I segreti del Trading Cfd: cosa sono e come si usano i contract for difference

Che cos’è il Forex Trading

Il Forex Trading è l’attività di commercializzazione delle diverse valute dei Paesi stranieri ma, ovviamente, anche dell’Euro. Il guadagno di chi si dedica a questo tipo di attività è dato dalla differenza di prezzo che esiste fra il momento dell’acquisto della valuta straniera e il momento della sua vendita.

Il mercato del Trading Forex è riservato sia agli operatori aziendali – come banche, intermediazioni, etc – che al mercato dei privati ma questi ultimi per accedervi devono necessariamente operare tramite l’utilizzo di un intermediatore che viene definito broker.

Negli ultimi anni si è diffuso sempre più l’utilizzo dei broker online che operano nei diversi punti del mondo attraverso piattaforme web che permettono la gestione del proprio pacchetto di titoli, valute, etc.

Ovviamente, il Forex Trading rientra in un mondo molto più complesso di compravendite che comprende non solo le valute nazionali ma anche azioni, titoli, metalli preziosi, petrolio, etc. Gli strumenti a disposizione per coloro che desiderano fare trading online sono tanti. Fra questi ci sono, ad esempio, le opzioni binarie, lo scalping ma anche il Trading CFD.

Fare Trading CFD

La sigla Cfd sta ad indicare l’espressione inglese ‘contract for difference’ ossia contratto per differenza. Nel Trading CFD, dunque, si compravende la differenza (spread) fra il valore di un titolo o di un bene al momento dell’acquisto e quello che invece ha al momento della chiusura di questo contratto di acquisto: l’oggetto dello scambio, di conseguenza, non è l’asset in sé per sé ma piuttosto la differenza – sia in positivo che in negativo – del suo valore fra questi due momenti.

Più tecnicamente, si può affermare che il Cfd sia un prodotto cosiddetto ‘derivato’ il cui valore è basato sul bene sottostante al quale è legato.

Come in quasi tutti i prodotti oggetto di Trading online – ma a differenza delle azioni – anche nel caso del Trading Cfd il bene della compravendita non è mai realmente in possesso dell’acquirente ma il profitto deriva piuttosto dalle oscillazioni del mercato di riferimento: se il mercato si muove in modo ‘positivo’ allora anche la negoziazione avrà un esito positivo. In realtà, però, con il Trading Cfd il profitto può essere realizzato anche in una condizione negativa di mercato.

Infatti, se l’oggetto della negoziazione è sostanzialmente l’oscillazione naturale del mercato, allora l’investitore dovrà aprire quella che viene definita una posizione di acquisto se si ritiene che il bene sia destinato ad aumentare di valore, mentre ne aprirà una di vendita se si intuisce che il valore del bene è invece destinato a scendere. La posizione di vendita è anche definita breve mentre quella di acquisto è conosciuta anche come lunga.

L’andamento del mercato, dunque, è il principale fattore che determina non solo la realizzazione di un profitto o di una perdita ma anche, ovviamente, l’entità in entrambi i casi.

E’ importante sottolineare che i Cfd sono un prodotto a leva: ciò vuole dire che è possibile depositare anche un budget minimo per essere esposti, però, in maniera molto più ampia rispetto a quello che è il valore effettivo del deposito. In pratica, se il valore complessivo della posizione da aprire è 100, è possibile depositare anche soltanto 25 ma l’esposizione successiva coprirà comunque l’intero valore sul mercato.

Questa circostanza da un lato può comportare profitti notevoli ma dall’altro richiede una buona strategia per evitare ingenti perdite. Occorre quindi
un’ottima conoscenza di piattaforme e strategie di base per far diventare il Trading CFD un’effettiva fonte di guadagno.

Le piattaforme di Trading CFD

Per operare nel Trading Cfd è possibile utilizzare delle piattaforme virtuali che rendono l’investitore in un certo senso autonomo nella gestione del suo portafoglio. Grazie alle piattaforme, infatti, è possibile decidere se puntare sul rialzo o sul ribasso di un titolo piuttosto che dell’oro, del petrolio, etc: più il valore si alzerà – o, viceversa, si abbasserà, ovviamente sempre in base all’andamento sul quale si è investito – e più il guadagno crescerà.

Operando attraverso una piattaforma di Trading Cfd è necessario che per ogni investimento venga stabilita la durata del contratto. Infatti, le negoziazioni con i Cfd non hanno una scadenza naturale ma questa è decisa dall’investitore stesso: occorre, quindi, una certa sensibilità per capire quale sia il momento migliore per effettuare le compravendite.

Le piattaforme di Trading Cfd sono lo strumento migliore che può essere utilizzato anche dagli utenti meno esperti. Innanzitutto, infatti, è possibile iniziare ad investire con i Cfd anche prevedendo un budget davvero limitato.

Su quasi tutte le piattaforme, poi, è possibile allenarsi al Trading attraverso uno speciale conto demo: si tratta di una sorta di portafoglio di prova con il quale è possibile simulare quasi tutte le operazioni solitamente offerte dalla piattaforma.

In questo modo, l’utente neofita potrà iniziare a prendere confidenza con lo strumento e decidere di investire il suo budget reale soltanto quando si sentirà effettivamente pronto.

Infine, tramite le piattaforme online di Trading Cfd è possibile seguire l’andamento dei mercati in tempo reale per riuscire a capire immediatamente se è il momento di puntare sulla ‘breve’ o sulla ‘lunga’.

Le previsioni dei mercati: l’utilità delle previsioni dei mercati nel Trading Cfd

Le previsioni dei mercati nel Trading Cfd sono un elemento di valutazione essenziale: si può dire, forse, che i Contract for difference si basino proprio ed esclusivamente sulla sensibilità dell’investitore di intuire quale sarà l’andamento di un determinato mercato.

Ma laddove la sensibilità dell’investitore non riesce a comprendere effettivamente quale sarà il movimento dei prezzi dei prodotti sui mercati azionari, allora le previsioni dei mercati fatte da esperti di settore possono ovviamente aiutare molto nella decisione di vendita o di acquisto.

Attualmente per seguire l’andamento dei mercati Cfd e realizzare delle previsioni attendibili esistono software specifici, alcuni anche molto complessi, che si basano sia sull’andamento storico di un determinato bene che sull’analisi delle variabili possibili. Ma le previsioni dei mercati sono comunque molto più complesse di una semplice analisi e la strumentazione tecnologica è solo un primo passo verso una maggiore attendibilità.

La scelta della piattaforma Trading da utilizzare per operare con i Cfd diviene, dunque, di primaria importanza in quanto è in primo luogo la piattaforma a fornire gli strumenti principali per realizzare delle previsioni veritiere che porteranno alla decisione per una tipologia di investimento piuttosto che per un’altra.

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La chiamata di margini, il peggior nemico del trader

Una richiesta di margini (o chiamata di margini che dir si voglia) è il peggior nemico di un operatore. Purtroppo è una situazione in cui tanti operatori si trovano prima o poi, alcuni perché hanno usato una cattiva gestione del capitale (o addirittura hanno deciso di fare forex senza l’utilizzo di qualsiasi tecnica per gestire il proprio denaro), oppure perché le tecniche usate sono state sbagliate, oppure ancora perché non si sa nemmeno che cosa sia una chiamata di margini. Andiamo a chiarire questo concetto, per tutti coloro che ne avessero bisogno.

Una richiesta di margini si ha quando l’equity del conto scende sotto un certo margine di mantenimento (che è pari al capitale necessario per aprire una posizione, vale a dire 250 euro se si utilizza una leva di 400:1 o 1.000 euro se si utilizza una leva di 100:1 nei conti standard).

In una chiamata di margini il broker chiude tutte le operazioni aperte, ecco perché è una cosa a cui stare estremamente attenti.

Vediamo un esempio di come funziona, in maniera da chiarire il concetto.

Ipotizziamo un commerciante forex che apre un conto e che fa un deposito iniziale di 4.000 euro. Il giorno dopo, tale broker decide di aprire una posizione in acquisto di Euro e di vendita di dollari (EUR / USD) a 1,2318, con due lotti standard. Il trader sta usando una leva di 100: 1, quindi il margine di mantenimento è di 2463,6 euro.

La mattina dopo, appena dopo essersi alzato, apre la piattaforma di trading e… sorpresa!! La coppia EUR / USD è caduta come un sasso e il saldo del conto è sceso a 2463,6 euro. La mossa di mercato sfavorevole fatto scattare una chiamata di margini.

Quando il trader è entrato nel mercato con due lotti standard, il margine di mantenimento è salito a 2463,60 euro, così egli poteva avere ancora 1.536,40 euro per poter far fronte alle perdite delle posizioni aperte (in caso di un movimento avverso, come effettivamente è stato). Un movimento di 100 pips sulla coppia EUR / USD, con due lotti, è pari a 2.000 euro. Se quella notte la coppia d valute EUR / USD è scesa di 113 pips, ad esempio, è andata ben oltre il limite che il trader poteva sopportare e dunque tutte le posizioni sono state chiuse, lasciando solo il margine di mantenimento.

Se il broker effettua una chiamata di margini nel corso di una fluttuazione forte del mercato, si rischia concretamente di perdere denaro, come abbiamo visto.

L’ossessione di non perdere

In internet ci sono tantissime informazioni relativamente al forex, la maggior parte di esse ruota intorno all’aspetto tecnico del mercato valutario. Tuttavia, spesso quando ci si affaccia al mercato occorre concentrarsi per bene sulla gestione del denaro.

Spesso sorge la domanda: “Perché questa o quella coppia di valute si muove contro di noi, quando sembrava che fosse un buon trade?” Sembra che in molti casi non accettiamo che il commercio non sia una scienza esatta; se lo fosse, allora non ci sarebbe un mercato, perché poi tutti saprebbero come guadagnare.

Prendiamo lo sport, ad esempio: può capitare che una squadra ha fatto una grande partita ma ha perso. Lo stesso può accadere nel commercio. Siamo in grado di fare tutto nel modo più corretto, ma vedere l’operazione che si muove contro di noi.

I traders inesperti non capiscono o non vogliono accettare che perdere una certa percentuale di operazioni è inevitabile e fa parte del trading. L’ossessione malsana di non accettare perdite porta a non applicare alcuna gestione del denaro. Occorre invece accettare che non si può sempre vincere.

Quello che fondamentale è mentalizzare il fatto indiscutibile che molte delle nostre operazioni non avranno successo.

La cosa più importante da capire è che se riusciamo ad investire delle operazioni in modo appropriato, possiamo ancora ottenere un profitto rispettabile nonostante le operazioni in perdita.

Che ci crediate o no, è possibile fare soldi con il forex anche con una percentuale di posizioni corrette inferiore al 50%.

Per poterlo fare è fondamentale realizzare e accettare che a volte si può perdere. Anche la migliore squadra di calcio non può vincere ogni partita. Infatti, una media del 60% è considerata buona. E questo ragionamento vale anche per il forex: un operatore che ha un 60% di trade vincenti sta registrando ottime prestazioni.

Molti commercianti aprono un’operazione con nessuna idea di quando la chiuderanno. E’ sbagliato, perché bisognerebbe preoccuparsi sempre dell’obiettivo di profitto da raggiungere. Vale a dire che bisogna impostare sempre un punto di uscita “TP” (Take Profit = presa di profitto) e un punto di uscita “SL” (stop loss = stop alle perdite).

E’ importante decidere i punti di uscita (stop loss e take profit) prima di aprire la transazione, anche perché quando essa sarà aperta le emozioni inizieranno a dominare le decisioni riducendo la razionalità. È per questo che, dopo aver aperto l’operazione, è meglio non fare alcuna decisione, altrimenti si rischia di sbagliare e perdere denaro.

Come e dove comprare Bitcoin

Molti considerano la possibilità di acquisto e di investimento in Bitcoin, una delle più note monete virtuali. Vediamo in questo articolo le opzioni che abbiamo a nostra disposizione per comprare Bitcoin e guadagnare denaro con essi.
Perché acquistare / investire in Bitcoin? Vedendo la scena internazionale, ci sono molte confusioni e movimenti imprevisti, anche perché le valute classiche dipendono molto dagli accadimenti politici ed economici del mondo (i Bitcoin no, invece).

In molti vedono i Bitcoin come un investimento e medio/lungo termine.

Che cosa sono i Bitcoin? Il concetto si basa su un accordo volontario tra un gruppo di utenti internet di utilizzare 21 milioni di unità come scambio valuta. I Bitcoin utilizzano una comunicazione attraverso Internet (P2P) per la creazione di una rete attraverso la quale tutte le transazioni vengono trasmesse. Si tratta di una rete decentralizzata, in cui i nodi interagiscono l’uno con l’altro su un piano di parità.

Il denaro si può ricevere o inviare attraverso qualsiasi punto della rete, la quale utilizza una crittografia per garantire la sicurezza delle transazioni, l’inviolabilità del controllo dei fondi e l’emissione di nuova moneta. In questo modo i Bitcoin sono emesse in maniera controllata e non potrà mai superare 21 milioni di unità, quindi la valuta non può essere svalutata mediante emissione incontrollata.

Si tratta quindi di una rete di consensi, in cui tutti i nodi cercano di raggiungere un accordo sulle transazioni e sui movimenti. Tutte le transazioni sono valide solo se registrate e pubbliche (sono inoltre completamente irreversibili).

Prima di iniziare ad investire in Bitcoin c’è bisogno di avere un portafoglio virtuale, da usare per metterne da parte. Tale portafoglio potrà essere usato per effettuare e ricevere pagamenti in tutto il mondo, in maniera veloce e gratuita.

Come nella vita reale, è importante essere diligenti e proteggere adeguatamente i propri Bitcoin, sono comunque denaro.
Dove comprare Bitcoins? Se vogliamo avere dei Bitcoin nel nostro portafoglio virtuale, possiamo acquistarli in internet oppure attraverso un broker Forex (Markets.com permette, tra gli altri, di operare con questa valuta virtuale).

Una volta che si avranno da parte un certo numero di Bitcoin sarà possibile convertirli in moneta “sonante”, come gli euro, le sterline o i dollari, per poterli usare anche nella vita reale e non solo in quella virtuale.

Investire in Bitcoin potrebbe essere considerata una valida alternativa per tutti coloro che desiderano diversificare il portafoglio di investimenti nella maniera più ampia possibile e minimizzare i rischi.

Calcolo della speranza matematica nel forex

Il calcolo della speranza matematica nel forex è una parte fondamentale di un sistema. Tutti a un certo punto abbiamo cercato di creare un sistema di trading vincente, o lo abbiamo trovato navigando in internet e alla fine, dopo averlo testato, siamo rimasti delusi perché abbiamo effettuato un’operazione in perdita, avendo poi magari dei pensieri del tipo: “il commercio non è per me”.

Ma non ci rendiamo conto che perdere è implicito nel mondo della borsa. In altre parole: “Non possiamo evitare di perdere “: ricorda questa frase, perché per guadagnare nel mercato azionario si deve imparare a convivere con le perdite occasionali.

La speranza matematica, dunque, ci permetterà di creare e testare diversi tipi di strategie di trading e, grazie ad essa, saremo in grado di sapere se operare in un modo o nell’altro e con quale abbiamo più possibilità di vincere o perdere.

La formula che usiamo per testare il nostro sistema di investimento è:

SM = (PG x RM) – (PP x PM)

Queste sono le diverse variabili della formula che utilizziamo:

SM = speranza matematica
PG = Probabilità di aver successo con la strategia
RM = reddito medio dei trade vincenti.
PP = probabilità di perdere con la nostra strategia.
PM = perdita media

Nel calcolo possiamo trovare tre diverse situazioni:

Risultato maggiore di zero, SM> 0
Risultato uguale a zero, SM = 0
Risultati meno di zero, SM <0

Non ci resta che trovare dei sistemi di negoziazione che presentino un SM positivo!

Facciamo alcuni esempi.

PG = supponiamo di aver guadagnato 6 volte su 10, vale a dire 0,6
M = supponiamo di guadagnare in media 50 €
PP = supponiamo di perdere 4 volte su 10, vale a dire 0,4
PM = supponiamo di perdere in media 75 €

La formula sarà (0,6 x 50) – (0,4 x 75) = 0

In questo caso il valore del SM è uguale a 0, il che indica che alla fine il nostro sistema non ci dà nessun vantaggio strategico, il che a lungo andare è un sistema perdente.

Se fossimo in grado di trovare un sistema di trading con un valore di SM maggiore di zero e fossimo in grado di operare rigorosamente, allora il sistema ci farà ottenere dei profitti a lungo termine.

Al contrario, se avessimo un sistema con SM negativo, a lungo termine si perderebbe denaro. Si tratta, ovviamente, di un sistema di trading da evtare assolutamente. Se il nostro sistema si trasformasse, piano piano, in uno in cui si va da un SM positivo ad uno negativo, allora bisogna necessariamente trovare una soluzione.

Teoria delle onde di Elliott

Analizzando da vicino 75 anni di Borsa, Elliott ha scoperto che i mercati azionari si comportano in modo un po’ caotico. Quando aveva 66 anni, egli finalmente ha raccolto prove sufficienti (e fiducia) per condividere la sua scoperta con il mondo. Ha pubblicato la sua teoria in un libro chiamato “The Wave Principle”, ovvero “Il principio dell’onda”.

Secondo lui, il commercio ha dei cicli ripetitivi, causati anche dall’emozione degli investitori causata dalle influenze esterne, oltre che dalla psicologia predominante delle masse. Elliott ha spiegato che le oscillazioni verso l’alto e verso il basso sono causati dalla psicologia collettiva e si presentano sempre nello stesso schema ripetitivo. Egli chiamò queste oscillazioni “onde”.

Egli ritenne che, se è possibile identificare correttamente la ripetizione di modelli di prezzo si può essere in grado di prevedere dove si sposterà il prezzo. Questo è ciò che rende le onde di Elliott così attraente per i commercianti. Dà loro un modo per individuare i punti precisi in cui il prezzo potrebbe invertire. In altre parole, Elliott si avvicinò ad un sistema che consente agli operatori di avere notevoli vantaggi.

Così, in mezzo a tutto il caos dei prezzi, Elliott ha trovato l’ordine. Naturalmente, come tutti i geni, egli aveva bisogno di rivendicare questa osservazione e gli si avvicino con un nome preciso: la teoria delle onde di Elliott.

Prima di approfondire le onde è necessario capire cosa sono i frattali, perché sono un concetto ad esse legato. Fondamentalmente, i frattali sono strutture che possono essere suddivise in due parti, ciascuna delle quali è una copia molto simile. I matematici amano chiamare questa struttura “auto-similarità”.

Non c’è bisogno di andare lontano per trovare esempi di frattali. Si possono trovare in tutta la natura! Una lumaca è un frattale. Un fiocco di neve è un frattale. Una nuvola è un frattale. Una lampadina è un frattale.

Allora, perché sono i frattali importanti? La cosa fondamentale da sapere è che le onde di Elliott sono dei frattali. Come le conchiglie e i fiocchi di neve, le onde di Elliott potrebbero essere suddivise in altre piccole onde di Elliot.

Questo concetto ci permette di capire la base sulla quale sono state create tali onde.

Relativamente al perché sono importanti, possiamo dire che dato che esse sono considerate da tutti i commercianti, e dunque tutti si muovono sulla base delle loro indicazioni, è normale che in corrispondenza di punti fondamentali i prezzi si muovano in maniera ben precisa e notevole.

Le più importanti candele forex

Le candele ci danno una migliore comprensione del valore di una moneta, o più precisamente ci permettono di interpretarne il valore agli occhi degli investitori. Essi sono anche in grado di aiutarci ad avere una migliore comprensione della psicologia degli investitori (che sono di solito guidati dalle emozioni come paura, avidità, speranza, ecc). Prima di cercare di capire il pattern candlestick, è necessario capire ciò che ogni candela rappresenta di per sé.

Le candele grandi descrivono una pesante pressione per acquistare o vendere. Il prezzo si trova in salita o in declino di molto rispetto al prezzo di apertura. Quando si parla di “grandi” candele ci riferiamo al corpo di ogni candela. Ma, grande rispetto a che cosa? Sappiamo che una candela è grande quando mettiamo a confronto la lunghezza di una candela con quelle precedente e successiva. Un grande candela si distingue chiaramente dalle altre.

Le candele piccole possono invece rappresentare due cose: un periodo di tempo con poco volume (poche transazioni) o periodi di indecisione (quando la domanda è uguale all’offerta). Le candele piccole sono di solito confrontate con la lunghezza delle candele precedenti per determinare la validità delle stesse.

Le candele Marubozu sono delle candele molto “forti”. Non hanno ombra, ciò significa che il prezzo di apertura è pari al massimo o al minimo di un determinato periodo ed il prezzo di chiusura è pari al minimo o al massimo dello stesso periodo. L’interpretazione di queste candele dipende dal luogo in cui sono state formate. Se una candela Marubozu rialzista appare in un trend al ribasso, può segnalare una inversione di tendenza nel breve periodo (i compratori hanno preso il controllo dei prezzi dal primo minuto fino all’ultimo). Se una caldela si trova sul tetto di una gamma può segnalare una spinta finale. Se la candela Marubozu rompe un livello importante (ad esempio, di supporto o di resistenza), ci si può aspettare il mercato continui nella direzione del breakout.

Le candele Doji rappresentano dei periodi di indecisione tra acquirenti e venditori. Queste candele si formano quando il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura è uguale o molto simile. Idealmente, l’apertura e la chiusura devono essere uguali, ma bisogna ricordare, quando si analizzano le candele, che l’elemento più importante è l’essenza della candela.

Tra le candele doji possiamo vederne due: dragonfly e gravestone. La prima ha una grande ombra inferiore, i venditori hanno preso il controllo dei prezzi all’inizio del periodo ma poi gli acquirenti sono stati attratti da valori bassi e hanno preso il controllo del mercato. La seconda è esattamente la situazione opposta della dragonfly.

Bitcoin, una valida alternativa all’investimento?

Il Bitcoin è una moneta virtuale creata nel 2009 che permette molte transazioni online senza dover utilizzare un altro modo di pagamento. Ha lo scopo di sostituire le attuali forme di pagamento, offrendo una moneta che non è controllata da una banca e quindi in grado di fornire una maggiore stabilità dopo la crisi del 2008. Si tratta, sostanzialmente, di un particolare sistema monetario.

Il bitcoin ha attratto molti investitori in rete che lo hanno scelto come opzione di pagamento oltre a PayPal e ad altri portafogli virtuali.

Il vantaggio del bitcoin è la sua capacità di essere libero dell’inflazione, quindi il prezzo di acquisto dello stesso è un valore che non aumenta con il tempo. Allo stesso modo, il potere d’acquisto del bitcoin non cadrà come con le valute convenzionali a causa dell’inflazione nel paese. Tutti questi argomenti sono a favore di questa moneta virtuale perché gli acquirenti vedono l’opportunità di creare delle riserve di bilancio e fare soldi commerciando sul suo corso.

Il bitcoin è costantemente scosso dalle vicende che mostrano come si faccia uso di questa moneta virtuale per compiere delle attività illegali dato che non vi è alcuna possibilità di tracciarne il percorso. I casi di frode sono molti e hanno l’effetto di creare delle notevoli fluttuazioni di valuta in alcuni specifici momenti del giorno.

Il fallimento di una delle più grandi piattaforme online, MtGox, e il furto di 750.000 bitcoin con poca speranza per le parti lese di recuperare i loro beni qualche tempo fa, ha messo in dubbio la bontà della moneta virtuale. La sicurezza è insufficiente, gli attacchi contro le piattaforme sono fatti da migliaia di persone ogni giorno ed è difficile riuscire a prese delle misure adeguate per superare questa difficile situazione.

Il valore del bitcoin varia di giorno in giorno a seconda delle crisi o delle aspettative in merito. Questa moneta virtuale, tuttavia, è oggi un investimento abbastanza sicuro  da poter fare,  a patto di farlo usando un broker che sia adeguatamente professionale.

Sono diversi oggi i broker che, oltre ad offrire la possibilità di fare trading sulle valute, sulle commodities, sulle azioni e sugli indici azionari, propongono anche investimenti in moneta virtuali.

Se volete diversificare ancora di più il vostro portafoglio e siete alla ricerca di un modo per poterlo fare senza grandi difficoltà, allora il Bitcoin è la moneta che fa per voi, semplice da investire e, al tempo stesso, decisamente remunerativa.

Rischi e criteri di base del carry trade

Come trader sai già che la prima domanda che ci si dovrebbe chiedere prima di entrare in una posizione è “Qual è il mio rischio? “. Prima di entrare in una posizione è fondamentale valutare sempre il rischio massimo che si corre e capire se esso sia o non accettabile in base alle proprie regole di gestione del rischio.

Quando si esegue un carry trade qual’è il rischio? Diciamo che potrebbe essere doppio. Da un lato si rischia (come in ogni altra posizione forex, d’altro canto) di perdere denaro perché la posizione che si è aperta va contro il trend. Il secondo rischio è che a questa prima perdita se ne aggiunge una relativamente al tasso di interesse. Se, infatti, si compra una valuta che ha un tasso di interesse più basso rispetto a quella che si vende, ogni notte si perdono un po’ di soldi a causa di questa differenza.

Ovviamente, se guardiamo il discorso al contrario, il guadagno può essere duplice: si guadagna denaro se la posizione aperta va in direzione del trend, a questo si aggiunge altro guadagno nel caso in cui si compri una valuta che ha un tasso di interesse più alto rispetto a quella che si vende e dunque ogni notte si guadagnano un po’ di soldi grazie a questa differenza.

Come si fa per trovare una coppia di valute adatta per un carry trade? Bisogna cercare due cose:

  • per prima cosa un differenziale di interesse elevato
  • poi una coppia in cui la valuta con il maggior tasso di interesse si trovi in una tendenza rialzista

Abbastanza semplice, vero? Facciamo un esempio reale di carry trade per capire meglio.

Guardiamo al grafico settimanale di una coppia di valute. Se una banca mantiene una politica dei tassi di interesse bassi (ad esempio lo 0,25%) e l’altra vanta uno dei tassi di interesse più alti tra le principali monete (ad esempio il 2%), molti commercianti possono acquistare la valuta della seconda banca e vendere quella della prima banca dato che c’è una grande differenza tra i tassi di interesse. Così facendo ogni notte si guadagnerà il differenziale del tasso di interesse, nello specifico l’,175%.

Oggi trovare una buona coppia di valute con cui fare carry trade non è semplice perché tante grandi banche centrali hanno delle politiche di bassi tassi di interesse, ma indubbiamente acquistare dollari australiani e vendere, ad esempio, dollari USA e euro potrebbe essere una buona scelta.

Che cosa è una divergenza?

Una divergenza riflette il fatto che un indicatore di analisi tecnica va contro il percorso del trend. Ad esempio, l’indicatore mostra un declino, ma il trend continua a salire.

Ci sono due tipi di divergenze:

  • Divergenza Standard
  • Divergenza nascosta

Quali sono le divergenze standard?

Questa tipologia di divergenza a volte appare quando si fa uso di indicatori attraverso l’analisi tecnica. Questo termine è usato per descrivere il fatto che l’indicatore si muove in maniera opposta rispetto al movimento del trend. È possibile utilizzare queste divergenze per ottenere un apprezzamento della forza del trend che potrebbe accadere in segutito. Tuttavia essi non possono essere l’unica indicazione per capire in che maniera si muove il mercato e per decidere per l’acquisto o la vendita di una data posizione.

Possiamo distinguere questa tipologia di divergenza in ribassista e rialzista. Si parla di divergenza ribassista standard quando l’andamento dei prezzi è rialzista mentre l’indicatore ci dice il contrario. L’indicatore raggiunge nuovi massimi mentre i prezzi continuano a scendere. Si parla invece di divergenza rialzista standard quando il trend di corso è ribassista mentre l’indicatore indica il contrario. L’indicatore segnala un aumento dei prezzi, mentre esso continua a cadere. Possiamo analizzare entrambi questi fatti come una potenziale inversione di tendenza a venire.

Nel caso di divergenza ribassista si avrà una possibile inversione di tendenza al ribasso, mentre nel caso di divergenza rialzista si parla di una possibile inversione di tendenza a salire.

Che cosa è, invece, una divergenza nascosta?

La divergenza ribassista nascosta si rileva in un trend al ribasso in corso. Si parla di divergenze ribassiste nascoste quando l’indicatore tocca dei nuovi massimi mentre il prezzo fa dei nuovi minimi. Abbiamo concluso che la tendenza al ribasso è forte.

La divergenza rialzista nascosta si può rilevare in una tendenza rialzista in corso. Per evidenziare questa divergenza dobbiamo riuscire a mettere in evidenza e a fare un confronto delle differenze tra l’indicatore e i trend. Si parla di divergenza rialzista nascosta quando l’indicatore fa nuovi minimi mentre il prezzo riesce a fare nuovi massimi. Abbiamo concluso che il trend rialzista è forte.

A che servono le divergenze e come usarle nel Forex? In maniera principale le divergenze possono essere usate per cercare di trovare una possibile inversione del trend attualmente in corso. A volte capitano delle discrepanze tra indicatori e prezzi e spesso sono i primi a vincere. Certo, l’attenzione è d’obbligo perché le sorprese potrebbero sempre esserci, ma le opportunità di guadagno sono interessanti.

Un esempio di come funziona il carry trade

Nel mercato forex le valute sono scambiate in coppie (per esempio, se si acquista USD / CHF, in realtà si sta acquistando dollaro USA e si sta vendendo franchi svizzeri, allo stesso tempo). Come l’esempio di cui sopra, si pagano interessi sulla posizione nella valuta che si vende e si guadagna il tasso di interesse applicato sulla posizione in valuta che si acquista.

Ciò che rende speciale il carry trade nel mercato del forex è che i pagamenti degli interessi ci sono ogni giorno in base alla posizione commerciale che viene aperta. Tecnicamente, tutte le posizioni sono chiuse alla fine della giornata del mercato.

Il broker chiude e riapre la posizione, poi addebita / accredita la differenza nei tassi di interesse del giorno tra le due valute.

La quantità di leva a disposizione del broker ha reso il carry trade molto popolare nel mercato forex spot. La maggior parte dello scambio di moneta è basato sul margine, il che significa che bisogna solo mettere una piccola quantità di denaro nella posizione e l’intermediario farà il resto. Molti broker chiedono un minimo compreso tra l’1% e il 2% per ogni posizione.

Vediamo un esempio per mostrare quanto interessante questa cosa possa essere.

Dal momento in cui si apre una posizione, bisogna tenere presente che ci possono essere tre diverse possibilità. Diamo un’occhiata a ciascuna di esse.

La posizione perde valore. La coppia di valute scelta dal trader perde di valore. Se la perdita porta il conto in negativo, la posizione è chiusa e tutto ciò che viene lasciato in conto è il margine.

La coppia termina allo stesso valore dell’apertura. In questo caso non si vince né si perde, ma a seconda del tasso di interesse che viene applicato ad ogni singola coppia di valute si può guadagnare denaro sulla base del carry trade.

La posizione guadagna denaro. La coppia di valute che viene scelta dal trader sale e va nella direzione prevista. Pertanto, oltre che il guadagno in termini di carry trade, ci sono anche dei guadagni derivanti dai pips nella posizione.

A seconda della leva che si usa nel trading i guadagni possono essere aumentati in proporzione. Ovviamente, anche le perdite possono salire di conseguenza, dunque la leva è una cosa che va trattata con molta attenzione.

Questo è un esempio perfetto di come funziona il carry trade, un modo di fare forex che, se usato bene, può dare grandi soddisfazioni al trader.

Fare copertura per essere protetti dalle perdite

La copertura è uno strumento utilizzato per tutelare i trader contro le perdite. Significa l’acquisto di un contratto che aumenterà in valore e andrà a negare la perdita causata da un altro contratto. La copertura è consigliata solo ai commercianti forex esperti. Solitamente usata dalle aziende per negare i rischi legati al cambio delle valute, possiamo vedere diverse tipologie di copertura.

Copertura diretta. Si ha quando più operatori aprono un contratto che acquista una coppia di valute e allo stesso tempo ne aprono un altro per vendere la stessa coppia di valute. Il risultato è nullo quando entrambi i mestieri sono aperti (non ci sono né guadagni e né perdite), ma si possono fare davvero un bel po’ di soldi senza prendere rischi aggiuntivi se il market timing è giusto. Il vantaggio è che la seconda posizione può fare profitti anche se la direzione della prima è contro le previsioni.

Copertura complessa. Ci sono modi diversi per fare questo tipo di copertura come coprire una determinata valuta utilizzando due differenti coppie di valute. Ad esempio, il professionista può andare lungo su EUR / GBP e short su GBP / USD. Se la sterlina apprezza nei confronti delle altre valute, allora il commerciante potrebbe essere esposto alle fluttuazioni delle coppie di valute.

In questo caso il trader potrebbe andare long su EUR / USD a tutela delle altre due posizioni. Egli ha investito su tre diverse valute con tre posizioni, e tutte e tre aprono pro e contro una valuta. Indipendentemente dal movimento del mercato, il trader non perde denaro (ma neanche guadagna). E’ una situazione perfetta per rimanere vigili sulla situazione del mercato e attendere eventuali movimenti più forti senza correre rischi. Dal momento in cui ci sarà uno spostamento dei prezzi delle valute, sarà possibile chiudere una o due posizioni e lasciare aperte le altre per far correre i profitti.

Contratti a termine su valute esotiche di copertura. In questo caso si parla di un contratto che ha impostata una data di scadenza futura e che permette di scambiare importi in valuta specifici ad un tasso stabilito in un particolare giorno di negoziazione. Il vantaggio è che il futuro cambio è stato già impostato. Di conseguenza, i cambiamenti dei tassi di interesse futuri non influiranno sui contratti a termine.

Le valute esotiche possono essere usate in combinazione con le valute major per offrire altre tipologie di investimenti. Attenzione però al rischio di fare trading con queste valute, meno diffuse e meno liquide.

Per concludere, l’apprendimento delle tecniche di copertura non è molto semplice ma, con un po’ di pratica, sarà possibile ottenere dei buoni risultati davvero.

Il forex, un ottimo modo di investire denaro da casa

La leva è solo uno dei vantaggi di forex rispetto ad altri mercati finanziari. In confronto, la maggior parte dei mercati offrono una leva di 2:1, una cosa che nel forex sarebbe impensabile. Qui, infatti, le leve sono molto più alte ed arrivano anche a 200:1.

Il trading forex è molto simile al trading in azioni, con la differenza che invece che investire nel futuro di una società, si sta speculando sul futuro della salute economica dei vari paesi. I dati finanziari di un intero paese sono molto più difficili da manipolare rispetto a quelli di una società e i paesi tendono a fallire molto meno frequentemente.

Il Forex è un mercato che scambia tutto il giorno perché c’è sempre un mercato aperto da qualche parte nel mondo. Inoltre, questo mercato tende a prestarsi particolarmente bene all’analisi tecnica, un modo elegante per dire lettura del grafico, e permette di scambiare in entrambe le direzioni, assumendo posizioni lunghe o corte con relativa facilità.

Se possiamo offrire un consiglio a tutti coloro che vogliono fare trading nelle valute, il forex deve essere trattato come una qualunque impresa commerciale, come un business. Troppe persone lo vedono come un modo per “arricchirsi rapidamente” e si pongono delle aspettative irrealistiche che portano ad assumere posizioni di grandi dimensioni, che sono spesso devastanti quando il mercato fa qualcosa di diverso da quello che si era pensato.

Bisognerebbe porsi sempre delle aspettative realistiche e capire se si possono mantenere. Se un trader esperto nel mercato del forex può avere un incremento degli investimenti del 10% circa (questa è una percentuale realistica), perché ci si aspetta di poter raddoppiare i propri soldi nei primi mesi di trading?

Come ogni nuova attività che si svolge, è necessario investire tempo e denaro nell’educazione, dandosi tempo prim di avere successo e cercando di avere pazienza, di operare un passo alla volta per il successo finale. Bisogna sempre tenere presente che il forex, così come tutti i mercati finanziari globali, hanno molta concorrenza e che essa è feroce.

Sia che stiate progettando un cambiamento di carriera o che siate semplicemente alla ricerca di un reddito supplementare da poter avere, il forex può essere di aiuto. La cosa migliore da fare, da questo punto di vista, è quella della diversificazione del trading, in maniera da investire su alcune coppie di valute (non oltre due o tre, però) così da minimizzare i rischi e avere le massime occasioni di successo.

Come diversificare gli investimenti

Come faccio a creare un portafoglio adeguato?

La scelta di un prodotto finanziario deve avvenire non solo in base alle proprie preferenze. In primo luogo, un investitore prenderà la sua decisione in base alla sua tolleranza al rischio e al rendimento. Dal punto di vista fiscale, il reddito totale è un approccio utile per scegliere il giusto investimento.

Nel decidere quale prodotto finanziario sia meglio per un investitore, il commerciante dovrà ripetutamente rispondere alle domande fondamentali di sicurezza, rendimento e liquidità. Ma la responsabilità morale è sempre più importante da sondare.

Questi quattro responsabili sono stati studiati dagli economisti moderni e sono stati messi in pratica per impostare un modello interessante che possa permettere a tutti di operare. La conoscenza che è stata acquisita dal modello indica anche i quattro obiettivi di un investimento finanziario: la sicurezza, il rendimento, la liquidità e la responsabilità. Sono quattro obiettivi in netta concorrenza tra di loro.

Ad esempio, gli investitori che danno grande importanza alla sicurezza di un prodotto devono aspettarsi dei rendimenti più bassi.

Per assicurarsi degli investimenti che siano in grado di non ridurre i rendimenti attesi, il fondatore della moderna teoria del portafoglio, Harry Markowitz, raccomanda la strategia di diversificazione. Con un’attenta selezione dei prodotti finanziari i rischi di ciascun investimento si mettono da parte e non si accumulano. Utilizzando i giusti fattori di rischio-rendimento, un portafoglio equilibratoè importante.

Per ottimizzare le proprie decisioni di investimento è ragionevole che l’investitore consideri non solo i singoli prodotti, ma riconosca il sistema nel suo complesso.

Uno dei deficit chiari ed irreversibili di un portafoglio diversificato è un rendimento relativamente più basso. Finché il professionista varia il investimento, riceverà più o meno dei risultati non massimali.

Il portafoglio specializzato è una valida alternativa?

Per avere un rendimento elevato molti investitori limitano gli scambi commerciali solo dei prodotti con massimi rendimenti. L’accento è posto su 5-8 prodotti. Questa strategia aumenta il rendimento, ma ovviamente fa incrementare anche il rischio. Bisogna però saper scegliere, perché investire in valuta estera permette di operare in maniera ottimale, con buoni rendimenti e, se si sa come operare, anche minimizzando i rischi.

Uno dei limiti di un portafoglio specializzato è l’incertezza sul contributo finanziario e il rischio di perdita di denaro.

La diversificazione mirata si presenta dunque come una buona soluzione, che si trova a metà strada tra un portafoglio largo e uno stretto, forse la scelta migliore da fare in assoluto.

Consigli per fare scalping

Lo scalping è una strategia che porta ad un ingresso e ad un’uscita molto frequenti dal mercato al fine di realizzare dei piccoli ma numerosi guadagni dal movimento intra-day delle valute. I commercianti che utilizzano questa tecnica di trading sono chiamati scalper: essi hanno numerosi traffici durante la sessione di negoziazione giornaliera, con ogni posizione che viene detenuta per un brevissimo lasso di tempo che va da alcuni secondi a pochi minuti.

Con le basse barriere all’ingresso nel mondo del trading, il numero di persone che cercano di fare trading è aumentato. Lo scalping non è la migliore strategia di trading per i principianti, in quanto coinvolge un processo decisionale molto veloce, il monitoraggio continuo delle posizioni e porta ad un elevato stress. Tuttavia, se si è interessati a provare la propria abilità di trader, ecco quello che bisogna sapere.

La prima cosa che uno scalper novizio deve ricordare è che l’obiettivo di questa strategia di trading è quella di far intascare al trader dei piccoli profitti su una posizione tenuta per poco tempo. L’obiettivo di profitto è di solito molto piccolo. Si può dire, ipoteticamente, che un trader acquista una coppia di valute a 1,5000 e la rivende a 1,5010, guadagnando nel giro pochi secondi solo pochi pips (10 in questo caso).

Uno scalper ha bisogno di padroneggiare l’arte dell’esecuzione di un ordine efficiente. Questo perché un ordine in ritardo può spazzare via quel poco di profitto che si può guadagnare da una singola posizione e tradursi in perdita. Dal momento che il margine di profitto per il commercio è limitato, l’esecuzione degli ordini deve essere accurata. Ciò richiede un broker veloce che non faccia slippage.

Uno scalper deve assicurarsi di tenere i costi a mente mentre fa operazioni. Lo scalping coinvolge numerose posizioni, addirittura diverse centinaia durante una sessione di negoziazione. L’acquisto e la vendita molto frequenti costano in termini di spread, che può ridurre il profitto. Ciò rende la decisione di scegliere il giusto broker online cruciale. Il broker non dovrebbe solo fornire i requisiti fondamentali, come l’accesso diretto ai mercati, ma anche degli spread competitivi. Ricorda infine che non tutti i broker permettono lo scalping.

Uno scalper dovrebbe avere una solida base di analisi tecnica per combattere la crescente concorrenza nel trading. Questo è particolarmente vero nei mercati di oggi, dominati dal trading ad alta frequenza.

Come regola generale, diciamo che alla fine della sessione occorre chiudere tutte le posizioni e non portarle al giorno successivo. Lo scalping è basato sulle piccole opportunità che esistono sul mercato e uno scalper non dovrebbe discostarsi dal principio di base di tenere una posizione aperta solo per un breve periodo di tempo.

Le candele spinning, cosa sono e quando si formano

Le “Spinning” si formano quando le candele hanno una lunga ombra superiore, una lunga ombra inferiore e dei piccoli corpi. Il colore del corpo non ha alcuna rilevanza.

Quando ci si trova di fronte ad una candela di questo genere sui grafici, siamo di fronte ad un’indecisione tra compratori e venditori; cioè, nessuno dei due è in grado di avere il controllo completo della coppia.

Il piccolo corpo reale (indipendentemente dal colore) dà indicazioni di poco movimento tra il prezzo di apertura e quello di chiusura.

Come identificare le candele spinning?

Nel caso in cui il corpo sia bianco o verde (l’ombra superiore e quella inferiore sono sempre più lunghe del corpo) siamo di fronte a dei grafici che muovono ad un prezzo superiore e inferiore in maniera rapida, prima di chiudere sopra il prezzo di apertura.

Di conseguenza, questa candela ha il corpo bianco, che rappresenta una situazione di stallo tra compratori e venditori da cui nessuno dei due riesce a vincere.

Se si forma una candela spinning bianca dopo un forte trend rialzista significa che la pressione rialzista sta lentamente morendo e che un’inversione potrebbe essere imminente. Se una candela spinning bianca si forma invece dopo una forte tendenza al ribasso, significa che la pressione ribassista sta lentamente morendo e che un’inversione potrebbe essere imminente. In entrambi i casi siamo di fronte ad una situazione che richiede attenzione sul mercato delle valute.

Nel caso in cui, invece, il corpo sia nero o rosso (l’ombra superiore e quella inferiore rimangono più lunghe del corpo) siamo di fronte a dei grafici che si sono mossi rapidamente tra un prezzo superiore ed uno inferiore e hanno poi chiuso sotto il prezzo di apertura.

Di conseguenza, come nell’esempio di prima, questa candela ha il corpo nero, che rappresenta una situazione di stallo tra compratori e venditori da cui nessuno dei due riesce a vincere (anche se i venditori sono leggermente più forti).

Se questa candela si forma dopo un forte trend rialzista o ribassista, significa che in entrambi i casi la pressione (rispettivamente rialzista e ribassista) sta lentamente morendo e che presto si potrebbe avere un’inversione.

Trovarsi di fronte a delle candele di questo genere sul mercato delle valute indica una interessante possibilità di investimento, proprio in virtù della possibile inversione che si potrebbe sfruttare praticamente fin dall’inizio.

Queste candele si trovano indifferentemente su grafici di breve o di lunga durata.

I frattali nel mercato delle valute

Uno degli strumenti che si possono usare per fare trading sono i frattali. In questo articolo spieghiamo i principi e l’idea alla base di una strategia sviluppata attorno a questo strumento dicendo, per prima cosa, che i frattali sono un indicatore che ci indica che la direzione del mercato potrebbe invertirsi.

Quando appare un frattale sul grafico siamo di fronte ad una situazione in cui un particolare tipo di azione dei prezzi è avvenuta sul mercato e un’inversione è probabile. Il frattale si forma perché è successo quanto segue:

  • il prezzo ha toccato due massimi, ovvero gli acquirenti fatto due tentativi di spingere il prezzo più in alto
  • il prezzo ha toccato un valore ancora più in alto dei due massimi di prima
  • il prezzo ha toccato due massimi inferiori, ovvero gli acquirenti hanno cercato di spingere il prezzo ma hanno avuto ancora meno forza dei tre precedenti tentativi

Questo modello è molto comune nei mercati e quando esso accade, il software di trading inserisce un frattale al di sopra del massimo assoluto. Gli acquirenti in questo caso hanno tentato di spingere il prezzo ad un livello superiore per non meno di cinque volte, ma la pressione alla vendita era troppo grande e questo segnala che i venditori sono in controllo della situazione e quindi che probabilmente il prezzo si invertirà al ribasso.

Il discorso del frattale vale anche al contrario, ovvero quando:

  • il prezzo ha toccato due minimi, ovvero i venditori fatto due tentativi di spingere il prezzo più in basso
  • il prezzo ha toccato un valore ancora più in basso dei due minimi di prima
  • il prezzo ha toccato due minimi superiori, ovvero i venditori hanno cercato di spingere il prezzo ma hanno avuto ancora meno forza dei tre precedenti tentativi

 

I venditori, in questo caso, hanno tentato di spingere il prezzo ad un livello inferiore per ben cinque volte, ma la pressione all’acquisto era troppo grande e questo segnala che gli acquirenti sono in controllo della situazione, quindi è probabile che il prezzo si invertirà al rialzo. Quando questo accade, il software di trading mette un frattale sotto il minimo più basso.

Quando ci si trova di fronte ad un frattale è interessante sia andare contro la direzione del trend avuta fino ad ora (inversione) che aspettare la rottura del frattale, perché se esso fornisce un segnale forte che il mercato può invertirsi, un frattale rotto dà un segnale ancora più forte che il mercato continuerà.

Caccia allo Stop Loss, che cosa è e come funziona?

Come saprai, un broker forex fa soldi quando si prende una posizione. Essi fanno pagare alcuni pips quando si acquista una coppia di valute. Il numero di pips che i broker incassano quando si acquista una coppia di valuta si chiama spread. Diversi broker hanno spread diversi per diverse coppie di valute. Lo spread è quasi l’unico modo in cui i broker forex fanno soldi.

Un broker affidabile è felice incassa il denaro che fa legittimamente con il forex e non vuole altro denaro. Ovviamente, per un broker il profitto di un trader è una sorta di perdita, e viceversa. La caccia allo stop loss è uno dei modi in cui i broker cercano di non far incassare soldi al trader. Quando un cliente prende una posizione corta e imposta uno stop loss e il mercato va contro la posizione e si avvicina allo stop loss, un robot programmato aumenta lo spread per aiutare il mercato a colpire lo stop loss prima.

Ad esempio, si prende una posizione short con EUR / USD a 1,3180 e si imposta uno stop loss a 1,3280. Se il mercato va contro la posizione aperta dal trader e inizia a salire, ipotizziamo che arriva fino a 1,3275, un valore che si trova a soli 5 pips di distanza dallo stop loss. Dato che lo stop loss provoca una perdita al trader (che, tuttavia, è importante perché evita di avere ulteriori perdite), la quantità di spread deve essere aggiunta al prezzo di mercato. Nei momenti in cui il mercato si trova a soli 5 pips di distanza dal valore dello stop loss, questo non significa che esso debba salire ancora di 5 pips. Se il broker addebita 2 pips per la coppia di valute EUR / USD, questi 2 pips devono essere aggiunti al prezzo di mercato, che è di 1,3275. Il prezzo di acquisto sarà di 1,3277, il che significa che è a soli 3 pips di distanza dallo stop loss. Se il mercato cambia direzione e va giù in questa fase, lo stop loss non sarà attivato. Non appena il mercato arriva ad un valore così vicino rispetto allo stop loss, il broker aumenta lo spread, magari portandolo a 3 invece che 2. Questo avvicina ancora di più il prezzo corrente allo stop loss, cosa che aumenta i rischi per il trader.

Anche per questo motivo bisogna avere la certezza di scegliere un broker che sia professionale e che non faccia certi “giochetti” per guadagnare denaro in maniera non onesta nei confronti del trader.

Come usare concretamente le onde di Elliott

Ogni trader ed analista ha delle tecniche preferite da utilizzare quando fa trading. Elliot è uno strumento fondamentale per poter investire con successo ed ecco cinque modi con i quali l’onda migliora la negoziazione.

1. Identifica il trend

Il principio dell’onda identifica la direzione del trend dominante. Un anticipo di cinque onde identifica la tendenza generale che aumenta. Al contrario, un calo di cinque onde determina che la tendenza più grande è in calo. Perché queste informazioni sono importanti? Perché è più facile fare commercio in direzione del trend dominante che contro di esso.

2. Identifica la controtendenza

Il principio dell’onda identifica anche come si muove la controtendenza. Il modello delle tre onde è una risposta correttiva all’onda di impulso precedente. Sapere che una recente mossa di prezzo è solo una correzione all’interno di un mercato con un trend più ampio è particolarmente importante per i commercianti perché le correzioni sono opportunità per i commercianti di posizionarsi nella direzione del trend più ampio di un mercato.

3. Determina la maturità di un trend

Come ha osservato Elliott, i modelli ad onda formano delle versioni più grandi e più piccole di se stesse. Questa ripetizione significa che l’attività prezzo è in un frattale. Ogni onda si suddivide in cinque piccole onde, ma è parte di un più ampio schema a cinque onde. Quanto è utile questo concetto? Molto, perché aiuta i commercianti riconoscono la maturità di una tendenza.

4. Fornisce degli obiettivi di prezzo

Quando Elliott ha scritto il principio dell’onda, ha dichiarato che la sequenza di Fibonacci è stata la base matematica per il principio dell’onda. Le onde di Elliott, sia impulsive che correttive, aderiscono a delle specifiche proporzioni di Fibonacci. Ad esempio, gli obiettivi comuni per l’onda 3 sono 1.618 e 2.618, multipli dell’onda 1. In termini di correzioni, l’onda 2 termina in genere vicino a 0,618, ritracciamento dell’onda 1 e 4. Questa struttura dispone di obiettivi di prezzo di fiducia che consentono agli operatori di fissare degli obiettivi di profitto o di identificare le regioni in cui si verificherà la prossima inversione dei prezzi.

5. Le norme

Ci sono tre regole legate alle onde di Elliott:

  • l’onda 2 può mai ripercorrere più del 100% dell’onda 1
  • l’onda 4 non può mai finire nel territorio di prezzo dell’onda 1
  • delle tre onde di impulso – 1, 3 e 5 – l’onda 3 non può mai essere più breve

Una violazione di una o più di queste norme implica che il conteggio dell’onda operativa è corretto, tutti dati importanti per chi fa trading dal punto di vista tecnico.

Capire la dinamica dei prezzi

Al fine di comprendere ciò che realmente muove i prezzi o i tassi di cambio sul mercato interbancario, dobbiamo prima capire che per ogni operazione che abbia luogo ci deve essere un acquirente e ci deve essere un venditore. Aprire una posizione nel forex può essere genericamente definita come la combinazione di tutti gli ordini.

Molti operatori impostano tali ordini al di sopra o al di sotto del prezzo corrente. Questi ordini vengono attivati solo quando il prezzo raggiunge il livello impostato. Ad esempio, diciamo che stiamo facendo trading sulla coppia di valute EUR / USD e che il prezzo di offerta corrente è a 1.2500. Abbiamo impostato un ordine con limite di vendita a 1,2501. Una volta che tutti gli ordini di vendita a 1,2500 hanno trovato degli acquirenti, il prezzo di offerta si muoverà fino al prossimo livello disponibile, che è 1,2501.

Una volta che i compratori entrano nel mercato anche a quel prezzo essi diventano la controparte al nostro commercio.

Un modo di vedere le cose è che ci sono essenzialmente due tipi di ordini: ordini limite e ordini di mercato. In realtà ci sono altri tipi di ordini, ma possono essere classificati come sottotipi di questi due.

Gli ordini limite sono impostati per essere attivati se e solo se viene raggiunto il prezzo stabilito, mentre gli ordini di mercato sono impostati per essere eseguiti al prezzo corrente di mercato. Questa è una distinzione molto importante perché è la spina dorsale della dinamica dei prezzi.

Va notato che l’unico rapporto tra bid e ask è che il prezzo chiesto, per sua definizione, non dovrebbe mai essere inferiore al prezzo di offerta. In ogni altro aspetto i due prezzi sono indipendenti, in modo che il differenziale tra i due varia a seconda di dove si muove il mercato.

Durante i periodi di bassa liquidità può non esserci nessuno interessato a comprare sopra 1.2450 e nessuno interessato a vendere sotto 1.2550, cosa che porta lo spread a 100 pips.

Questo tipo di situazione di solito accade quando ci sono delle informazioni importanti ed inaspettate nel mercato, come ad esempio una lettura di dati fuori strada. Lo spread non è un parametro che può essere impostato, ma è piuttosto il risultato della meccanica del mercato al livello di base. Infine, non dovrebbe essere una sorpresa che, anche se la tecnologia di oggi è estremamente veloce, ci sono ritardi tra l’inserimento degli ordini di mercato e la loro esecuzione (slippage).