi – se nel medio periodo il quadro tecnico resta ancora delicato, nel breve, un contestuale break out di area 19.60$ potrebbe spingere  i prezzi dell’ argento ben oltre i massimi di periodo ed alimentare le speranze di quanti abbiano sfruttato il rimbalzo tecnico di area 19$, per aprire contestualmente (ed oggettivamente in maniera prematura) delle posizioni long sull’ argento.

Outlook ed operatività

Sebbene si tratti di un segnale potenzialmente reversal di breve, è necessario validare nel futuro prossimo venturo, la bontà di tale tentativo di rilancio dei prezzi dell’ argento; certamente l’apparizione di una siffatta candela in un’area bottom così emblematica, è un dettaglio da non trascurare ma, ad ogni modo, è necessario non farsi prendere dalla foga ed attendere un contestuale segnale di conferma rialzista, ben oltre i livelli tecnici indicati in precedenza.

(© riproduzione riservata)

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Oro e argento al ribasso, il dollaro in forza

AZIONI

Il Dow ( 16.583,34) e il Dax ( 9.581,45) hanno mantenuto una forza complessiva venerdì e continuano a cercare un consolidamento all’interno di un trend rialzista globale a lungo termine. All’interno di questo, ci sono delle resistenze viste in entrambe le direzioni poco sopra i livelli attuali.

Come detto Venerdì, gli Indici orientali sono relativamente molto più deboli rispetto agli Indici occidentali. Il Nikkei ( 14.178, -0.15 %) è debole con qualche probabilità di caduta verso 13900 questa settimana. Tuttavia, lo Shanghai ( 2047, 1,81 %), ha visto un buon aumento dal supporto a 2000 e può tentare di aumentare ulteriormente verso 2075-2100.

Il Nifty ( 6.858,80) aveva visto un solido aumento Venerdì, ma potrebbe vedere qualche presa di profitto a 6910 davanti ai risultati dell’exit poll che inizieranno ad uscire dalla serata di oggi.

COMMODITIES

Oro e argento sono al ribasso, mentre greggio e rame sono suscettibili di scambi al rialzo.

L’oro (1286.736) ha rimbalzato un po’ da sopra il supporto vicino a 1280. Ora è variato tra 1280 e 1315 e può continuare così per alcune sessioni se non dovessimo vedere una rottura sopra 1320. Il trend a breve termine sembra ribassista.

L’argento ( 19,147) è scambiato proprio vicino al supporto cruciale a 19.00. Un rimbalzo da qui può indirizzare a 20,2-20,5, da dove potrebbe tornare a 19 di nuovo, mentre la tendenza a lungo termine è ancora al ribasso.

Il rame ( 3,0955) ha rimbalzato bruscamente dal supporto del canale nei pressi di 3.05 raggiungendo il nostro obiettivo prima del valore di 3.10 negando la visione ribassista. Potrebbe cadere a 3.10 verso 3, ma se dovesse rompere sopra 3.10 il nostro obiettivo è 3,12-3,13, oltre che 3.15.

Il WTI ( 100,05) si è staccato nettamente dalla resistenza del canale nei pressi di 101.17 e sta testando il supporto vicino ai livelli attuali. Una pausa sopra 101.17 è necessaria per aumentare ulteriormente verso 102-103. I movimenti possono variare entro 100-101 per ora.

Il Brent ( 108,21) è scambiato vicino ai livelli di supporto e può indirizzare ai livelli più elevati di 109-110 nelle prossime settimane.

FOREX

Il dollaro ha riguadagnato un po’ di lustro Venerdì, ma ora può affrontare una certa resistenza ad ulteriori guadagni nel breve termine. L’euro ( 1,3754) commercia ben al di sotto di 1,3780, subito sotto al supporto cruciale a 1,3737. La sterlina ( 1,6850) ha visto una presa di profitto interessante la scorsa settimana da 1,7000 e può cadere verso 1,6700 solo se il supporto non dovesse reggere.

L’australiano ( 0,9362) rimane forte in generale e in un ampio trend rialzista da 0,8660, ma può vedere un tuffo consolidativo verso 0,9260 a meno che non dovesse riuscire a rompere al di sopra di 0,9400 all’inizio di questa settimana, entro oggi o domani.

I titoli tecnologici in calo innervosiscono il mercato

AZIONI

Un forte yen e un forte calo dei titoli tecnologici negli Stati Uniti ha innervosito i mercati asiatici questa mattina nella cornice di una debolezza dell’economia cinese e nella situazione di stallo tra Russia e Ucraina.

Il Dow ( 16.401,02, -0,78 %), non è riuscito a rompere al di sopra di 16650 per 3 giorni consecutivi con una conseguente caduta come previsto. Possiamo vedere ulteriormente una discesa a 16300 finché la serie di 10 settimane di 16.000-16.600 rimane intatta.

Il Dax ( 9467,53, -0.65 %) è bloccato in una gamma ristretta di 9350-9650 nelle ultime 9 sessioni e in generale all’interno della gamma 9050-9720 da più di 2 mesi. Un breakout sopra 9720 può produrre un rally molto forte a 10.000-10.200, mentre il segnale iniziale per ogni mossa significativa si avrebbe solo in una pausa al di là di 9350-9650.

In Asia – pac, lo Shanghai ( 2.022,62, -0,27 %) ha affrontato il rifiuto acuto di 2040 esattamente come previsto. L’indice corre il rischio di riprendere il maggiore ribasso in qualsiasi momento, se ciò non fosse già iniziato. Qualsiasi tentativo di rimbalzo potrebbe non essere così liscio con i valori di 2070-80 che dovrebbero rigidamente spingere verso il basso ogni rimbalzo.

Il Nikkei ( 14.125,12, -2,30 %) ha rotto sotto 14.200 anche prima di raggiungere la forte resistenza a 14.675-700, al di sotto del quale il trend rimane debole. Ora l’azione dei prezzi nella zona di supporto a 14.000-13.850 resta da vedere.

Il Nifty ( 6.715,30, +0,24 %), ha trascorso la giornata in uno stretto intervallo di 40 punti e può mantenere il commercio in stretta gamma fino al giorno del risultato delle Elezioni generali. Se riesce a rimanere sopra 6700 nelle prime ore, un aumento a 6750 può essere atteso. Solo una rottura sotto 6650 e quindi sotto 6620 aprirebbe la porta a livelli molto più bassi a 6.500-6.400.

COMMODITIES

L’oro (1311.667) è stato sospeso dopo la sua ascesa nelle ultime due sessioni, la resistenza nei pressi di 1.315,32 tiene per ora. Una rottura sopra questo livello dovrebbe garantire un aumento verso 1320-1330. Il doppio fondo delle classifiche indica la forza rialzista di breve termine che nega le precedenti vedute al ribasso. Possiamo vedere un calo a 1300 prima di vedere un rally verso l’alto.

L’argento ( 19,667) è scambiato vicino al valore cruciale di 19.66 che, se dovesse rompere, potrebbe salire verso 20-20,5. L’intervallo di breve termine può essere ristretto all’interno del range di 18,5-20. Nel complesso è variato nel lungo termine con la tendenza al ribasso.

Il rame ( 3,0550) si trova di fronte ad uno scambio in prossimità del supporto del canale per le ultime 5 sedute e vuole raggiungere quota 3.10.

Il Nymex WTI ( 100.08) può commerciare all’interno della gamma 100,42-98,71 per un paio di sessioni da oggi. Una rottura sopra 100,42 e sopra 100,76 è necessaria per confermare un rally verso l’alto. Si noti che una rottura sotto 98,71 potrebbe portare a una caduta a 97-96.

Argento : un rimbalzo tecnico di breve in area 19$ | Analisi commodity

Buongiorno e ben trovati al consueto appuntamento del martedì, con l’analisi tecnica del quadro operativo relativo ai prezzi spot dell’ argento; argento che passa di mano per circa 19,60$ l’oncia e che al momento sembra soffrire particolarmente il contesto ribassista di periodo. Con l’ausilio di un quadro tecnico illuminato per mezzo di candele daily, andiamo ad osservare l’andamento di medio – lungo periodo della commodity il cui prezzo verte correntemente in un’interessante posizione top, all’interno di un’ area che si sviluppa in laterale.

Analisi tecnica dell’ argento

L’andamento della media mobile a 20 periodi (linea turchese discendente), indica senza alcun margine d’errore che, l’andamento dei prezzi dell’ argento nelle ultime mensilità, è stato dirottato verso il basso. Dai massimi relativi di area 22$, la commodity ha perso oltre 3$ per contratto nell’arco di un bimestre e ciò è avvenuto in seguito all’ (apparente) affondo decisivo e definitivo il quale sembrava aver imposto all’andamento dei prezzi dell’ argento, una direzionalità rialzista e ben sorretta dalla forza contestuale. Ma dopo una breve fase di lateralità in aree top, il mercato ha deciso di invertire nuovamente l’andamento della commodity e riportarne i prezzi nei pressi dell’area bottom corrente. Area bottom che si districa nell’intorno dei 19$ in corrispondenza di un livello che per l’ argento, rappresenta un’importante supporto statico di medio periodo, testato più e più volte e che al momento, sembraerebbe non solo attutire i frequenti colpi bassi ma contestualmente, fungere da cuscinetto utile per generare quel tanto atteso rimbalzo tecnico di breve periodo.

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Argento
Andamento del prezzo spot dell’ argento

Supporto statico in area 19$

Nelle recenti scorribande ribassiste, i prezzi dell’ argento hanno più e più volte toccato – e talvolta temporaneamente violato – il livello tecnico indicato pocanzi; è inutile nascondere che potenzialmente, tali movimenti intraday, abbiano fatto scattare qualche ordine di stop loss ovvero qualche ordine relativo a short selling, in concomitanza con il raggiungimento di un emblematico prezzo limite. Tali situazioni, per quanto evitabili a fronte di un più ampio margine d’errore, fanno parte dell’operatività sui mercati finanziari ed anche il quadro tecnico dell’ argento è stato vittima di movimenti generati ad hoc. Ad ogni modo nel medio – lungo periodo, l’andamento della commodity odierna è ancora impostato a ribasso perciò potrebbe essere più semplice gestire una posizione ribassista in accordo con la volontà del mercato, piuttosto che azzardare un tentativo d’ingresso long – al momento – privo di qualunque conferma operativa.

Outlook

Come indicato pocanzi, l’outlook sulla commodity argento, permane correntemente ribassista nel medio periodo; nel breve tuttavia, potrebbe essere possibile sfruttare un tentativo di affondo rialzista – sorretto dal rimbalzo tecnico in area 19$ – il cui livello target è apprezzabile nell’intorno di area 20$. Ad ogni modo, scendendo nel dettaglio, l’ultima candela delineatasi è un pericoloso gravestone doji in area top; doji che potrebbe compromettere ancora una volta il quadro tecnico dell’ argento, spingendo nuovamente i prezzi verso area 19$.

(© riproduzione riservata)

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La FED taglia lo stimolo, le commodities scendono

AZIONI

Come previsto, la BOJ ha tenuto tutto immutato e così ha fatto la Fed con l’acquisto di asset mensili sceso ora a 45 miliardi di dollari al mese. I mercati non hanno agito in maniera molto eccitata e ora guardano in avanti per i dati non-farm payroll degli Stati Uniti che dovranno essere rilasciati stasera per avere ulteriori indicazioni.

Il Dow ( 16.558,87, -0.13 %) è ancora una volta ad uno scambio vicino alla estremità superiore da 10 settimane lungo la serie 16.000-16.600. Ma i Bulls hanno ancora bisogno di un nuovo massimo sopra 16650 per confermare la ripresa del trend rialzista.

Il Dax ( 9.603,23, +0,20 %) è vicino al limite superiore del range 9050-9720. Questo movimento rangebound all’interno della vasta gamma di 9050-9720 è in corso, ma ora il breakout sopra 9720 può produrre un rally molto forte a 10.000-10.200.

In Asia – pac, lo Shanghai ( 2.026,36, +0,30 %) si sta godendo il secondo rimbalzo di 30 punti. Ora solo una proroga sopra 2030 può portarlo a 2050, altrimenti potremo vedere un’altra caduta. 2080 si trova di fronte ad una zona decisiva di tendenza.

Il Nikkei ( 14.451,65, -0,23 %) ha rimbalzato dalla nostra zona target di 14200. La tendenza rimane debole sotto 14.675-700, anche se una rottura sopra 14700 ci permetterà di salire fino a 15.000-200.

Il Nifty ( 6.696,40, -0,28 %), radunato a 6780, si è schiantato a 6657. Questa volatilità può causare un sacco di dolore, ma questo tipo di comportamento è naturale all’interno della gamma. Il mercato può evolvere lateralmente per un paio di giorni ancora nell’intervallo 6650-6850. Solo una rottura sotto 6650 e 6620 potrebbe aprire la porta a dei livelli molto più bassi a 6500-6400.

COMMODITIES

Le materie prime sono tutte al ribasso dopo che la Fed ha tagliato in maniera ulteriore lo stimolo di altri 10 miliardi. L’oro ( 1.283,45) e l’argento ( 19,03) sono scesi bruscamente al taglio dello stimolo della FED di 10 miliardi di dollari lo scorso 30 aprile 2014. Attualmente stanno testando il supporto vicino a 1283, l’oro potrebbe rimbalzare verso 1300 mentre l’argento si sta dirigendo verso il supporto nei pressi di 18,5. Gli orsi sono predisposti nel recente consolidamento laterale e possono dominare i prezzi per un paio di sessioni. Entrambi i metalli sono in un ribasso complessivo.

Il rame ( 3,0305) è caduto ed è di nuovo in targeting verso dei più bassi livelli a 3-2,90. C’è una leggera possibilità di salire al di sopra fino a che si trova sopra al livello di 3. La tendenza nei dintorni è al rialzo.

Il Nymex WTI ( 99.44) è sceso bruscamente. Il supporto sta arrivando nei pressi di 98 da dove può rimbalzare a 101. Il Brent ( 107,77) è sceso e può testare i livelli inferiori di 106,5-106. Successivamente potremmo vedere il rimbalzo verso 109-110. Nel complesso il trend rialzista è ancora valido.

Argento : forte volatilità sui minimi annui | Commodity

Buongiorno e ben trovati al consueto appuntamento con l’analisi tecnica delle principali commodities, scambiate sui mercati internazionali; quest’oggi facciamo riferimento al mercato spot sul quale, una libbra d’argento passa di mano per circa 19,60$. Ad ogni modo si tratta di una quotazione palesemente inferiore al livello di soglia più inflazionato delle ultime settimane ovvero area 20$ e questo potrebbe essere un primo segnale, di debolezza relativa, fruibile sul quadro tecnico sottostante. Quadro tecnico che, per l’occasione, è illuminato per mezzo di candele daily le quali offrono un’ampia gamma e diversificazione relativa alla conformazione; nelle ultime sedute infatti, si sono delineate candele di tutti i tipi e di tutte le specie le cui peculiarità, saranno analizzate proprio nelle righe seguenti. Buona lettura.

Candele di volatilità ed incertezza

Una definizione di base vorrebbe la volatilità come la variabilità ovvero la suscettibilità dei prezzi, attorno ad un valor medio, in un determinato arco temporale; in questo contesto daily di medio – lungo periodo tuttavia, la volatilità può essere intesa come il sentment – non ben definito – del mercato, in un’area di prezzo emblematica e di forte attrazione operativa. Sotto un altro aspetto invece, la volatilità può far riferimento alla presenza di lunghe code – sia superiori che inferiori  – le quali si palesano all’esterno del real body relativo alla seduta di contrattazione d’interesse. In questo caso abbiamo sott’occhio un grafico daily e quindi ciascun real body, fa riferimento ad una seduta intraday e ogni variazione estrema attorno al real body, può essere intesa come una sorta di altea d’incertezza sul da farsi. Durante la seduta del 24 aprile scorso, tutta l’incertezza e la volatilità del mercato, si è palesata in una seduta altamente volatile che tuttavia, ha lasciato immutato il quadro tecnico di periodo ma probabilmente avrà scontentato qualche operatore armato di stop loss.

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Far scattare gli stop loss

Ovviamente non c’è situazione peggiore di quella relativa all’esecuzione di un ordine di vendita, per mezzo di un falso segnale, il quale ci fa chiudere un’operazione in perdita; mi spiego meglio : coloro che erano eventualmente long (e contro mercato) sull’ argento, avrebbero potuto individuare, poco al di sotto dell’attuale fase di compressione – diciamo in area 19,20$ – un eventuale livello di uscita poiché è più che probabile assistere ad un rapido sell – off in seguito ad una conferma ribassista al di sotto di tale livello. Tuttavia il mercato ha optato per uno spike ribassista il quale – probabilmente – aveva il compito di eludere coloro che avevano impostato degli ordini in vendita, nell’area anzidetta. C’è da dire tuttavia che il mercato, ha raggiunto – seppure per un breve lasso temporale – i livelli minimi da inizio anno, per poi riportarsi a ridosso dell’attuale livello tecnico che ancor non possiamo definire con certezza supporto o resistenza.

Outlook

In accordo con l’analisi corrente, l’outlook di periodo permane alquanto incerto; la media mobile a 20 periodi indica un’impostazione ribassista di medio periodo e tuttavia, un’operatività long a questo punto, non è certamente consigliabile.

(© riproduzione riservata)

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La Cina ancora in contrazione, oro e argento deboli

AZIONI

I dati cinesi PMI della HSBC sono arrivati a 48,3, un dato ancora inferiore a 50, che non viene preso come un segnale molto incoraggiante per i mercati asiatici, anche quando i mercati degli Stati Uniti e d’Europa sono fortemente in aumento. Il Dow ( 16.514,37, +0.40 %) ha raggiunto i livelli di 16600 dopo aver rimbalzato da 16000 per la terza volta nelle ultime nove settimane. I tori hanno ancora bisogno di un nuovo massimo sopra 16630 per confermare la ripresa del trend rialzista.

Il Dax ( 9600,09, 2,02 %), ha attraversato la resistenza di 9450 in forte ripresa. Ora, una rottura sopra 9720 può pensarlo per un target di 9.970-10.000.

Nella zona Asia – pac, lo Shanghai ( 2.068,93, -0,19 %) ha trovato sostegno nel valore 2050-35 come previsto e ora può spostarsi lateralmente tra 2050-35 verso il basso e 2100-15 al rialzo per le prossime sessioni. Il Nikkei ( 14.470,54, 0,57 %) si trova ad affrontare la pressione di vendita dalla forte resistenza di 14.675-700 con lo Yen che si può indebolire di più. Il trend rimane debole sotto 14675-700 e possiamo vedere ancora 14200.

Il Nifty ( 6.815,35, -0,03 %) ha segnalato la sua intenzione di andare più in alto verso 6950-7000. Qualsiasi correzione sulla strada per i livelli più alti dovrebbe essere limitata a 6745-20. Una correzione più nitida porterebbe alla possibilità di un movimento laterale fra 6650-6850 per i prossimi giorni, che non può essere escluso alla luce del prossimo risultato delle elezioni generali. La nostra tendenza rimane rialzista per ora.

COMMODITIES

Oro e argento sono potenzialmente deboli mentre il rame può aumentare. Crude e Brent sono in pausa, ma possono riprendere il loro trend rialzista nelle prossime sedute.

L’oro (1284.195) continua a scendere rivolto a 1275-1270, mentre l’argento ( 19,469) è stabile a livelli più bassi sotto 19.66. L’oro potrebbe essere leggermente in rimbalzo da 1277-1275, ma nel complesso il breve termine sembra ribassista. L’argento è sceso ad un livello inferiore e può testare il supporto nei pressi della zona di 19,00-18,5.

Il rame ( 3.047) ha consolidato e può continuare così per altre sessioni. Un aumento verso 3,15 potrebbe essere confermato solo al di sopra di 3,07-3,08.

Il Brent ( 109,41) è stato sospeso nelle ultime 2-3 sedute, ma mentre si trova sopra 109 può arrivare a 112. A livello globale il lungo termine rialzista persiste. Il WTI Crude ( 101.68) è fortemente diminuita, ma mentre negozia sopra 100.76 potrebbe indirizzare a 104-105 di nuovo. Il rapporto crude -oro ( 0,792) è venuto dalla resistenza e può cadere verso 0.07 prima di salire ulteriormente a 0,081-0,083.

TASSI DI INTERESSE

Il rendimento a 10 anni degli Stati Uniti ( 2,71 %) e il rendimento a 5 anni ( 1,73 %) sono rimasti stabili e sono scambiati appena al di sotto della resistenza ai livelli attuali. Una rottura sopra 2,75 % e 1,75 %, ossia le rispettive resistenze, potrebbero farci vedere dei rendimenti crescenti verso 2,85 % e 1,85 % nel breve termine.

Oro : molto più che un ritracciamento | Commodity

Ben trovati al consueto appuntamento con il focus sulle principali commodities scambiate sui mercati internazionali; quest’oggi, condurrò una breve analisi sia sul quadro tecnico dell’ oro che dell’ argento i quali, hanno ospitato rispettivamente, un ritracciamento ed un sostanziale crollo di breve periodo. Per il quadro tecnico dell’ oro tuttavia, potrebbe non trattarsi di un semplice ritracciamento bensì di un segnale di ipotetica inversione di quella che è la tendenza rialzista di medio periodo, a scapito di una pressione in vendita che via via, si sta facendo sempre più insistente. Per quanto riguarda il quadro tecnico dell’ argento invece, ci troviamo dinanzi ad una palese manifestazione di debolezza da parte del mercato e ad un corrispettivo ritorno dei prezzi, al di sotto di area 20$. Con l’ausilio di grafici daily, andiamo così ad osservare il quadro tecnico delle commodities correnti.

Oro – Analisi tecnica

Come indicato nell’introduzione, il ribasso relativo alle ultime sedute di contrattazioni è caratterizzato da una successione di candele dal real body rosso, le quali lasciano intendere che, al momento, la view del mercato nei confronti dei prezzi dell’ oro, non è certamente impostata al rialzo, tutt’altro. L’estesa candela del 15 aprile scorso, ha concretizzato il sentment predominante che, con un ribasso di circa 1,8 punti percentuali, ha riportato i prezzi nei pressi del livello psicologico di area 1.300$; a spingerli al di sotto invece, ci hanno pensato le candele successive le quali, non prive di una certa volatilità, hanno assestato i prezzi in area 1.290$. Tuttavia c’è ancora il solido supporto di area 1.270$ che sebbene dista ancora un po’ dalla corrente area di prezzo, potrebbe essere il livello tecnico al quale i prezzi tenderanno nelle sedute a venire se e solo se, il bottom che pian piano si sta delineando sui minimi mensili, non dovesse reggere al sell – off di periodo. Ad ogni modo, abbiamo dinanzi un quadro tecnico compromesso.

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Argento : crollo in area 20$

Il quadro tecnico dell’argento d’altronde, non se la passa certamente meglio di quello dell’ oro. In accordo con la pressione ribassista che caratterizza l’andamento delle principali commodities, è possibile osservare contestualmente, un ritorno dei prezzi l’oncia dell’ argento, al di sotto di area 20$. Si tratta di uno scenario tuttavia, più volte ipotizzato proprio nelle righe di detta rubrica e, contestualmente al fallimento del mantenimento dei prezzi al di sopra della barriera psicologica di area 20$, era presumibile una siffatta reazione del mercato, con il crollo delle quotazioni.

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Bottom in area 19$

Ad ogni modo forse il termine crollo è un tantino esagerato ma di certo non possiamo parlare di una forza rializista corrente, dato che le media mobile a 20 sedute ormai, già da qualche settimana, ha decisamente invertito la propria rottra, da nord – est verso sud – est. Anche in questo caso, potrebbe essere possibile assistere ad un ritorno dei prezzi in area 19$, in accordo con quelli che sono i dettami di analisi tecnica e la paventata volontà del mercato.

(© riproduzione riservata)

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Argento : lateralità di periodo | Analisi tecnica

Buon giorno e ben trovati al consueto appuntamento con l’analisi tecnica delle principali commodities scambiate sui mercati internazionali; quest’oggi c’imbattiamo nel quadro tecnico dell’ argento, i cui prezzi l’ oncia si sono assestati in un interessante trading range, nell’intorno del livello psicologico di area 20$. Con l’ausilio di un quadro tecnico illuminato per mezzo di candele giornaliere, andiamo così ad osservare l’andamento di medio – lungo periodo dei prezzi spot dell’ argento, contestualizzando questa fase di tranquillità, come un fisiologico movimento laterale, in seguito al crollo dei prezzi, delle ultime settimane di contrattazioni.

Fase laterale in area 20$

Osservando le candele relative alla ultima quindicina di sedute, è possibile osservare una successione di real body davvero compressi, contornati da lunghe code sia superiori che inferiori; tutto ciò è sinonimo di forte volatilità ed incertezza, permeata da un movimento laterale di facciata il quale, si sta districando in un area interessante, limitata inferiormente dal supporto di upper-range di 19.60$ e superiormente, dalla resistenza stataica e psicologica, di area 20,10$. Tuttavia, malgrado il movimento si stia sviscerando in laterale, c’è una certa positività di fondo dettata dal fatto che, le chiusure successive pian piano, si stanno delineando su livelli sempre più elevati ed ancor più evidente, è l’incremento progressivo e costante, dei livelli di apertura o chiusura minimi, i quali si stanno spostando pian piano, verso aree più elevate. Parliamo di centesimi di dollaro, ma sono piccole sfumature che, in un quadro tecnico complesso come quello dell’ argento, possono fare ancora la differenza. Ad ogni modo, sotto un ampio respiro, il movimento corrente dei prezzi è assolutamente adirezionale, specie se paragonato con il poderoso sell – off che, dai massimi di area 22$, ha creato non poco scompiglio tra gli operatori, dato che in un sol colpo, sono state infrante tutte le certezze nonché i relativi livelli di supporto.

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Aree tecniche

Infatti, l’ultimo livello tecnico ad esser stato infranto, al momento gioca un ruolo chiave nella potenziale impresa di recupero da parte dell’ argento; recupero che si porterebbe a termine se e solo se i prezzi l’oncia, tornassero al di sopra di quello che è il corrente livello di soglia tecnico e psicologico, sito sui 20,50$. Tale livello rappresenta quindi una barriera di periodo, over the market ed è un livello il cui raggiungimento, è già stato tentato dal mercato, per mezzo di un inverted hammer line del quale, abbiamo come testimonianza, una lunga coda superiore che spicca nel mentre, ben oltre la media mobile a 20 sedute.

Outlook

Al momento, la migliore operatività deve aver condotto ad una chiusura lampo delle posizioni long, già da qualche tempo e correntemente, dovrebbe vertere verso una paziente fase di attesa, nella speranza che il quadro tecnico sia dipinto da qualche impeto direzionale, che ci invii dei segnali operativi ben definiti, come tale commodity spesso ha già fatto, anche nel recente passato.

(© riproduzione riservata)

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Argento : prezzi in compressione in area 20$

Buongiorno e ben trovati al consueto appuntamento con l’analisi tecnica delle principali commodity scambiate sui mercati internazionali; quest’oggi il nostro principale riferimento è rappresentato dai prezzi spot dell’argento, i quali si stanno muovendo costantemente in laterale , delineando così un interessante situazione grafica e tecnica di breve periodo. I prezzi dell’argento si collocano nell’intorno dei 20$ l’oncia e per avere un’idea puntuale di quella che è la situazione corrente, basta continuare a leggere l’analisi tecnica in seguito. Ad ogni modo, è bene ricordare che, così come i prezzi dell’oro, anche i prezzi dell’ argento sono soggetti ad una massiccia e preponderante pressione in vendita la quale, nel breve – medio periodo, ha incrinato e non poco, il quadro tecnico di riferimento. Con l’ausilio di un grafico daily, andiamo così ad osservare l’andamento dei prezzi stop dell’ argento.

Compressione in area bottom

Osservando il quadro tecnico sottostante, è possibile notare come i prezzi spot dell’ argento si siano arenati nei pressi di un supporto statico di fondamentale importanza nell’arginare – almeno momentaneamente – la pressione in vendita. A dire il vero, i prezzi si sono arenati in un esiguo trading range composto dal supporto anzidetto e dall’esigua barriera di periodo delineatasi nei pressi del livello psicologico di area 20$. Osservando inoltre il quadro tecnico nel suo complesso, è possibile notare come, tale fase di compressione sui minimi di periodo, si stia delineando in seguito ad un importante sell – off che si è palesato, nelle ultime settimane, nei pressi dell’area top di 22$. Area top che sembrava potesse garantire la giusta collocazione per i prezzi dell’ argento ma tuttavia il mercato, ha prontamente smentito questa credenza. Al momento quindi, la situazione di breve è interessante così come quella di medio periodo e con l’aiuto dell’analisi grafica e di un quadro tecnico abbastanza nitido, andiamo ad individuare quelle che sono le possibili aree target di breve.

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Aree target

Prima di individuare le aree target, è lecito supporre che momentaneamente l’outlook sull’argento è impostato a ribasso; ciò significa che la nostra analisi verterà prettamente sull’individuazione di aree target under the market. Come detto pocanzi, il livello tecnico di supporto più importante in questa accezione, è sito nei pressi di area 19,61$; tale livello è rappresentato per mezzo di una linea tratteggiata inferiore di upper range, da non confondere con la barriera di periodo, over the market. L’analisi tecnica ci insegna che, una rottura ovvero un break down ribassista, successivo ad una fase di compressione, può alterare notevolmente il quadro tecnico, sia nel medio che nel lungo periodo.

Proiezioni

Assecondando questo scenario apocalittico, potremmo ben presto vedere i prezzi spot l’oncia dell’ argento, nei pressi dei minimi a due mesi, su livelli dai quali d’altronde ebbe inizio la scalata verso i massimi relativi di area 22$; che non sia di buon auspicio…Ma al momento, proiettando lo scenario di breve nel futuro, il movimento più probabile tra i possibili, potrebbe essere ancora impostato verso il basso; ad ogni modo la forza rialzista momentamenamente, latita.

(© riproduzione riservata)

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Argento : supporto di mid – range in area 19$

Buon martedì di contrattazioni e ben trovati al consueto appuntamento con l’analisi tecnica della serie storica dei prezzi relativi all’andamento dell’ argento, il cui prezzo l’oncia si è assestato – nelle ultime sedute – nei pressi di area 19$. Alla stregua dell’andamento dell’ oro – analizzato ieri , i prezzi dell’ argento hanno subito un ritracciamento di periodo che, più che uno storno, sembra un vero e proprio sell – off dai massimi relativi di area 22€.  Con l’ausilio di un grafico a candele giornaliere, andiamo quindi ad analizzare il quadro tecnico dell’ argento, cercando di individuare quelle che possono essere le possibili aree target alle quali ambiranno i prezzi nelle sedute a venire.

Forza ribassista in atto

Osservando il quadro tecnico sottostante, verrebbe da pensare – giustamente – che la forza preponderante nel breve – medio periodo, sia correntemente impostata verso il basso e, a testimonianza di ciò, ci sono almeno due o tre fattori di notevole interesse che andremo ad analizzare. Innanzitutto è palese il movimento dei prezzi al di sotto della media mobile a 20 sedute; media mobile apprezzabile per mezzo di un linea dinamica turchese che, correntemente, sta transitando in area 20,60$ mentre i prezzi dell’argento – l’oncia – si sono assestati circa un dollaro più in basso. Inoltre, l’evidenza empirica della forza bearish è apprezzabile in seguito alle rotture dei livelli di supporto correnti, partendo da area 21$ sino alla rottura del livello psicologico di area 20$ ed il tentativo di arginamento da parte del supporto di aera 19,60$. Analizziamo questi scenari nel prossimo paragrafo cercando di individuare quello che potrebbe essere lo scenario futuro più probabile, tra i possibili.

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Cedimento dei supporti

Il sostegno di area 21$, è stato letteralmente scardinato per mezzo di una successione bearish di candele dal real body rosso; successione che ha annoverato ben sei candele ribassiste consecutive (9 totali) nell’arco delle ultime due settimane di contrattazione. Questo è un limpido segnale di resa da parte della forza rialzista che, nel mese di febbraio scorso, ha tentato di prendere le redini del mercato attraverso un ben riuscito affondo rialzista che però, ha terminato la propria corsa impulsiva, nei pressi di area 22$. Tale area rappresenta al momento, una distante resistenza di periodo, dato che i prezzi dell’ argento dovrebbero ritornare quantomeno al di sopra dei 20$ per far si che tale vetta, possa essere considerata raggiungibile nel medio periodo.

Outlook

A tal punto, in accordo con lo scenario corrente, è lecito supporre che il quadro tecnico dell’argento sia correntemente dominato da una preponderante forza ribassista. Il ristretto trading – range apprezzabile tra area 19.60$ ed area 20.10$ potrebbe rappresentare una bacino ristretto entro il quale si muoverà la commodity corrente, in attesa di ritrovare quella verve rialzista che le consentirebbe un affondo verso la barriera anzidetta. Tuttavia, un cedimento di tale area, incrinerebbe ancor di più il quadro tecnico dell’ argento spingendo così i prezzi, verso l’ennesimo livello di sostegno psicologico : area 19$.

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Argento : bearish engulfing pattern sui 20$

L’aggiornamento del quadro tecnico in riferimento ai prezzi dell’argento ci conduce nell’analisi di un pericoloso pattern ribassista apparso nei pressi del supporto statico di area 20$; si tratta di un livello cardine del quadro tecnico corrente, nei pressi del quale si potrebbe delineare un affondo di periodo, verso livelli inferiori. Con l’ausilio di un grafico illuminato per mezzo di candele settimanali, andiamo quindi ad osservare la conformazione tecnica corrente, cercando di individuare delle possibili aree target, sia in ottica di un rimbalzo di periodo, sia in ottica di un possibile affondo, considerando che, nel medio – lungo periodo, il quadro tecnico dell’argento non presenta una direzionalità ben definita.

Area 20.50$

Il ribasso relativo all’ultima settimana di contrattazioni, ha delineato un’estesa candela bearish la cui mole ha inglobato la candela rialzista relativa alla settimana precedente; abbiamo quindi un pattern ribassista nei pressi di un supporto statico e abbastanza solido, testato più volte dal mercato, nel corso delle ultime mensilità. Ad ogni modo abbiamo dinanzi una conformazione che potrebbe far scricchiolare questo livello di bottom, consentendo così un affondo verso il livello tecnico e psicologico a cifra tonda, di 20$ in primis ed in secondo luogo, potrebbe aprire degli scenari reversal ben più problematici. Lo storno di periodo sulla commodity corrente, segue di pari passo l’andamento ribassista che ha incrinato il quadro tecnico dell’oro perciò, in questo contesto, abbiamo due movimenti ampiamente correlati, i quali mostrano precaria debolezza del mercato. Inoltre, tale movimento ribassista potrebbe confermarsi, in un ottica di continuation trend, in seguito al mancato tentativo di affondo rialzista, che ha impedito ai prezzi dell’argento, di portarsi al di sopra della barriera statica di area 22$.

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Immagine 1

Debolezza relativa

Nel mese di febbraio, dai massimi di 22$ l’oncia, i prezzi dell’argento hanno delineato una simile conformazione bearish ovvero un altro engulfing pattern, di dimensioni più modeste rispetto al pattern corrente, ma dalle implicazioni ben definite; tuttavia la chiusura corrente, nei pressi del supporto statico di periodo, è da analizzare e contestualizzare in quello che sarà lo scenario tecnico futuro. In altre parole, il doppio sostegno – statico e dinamico – offerto congiuntamente dal supporto tecnico e dalla media mobile a 20 periodi, potrebbe rappresentare un argine non di poco conto, nell’ipotesi che il mercato abbia in serbo un andamento laterale di medio periodo. In tal caso, i limiti sono ben evidenti ed un operatività in trading range sarebbe più che valida.

Trading range

Area 22$ tornerebbe così a fungere da target di periodo, in seguito ad un possibile rimbalzo tecnico dai minimi correnti allineati nei pressi del supporto statico; in quest’ottica, un acquisto sulla debolezza avrebbe vita facile ma è necessario individuare tempestivamente, delle aree exit nel caso in cui, il supporto anzidetto dovesse cedere. In quest’ottica, uno storno al di sotto di area 20$, rappresenterebbe un chiaro segnale di conferma circa la debolezza di periodo e l’apertura di una posizione short, potrebbe avere come target di periodo, il supporto statico di area 19$; ciò ovviamente inficierebbe parecchio il quadro tecnico dell’argento, nel medio – lungo periodo.

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