La chiamata di margini, il peggior nemico del trader

Una richiesta di margini (o chiamata di margini che dir si voglia) è il peggior nemico di un operatore. Purtroppo è una situazione in cui tanti operatori si trovano prima o poi, alcuni perché hanno usato una cattiva gestione del capitale (o addirittura hanno deciso di fare forex senza l’utilizzo di qualsiasi tecnica per gestire il proprio denaro), oppure perché le tecniche usate sono state sbagliate, oppure ancora perché non si sa nemmeno che cosa sia una chiamata di margini. Andiamo a chiarire questo concetto, per tutti coloro che ne avessero bisogno.

Una richiesta di margini si ha quando l’equity del conto scende sotto un certo margine di mantenimento (che è pari al capitale necessario per aprire una posizione, vale a dire 250 euro se si utilizza una leva di 400:1 o 1.000 euro se si utilizza una leva di 100:1 nei conti standard).

In una chiamata di margini il broker chiude tutte le operazioni aperte, ecco perché è una cosa a cui stare estremamente attenti.

Vediamo un esempio di come funziona, in maniera da chiarire il concetto.

Ipotizziamo un commerciante forex che apre un conto e che fa un deposito iniziale di 4.000 euro. Il giorno dopo, tale broker decide di aprire una posizione in acquisto di Euro e di vendita di dollari (EUR / USD) a 1,2318, con due lotti standard. Il trader sta usando una leva di 100: 1, quindi il margine di mantenimento è di 2463,6 euro.

La mattina dopo, appena dopo essersi alzato, apre la piattaforma di trading e… sorpresa!! La coppia EUR / USD è caduta come un sasso e il saldo del conto è sceso a 2463,6 euro. La mossa di mercato sfavorevole fatto scattare una chiamata di margini.

Quando il trader è entrato nel mercato con due lotti standard, il margine di mantenimento è salito a 2463,60 euro, così egli poteva avere ancora 1.536,40 euro per poter far fronte alle perdite delle posizioni aperte (in caso di un movimento avverso, come effettivamente è stato). Un movimento di 100 pips sulla coppia EUR / USD, con due lotti, è pari a 2.000 euro. Se quella notte la coppia d valute EUR / USD è scesa di 113 pips, ad esempio, è andata ben oltre il limite che il trader poteva sopportare e dunque tutte le posizioni sono state chiuse, lasciando solo il margine di mantenimento.

Se il broker effettua una chiamata di margini nel corso di una fluttuazione forte del mercato, si rischia concretamente di perdere denaro, come abbiamo visto.

Teoria delle onde di Elliott

Analizzando da vicino 75 anni di Borsa, Elliott ha scoperto che i mercati azionari si comportano in modo un po’ caotico. Quando aveva 66 anni, egli finalmente ha raccolto prove sufficienti (e fiducia) per condividere la sua scoperta con il mondo. Ha pubblicato la sua teoria in un libro chiamato “The Wave Principle”, ovvero “Il principio dell’onda”.

Secondo lui, il commercio ha dei cicli ripetitivi, causati anche dall’emozione degli investitori causata dalle influenze esterne, oltre che dalla psicologia predominante delle masse. Elliott ha spiegato che le oscillazioni verso l’alto e verso il basso sono causati dalla psicologia collettiva e si presentano sempre nello stesso schema ripetitivo. Egli chiamò queste oscillazioni “onde”.

Egli ritenne che, se è possibile identificare correttamente la ripetizione di modelli di prezzo si può essere in grado di prevedere dove si sposterà il prezzo. Questo è ciò che rende le onde di Elliott così attraente per i commercianti. Dà loro un modo per individuare i punti precisi in cui il prezzo potrebbe invertire. In altre parole, Elliott si avvicinò ad un sistema che consente agli operatori di avere notevoli vantaggi.

Così, in mezzo a tutto il caos dei prezzi, Elliott ha trovato l’ordine. Naturalmente, come tutti i geni, egli aveva bisogno di rivendicare questa osservazione e gli si avvicino con un nome preciso: la teoria delle onde di Elliott.

Prima di approfondire le onde è necessario capire cosa sono i frattali, perché sono un concetto ad esse legato. Fondamentalmente, i frattali sono strutture che possono essere suddivise in due parti, ciascuna delle quali è una copia molto simile. I matematici amano chiamare questa struttura “auto-similarità”.

Non c’è bisogno di andare lontano per trovare esempi di frattali. Si possono trovare in tutta la natura! Una lumaca è un frattale. Un fiocco di neve è un frattale. Una nuvola è un frattale. Una lampadina è un frattale.

Allora, perché sono i frattali importanti? La cosa fondamentale da sapere è che le onde di Elliott sono dei frattali. Come le conchiglie e i fiocchi di neve, le onde di Elliott potrebbero essere suddivise in altre piccole onde di Elliot.

Questo concetto ci permette di capire la base sulla quale sono state create tali onde.

Relativamente al perché sono importanti, possiamo dire che dato che esse sono considerate da tutti i commercianti, e dunque tutti si muovono sulla base delle loro indicazioni, è normale che in corrispondenza di punti fondamentali i prezzi si muovano in maniera ben precisa e notevole.

Il forex, un ottimo modo di investire denaro da casa

La leva è solo uno dei vantaggi di forex rispetto ad altri mercati finanziari. In confronto, la maggior parte dei mercati offrono una leva di 2:1, una cosa che nel forex sarebbe impensabile. Qui, infatti, le leve sono molto più alte ed arrivano anche a 200:1.

Il trading forex è molto simile al trading in azioni, con la differenza che invece che investire nel futuro di una società, si sta speculando sul futuro della salute economica dei vari paesi. I dati finanziari di un intero paese sono molto più difficili da manipolare rispetto a quelli di una società e i paesi tendono a fallire molto meno frequentemente.

Il Forex è un mercato che scambia tutto il giorno perché c’è sempre un mercato aperto da qualche parte nel mondo. Inoltre, questo mercato tende a prestarsi particolarmente bene all’analisi tecnica, un modo elegante per dire lettura del grafico, e permette di scambiare in entrambe le direzioni, assumendo posizioni lunghe o corte con relativa facilità.

Se possiamo offrire un consiglio a tutti coloro che vogliono fare trading nelle valute, il forex deve essere trattato come una qualunque impresa commerciale, come un business. Troppe persone lo vedono come un modo per “arricchirsi rapidamente” e si pongono delle aspettative irrealistiche che portano ad assumere posizioni di grandi dimensioni, che sono spesso devastanti quando il mercato fa qualcosa di diverso da quello che si era pensato.

Bisognerebbe porsi sempre delle aspettative realistiche e capire se si possono mantenere. Se un trader esperto nel mercato del forex può avere un incremento degli investimenti del 10% circa (questa è una percentuale realistica), perché ci si aspetta di poter raddoppiare i propri soldi nei primi mesi di trading?

Come ogni nuova attività che si svolge, è necessario investire tempo e denaro nell’educazione, dandosi tempo prim di avere successo e cercando di avere pazienza, di operare un passo alla volta per il successo finale. Bisogna sempre tenere presente che il forex, così come tutti i mercati finanziari globali, hanno molta concorrenza e che essa è feroce.

Sia che stiate progettando un cambiamento di carriera o che siate semplicemente alla ricerca di un reddito supplementare da poter avere, il forex può essere di aiuto. La cosa migliore da fare, da questo punto di vista, è quella della diversificazione del trading, in maniera da investire su alcune coppie di valute (non oltre due o tre, però) così da minimizzare i rischi e avere le massime occasioni di successo.

Come diversificare gli investimenti

Come faccio a creare un portafoglio adeguato?

La scelta di un prodotto finanziario deve avvenire non solo in base alle proprie preferenze. In primo luogo, un investitore prenderà la sua decisione in base alla sua tolleranza al rischio e al rendimento. Dal punto di vista fiscale, il reddito totale è un approccio utile per scegliere il giusto investimento.

Nel decidere quale prodotto finanziario sia meglio per un investitore, il commerciante dovrà ripetutamente rispondere alle domande fondamentali di sicurezza, rendimento e liquidità. Ma la responsabilità morale è sempre più importante da sondare.

Questi quattro responsabili sono stati studiati dagli economisti moderni e sono stati messi in pratica per impostare un modello interessante che possa permettere a tutti di operare. La conoscenza che è stata acquisita dal modello indica anche i quattro obiettivi di un investimento finanziario: la sicurezza, il rendimento, la liquidità e la responsabilità. Sono quattro obiettivi in netta concorrenza tra di loro.

Ad esempio, gli investitori che danno grande importanza alla sicurezza di un prodotto devono aspettarsi dei rendimenti più bassi.

Per assicurarsi degli investimenti che siano in grado di non ridurre i rendimenti attesi, il fondatore della moderna teoria del portafoglio, Harry Markowitz, raccomanda la strategia di diversificazione. Con un’attenta selezione dei prodotti finanziari i rischi di ciascun investimento si mettono da parte e non si accumulano. Utilizzando i giusti fattori di rischio-rendimento, un portafoglio equilibratoè importante.

Per ottimizzare le proprie decisioni di investimento è ragionevole che l’investitore consideri non solo i singoli prodotti, ma riconosca il sistema nel suo complesso.

Uno dei deficit chiari ed irreversibili di un portafoglio diversificato è un rendimento relativamente più basso. Finché il professionista varia il investimento, riceverà più o meno dei risultati non massimali.

Il portafoglio specializzato è una valida alternativa?

Per avere un rendimento elevato molti investitori limitano gli scambi commerciali solo dei prodotti con massimi rendimenti. L’accento è posto su 5-8 prodotti. Questa strategia aumenta il rendimento, ma ovviamente fa incrementare anche il rischio. Bisogna però saper scegliere, perché investire in valuta estera permette di operare in maniera ottimale, con buoni rendimenti e, se si sa come operare, anche minimizzando i rischi.

Uno dei limiti di un portafoglio specializzato è l’incertezza sul contributo finanziario e il rischio di perdita di denaro.

La diversificazione mirata si presenta dunque come una buona soluzione, che si trova a metà strada tra un portafoglio largo e uno stretto, forse la scelta migliore da fare in assoluto.

Come usare concretamente le onde di Elliott

Ogni trader ed analista ha delle tecniche preferite da utilizzare quando fa trading. Elliot è uno strumento fondamentale per poter investire con successo ed ecco cinque modi con i quali l’onda migliora la negoziazione.

1. Identifica il trend

Il principio dell’onda identifica la direzione del trend dominante. Un anticipo di cinque onde identifica la tendenza generale che aumenta. Al contrario, un calo di cinque onde determina che la tendenza più grande è in calo. Perché queste informazioni sono importanti? Perché è più facile fare commercio in direzione del trend dominante che contro di esso.

2. Identifica la controtendenza

Il principio dell’onda identifica anche come si muove la controtendenza. Il modello delle tre onde è una risposta correttiva all’onda di impulso precedente. Sapere che una recente mossa di prezzo è solo una correzione all’interno di un mercato con un trend più ampio è particolarmente importante per i commercianti perché le correzioni sono opportunità per i commercianti di posizionarsi nella direzione del trend più ampio di un mercato.

3. Determina la maturità di un trend

Come ha osservato Elliott, i modelli ad onda formano delle versioni più grandi e più piccole di se stesse. Questa ripetizione significa che l’attività prezzo è in un frattale. Ogni onda si suddivide in cinque piccole onde, ma è parte di un più ampio schema a cinque onde. Quanto è utile questo concetto? Molto, perché aiuta i commercianti riconoscono la maturità di una tendenza.

4. Fornisce degli obiettivi di prezzo

Quando Elliott ha scritto il principio dell’onda, ha dichiarato che la sequenza di Fibonacci è stata la base matematica per il principio dell’onda. Le onde di Elliott, sia impulsive che correttive, aderiscono a delle specifiche proporzioni di Fibonacci. Ad esempio, gli obiettivi comuni per l’onda 3 sono 1.618 e 2.618, multipli dell’onda 1. In termini di correzioni, l’onda 2 termina in genere vicino a 0,618, ritracciamento dell’onda 1 e 4. Questa struttura dispone di obiettivi di prezzo di fiducia che consentono agli operatori di fissare degli obiettivi di profitto o di identificare le regioni in cui si verificherà la prossima inversione dei prezzi.

5. Le norme

Ci sono tre regole legate alle onde di Elliott:

  • l’onda 2 può mai ripercorrere più del 100% dell’onda 1
  • l’onda 4 non può mai finire nel territorio di prezzo dell’onda 1
  • delle tre onde di impulso – 1, 3 e 5 – l’onda 3 non può mai essere più breve

Una violazione di una o più di queste norme implica che il conteggio dell’onda operativa è corretto, tutti dati importanti per chi fa trading dal punto di vista tecnico.

Capire la dinamica dei prezzi

Al fine di comprendere ciò che realmente muove i prezzi o i tassi di cambio sul mercato interbancario, dobbiamo prima capire che per ogni operazione che abbia luogo ci deve essere un acquirente e ci deve essere un venditore. Aprire una posizione nel forex può essere genericamente definita come la combinazione di tutti gli ordini.

Molti operatori impostano tali ordini al di sopra o al di sotto del prezzo corrente. Questi ordini vengono attivati solo quando il prezzo raggiunge il livello impostato. Ad esempio, diciamo che stiamo facendo trading sulla coppia di valute EUR / USD e che il prezzo di offerta corrente è a 1.2500. Abbiamo impostato un ordine con limite di vendita a 1,2501. Una volta che tutti gli ordini di vendita a 1,2500 hanno trovato degli acquirenti, il prezzo di offerta si muoverà fino al prossimo livello disponibile, che è 1,2501.

Una volta che i compratori entrano nel mercato anche a quel prezzo essi diventano la controparte al nostro commercio.

Un modo di vedere le cose è che ci sono essenzialmente due tipi di ordini: ordini limite e ordini di mercato. In realtà ci sono altri tipi di ordini, ma possono essere classificati come sottotipi di questi due.

Gli ordini limite sono impostati per essere attivati se e solo se viene raggiunto il prezzo stabilito, mentre gli ordini di mercato sono impostati per essere eseguiti al prezzo corrente di mercato. Questa è una distinzione molto importante perché è la spina dorsale della dinamica dei prezzi.

Va notato che l’unico rapporto tra bid e ask è che il prezzo chiesto, per sua definizione, non dovrebbe mai essere inferiore al prezzo di offerta. In ogni altro aspetto i due prezzi sono indipendenti, in modo che il differenziale tra i due varia a seconda di dove si muove il mercato.

Durante i periodi di bassa liquidità può non esserci nessuno interessato a comprare sopra 1.2450 e nessuno interessato a vendere sotto 1.2550, cosa che porta lo spread a 100 pips.

Questo tipo di situazione di solito accade quando ci sono delle informazioni importanti ed inaspettate nel mercato, come ad esempio una lettura di dati fuori strada. Lo spread non è un parametro che può essere impostato, ma è piuttosto il risultato della meccanica del mercato al livello di base. Infine, non dovrebbe essere una sorpresa che, anche se la tecnologia di oggi è estremamente veloce, ci sono ritardi tra l’inserimento degli ordini di mercato e la loro esecuzione (slippage).

Vantaggi di un’alta leva

Nel Forex tutte le operazioni possono essere effettuate tramite dei lotti standard, mini lotti o micro lotti. Ogni account ha un valore diverso in termini di pip (1 pip = 10 dollari per un lotto standard, 1 dollaro per il mini lotto e 0,10 dollari per un micro lotto. Per poter fare trading è fondamentale capire e fare proprio anche il concetto di leva finanziaria, ovvero una sorta di moltiplicatore degli effetti del nostro trading.

La maggior parte delle volte che si parla di leva finanziaria e di forex si mettono in guardia gli investitori contro le possibilità offerte da una leva maggiore rispetto a 100: 1. Cosa c’è dietro a questi avvertimenti? Spesso c’è la visione implicita che il tipico trader novizio usa tutta la leva a sua disposizione senza curarsi del rischio di perdere denaro (a volte capita, è vero).

Prima del 2010, negli Stati Uniti i broker potevano offrire delle leve pari a 100: 1 o a 200: 1. Non di più. Il governo degli Stati Uniti è sempre stato iperprotettivo e nel 2010 ha agito per proteggere ancora di più l’investitore forex da sé stesso, costringendo tutti i broker americani a rispettare una leva massima di 50 : 1, una regola entrata in vigore nel mese di ottobre 2010. Ora, gli Stati Uniti limitano la leva a 50: 1, il Giappone la limita a 25: 1, mentre la maggior parte degli altri paesi hanno possono contare su una maggiore leva.

La verità della questione è che un’alta leva finanziaria in sé per sé non è pericolosa. La leva non cambia il valore del lotto e non è necessariamente più rischioso avere più forza di contrattazione. Una leva superiore conferisce la possibilità di scambiare dei lotti più grandi (o più lotti) con meno capitale. Se tu avessi solo 500 euro, per esempio, puoi aprire un conto micro con una leva di 400: 1 e potresti controllare fino a 20 micro lotti con solo 2,5 dollari per ogni margine.

Siamo d’accordo che avere più effetto di leva può essere pericoloso per i commercianti avidi, ma ogni trader avido dovrebbe allontanarsi dal mercato, indipendentemente dalla leva. Se un commerciante ha 1000 euro sul conto e usa una leva di 400: 1 per aprire solo 3 lotti standard (con un margine utilizzato di 750 euro) sta rischiando tantissimo e una piccola mossa di solo 30 pips contro la posizione costerebbe la bellezza di 900 euro e porterebbe il broker a fare una chiamata di margine.

Detto questo, concludiamo dicendo che usare una leva elevata non è necessariamente negativo, il segreto è farlo con la testa.

I concetti di base del forex, da conoscere prima di investire

Prima di avventurarsi nel mercato forex è utile conoscere la terminologia che verrà utilizzata sul mercato. Andiamo pertanto a conoscere tutta una serie di termini fondamentali che possono aiutare il trader ad avere una migliore idea di base di questo mercato.

Cominciamo con gli strumenti che sono negoziati nei mercati forex. Le valute sono scambiate in coppie, così lo strumento sarà sempre una doppia denominazione. La ragione di questo è semplice; la base del commercio forex è quello di scambiare una valuta per un’altra. Quindi, se la coppia è formata da Euro e dollaro americano e il trader prende una posizione lunga, sta acquistando Euro nella speranza che esso si possa apprezzare, mentre allo stesso tempo sta vendendo dollari. Le coppie più ampiamente scambiate sono la euro / dollaro USA (indicato come EUR / USD), la coppia sterlina britannica e dollaro USA (indicata come GBP / USD), quella formata da dollaro australiano e dollaro USA (AUD / USD), USD e Yen Giapponese (USD / JPY), ed infine dollaro canadese e dollaro americano (USD / CAD). Queste coppie rappresentano oltre l’80% del volume totale degli scambi nel mercato forex. Il vantaggio del fare negoziazione di queste coppie di valute è che sono molto liquide e consentono all’investitore di convertire il proprio portafoglio di denaro molto rapidamente per realizzare un profitto.

In ogni coppia, la prima valuta è chiamata valuta di base. La seconda è invece chiamata valuta di quotazione e il prezzo della coppia viene registrato in termini di unità di valuta di quotazione necessaria per acquistare una unità della valuta di base. Pertanto, assumendo che il prezzo della coppia GBP / USD è di 1,5, questo implica che 1,5 USD compreranno 1 GBP.

Ogni coppia è citata in termini di spread tra domanda e offerta. Il prezzo dell’offerta indica il tasso al quale è possibile comprare la valuta, mentre il prezzo della domanda è il valore al quale si può vendere una valuta. Il prezzo dell’offerta sarà sempre inferiore al prezzo della domanda e la differenza è nota come “spread”.

Ogni punto di prezzo è noto come “pip“, noto anche come il più piccolo cambiamento incrementale di una coppia di valute. Ad esempio, una variazione del prezzo della coppia USD / GBP da 1,532 a 1,542 è un cambiamento di 10 pips.

Il margine di negoziazione una percentuale dell’importo totale che si può investire. Nello specifico, si tratta della somma di denaro che è si investe, il restante importo è fornito dal broker. Questa quantità può variare da 1% a 0,25%, il che significa una leva di 100:1 o di 400:1. Il più delle volte, i broker forex offriranno una leva compresa tra 100:1 e 200:1.

Come fare forex con successo tra analisi tecnica e i fondamentali del mercato

Una semplice equazione per il movimento dei prezzi del mercato valutario è: Offerta e domanda + Percezione del comportamento degli investitori = Prezzo. Questa equazione è semplice, ma anche ingannevole, andiamola a guardare in modo più dettagliato.

I prezzi si muovono in linea con i fondamentali di lungo termine e per questo le tendenze che durano per mesi o anni riflettono la salute dell’economia, ovvero i suoi fondamentali. I fatti importanti per un paese e per una zona economica sono tutti lì pronti da essere colti e da vedere, ma tutti noi vediamo i fatti a modo nostro, non logicamente, bensì offuscati dalla nostra avidità, dalla paura e dai pareri negativi. Se si vuole fare trading sulle notizie si rischia di perdere denaro perché una notizia uscita da poco potrebbe essere già vecchia per il prezzo di mercato e essere già stata “scontata”. Nel mondo di oggi, fatto di comunicazioni istantanee, bisogna essere capaci di anticipare le notizie.

La psicologia umana al lavoro sui prezzi non è sempre la cosa migliore in assoluto, spesso perché spinta dai fondamentali dalle emozioni di avidità e paura. È necessario vedere entrambi i lati dell’equazione che abbiamo visto in precedenza. Qui è dove i grafici forex possono aiutare.

I grafici forex spiegano anche come gli esseri umani percepiscono i fondamentali del mercato. Tutte le impennate dei prezzi a breve termine sono dovuti alla psicologia umana, non durano a lungo e sono facili e veloci da individuare su un grafico forex. I commercianti forex commettono errori sulle notizie anche perché non valutano spesso l’analisi tecnica e i suoi punti di forza. Essi assumono che la natura umana sia costante, che gli schemi grafici possono essere previsti in anticipo con precisione scientifica, in realtà questo non è possibile. Per questo motivo, invece che prevedere un movimento, bisognerebbe cercare di seguirlo.

Ciò significa seguire le mosse dopo che si sono verificate. Certo, si perde l’inizio del movimento, ma i rischi che si corrono sono notevolmente inferiori, per cui vale sempre la pena provare. Anche se si riesce a seguire solo una parte della tendenza (diciamo una percentuale che varia dal 60 al 70%) si costruiranno grandi guadagni nel lungo periodo. I mercati del forex sono difficili per il commerciante, ma è possibile avere successo e le ricompense sono enormi per coloro che fanno tutto correttamente.

Se si utilizzano i grafici forex semplicemente per seguire e agire sulla conferma delle variazioni dei prezzi, senza ascoltare pareri e senza cercare di prevedere, allora l’equazione che abbiamo guardato permette di guadagnare un sacco di soldi. Sembra semplice e in sostanza lo è, ma è necessario prevedere il giusto mix di educazione, riuscire a trovare i migliori strumenti tecnici e commerciali in grado di farci guadagnare con le maggiori probabilità.

Che cosa è il Social Trading?

Il trading sociale è un nuovo modo per fare trading  accedere ai mercati finanziari. Esso si basa sul concetto che la saggezza collettiva di migliaia di commercianti è meglio della saggezza di uno solo. Collegando i commercianti provenienti da tutto il mondo in una rete e condividendo le opinioni e le posizioni in tempo reale, gli investitori possono utilizzare queste informazioni per prendere decisioni di trading sociali piuttosto che basandosi sui dati fondamentali o tecnici.

Come commerciante, è possibile utilizzare queste informazioni “sociali” per prendere decisioni sulle posizioni da aprire, decidendo magari di seguire e copiare uno o più operatori.

Fare denaro con il social trading è possibile, ma bisogna fare attenzione al fatto che non tutto quello che va bene per un trader potrà andar bene anche per sé. Un fatto noto del forex è che solo un piccolo numero di commercianti hanno costantemente successo e le reti commerciali sociali permettono di provare a trovarli per investire il proprio denaro nella stessa maniera. Il rendimento che si ha, quindi, dipende si dalla direzione del mercato globale, ma la decisione di come entrare nel mercato viene presa solo ed esclusivamente sulla base del commerciante che si decide di seguire.

Le reti commerciali sociali danno modo di diventare famosi ed apprezzati condividendo in rete ciò che si fa. Migliori sono le posizioni che si aprono, migliore è il numero di trade chiusi con successo, più gente copierà la nostra strategia e più denaro si potrà fare. Tutto questo, fino a diventare un “guru”.

Chi è questa persona? Sostanzialmente si tratta di utenti che hanno investito ingenti somme di denaro in conti live e condividono le loro strategie.

Tra i vantaggi di fare trading con le piattaforme sociali vediamo la possibilità di prendere giudizi e consigli – da parte di altri trader – che sono onesti ed indipendenti. Inoltre, sempre i trader possono essere un’ottima guida per iniziare a fare trading ed imparare sempre di più ad investire.

Un altro vantaggio del trading sociale è legato al fatto che, se si studiano le mosse che i trader di maggior successo fanno, invece che limitarsi solo a copiarle, si riuscirà meglio a capire perché si sono mossi in una certa direzione.

Come ogni cosa, oltre che i potenziali benefici ci sono anche alcuni rischi. Chiunque considera l’idae di fare trading ed investire attraverso queste reti sociali dovrebbe avere un po’ di istruzione di base prima.

Domande iniziali per fare trading sul mercato delle valute

Stai pensando di fare una prova nel mercato delle valute? Vorresti iniziare a guadagnare seriamente e concretamente, magari per guadagnare un’indipendenza finanziaria? Se è così, qui ci sono alcune domande preliminari che è necessario porsi prima di partire. Le risposte saranno utili per aiutarvi a decidere se si è o meno pronti a fare il grande passo in quest’arena piuttosto veloce (e rischiosa) del day trading.

Perché commercio in day trading?

Chiedetevi perché si vuole commerciare in day trading. Perché forse si percepisce questo tipo di commercio come un modo relativamente semplice per diventare ricchi in fretta? Oppure perché altre persone che si conoscono stanno guadagnando già con questo metodo di trading e si vuole fare la stessa cosa? Se è così, bisogna essere consapevoli del fatto che nessuno di questi motivi è sufficientemente valido per iniziare a fare trading. In primo luogo, anche se può essere concreto fare successo con il day trading, è tutt’altro che facile farlo e il rischio di fare delle perdite di grandi dimensioni è spesso presente. In secondo luogo, i day trader hanno un vero amore per le loro attività commerciali. Se non vi piace leggere i grafici, avere a che fare con i numeri, procedere alla lettura delle notizie di mercato, interpretare gli schermi delle quotazioni, apprendere nuove strategie di trading e lavorare in un ambiente dinamico, allora è meglio lasciar perdere.

Quanto capitale posso rischiare?

Anche se si pensa che il forex sia qualcosa che si vuole veramente provare, rimanere sempre la questione di quanto denaro investire. In teoria si può aprire un conto di trading con solo 100 euro, ma sarebbe meglio scegliere delle somme un po’ più grandi, dell’ordine almeno di 500 euro.

Quale esperienza / livello di conoscenza ho?

Uno dei motivi principali per cui i day trader non riescono ad avere successo è la mancanza di conoscenza. Chiedetevi quanta esperienza avete. Più si conosce e più si può avere successo nel mercato. In particolare, bisognerebbe saper rispondere a tutte le seguenti domande:

Che cosa è un’offerta? Cosa una domanda? Cos’è la dimensione dell’offerta? Che cosa è un market maker? Cos’è lo spread? Che cosa è un gap? Che cosa è un pip? Che cosa è un ordine di mercato? Che cosa è un limit order? Che cosa è un ordine di stop?

E’ solo l’inizio…

Le domande che abbiamo visto in precedenza non sono tutte quelle che ci si dovrebbe fare prima di iniziare a fare trading. E’ comunque un buon inizio, ma solo l’inizio…

Gli errori più pericolosi del Forex (e come evitarli)

Una delle cose che si trova ad affrontare ogni trader che vuole fare forex è il fallimento. Che sia di una sola posizione o di tutta una serie di operazioni, tutti prima o poi perdono soldi. Certo è che ci sono trader che perdono più di altri, ma perché? Quali sono gli errori più pericolosi che essi fanno?

Impazienza. I trader di tutti i mercati e livelli tendono a cadere vittima dell’impazienza quando si tratta di fare degli investimenti, perché si pensa solo a voler incassare subito e senza sforzi (si tratta di un credo particolarmente vero in chi non ha molta esperienza). L’idea alla base che si può avere successo in modo rapido e senza sforzo è un errore in cui si cade per eccessiva fiducia nelle parole di chi promette cose che non sono veri. Il successo negli investimenti è da calcolare in anni, non meno. Se si pensa che Soros e Buffet hanno avuto successo in una notte si sbaglia di molto, perché in realtà il loro obiettivo è stati raggiunto dopo anni di rendimenti costanti ed in salita, altrimenti come avrebbero fatto a diventare milionari? La soluzione a questo problema è semplice e basta porsi le seguenti domande: le mie aspettative realistiche? Quali sono i miei obiettivi finanziari a lungo termine? Se si ha una risposta a queste domande (ad esempio si ha un’aspettativa realistica e si ha un obiettivo finanziario a lungo termine) il 90% del problema dell’impazienza è stato risolto. Per una sfida più pratica all’impazienza tenete presente che la fiducia è la chiave. Come fa qualcuno ad avere fiducia in sé? È semplicemente fare pratica. Pratica, pratica e pratica. Si entra in questo caso anche nel campo della perseveranza perché durante la pratica, inevitabilmente, ci saranno degli errori ed essi fanno parte del processo di apprendimento nella vita. Quindi è necessario perseverare durante la pratica. Ricorda: nessun errore, nessun apprendimento.

Un’eccessiva dipendenza dalle fonti esterne è un altro problema di operatori ed investitori, perché investire con successo è un compito difficile e il pregiudizio che ogni commercio o investimento ha con sé deve essere superato con successo prima di commerciante alla ricerca del Santo Graal. Quando gli altri ti insegnano come affrontare i mercati, è probabile che lo facciano solo superficialmente. Meglio allora fare pratica da soli e sbagliare con le proprie mani per imparare al meglio cosa fare e cosa non fare per avere successo.

Come scegliere la giusta leva?

Il forex trading offre una elevata leva finanziaria nel senso che, per un’esigenza di margine iniziale, un operatore può costruire e controllare una quantità enorme di denaro e un’alta leva finanziaria significa anche un alto rischio. La leva, in inglese nota come “leverage” è una “spada a doppio taglio”. Quando si è giusti su una posizione, essa moltiplica i guadagni. Quando si è dal lato sbagliato del trade, però, essa aggrava le perdite. Troppi commercianti ed investitori cadono alla tentazione che la leva comporta. L’avidità prende il sopravvento quando si perde il rispetto per il mercato, una cosa fondamentale per il successo.

La disperazione di riconquistare le perdite che sono state create da una leva in eccesso porta a perdere tutto e ad eliminare il proprio account. E’ fondamentale aderire sempre al proprio piano di trading, usare una strategia completa e fissare degli obiettivi realistici. La leva, in tutto questo, deve essere usata con estrema cautela.

La ragione? I trader basano il loro rischio su una percentuale del loro saldo del conto totale. In altre parole, la quantità totale che bisognerebbe rischiare per ogni singolo commercio, anche con leva, deve essere non superiore al 2%.

Un comune che fanno molti commercianti novizi è quello di utilizzare una leva finanziaria inadeguata senza alcun riguardo per le dimensioni del loro saldo del conto, cosa che potrebbe essere devastante.

Diciamo ad esempio che un commerciante che ha 2.000 euro nel suo conto live decide di utilizzare una leva di 100:1. Questo significa che potrebbe avere un totale di 200.000 dollari a sua disposizione, quindi può scambiare due lotti standard. Mentre li compra, ogni movimento in pip gli permetterà di guadagnare o gli farà perdere 20 euro. Se presumiamo che ha fissato uno stop protettivo a 10 pips di distanza dal suo punto di ingresso (stop loss relativamente stretto), un potenziale innesco dello stesso gli costerà 200 dollari, il 10% di tutto il conto di trading. Questo è ben oltre ciò che un metodo di gestione del denaro corretto consiglia di rischiare.

Tuttavia, se lo stesso trader usa invece una leva finanziaria moderata, pari a 10: 1 ad esempio, ogni movimento in pip vale dieci volte di meno, nel nostro caso 2 euro, dunque si finirebbe per perdere solo 20 euro, praticamente solo l’1% del proprio conto di trading. Questa è una situazione molto più accettabile.

Si dovrebbe tenere a mente che l’integrazione di una sana gestione del denaro consente di utilizzare in modo sicuro effetto leva.

Nel Regno Unito i prezzi delle case aumentano del 5,5%, ma alcune città sono in ritardo rispetto alla crescita

I prezzi delle case sono dei dati importanti per chi investe nel mercato del forex perché il settore immobiliare è fondamentale per capire la salute di un dato paese e, di conseguenza, per cercare di capire se la valuta di quel paese potrebbe salire o meno nel corso del prossimo futuro. Secondo le ultime informazioni, la crescita dei prezzi delle case delle 20 città più grandi del Regno Unito nel corso dell’ultimo anno ha spaziato da un aumento del 17,3% a Londra fino ad un aumento del 5,5% a Liverpool e a Glasgow. Questo dato è il primo in cui tutte e 20 le città hanno registrato un aumento dei prezzi delle abitazioni anno su anno di oltre il 5%. Il rapporto ha detto che entro la fine dell’anno i prezzi in alcune città al di fuori del sud-est dell’Inghilterra potrebbero salire ad un ritmo ancora più veloce, mese su mese, rispetto ai prezzi delle case di Londra.

Dopo la capitale inglese, Bristol ha visto la seconda più grande ripresa annuale dei prezzi degli immobili, al 13,2%, seguita da Cambridge al 12,2%, da Portsmouth al 9,4% e da Southampton al 9,0%. I valori sono aumentati rispetto allo scorso anno, quando erano del 8,9% a Oxford, del 8,7% a Edimburgo, del 8,3% a Belfast, del 8,1% a Nottingham e del 7,9% sia ad Aberdeen che a Cardiff. In media, i prezzi sono aumentati del 9,2% rispetto allo scorso anno per raggiungere la quota di 185.700 sterline.

Questi dati rivelano come la maggior parte delle città stanno cominciando a mostrare segni di un raffreddamento del ritmo della crescita dei prezzi delle case, con Oxford e Cambridge in particolare che si trovano a calmarmi dopo che i prezzi degli ultimi mesi sono saliti di molto. Tuttavia, Glasgow, Edimburgo e Newcastle sono in controtendenza rispetto di rallentamento della crescita. Queste città hanno visto i prezzi delle case aumentare più lentamente all’inizio di quest’anno e stanno ora vedendo una forte salita. Questa ultima analisi mostra praticamente che lo slancio in aumento dei prezzi delle case sta cominciando a rallentare, con meno domanda repressa rispetto a due anni fa. Tuttavia, ci sono ancora dei punti luminosi in tali attività dopo le notizie di un rallentamento nazionale più ampio e per la prima volta dall’inizio della crisi finanziaria vediamo un miglioramento delle prospettive economiche che ha portato i prezzi delle case nelle città al di fuori del sud dell’Inghilterra ad aumentare. Fino ad ora, infatti, la salita dei prezzi era stata quasi una prerogativa di Londra.

Le modalità di interpretazione di una media mobile

Quando ci si accinge ad attribuire un valore previsionale ad uno strumento di analisi tecnica quale quello fornito dalla media mobile, è necessario coordinare la lettura del dato in sé con una serie di ulteriori informazioni “di contesto”.
Un esempio potrebbe essere dato dal confronto della media con il suo andamento precedente.
In tal senso, ci si può venire a trovare in tre distinte situazioni. La prima si ha in caso di mercato direzionale, e cioè nel caso in cui la media mobile presenti una tendenza ben definita, al rialzo o al ribasso. Questa ipotesi è quella di un mercato in cui la media mobile fornisce un buon indizio sulla tendenza principale seguita dai prezzi e ci dà anche delle informazioni rilevanti riguardo la forza con cui tale tendenza si sta sviluppando, grazie all’inclinazione della linea. Infatti, maggiore è l’inclinazione della linea che rappresenta la media, maggiore è l’accelerazione subita dai prezzi durante il trend rialzista o ribassista.

Il significato della media in funzione del suo andamento precedente

Una situazione ulteriore in cui si può trovare il mercato è quella rappresentata graficamente da una linea della media piatta. Generalmente si tratta di una fase di congestione del mercato in cui manca una vera e propria spinta verso l’alto o verso il basso dei prezzi in quanto gli stessi si limitano a muoversi in maniera laterale, oscillando in un ristretto range di valori. Solitamente, quando avviene l’uscita da questa fase laterale si viene ad innescare un movimento direzionale di una certa intensità.
Infine, l’ultima possibilità è quella di un movimento d’inversione dei prezzi che è segnalato dal cambiamento di direzione della media. Sebbene graficamente sia immediata la percezione del cambiamento di direzione, dal punto di vista operativo è sconsigliato operare agendo sull’istantaneo mutamento di tendenza, in quanto questo segnale deve trovare conferma in ulteriori indizi, quali quelli forniti ad esempio dall’analisi candlestick o da ulteriori indicatori.

Il confronto di medie mobili con caratteristiche diverse

Un altro importante elemento di contesto che fornisce spunti interpretativi interessanti per l’individuazione del trend di base grazie all’utilizzo delle medie mobili è quello che prende spunto dal confronto tra due medie mobili calcolate su archi temporali diversi.
Generalmente, a tal riguardo, si può osservare che mentre la media veloce è quella più vicina ai prezzi, in quanto espressione dell’andamento di breve periodo delle quotazioni, la media più lenta è quella che si discosta di più dagli stessi. Oltre a ciò vale la pena osservare il movimento congiunto e reciproco delle medie, nel senso che quanto più le medie si distaccano tra di loro tanto maggiore è l’accelerazione dei prezzi nel breve periodo. Viceversa, quando le medie tendono ad avvicinarsi la tendenza di base è quella tipica di una congestione, ossia di un blocco dei prezzi.
In ogni caso, ogni situazione di incrocio delle medie deve far pensare ad un movimento dei prezzi intenso che può far supporre anche la continuazione nel tempo del movimento in quella specifica direzione.

La funzione di supporto/resistenza in ragione dell’andamento dei prezzi

Occorre inoltre ricordare che la media mobile svolge anche un interessante funzione di supporto o di resistenza dinamica dei prezzi in un trend al rialzo o al ribasso e tale funzione si può sfruttare anche pensandola come un trailing-stop automatico (ossia un’ordine di stop-loss di tipo dinamico).
In rapporto ai prezzi, soprattutto nei momenti ad elevata volatilità, la media tende a seguire i prezzi ma in maniera più distante, allontanandosi dagli stessi, mentre allo smorzarsi della volatilità i due tendono ad avvicinarsi sempre più, fino al momento in cui si verifica l’inversione vera e propria della direzione del trend.

Come scegliere l’orizzonte temporale per un utilizzo ottimale delle medie mobili?

Abbiamo avuto modo di osservare che tramite l’impiego delle medie mobili si possono adottare più strategie. Tuttavia, un problema critico nell’utilizzo delle medie mobili risulta la scelta dell’orizzonte temporale di riferimento, in quanto è da tale decisione che dipende l’utilizzo ottimale delle medie.
Come abbiamo già avuto modo di ribadire, il periodo di riferimento della media mobile deve essere correlato a quello di osservazione prescelto (breve, medio o lungo termine).
In generale, una media molto popolare è quella a 200 giorni in quanto è un eccellente indicatore per calcolare i cicli di mercato nel medio e lungo termine, anche se mal si adatta per il trading a breve termine, come quello giornaliero.

La media ed il trading a breve termine

Quando si vuole operare nel breve termine si utilizza la media soprattutto per il ruolo svolto come livello di supporto o di resistenza dinamico nei confronti dei prezzi, grazie ai segnali di acquisto o vendita generati dall’incrocio dei due.
L’elemento determinante per il successo di una media mobile risulta essere la scelta del periodo su cui calcolarla in quanto se il dominio dovesse essere troppo ristretto il rischio è di ottenere una media troppo reattiva e sensibile alle variazioni di mercato. Tuttavia, allungando troppo il periodo su cui si calcolano le osservazioni della media si rischia di rendere la media troppo statica e non sufficientemente pronta a catturare i diversi cambiamenti del mercato.

Il trade off tra orizzonte temporale e reattività della media

L’orizzonte temporale per il calcolo della media è correlato inversamente con la reattività della stessa in quanto maggiore è il primo meno intensa sarà la capacità di risposta della media.
La scelta dell’orizzonte temporale è un elemento decisivo nella buona riuscita delle operazioni di trading. A tal fine, è preferibile impostare il proprio sistema di trading basandosi, piuttosto che sull’incrocio tra media e prezzi, sull’utilizzo congiunto di due medie e ricordarsi del segnale di acquisto quando quella più corta taglia dal basso verso l’alto quella più lenta e del segnale di vendita nel caso in cui la prima tagli la seconda dall’alto verso il basso.
Questo sistema, con un dominio per la media ben impostato, aiuta ad individuare con buona precisione il trend di mercato, sfruttandolo appieno soprattutto nel caso di mercati direzionali.

Come scegliere i parametri corretti?

Non esiste una combinazione di parametri perfetta in ogni circostanza, per cui quello che bisogna fare prima di operare è scegliere un congruo arco temporale.
Se, ad esempio, si propende per un orizzonte temporale ristretto, tipo quello a 30 minuti e si sceglie di utilizzare due medie mobili per i segnali operativi occorre settare i parametri da utilizzare per le due medie, facendo un opportuno lavoro di verifica e di test per accertarsi che le medie mobili con i parametri scelti funzionino correttamente nel segnalare il trend di mercato o che non producano falsi segnali. In quest’ultimo caso è bene cambiare i parametri di riferimento.

In caso di falsi segnali

Se, quindi, in un arco temporale di 30 minuti si sono scelte infruttuosamente, per via dei falsi segnali ottenuti, le medie a 5 e a 15, occorrerà allungare l’arco di riferimento portandole, ad esempio, a 8 e 20 rispettivamente.
Se, al contrario, le medie scelte non si sono rivelate tempestive nel cogliere le indicazioni ed i cambiamenti in atto nel mercato sarà necessario diminuire l’ orizzonte temporale prescelto per il calcolo delle medie.
In altre parole, si tratta di aggiustare opportunamente i parametri che regolano il funzionamento delle medie mobili per far sì che si possano produrre dei risultati positivi dal loro corretto utilizzo.

L’utilizzo delle medie mobili nel trading

Uno degli obiettivi principali dell’utilizzo delle medie mobili all’interno dei grafici dei prezzi è quella di eliminare il rumore dei mercati, smorzando l’andamento erratico dei prezzi, al fine di poter individuare con maggiore agevolezza il trend principale seguito dagli stessi.
Uno dei metodi più facili ed immediati nel perseguimento dell’obiettivo consiste nel ricorrere a degli indicatori basati sulle medie mobili.
Grazie agli stessi, è possibile, per una data serie di prezzi, depurare tale serie dai movimenti accessori e dalle distorsioni di breve periodo per delineare in maniera netta ed inequivocabile la tendenza primaria di periodo seguita dai prezzi.
Esistono tre tipi principali di medie mobili: le medie mobili semplici, le medie mobili ponderate ed, infine, le medie mobili esponenziali.

La media semplice e la sua rappresentazione grafica

Cominciamo ad analizzare la tipologia di più facile comprensione: la media mobile semplice. Essa si ottiene calcolando, con riferimento ad una certa finestra temporale, la media semplice dei prezzi registrati, ossia sommando tutti i prezzi di chiusura di una data attività di riferimento per poi dividere il risultato ottenuto per il numero dei giorni di osservazione.
Graficamente, la media è rappresentata da una curva che segue l’andamento dei prezzi ma in maniera più levigata e regolare, senza la presenza di punte di perturbazione che rendono più esasperati i movimenti dei prezzi, come riflesso dei diversi stati emotivi del mercato.
Uno dei problemi più rilevanti dell’utilizzo della media semplice sta nel fatto che nel calcolo, ad ogni osservazione, viene attribuito uguale peso con la conseguenza di avere un risultato finale che risulta molto spesso poco aderente agli ultimi movimenti di mercato.

Un peso maggiore alle osservazioni più recenti con la media ponderata

Una soluzione a questo problema viene fornita dall’utilizzo della media ponderata, nella quale, al contrario del caso precedente, i pesi sono assegnati in base alla vicinanza temporale dei diversi prezzi rilevati. In altre parole, in questa tipologia di media, i prezzi più recenti pesano di più rispetto a quelli più lontani, con l’intento di fornire uno strumento in grado di rispecchiare con maggiore precisione i diversi movimenti di mercato.
Come si costruisce una media ponderata a 10 giorni?
Si attribuisce il peso 10 all’ultimo dato, peso 9 al penultimo e così via continuando fino al prezzo numero 1. Moltiplicando ogni peso per il suo prezzo, sommando i prezzi così ottenuti ed infine dividendo per la somma dei pesi si ottiene il valore ponderato della media.

Una media più sofisticata e razionale: la media esponenziale

La terza tipologia di media è la media mobile esponenziale. Il concetto di base dell’utilizzo della media esponenziale è lo stesso che porta al ricorso alla media ponderata ed è quello di attribuire una rilevanza maggiore alle quotazioni più recenti rispetto a quelle più remote, con la differenza sostanziale che in quest’ultimo caso i fattori di ponderazione della media aumentano in maniera esponenziale piuttosto che lineare.
L’utilizzo di questo indicatore prevede che si calcoli un coefficiente di ponderazione per aumentare la reattività della media alle variazioni più recenti che è pari a 2/(n+1), dove n è il numero dei giorni del periodo per il quale si desidera calcolare la media.

Il calcolo dell’EMA (Exponential Moving Average)

Successivamente, si procede al calcolo, per ciascun elemento della finestra di osservazione scelta, della media mobile esponenziale. Ad esclusione del primo valore che sarà ottenuto a partire dal calcolo della media semplice, per tutti i dati successivi, la media esponenziale al tempo t si ottiene sommando alla media esponenziale al tempo precedente (t-1), un valore che è ottenuto moltiplicando il coefficiente di ponderazione per quel numero che rappresenta la differenza tra il prezzo di chiusura al tempo t del titolo e la media esponenziale al tempo precedente (t-1).
In formule:

EMA (t) = EMA (t-1) + [2/(n+1)] * [P.CHIUSURA (t) – EMA (t-1)]

Nonostante questo tipo di media riesca ad attribuire ad ogni osservazione un peso più congruo rispetto alla media ponderata, la sua utilità viene inficiata dal fatto di comprendere nel calcolo anche le osservazioni più vecchie, sebbene il loro peso diventi esponenzialmente più basso con il passare del tempo.

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Le prese di profitto per il lungo termine

Se siete un operatore esperto saprete che il vostro obiettivo finale è quello di commerciare sui tempi più grandi, come D1 e W1, cercando solo di cavalcare le grandi tendenze del mercato, quando tali tendenze si presentano. Il trading di breve termine è troppo bello se il mercato non è in trend, ma se si entra in un mercato che si muove in questo modo ci si può restare da alcune settimane fino ad alcuni mesi, andando oltre lo  swing trading. Il trading sui maggiori tempi si basa su un mercato che permette di fare questo, se il mercato non è in trend è necessario spostare la vostra presa di profitto al termine delle mosse più brevi. Non è possibile controllare il mercato solo attraverso la propria analisi.

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Scalare i lotti con le tendenze

Il concetto generale alla base di questa lezione di presa di profitto è di scalare alcune partite e cavalcare i lotti rimanenti con le tendenze, ma in questo caso le più grandi tendenze potrebbero portarvi in centinaia di pips di profitto. Scalare alcuni lotti e trattenere il resto faciliterà ad imparare a fare questo ed iniziare la prossima fase del vostro trading forex, che è un trading di posizione a lungo termine. Ma anche i commercianti con posizione a lungo termine hanno bisogno di competenze sulla presa di profitto. Essere sopra di 300, 500 e 800 pips su un commercio a lungo termine concede una serie completamente diversa di emozioni perché si può arrivare a 500 pips un giorno e a 350 pips il giorno dopo, ma la tendenza a lungo termine è ancora intatta. Al fine di sperimentare questi alti e bassi è necessario operare con micro lotti, poi lentamente costruirete i vostri lotti a fondo scala. Si tratta di una prova della vostra volontà, ma allo stesso tempo se sono redditizie questo è quello a cui aspiravate in primo luogo.

Quando siete sopra di 500 pips in un trade, se si spostano le fermate verso l’alto o verso il basso si possono ottenere delle fermate fuori con un trading delle tendenze più grandi, ma se siete fino a 500 pips e mantenete una sosta di pareggio potete evitare outs di arresto con le tendenze più grandi e le coppie volatili. Esempio. Se si immette un commercio con 6 mini lotti e volete scambiare una tendenza più ampia è possibile scalare i 3 mini lotti a +100 pips e iniziare a cavalcare il trend, ma lasciare il vostro stop a pareggio. Quando si colpiscono grandi obiettivi di profitto come 500 pips, si può chiudere un altro mini lotto e mantenere due mini lotti in esecuzione con la stessa fermata di pareggio o spostare le fermate molto prudentemente. I traderdi più lungo termine possono prendere profitto e scalare le partite in forte movimento positivo e slancio come l’aumento totali pip in direzione del trend, ma in questo caso si sarebbe lasciare i vostri fermate molto più profondo o in pareggio.

Il rendimento dei lotti

La presa di profitto e il ridimensionamento dei lotti sono dettati da quando si verifica il movimento positivo nella direzione del trend. La maggior parte dei commercianti pensano che l’unico modo per catturare il profitto è dato dall’arresto in movimento, in questo caso le soste rimangono molto più profonde e si scalano le partite in slancio e i profitti nella direzione del trend positivo. Le tendenze più grandi, le fermate più grandi, tutti i trade sono redditizie; in questo modo lasciare i vostri trade in commercio per settimane e mesi vi insegnerà più su di voi e il vostro potenziale come commerciante del forex più di qualsiasi articolo di qualsiasi corso di forex.

Dispositivi mobili

Negli ultimi anni i trader del forex che sono “mobile” stanno utilizzando tablet e smartphone per la negoziazione. Se siete in una posizione vantaggiosa, ma lontano da casa, e volete scalare le partite o prendere qualche profitto utilizzando un dispositivo mobile, bisogna fare delle considerazioni. Il controllo dei prezzi e la redditività corrente può essere fatta rapidamente su questi dispositivi, stessa cosa vale per le decisioni in uscita o gli scaling out dei lotti possono essere compiute anche con questi dispositivi. L’utilizzo di questi dispositivi sono una scelta personale per i commercianti di forex, ma sicuramente una considerazione per verificare le posizioni redditizie e la presa di profitto.

Considerazioni sulle coppie durante la presa di profitto

Mettiamo il caso che si disponga di un segnale di entrata solido reso noto dalla Forex Heatmap e di un segnale di acquisto fionda su una coppia particolare senza che essa sia vicina alla resistenza, se si sta operando, ad esempio, con il NZD / USD potrete chiudere la metà dei vostri lotti con + 50 pips. Un segnale simile su una coppia come il GBP / CHF potrebbe generare molto più pips e non potrebbe essere necessario scalare fuori la metà dei vostri lotti fino a 100 o forse 150 pips. La volatilità del GBP / CHF sarebbe molto superiore al NZD / USD in modo da scalare un sacco di pips, cosa che potrebbe non essere una buona strategia di profitto. Si scala dalla metà dei vostri lotti utilizzando la regola del pollice, ma a due diversi livelli di profitto in quanto tutte le coppie non si muovono allo stesso modo. Quindi terrete i restanti lotti con una sosta di pareggio e più tardi potrete ancora rivalutare il mercato.

trade redditizio

Incorporare le tendenze del mercato nella presa di profitto

Se si acquista la coppia EUR / JPY, per esempio, e tutte le coppie JPY sono trend al rialzo sul time frame D1, allora è meglio tenere su il vostro commercio EUR / JPY. Perché si dovrebbe uscire?

Molti siti di brokeraggio concedono una serie di indicatori di tendenza liberi che ruberebbero a qualsiasi commerciante del forex meno di 5 minuti per esaminare le coppie JPY e prendere una decisionesuli rimanere in buy con la coppia EUR / JPY o almeno valutare se eventuali rischi esistano veramente. Se ci sono rischi è possibile tornare indietro e utilizzare la regola del pollice per scalare alcuni lotti.

Incorporare il supporto e la resistenza nella presa di profitto

Ci vogliono solo circa 90 giorni per diventare veramente bravi nel leggere il supporto e la resistenza se si guardano le charts quotidiane. Quando si entra in un trade dove non c’è resistenza a breve termine oppure dove non c’è l’aspettativa che credevate, dovrete passare al successivo livello di resistenza. Se comprate il GBP / CHF a 1,5500 ed il successivo livello di resistenza sul grafico H4 è 1,5600, è possibile scalare la metà dei vostri lotti lì usando la regola del pollice e quindi spostare la fermata al pareggio sui lotti rimanenti.

Più tardi, sempre nella giornata, dopo che le coppie sono state tutte consolidate nella sessione asiatica è possibile ottenere una migliore lettura sulle tendenze e “forare2 le tabelle delle coppie di EUR e CHF per vedere se  GBP / CHF può continuare più in alto. Se le tendenze sono forti si possono tenere su i lotti rimanenti; controllate la prossima importante resistenza sui grafici D1 e H4 sulle coppie GBP e CHF per stimare il successivo punto di presa di profitto. Ci vogliono 5 – 10 minuti. In un paio di giorni se si “macchia” la prossima importante la resistenza e la coppia che avete comprato si sta avvicinando a questo prezzo o sta andando in stallo nei pressi di questo prezzo, sarebbe saggio scalare i lotti complementari o forse tutti i lotti. Un pò di esperienza e un grafico dei prezzi aiutrebbe di certo.

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Incorporare le coppie parallele e Inverse nella presa di profitto

Se avete una buona entrata con il Forex Heatmap è possibile scalare su alcuni lotti utilizzando la regola del pollice quando il commercio diventa redditizio, ma a volte è proprio meglio tenere a tutti i lotti. È possibile iniziare a guardare i tempi più alti sulle coppie di valute nello stesso gruppo di coppia.

Ad esempio, se si vende l’ AUD / CAD e la coppia EUR / CAD e USD / CAD stanno cadendo, non c’è motivo di scalare troppo. Anche se l’ AUD / CAD non ha alcun supporto importante nelle vicinanze e il tempo più grande è in trend su tutte le tre coppie, ancora una volta non c’è una vera ragione per ridimensionare eventuali lotti. In questo caso continuare a controllare tutte e tre le coppie di CAD e, a volte ci farà vedere che le tre le coppie di CAD non avranno alcun sostegno nelle vicinanze e che possono continuare a cadere per giorni e giorni in continua forza CAD. In questo caso non si utilizza la regola e non c’è a breve termine una presa di profitto, tenete quindi tutti i lotti. Verificate che la decisione di tenere sia stata fatta guardando altre coppie  questa non è una decisione arbitraria. Usate questa stessa logica su qualsiasi coppia e di gruppo valuta.

 

Istruzioni per il giusto trading plan

 

Diversi siti di brokeraggio permettono ai propri clienti di conservare i piani di trading creati e di visualizzare la Heatmap Forex attraverso l’utilizzo di un proprio nome utente e di una password in qualsiasi momento. Ogni piano di trading può anche essere downlodato e stampato per una maggiore comodità; questo è uno strumento molto utile per avere sempre la possibilità di consultare la propria strategia in qualsiasi momento. Esistono anche app o programmi specifici che notificano al trader l’uscita di un nuovo piano in tempo reale, i quali possono essere recuperati immediatamente dopo la loro pubblicazione semplicemente accedendo attraverso il proprio pc; alcuni siti  inviano nuove notifiche sul proprio feed Twitter che possono essere visualizzate, ad esempio, dagli smartphone o agli iPad scaricando un apposita applicazione. Se desiderate alcuni di essi inviano, anche, una mail  per informarvi di quando viene inviato un nuovo piano commerciale.

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Contenuti del Piano

I piani generalmente dovrebbero seguire le 28 coppie comprese le 8 principali valute. I piani di trading vi diranno se la coppia in ciascun piano è in trend, oscillante oppure se una nuova tendenza è finita o è ancora in corso di formazione; dovrà anche descrivere il comportamento della coppia e del mercato globale che può essere mosso o in trend. Le coppie devono essere analizzate, se possibile, su gruppi paralleli ed inversi, per esempio, tutte le coppie JPY vengono analizzate insieme, tutte le coppie USD sono analizzate in gruppo, ecc.

Allarmi di prezzo

Assicuratevi sempre di avere accesso ad allarmi di prezzo sulla piattaforma di commercio del vostro broker o attraverso Meta Trader 4. Le istruzioni per l’impostazione degli allarmi di prezzo sul Meta Trader 4 sono, di solito, inclusi con gli indicatori di tendenza gratuiti offerti dal vostro sito di brokeraggio; i piani commerciali forex hanno specifici punti di allarme di prezzo che possono essere installati sulla vostra piattaforma in modalità live o in modalità demo. Gli allarmi di prezzo free sono ampiamente disponibili su molte piattaforme di intermediazione.

Indicatori di trend

I piani commerciali sono dotati di una specifica direzione di tendenza per un massimo di 28 coppie di valute. Durante il controllo gli indicatori di tendenza si concentrano sui grandi tempi, H4 o più grandi, in tutte le 28 coppie seguite e voi dovrete utilizzare solo i tempi più piccoli attraverso l’uso dell Forex Heatmap  per verificare le varie voci. Un buon andamento è quando le linee rosse e verdi sono separate e quando puntano verso l’alto (o verso il basso) con un buon angolo sul H4 e sui grandi intervalli di tempo. Le linee rosse e verdi aperte verso l’alto indicano gli acquisti e verso il basso le vendite, la tendenza è valida per quel particolare periodo di tempo (time frame).  Infine assicuratevi di controllare il calendario delle notizie del forex per la prossima sessione di negoziazione, le notizie economiche sono in grado di pilotare il movimento dei prezzi; i driver di notizie forti sono codificate in colore rosso.

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Il Forex Heatmap e i punti degli allarmi prezzo

E’ prioritario accedere alla Forex Heatmap, versione 2.0 e 3.0, per la verifica degli ingressi in commercio. I punti degli allarmi di prezzo previsti in ciascun piano di trading non sono “punti buy” o “punti sell”, quando gli allarmi di prezzo si spengono controllate le coppie parallele ed inverse nonché la condizione di mercato prima di entrare in commercio usando la Forex Heatmap. Se sulla HeatMap Forex viene indicato che non bisogna entrare in commercio basta resettare l’allarme più alto o più basso per poi controllare di nuovo più tardi quando i prezzi di allarme modficati vengono colpiti.

Metodo di analisi

E’ consigliabile usare più analisi di tempo fino a 15 intervalli  su 28 coppie di valute per lo sviluppo del piano di trading. Analizzate quindi le coppie in base a tutti i gruppi di analisi in parallelo e inverso sulle 8 valute principali, vale a dire che le coppie USD sono analizzate insieme come un gruppo, poi tutte le coppie di euro, quindi tutte le coppie JPY e così via.