Grecia e FMI, sono giorni cruciali

La Grecia potrebbe non effettuare il rimborso del prestito da 305 milioni di euro al Fondo Monetario Internazionale se non vi è alcun accordo con i creditori nei prossimi giorni. Lo ha detto il portavoce parlamentare di Syriza proprio oggi. Il pagamento sarebbe stato il primo di tre al FMI di questo mese per un totale di 1,6 miliardi di euro. Il governo, a corto di liquidi, dice che se avesse fondi sufficienti per pagare la prima rata di venerdì, andrebbe in default sugli altri senza un accordo con i creditori.

La Grecia non sarebbe immediatamente considerata inadempiente se non dovesse fare il primo pagamento, dato che il Fondo monetario internazionale ha accettato di fare un raggruppamento delle rate del prestito, che sarebbero pagate in un’unica soluzione alla fine del mese.

Il governo di Syriza spera di raggiungere un accordo entro la fine di questa settimana su un nuovo piano di salvataggio, che richiede ulteriori riforme economiche difficili in cambio dell’accesso a 7,2 miliardi di euro di aiuti di cui il paese ha disperato bisogno.

I funzionari di governo hanno detto che Alexis Tsipras, il primo ministro, discuterà un contro-piano greco con Jean-Claude Juncker, il presidente della Commissione europea, in una riunione a Bruxelles questa.

Un portavoce di Juncker ha rifiutato di confermare se l’incontro avrebbe avuto luogo o se il presidente della Commissione europea si presenti con un nuovo piano di salvataggio dei creditori verso ol primo ministro greco. “Vediamo”, ha detto il portavoce. “il giorno è ancora giovane.” Siamo di fronte ad una situazione di stallo, dunque, dove non vengono rilasciate molte notizie definitive (forse perché proprio non ce ne sono).

Il piano greco, descritto dai funzionari ellenici come “la nostra ultima, migliore offerta”, dopo quattro mesi di trattative che si sono mosse in maniera alquanto lenta, fa delle concessioni in materia di imposta sul valore aggiunto al fine di aumentare i ricavi di quest’anno di 900 milioni di euro, e sul taglio della spesa pensionistica innalzando l’età pensionabile.

Atene appare ancora disposto a cedere sulle misure strutturali. Un funzionario ha detto che il piano non rispetta le richieste dei creditori di tagliare le pensioni integrative come primo passo per rendere migliore il sistema produttivo, né attua l’impegno del governo precedente in tema di riforme del lavoro tra cui i licenziamenti di massa dei lavoratori del settore pubblico. Sembra, dunque, che ci sia ancora un po’ di margine di manovra, sarà sufficiente?

La Grecia minaccia l’UE: non pagheremo il FMI

La Grecia minaccia di andare in default sul rimborso di 750 milioni di euro da pagare al Fondo Monetario Internazionale martedì prossimo a meno che la zona euro rilasserà le condizioni di salvataggio del paese.

Alexis Tsipras, il primo ministro greco, sta spingendo per far sì che Atene possa raccogliere fino a 10 miliardi di euro di nuovo debito pubblico. Qualsiasi accordo richiederebbe l’approvazione della Banca centrale europea (BCE). C’è un tappo di 15 miliardi di euro sul valore del debito a breve termine che il governo greco è autorizzato a emettere.

A meno che la zona euro non si impegna ad un “allentamento della posizione della BCE in materia di liquidità”, allora la Grecia andrà di default il giorno seguente, secondo i documenti trapelati dal governo di Tsipras. “Se non ci sono mosse chiare, il paese non esiterà a muoversi verso una stretta creditizia non pagando la rata al FMI prevista per la metà di maggio dato che il denaro attualmente disponibile è sufficiente solo per salari e pensioni”.

La Grecia ha rimborsato 200 milioni di euro al FMI ieri, ma non dovrebbe essere in grado di pagare la somma più grande prevista per la prossima settimana senza rimanere a corto di soldi per pagare le pensioni statali e i salari del settore pubblico alla fine del mese.

Syriza vuole che i ministri delle finanze della zona euro possano accettare di consentire alla BCE di elevare la soglia di legge di titoli a 25 miliardi di euro. Ciò consentirebbe di Atene di pagare rate per 3 miliardi di euro il mese prossimo, ma senza emanare tutte le nuove riforme economiche richieste dai creditori.

Il ministro greco ha detto che se i ministri delle Finanze della zona euro continueranno a rispettare le linee rosse sulla riduzione del debito, l’austerità, i tagli alle pensioni e le riforme del mercato del lavoro, allora Tsipras potrebbe esseere messo sotto pressione dal suo stesso partito di default.

Se il governo greco non riesce a pagare il FMI martedì, ci sarà un periodo di 30 giorni prima che sia formalmente messo in mora. Allo stesso tempo, il paese finirebbe in violazione dei suoi impegni verso la zona euro e potrebbe finire fuori dalla moneta unica.

La BCE ha previsto, in seguito ad una riunione di ieri, di estendere l’aiuto di emergenza per le banche greche, ma non procederà finché non sarà raggiunto un accordo definitivo tra la Grecia e i ministri delle Finanze della zona euro.

La Grecia paga il FMI, si tira un sospiro di sollievo

La Grecia ha fatto sapere di aver fatto un pagamento di 200 milioni di euro di interessi al Fondo monetario internazionale (FMI) proprio oggi. Si continua pertanto a parlare del futuro del programma di salvataggio della Grecia, delle riforme e, cosa più importante, della sua capacità di evitare di essere inadempiente sul debito. Un funzionario greco ha detto a Reuters che il pagamento è stato “fatto” per questa volta, ma ci sono dei dubbi sul fatto che il paese abbia abbastanza soldi per riuscire a mettere in piedi un pagamento di 750 milioni di euro dovuto il prossimo 12 maggio.

Robert Kuenzel, direttore di ricerca presso Daiwa Capital Markets, ha detto che ulteriori rimborsi dovuti al FMI significano che la Grecia potrebbe continuare a sperare nella continuazione in zona euro.

I negoziati tra la Grecia e le autorità di salvataggio internazionali sono ancora in corso, il che significa che un esborso immediato sembra fuori discussione. La Grecia dovrà di nuovo “provvedere a se stessa nel soddisfare i 750 milioni di rimborso dovuti al FMI.” I rimborsi hanno senza dubbio messo ulteriormente sotto pressione il governo greco, che già vive una terribile situazione. Nel frattempo, i negoziati probabilmente lasceranno un grande abisso tra le proposte di riforma della Grecia e le richieste dei creditori.

Il ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis ha detto che sono stati fatti progressi sufficienti per mettere in piedi delle “discussioni fruttuose” alla prossima riunione dei ministri delle finanze della zona euro, prevista per l’11 maggio.

Nonostante l’affermazione di ieri da parte del ministro delle finanze relativamente ai progressi del paese, le proverbiali ossa della discordia (le riforme del mercato del lavoro e delle pensioni aziendali, così come gli obiettivi fiscali) appaiono troppo politicamente sensibili per trovare un accordo globale in tempo per il prossimo lunedì.

In un disperato bisogno di fondi, il governo greco ha ordinato agli enti locali di trasferire le loro riserve di liquidità al governo centrale. Nel frattempo, la Grecia è in una serie di trattative in corso con i creditori e con gli organismi che sorvegliano il programma di salvataggio, il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea e la Commissione europea, oltre che le riforme e gli aiuti finanziari. Il progresso sembra essere lento, tuttavia, e senza un prestatore che possa rilasciare l’ultima tranche di aiuti di salvataggio potrebbe esserci il rischio di una bancarotta. I prossimi giorni saranno, come al solito, molto importanti per il governo ellenico.

FMI: pubblicate le stime di crescita per il 2015 e il 2016

Il Fondo monetario internazionale prevede una media di crescita del 3,6 per cento per i paesi del G20. Cina in cima alla lista con il 6,8 per cento, mentre la Russia dovrebbe decrescere.

Tra i paesi del G20, le 19 maggiori economie del mondo e l’Unione europea, la Cina dovrebbe avere i dati di crescita più elevati per il 2015, circa il 6,8 per cento, mentre la Russia sarà in fondo alla lista con una contrazione economica del 3 per cento . La Turchia è destinata a crescere del 3,4 per cento.

Secondo le informazioni raccolte dal Fondo monetario internazionale (FMI) il tasso di crescita dei paesi del G20, fatta eccezione per l’Unione europea, sarà di circa il 3,6 per cento quest’anno e del 3,7 per cento l’anno prossimo. Le proiezioni di crescita del FMI stimano una crescita del 6,8 per cento per la Cina, il valore più alto tra i paesi del G20, seguita dall’India con il 6,3 per cento e dall’Indonesia con il 5,2 per cento, mentre la Corea del Sud è il quarto paese della lista con una crescita stimata del 3,7 per cento, seguito dagli Stati Uniti al quinto posto con un tasso di crescita del 3,6 per cento. La Turchia crescerà intorno al 3,4 per cento secondo le stime del FMI, e sarà la sesta più alta economia in crescita tra i paesi del G20, lasciando dietro altri 13 paesi del G20 e la Commissione europea. L’economia del nostro paese dovrebbe crescere dello 0,4% nel 2015 e dello 0,8% nel 2016. Si tratta di stime ottimistiche che, tuttavia, potrebbero essere reali.

Nel 2016, il Messico è destinato a crescere del 3,2 per cento, l’Arabia Saudita del 2,8 per cento, Australia e nel Regno Unito del 2,7 per cento, del 2,3 per cento il Canada e del 2,1 la Turchia. Quest’anno, la Germania crescerà del 1,3 per cento, la Francia dello 0,9 per cento, il Giappone dello 0,6 per cento, l’Italia – come detto – dello 0,4 per cento, il Brasile dello 0,3 per cento e l’Unione europea intera del 1,6 per cento. Inoltre, l’economia argentina si ridurrà del 1,3 per cento e quella della Russia avrà invece un calo del 3 per cento.

Il prossimo anno sorriderà all’India, che dovrebbe vedere un tasso di crescita stimato intorno al 6,5 per cento. Il paese asiatico si lascerà alle spalle un altro grande paese dell’Asia, la Cina, che dovrebbe invece avere un tasso di crescita di circa il 6,3 per cento, seguito a sua volta dall’Indonesia con il 5,5 per cento e dalla Corea del Sud con il 3,9 per cento. Mentre è prevista una crescita zero per l’Argentina e ancora un calo – anche se di solo l’1% – per l’economia russa.

Mercati in movimento laterale, il Brent si schianta

AZIONI

Quasi tutti i principali mercati stanno commerciando in modo laterale se le azioni indiane mostrano segni tecniche di forza. La sfilza di dati CPI oggi dalla Germania, dalla Francia e dalla Spagna può determinare la direzione europea. Dow (16.560,54, -0.06%) in fase di consolidamento ai livelli più alti in un range molto stretto dopo il forte rally di Venerdì. Ulteriore estensione del rally può affrontare le resistenze da 16700-800. Dax (9.069,47, -1,21%) in calo bruscamente così come previsto e ora può operare nel range di 8900-9200 per 1-2 sessioni con il trend ribassista di lungo termine, rimanendo in vigore sotto 9300-400.

Nikkei (15.187,39, + 0,17%) in fase di lotta vicino a 15.250-400 come previsto, cosa che mantiene il rischio ribassista attivo per questo indice. Shanghai (2216,04, -0.25%) in consolidamento nel range di 2180-2230, che continua con la tendenza rialzista completamente intatta. Si può tentare una manifestazione per la resistenza a lungo termine di 2260-70 dopo questo consolidamento.

Nifty (7.727,05, + 1,33%) chiuso sopra 7700-10 per segnalare un ulteriore raduno verso 7.900-8.000. Ma questo segnale rimarrà valido solo fintantoché 7655 è protetto dai tori. Tenete d’occhio se il gap in calo invita i tori a comprare nei pressi 7680-70.

COMMODITIES

Oro (1.308,47) variato per ora sopra la quota di 1305 e può indirizzare fino a 1300-1290 nelle prossime sedute da dove si può vedere una correzione al rialzo. Argento (19,964) che continua a rimanere a distanza nella regione 19,7-20,108. Come detto in precedenza, nessuna chiarezza è vista a meno che non si verifica una rottura su entrambi i lati di questa gamma. Il rapporto oro-argento (65,529) è scambiato all’interno di 65,7-65,083 e se rompe ad un livello inferiore può indirizzare a 64,4 nel breve termine. A lungo termine la tendenza è verso il basso.

Nymex WTI (97.22) in calo di nuovo dal livello di 98,5 in linea con la nostra aspettativa di un aumento limitato. Il momentum è ribassista e gli orsi sembrano ancora dominare i prezzi per ora. Un forte aumento è necessario verso 100-101.81 nelle prossime settimane altrimenti il pericolo di rompere sotto 96 potrebbe essere visto nel breve termine portando ad una caduta verso 94.

Il Brent (102.83) si è schiantato a 103-102 livelli ieri e questo segnala forti orsi che influenzano i prezzi per ora. Nessuna possibilità di un aumento. Se questa caduta continua potrebbe presto colpire i livelli 100-99. Questo segnala un forte mercato orso in arrivo per il Brent e può essere negativo per la Rupia Indiana.

Rame (3,1415) in fase di movimento verso il supporto vicino a 3.10 da dove si può vedere un po’ di rimbalzo verso l’alto a 3.15. Tuttavia, una rottura sotto 3,10 potrebbe portarlo ad un livello inferiore a 3,07-3,05.

Rally azionario, oro sopra 1305

AZIONI

Il rally azionario globale Lunedì è stato accompagnato da non-eventi nel mercato delle obbligazioni e delle valute, che rende la tendenza al rialzo almeno un po’ sospetta. Bisogna rimanere cauti. Il mercato indiano attende i dati IIP e CPI oggi.

Il Dow (16.569,98, + 0,10%) ha consolidato ai livelli più alti in un range molto stretto dopo il forte rally di Venerdì. L’ulteriore estensione del rally può affrontare le resistenze da 16700-800. Il Dax (9180,74, + 1,90%) ha raggiunto il nostro obiettivo di 9200 in una singola sessione e ora i venditori possono essere di nuovo a 9250-9400 in trend ribassista di lungo termine che rimane in vigore sotto 9300-400.

Il Nikkei (15.179,88, + 0,33%) sta lottando vicino a 15.250-400 come previsto e mantiene il rischio ribassista attivo per questo indice. Lo Shanghai (2.214,84, -0,44%) si trova in un range di consolidamento da 2180 a 2230, che continua con la tendenza rialzista completamente intatta. Si può tentare una manifestazione per la resistenza a lungo termine finale di 2260-70 dopo questo consolidamento.

Il Nifty (7.625,95, + 0,76%) è scambiato nel range di 7500-7800 e se riesce a rompere al di sopra di 7700-10 possiamo provare l’estremità superiore del range. Ma bisogna tenere d’occhio il CNX IT che, se dovesse rompere il valore di 10290, può trascinare il mercato più ampio verso il basso.

COMMODITIES

L’oro (1.306,99) è a distanza sopra la quota di 1305 ma ha una buona possibilità di scendere a 1300-1290 nelle prossime sedute, mentre la resistenza vicino a 1333 tiene ancora. L’argento (19,992) è variato nella regione 19,7-20,108. Nessuna chiarezza è vista a meno che non si verifica una rottura su entrambi i lati di questa gamma. Il rapporto oro-argento (65,345) si è staccato nettamente da 65.92 e può scendere ulteriormente verso 64,4 nel breve termine.

Il Nymex WTI (97.81) anche se ha rimbalzato dal supporto a 96 non sembra essere in aumento con forza. Il momentum è lento e l’aumento può essere limitato per ora. Un forte aumento è necessario verso 100-101,81, altro pericolo di rottura sotto 96 potrebbe essere visto nel breve termine.

Il Brent (104.50) è sceso ad un ulteriore sostegno test vicino ai livelli attuali. Se non rimbalza può sia rimanere in un consolidamento laterale per qualche tempo o rompere sotto 104,5 con bersaglio i valori di 100-99.

Il Rame (3,1565) è sceso bruscamente dopo aver colpito la resistenza vicino a 3.24 di ieri. Il rame può essere sotto pressione ancora per qualche tempo, mentre le pressioni inflazionistiche si aggirano intorno alla Cina e ai paesi asiatici. Nel breve termine è rialzista mentre si trova sopra 3.15, ma una rottura sotto 3,15-3,10 può invertire lo scenario in maniera veloce.

Mercati in ripresa dai supporti, oro lontano dalla resistenza

AZIONI

I mercati si sono ripresi dal loro rispettivo sostegno a medio termine, avuto Venerdì e fino ad ora, e sembra che un acquisto di fattori tecnici formi uno stato di ipervenduto, in assenza di qualsiasi evento convincente. Il Dow (16.553,93, + 1,13%) ha rimbalzato nettamente dalla nostra area di supporto a 16.300-200 per terminare la settimana con un modello Doji con polarizzazione bullish. Se si riesce a scambiare sopra 16600 nella prima parte della settimana, poi 16.750-850 può essere un valore atteso. Il Dax (9009,32, -0.33%) ha ripercorso l’intera ascesa 8.900-10.000 e forse ora cercherà di rimbalzare verso 9150-200 anche se il trend ribassista di lungo termine rimane in vigore sotto 9300-400.

Nikkei (15.090,43, + 2,11%) in una pausa prevista, ma potrebbe trovare difficoltà a rompere immediatamente sopra 15.250-400. Lo Shanghai (2214,13, + 0,90%) ha trovato supporto a 2180-70 come previsto e ora sta consolidando nella gamma di 2180-2230 con la tendenza rialzista completamente intatta. Si può tentare una manifestazione per la resistenza a lungo termine finale del 2260-70 dopo questo consolidamento.

Il Nifty (7.568,55, -1,06%), può tentare un rimbalzo questa mattina sulla base delle indicazioni globali positive. Il nostro principale sostegno è modificato a 7530-10 dal precedente 7580 a causa del crescente rumore all’interno della gamma di 7500-7800, che non può rompere molto presto.

COMMODITIES

Oro (1305,98) staccato dalla resistenza del canale quotidiano vicino a 1333. Una caduta sotto 1300 potrebbe portarlo ad un valore inferiore a 1280 ma mentre si trova ancora sopra i valori di 1300 – 1305 ci si può aspettare un aumento verso 1340 – 1350 nel breve termine. Il rapporto oro – WTI (13.32) è sceso un po’ ma è scambiato vicino alla resistenza cruciale di 13,5 che, se tiene, potrebbe spingere tale valore verso la quota di 13 – 12,5 nel breve termine. Oro ribassista in questo caso.

Il Nymex WTI (97.98) è salito da 96 e se questo valore tiene può indirizzare a 101,15-101,81 nel breve termine. Brent (105.25) in taglio nella regione 105-106, in grado di dare chiarezza di ulteriori movimenti. A meno che non si rompa 107-108, il ribasso continuerà ad influenzare il prezzo.

Argento (19.88) in una fase fluttuante nella cruciale zona di 20,108-19,7. Sembra ribassista nel breve termine ma c’è bisogno di confermare rompendo sotto 19.7. La tendenza a lungo termine è al ribasso.

Rame (3,1910) in una fase di calo brusco tanto che ha realizzato un intra-day massimo a 3,25 Venerdì. La regione 3,15-3,25 sta mantenendo i prezzi vari per ora, ma mentre il prezzo si trova ancora al di sopra di 3,15-3,20, nel breve termine il prezzo è ancora rialzista. Come detto in precedenza, i prezzi del rame possono rimanere sotto pressione per qualche tempo ancora, bisogna fare attenzione a questo mercato.

Mercati in test della media, oro in aumento

AZIONI

Quasi tutti i mercati sono in test molto vicino alla media, cosa che potrebbe minare l’azione dei prezzi e la direzione per i prossimi giorni.

La visibilmente mancanza di forza nel Dow (16.368,27, -0,46%) ha portato in mancanza di acquirenti. Ora, una rottura al di sotto di 16300-200 significherebbe un retest della importante zona di supporto a lungo termine di 16.000-15.800. Nessuna fortuna con il rimbalzo atteso del Dax (9038,97, -1.00%). Proprio come il Dow, il rimbalzo deve venire in questo momento come prova del piano di carico a 9000 o raggiungere 8.800-8.600 abbastanza presto.

Il Nikkei (14.776,88, -2,99%) ha rotto al di sotto di 15.100 per raggiungere la nostra area di destinazione a 14.800 a 600. Al massimo una pausa può essere prevista all’interno di questa zona, ma anche qualsiasi rimbalzo minore dovrebbe essere venduto. Lo Shanghai (2187,83, + 0,01%) si trova ad affrontare un attacco di prenotazione di profitti dai livelli di 2230 proprio come previsto. Se questa correzione non è limitata a 2180-70, la resistenza finale salirà a 2260-70.

Il Nifty (7.649,25, -0.30%) ha chiuso al di sotto di 7760 nonostante un sacco di volatilità intraday. Oggi tutto dipende dal sostegno del 7580, sotto la porta che apre a 7400 o a 7580. Il movimento in una fase ancora di rangebound continua.

COMMODITIES

L’oro (1.316,02) è in aumento e se la cosa dovesse ancora andare avanti il bersaglio di 1340-1350 potrebbe essere toccato nel breve termine. Ciò può essere un aumento temporaneo e presto potremmo vedere un calo verso 1300 1.340-1.350. Il rapporto del WTI Gold (13,48) sta testando la resistenza cruciale e potrebbe andare a 13-12,5 nel breve termine. Questo valore segnalerà un oro ribassista dopo un paio di sessioni.

Il Nymex WTI (98,36) ha rimbalzato dal supporto e la crescita continua nel breve termine potrebbe portarlo verso 101-102 nelle prossime settimane. Il Brent (106.82) si è così spostato in forte crescita, ma ha bisogno di rompere 107-108 per confermare che la caduta che è iniziata da 115 è finita. Lo spread Brent WTI (8,46) è nettamente aumentato, ma deve affrontare la resistenza vicino a 9 da dove è venuto fuori a giugno.

L’argento (19.963) si è staccato dal valore di 20.108. La regione 20,108-19,7 è cruciale e una pausa sul lato potrebbe essere importante per determinare l’ulteriori direzione. La tendenza a lungo termine è al ribasso.

Il rame (3,1715) è scambiato più in basso. Il crescente controllo sulla Cina per il rame mantiene i prezzi sotto pressione per qualche tempo. Ora i livelli di giugno di 3,15-3,10 nel breve termine ci fanno vedere un po’ di correzione verso l’alto, che potrebbe essere interessante da sfruttare nel trading.

Mercati in attesa della BCE e della BOE

AZIONI

Quasi tutti i mercati sono in attesa per la BCE e la BOE che si riuniscono oggi anche se nessun cambiamento sostanziale è previsto da nessuno dei due. Fino ad allora, il mercato commercerà in una gamma stretta e passerà il tempo. Il Dow (16.443,34, 0,08%) sta cercando di stare vicino all’area di supporto di 16.300-200, da dove alcuni acquirenti emergono a spingere fino a 16.600 ancora una volta, ma senza alcun segno visibile di forza finora. Il Dax (9130,04, -0.65%) si trova di fronte alla prima chiusura positiva in una settimana dopo aver testato l’area di supporto a 9150-9000 e forse ora l’atteso rimbalzo correttivo sta per materializzarsi.

Il Nikkei (15.124,56, -0,23%) sta testando la banda di supporto di 15100-50 al di sotto della quale, si scenderà a 14.800-600. La qualità del calo attuale suggerisce che il valore di 15760 potrebbe non essere testato presto. Lo Shanghai (2.215,86, -0,07%), si trova ad affrontare un attacco di prenotazione di profitti da 2.230 proprio come previsto. Dopo la correzione o il consolidamento dovremmo avere il raduno di nuovo verso la resistenza finale a lungo termine di 2260-70.

Il Nifty (7.672,05, -0,96%) non è riuscito a rompere sopra 7760 e si sente in preda a delle prese di profitto come previsto. Dopo la tendenza a 7660, la tendenza al ribasso continua per l’area di supporto a 7610-7580.

COMMODITIES

Le materie prime sono miste. Rame, Nymex WTI e Brent sono ai minimi, mentre oro e argento sono marginalmente su. L’oro (1.307,15) p girato ieri sulle tensioni in Ucraina e l’aumento della domanda per il metallo. Ma nel lungo termine potrebbe seguire la forza del dollaro e diventare ribassista. C’è bisogno di aspettare e vedere se l’aumento sostiene e se lo porta verso l’alto o se da 1330 tornerà a livelli inferiori di 1.290 nelle prossime sessioni.

Argento (20,089) salito dopo la riunione della BCE di ieri, così rimbalza dal supporto cruciale nei pressi di 19.7. Se il supporto contiene, vedremo un rialzo verso 20 di nuovo. In generale la tendenza immediata è giù.

Rame (3,1775) in movimento e in forte calo da 3,25 con test di 3.15-3.10-3.07, da cui ci aspettiamo un po’ di correzione verso l’alto. Il Nymex WTI (97.00) è completamente sotto il controllo degli orsi ed è nettamente in calo. Andrà a rimbalzare dal supporto cruciale vicino a 96? O vedremo una nuova vendita ai livelli di 92-91,7? Tenete d’occhio il greggio. Il Brent (104,83) è variato nella regione 104-105 e rimane così nel breve termine. Esso deve rimbalzare dai livelli attuali e una rottura sotto 104 potrebbe essere vulnerabile ad una caduta verso quota 100-99.

Dow in calo, Nikkei in target

AZIONI

Il Dow (16.429,47, -0,84%) è sceso di nuovo dopo la pausa proprio come previsto e ha raggiunto la più vicina zona di supporto di 16.300-200, da dove alcuni acquirenti sono emersi a spingere fino a 16.600 ancora una volta. Il Dax (9189,74, 0,39%) ha fermamente abbattuto il supporto a lungo del canale di 2 anni 9400-350 per segnalare la debolezza a lungo termine. Per ora, un rimbalzo correttivo si può aspettare da questa area di supporto a breve termine e a 9150-9000 più in calo.

Il Nikkei (15.167,60, -1.00%) ha raggiunto il nostro livello target di 15200 in una brusca caduta, segnando una grave debolezza. Se la banda di supporto di 15.100-50 non riesce a tenere, il prezzo potrebbe cadere a 14.800-600. Lo Shanghai (2.200,77, -0,86%) si trova ad affrontare un attacco di prenotazione di profitto da 2.230, proprio come previsto. Dopo questa correzione, si ha un raduno di nuovo verso la resistenza finale a lungo termine di 2260-70.

Il Nifty (7.746,55, 0,82%) ha chiuso la giornata con un guadagno di salute dopo che l’SLR è stato tagliato dalla RBI. Per estendere il rally a livelli più elevati di 7810-40, si ha bisogno di commerciare sopra 7760 ora, altrimenti qualche prenotazione si può avere.

COMMODITIES

La forza del dollaro sta spingendo i metalli più in basso e prosegue così nella bearishness a breve termine per i metalli. I mercati petroliferi sono in trading così basso. L’oro (1.289,63) è stabile e scambia un po’ più in alto. Noi non vediamo alcun consolidamento laterale nel breve termine nella regione di 1280-1300 a meno che questa gamma dovesse rompere. Una ulteriore direzione non può essere determinata. In generale la tendenza a lungo termine è giù.

L’argento (19.845) è sceso bruscamente ieri e ancora una volta testa il supporto cruciale nei pressi di 19,5-18,5 nel breve termine. La pressione ribassista si libra nelle prossime sedute. Il rapporto oro-argento (65 015) è salito bruscamente e la resistenza obiettivo nei pressi di 65,5 nel breve termine è ancora valida. Il Rame (3,1950) è così sceso ora al di sotto di 3,20 e si potrebbe vedere qualche correzione verso 3,15-3,10 nel breve termine.

Il Nymex WTI (97.67) perciò rientra come detto in precedenza e presto potrebbe testare il supporto settimanale a lungo termine nei pressi di 96 da cui potremmo vedere un rimbalzo verso l’alto. Il Brent (104,96) sembra essere di nuovo entrato in un consolidamento a breve termine dopo la caduta da 107,86 di recente. Senza una direzione chiara è una cosa che non può cambiare. Gli orsi sembrano dominare per ora, mentre si trova sotto 106 mentre si trova sopra 104.39 in un movimento laterale che potrebbe essere previsto.

Dow in pausa, il Nikkei ai massimi. Oggi attenzione alla RBI

AZIONI

Il grande evento di oggi è la Credit Policy della RBI  che dovrebbe indicare la direzione a breve termine per il mercato indiano. A livello globale i mercati stanno commerciando in modo divergente, anche in Europa, dove il mercato tedesco scende, mentre il mercato francese si alza. Ognuno sulla propria strada?

Il Dow (16.569,28, 0,46%), sta prendendo la pausa prevista dopo la caduta a 16450. Dopo questa pausa, la caduta potrebbe di nuovo testare il supporto in area 16.300-200. Il Dax (9.154,14, -0,61%) ha fermamente abbattuto il supporto lungo del canale 9400-350 per segnalare la debolezza a lungo termine. Per ora, un rimbalzo correttivo ci si può aspettare da questa area di supporto a breve termine da 9150-9000 e poi più in calo.

Il Nikkei (15.437,49, -0,24%) è scambiato vicino ai massimi di giugno-luglio fino a 15.450 e meno che torna sopra 15.600 presto, nel qual caso un viaggio a 15200 non può essere escluso. Oggi lo Shanghai (2.218,10, -0,24%) ha toccato un nuovo massimo a 2227 dopo la chiusura del mese precedente a 2140 e mira alla resistenza finale a lungo termine fino a 2260-70. Alcuni prese di profitto si può attendere in materia di 2230-70.

Il Nifty (7.683,65, 1,07%) ha rimbalzato più in alto in sincronia con il Dow proprio come previsto e ora il prossimo movimento direzionale sarà deciso dalla politica del credito RBI questa mattina. Tenete d’occhio la resistenza a 7710-25 ed il supporto a 7635-2.

COMMODITIES

Il mercato del petrolio sembra alla fine di una brusca correzione e ci aspettiamo qualche mossa rialzista. I metalli sono vari per ora con slancio inferiore. L’oro (1.288,98) sta lottando nella regione 1280-1300. Il momentum rimane basso e il metallo continuerà a rimanere in rangebound questa settimana. 1280 è stato un supporto fondamentale e dobbiamo vedere se è in grado di lanciare il metallo a livelli superiori.

L’argento (20.207) si sta dirigendo ad un valore inferiore verso 20-19,7 nel breve termine mentre i livelli di 21,50 sono ancora forti. Il rapporto oro-argento (63 768) è in ripresa e si trova a 64-64,5 nel breve termine. Ma se i metalli rimangono stabili, il rapporto potrebbe consolidare per qualche tempo prima di salire ulteriormente.

Il Rame (3,2390) è in fase di consolidamento laterale mentre si trova in un trend short.

Il Nymex WTI (98.41) ha rimbalzato da 97,00 e fino a che si trova sotto 99 ci potrebbe ancora esserci qualche possibilità di testare i livelli più bassi a 96. Un rimbalzo potrebbe portare il greggio ad un livello superiore a 102-104 nelle prossime sedute. Il Brent (105,58) ha recuperato ieri in caduta di rimbalzo dal supporto a 104.39 come previsto.

I dati USA sono solidi, oro in salita

AZIONI

I dati degli Stati Uniti NFP rilasciati Venerdì scorso sembravano deludere, ma a ben guardare sembrano solidi. D’altra parte, i dati inferiori al previsto del Markit Manufacturing PMI hanno colpito i mercati europei in maniera dura. Oggi potrebbe essere il giorno per gli orsi per coprire alcune delle posizioni e portare un po’ di rimbalzo sui mercati.

Il Dow (16.493,37, -0,42%) ha esteso la caduta a 16450 e ora è possibile vedere almeno un rimbalzo minore prima della ripresa della caduta per andare nuovamente a testare il supporto in area 16.300-200. Il piano previsto di luglio è a posto e la modalità di correzione può andare avanti per l’intero mese. Il Dax (9.210,08, -2,10%) ha fermamente abbattuto il supporto a 9400-350 per segnalare la debolezza a lungo termine. Per ora, un rimbalzo correttivo ci si può aspettare da questa area di supporto a breve termine a 9150-9000, e poi più caduta.

Il Nikkei (15.470,84, -0,34%) è scambiato vicino ai massimi di giugno-luglio a 15.450 e se non torna sopra 15.600 presto un viaggio a 15200 non può essere escluso. Lo Shanghai (2.192,93, +0,35%) ha terminato il mese precedente a 2140 e può indirizzare la resistenza finale lungo termine a 2260-70 al momento. Alcune prenotazioni di profitto possono emergere da 2230-70.

Il Nifty (7.602,60, -1,54%) ha rotto tutti i supporti dei livelli sub-7600 e su una rottura sotto il supporto Golden Ratio a 7580 può raggiungere i livelli di  7400 entro questa settimana. In questo momento, possiamo aspettarci qualche rimbalzo correttivo, proprio come gli altri indici principali.

COMMODITIES

L’oro (1.292,58) sembra aumentare per ora, ma se non rompe 1300-1350 la pressione ribassista potrebbe esistere per qualche tempo ancora. Mentre si trova sotto 1.300, la possibilità di una caduta verso il valore di 1280-1260 esiste ancora. L’argento (20.36) è stabile per ora ad indicare una caduta verso 20.10. Il rapporto oro-argento (63,462) è nettamente aumentato e se rompe 63,82 può indirizzare a 64,9-65 segnalando un aumento per i metalli. Il rame (3,2215) è stabile e sta allungando il suo consolidamento laterale. Nel vicino termine sembra rialzista mentre si trova sopra 3.20.

Il Nymex WTI (97,910) ha rimbalzato un po’ dal supporto a 97.00. Poco più spazio al ribasso potrebbe essere visto verso 96, da dove può iniziare una nuova salita verso 106.

Il Brent (104,91) ha un minimo intra-day di 104,39 venerdì, che è un supporto cruciale e se non dovesse reggere le possibilità di un ulteriore calo verso 102-101 potrebbero essere viste. Tuttavia, se dovesse rimbalzare dai livelli attuali, si può muovere verso 106,45-106,90. Lo spread Brent-Wti (7%) è nettamente in aumento verso la resistenza vicino a 8,9% -9%, da dove si può vedere un po’ di correzione.

Crollano i mercati USA, ma non si sa perché

AZIONI

La ragione esatta per il mini crollo del mercato statunitense la scorsa notte è in gran parte sconosciuta. Dal default argentino a dei dati europei deboli fino ad un aumento del costo Employment Index, tutto è in discussione. Tecnicamente, l’Europa si trova al punto di rottura e il risultato può diffondersi in tutto il mondo.

La debolezza del Dow (16.563,30, -1,88%) è stata menzionata per gli ultimi due giorni e ora il forte calo ha preso vicino alla principale area di supporto di 16.300-200. Il piano previsto di luglio è a posto e possiamo vedere qualche altro taglio prima che questa correzione si concluda. Il Dax (9.407,48, -1,94%) sta testando il suo supporto lungo il canale di 2 anni a 9400-350 e una rottura sotto 9300 non porrebbe come obiettivo solo 8900, ma tutto il mercato toro di lungo termine sarebbe minacciato.

Il Nikkei (15.572,69, -0,31%) ha aperto nettamente ad un livello inferiore e se non torna sopra 15.600 presto, un viaggio a 15200 non può essere escluso. Lo Shanghai (2204,63, 0,14%) ha chiuso il mese precedente a 2140 e può indirizzare la resistenza finale lungo il termine di 2260-70 al momento. Alcune prenotazioni di profitto possono emergere a 2230-70.

Il Nifty (7.721,30, -0,90%) ha perso tutto il suo recupero in contrasto con le aspettative e ora siamo di fronte al valore di 7680-60, che diventano di nuovo attuali. Se la correzione non finisce a 7660, allora possiamo aspettarci un taglio molto più profondo.

COMMODITIES

Le materie prime sono tutte in trading al ribasso tranne il rame e questo può continuare mentre il dollaro rimane forte. Il mercato petrolifero è inoltre scambiato più in basso ed è vulnerabile ad un ulteriore calo sul breve termine.

L’oro (1.283,79) estende ulteriormente la sua caduta verso il nostro obiettivo di 1280 e una rottura sotto 1260 potrebbe vedere i livelli. Il breve periodo è ribassista. L’argento (20.39) è anche in una caduta con targeting 20,108 nel breve termine. Nessuna possibilità per i tori di essere visti per ora.

Il Rame (3,2330) è stabile per ora, mentre si trova sopra 3.20, ma con il settore delle materie prime vulnerabile alle cadute taglienti, il rame saprà essere un’eccezione? C’è necessità di aspettare e vedere se rompe sotto 3.20. Il breve termine rimane rialzista.

Il Nymex WTI (98.00) è sceso bruscamente ieri tra la forza del dollaro. Questo può non essere ancora la fine della caduta, dato c’è qualche altro spazio al ribasso verso il supporto a lungo termine nei pressi di 96. Il Brent (105,89), è in calo per rompere i cruciali livelli di  106 e questo può indicare il pericolo di una caduta a 105-104.

Azioni e commodities, ecco come si muoveranno oggi

AZIONI

Sia la decisione del FOMC che la stima anticipata del PIL del Q2 degli Stati Uniti sono attesi oggi ed entrambi sono abbastanza importanti da produrre buoni movimenti nei mercati. D’altra parte, negli Stati Uniti e nella zona euro le sanzioni in Russia possono introdurre ulteriori incertezze.

Il Dow (16.912,11, -0,42%) sta mostrando un po’ di debolezza ma ora con l’estremità inferiore a 16850 che fornisce sostegno, la probabilità di un rimbalzo verso 17.200-30 ancora una volta non può essere esclusa. Il Dax (9.653,63, -0,58%) ha spazzato via i guadagni dei tre giorni precedenti in una singola sessione, ma la cosa più importante che resta da vedere è esattamente quando i compratori emergono dalla zona di supporto a lungo termine a 9500-350, che non si prevede possa essere rotta proprio ora.

Il Nikkei (15.660,40, 0,27%) viene scambiato al massimo da 6 mesi e rimane sopra 15.600-550, tanto che può indirizzare a 16000. Lo Shanghai (2182,48, -0.03%) ha raggiunto il nostro secondo obiettivo a 2180 e un consolidamento / correzione normale è in atto ora. Il mercato toro può essere iniziato e ora una chiusura sopra 2135-40 questo mese può portare alla sfida finale a lungo termine a 2260-70.

Il Nifty (7.748,70, -0,54%) ha chiuso al di sotto di 7750 in un trend al ribasso di breve termine. Gli obiettivi rimangono invariati a 7710 e a 7660, con il punto di inversione della tendenza in arrivo a 7810.

COMMODITIES

L’oro (1.299,63) è scambiato più in basso. La correzione iniziata a 1345 non è ancora finita e dispone di un certo margine al ribasso verso 1280,5. Il “bearishness” a lungo termine è ancora in vigore mentre si trova sotto i valori di 1350-1400. La caduta a 1280-1260 sembra una possibilità nel lungo periodo.

L’argento (20.56) è scambiato appena sopra il supporto vicino a 20.45, ma può rimanere a distanza per un paio di sedute e spostarsi verso il basso verso 20,25-20,108. In generale la tendenza a lungo termine è in calo. Il Rame (3,2165) è scambiato ad un valore inferiore e può variare nella regione 3,20-3,26 per un paio di sedute. Il “bullishness” a breve termine rimane intatto mentre si trova sopra 3.18.

Il Nymex WTI (100.90) si sta dirigendo verso il basso come previsto e se continua potrebbe presto farci vedere i livelli di 99-98 nel breve termine. Nel breve termine il trend è ribassista all’interno di un trend rialzista a lungo termine. Il Brent (107,39) è in una modalità laterale dopo il forte calo di recente  e può continuare così per qualche tempo, prima di potersi preparare per una salita verso 110-111. Nel complesso è in un uptrend a lungo termine.

Regno Unito, le approvazioni di mutui sono in salita

Le approvazioni di mutui nel Regno Unito sono aumentate più di quanto gli economisti avevano previsto nel mese di giugno a un massimo di quattro mesi, suggerendo che il mercato immobiliare ha ripreso un certo slancio. Le approvazioni sono salite a 67.196 da un massimo di 62.007 a ​​maggio, la Banca d’Inghilterra ha detto oggi a Londra. Questo dato, confrontato con la previsione mediana di 63.000 in un sondaggio Bloomberg, fa capire che il mercato delle case inglesi è migliorato molto.

L’aumento delle approvazioni è il primo da gennaio, con l’introduzione di test di accessibilità più severi nel mese di aprile per rallentare il ritmo dei prestiti ipotecari. Le preoccupazioni che il mercato immobiliare del Regno Unito potrebbe essere a rischio di surriscaldamento hanno indotto il governatore della BOE Mark Carney ad annunciare ulteriori misure il mese scorso per limitare i mutui rischiosi.

I dati hanno mostrato che i prestiti di ipoteca netti sono stati di 2,1 miliardi di pound nel mese di giugno, in calo da 2,3 miliardi di sterline nel mese di maggio. Il credito al consumo ha rallentato a 418 milioni di sterline. Le recenti indagini suggeriscono che il mercato immobiliare può essere in fase di raffreddamento con l’aumento dei prezzi che si estende e le aspettative di un aumento del tasso di interesse da parte della  BOE che già quest’anno scoraggia gli acquirenti.

Hometrack Ltd. ha detto la scorsa settimana che i prezzi delle case a Londra hanno ristagnato per la prima volta dal 2012. Un’indagine degli ispettori degli immobili pubblicata il ​​10 luglio ha mostrato che ci si aspetta che i valori delle case a Londra possano cadere nei prossimi mesi.

I prestiti alle imprese sono scesi di 3,4 miliardi di sterline nel mese di giugno da maggio, ha detto la BOE. Sono in diminuzione del 3,8 per cento nell’ultimo anno, sottolineando il divario tra aziende e prestiti alle famiglie. I prestiti alle piccole e medie imprese sono aumentati di £ 235.000.000 al mese. Questo è un dato in calo del 2,8 per cento all’anno.

M4 (UKMSM41M), valore che misura l’offerta di moneta, è aumentato dello 0,1 per cento in giugno da maggio ed è sceso del 0,6 per cento rispetto all’anno precedente. Una misura di fondo del M4 è aumentato del 4,6 per cento su base 3 mesi annualizzata.

Separatamente, la BOE ha detto che gli investitori stranieri hanno venduto 4.2 miliardi di sterline in giugno dopo gli acquisti netti di 8,8 miliardi a maggio. Un Regno Unito che continua a crescere, dunque.

Mercato USA in correzione, oro al rimbalzo

AZIONI

Il mercato statunitense non ha corretto sulle preoccupazioni geopolitiche ma sulle delusioni degli utili e l’Eurozona è ancora alle prese con quanta sanzione la Russia dovrebbe ottenere. Il mercato indiano si trova nel punto centrale di un mercato globale cauto e un possibile nuovo mercato toro emergente in Cina.

Il Dow (16.960,57, -0,72%) ha mantenuto il modello negativo visibile da inizio giugno. Con l’estremità inferiore della gamma di due mesi a 16850 che fornisce del sostegno, può rimbalzare verso 17.200-30 nuovamente. Il Dax (9.644,01, -1,53%) ha spazzato via gli utili dei tre giorni precedenti in una singola sessione, ma la cosa più importante resta da vedere è se i compratori emergono dalla zona di supporto a lungo termine di 9500-350, che non dovrebbe essere rotta al primo tentativo.

Il Nikkei (15.531,01, 0,47%) viene scambiato al massimo da 6 mesi, ma ha ancora bisogno di commerciare al di sopra del valore di 15600 per sostenere i livelli più alti, altrimenti potrebbe tornare a testare nuovamente i livelli di 15.300-100. Lo Shanghai (2171,12, 2,09%) ha raggiunto il nostro obiettivo iniziale di 2150 ed è molto vicino al prossimo obiettivo di 2180. Il mercato toro previsto può essere iniziato e ora una chiusura sopra 2135-40 questo mese potrebbe portarlo alla finale sfida a lungo termine a 2260-70.

Il Nifty (7.790,45, -0,51%) ha prodotto la prima correzione di oltre 60 punti dal 7840, e, di conseguenza, 7750 risulta essere il valore da rompere a breve termine per i tori Nifty. Il trend rimane rialzista sopra 7750, ma una rottura sotto 7750 potrebbe mirare a 7710 e a 7660.

COMMODITIES

L’oro (1.302,92) ha rimbalzato bruscamente Venerdì da 1287 come previsto, ma mentre si trova sotto 1325 la pressione ribassista esiste ancora. Una caduta a 1280-1260 sembra una possibilità nel breve termine, mentre la tendenza generale resta giù.

L’argento (20,573) è anche in una fase di scambio al rialzo ma rimane ribassista nel breve termine. Si potrebbe presto testare il supporto in prossimità di 20,108, mentre la correzione attuale può estendersi nel breve termine. In generale la tendenza a lungo termine è in calo. Il Rame (3,2285) è caduto e può indirizzare a 3,17-3,18 e mentre tiene questo valore, il breve termine sembra rialzista.

Il Nymex WTI (101.53) è stato molto fluttuante nella regione 101-103,5 per un paio di sessioni oggi. Il supporto immediato nei pressi di 101.15 è visto da dove può rimbalzare verso 104-104,29.

Il Brent (107,98) continua a muoversi nella regione 106-108,6 e una rottura su entrambi i lati sembra difficile in termini di mantenimento della direzione di breve termine poco chiara. C’è necessità di aspettare e guardare per un paio di sedute. Complessivamente il lungo termine rialzista persiste.

Oro in calo, Dow ancora laterale

AZIONI

Niente è veramente accaduto nei mercati degli Stati Uniti, anche dopo che i reclami senza lavoro sono stati a 284k contro 308k previsto o il Markit PMI è a 56,3 vs 57,5 previsto e nulla è stato diffuso in quasi tutti i mercati ad eccezione della Cina, dove forse un mercato toro sta cercando di emergere. Il Dow (17.083,80, -0.02%) mantiene la negoziazione lateralmente senza alcun tipo di slancio e la gamma, leggermente modificata a 16.850-17.200, prevale per ora, ed è richiesta una pausa per un movimento di tendenza. Il Dax (9794,06, 0,42%) ha raggiunto 9800 come previsto dopo aver rimbalzato quasi dal supporto a lungo termine a 9500-9350. Se dovessimo vedere un calo ora potremmo vederlo contenuto all’interno di 9500, quindi avremo una configurazione rialzista.

Il Nikkei (15.360,56, +0,50%) ha raggiunto uno stato stazionario con volatilità appaltante al massimo da 5 settimane della serie 15.000-500, che può rimanere ancora intatta. Lo Shanghai (2.112,49, +0,35%) si rivolge a 2150-80 ora dopo aver registrato il suo primo massimo negli ultimi 18 mesi, che è un segnale molto significativo. Ogni calo ora dovrebbe ottenere il sostegno a 2090-75. Il Nifty (7.830,60, +0,45%), può entrare nella nostra area di destinazione a 7850-7900 questa mattina. Il trenx rialzista rimane completamente intatto sopra 7775.

COMMODITIES

L’oro (1.293,19) è in calo come previsto, riprendendo la tendenza al ribasso a lungo termine e il targeting a 1290. Mentre si trova sotto il valore di 1300 c’è la possibilità di vedere 1.280-1.260 al ribasso. I titoli azionari globali sono in fase di raduno e il dollaro sembra positivo, il che può portare alla negoziazione dell’oro a livelli più bassi per ora. Da guardare il supporto a 1290.

L’argento (20.46) è sceso bruscamente ieri e potrebbe presto testare il supporto nei pressi di 20,108. La correzione attuale può estendersi nel breve termine. In generale la tendenza a lungo termine è in calo.

Il Rame (3,2590) estende il suo rally verso l’alto come previsto e può ora raggiungere il nostro precedente obiettivo di 3,32-3,33. Nel breve termine è rialzista.

Il Nymex WTI (102.02) è scambiato tra supporto e resistenza ai livelli cruciali di 101,8 e di 103,3 rispettivamente. Ma mentre la tendenza generale rimane in su, potremmo vedere un eventuale rialzo verso la quota di 104.29, che potrebbe essere molto significativa.

Il Brent (107,16) è altamente legato alla regione di 106-108,6 e una rottura su entrambi i lati sembra difficile per ora. La direzione nel breve termine non è chiara per ora. C’è necessità di aspettare e guardare per un paio di sedute ancora in che maniera il prezzo potrebbe muoversi. Complessivamente il lungo termine rialzista persiste ancora.

Dow in movimento laterale, il Nikkei stazionario

AZIONI

Nessuno sviluppo in un discorso geopolitico, il che significa che i dati commerciali giapponesi Nomura / JMMI PMI e i dati PMI del HSBC cinese possono creare l’atmosfera giusta per la regione Asia-Pac.

Il Dow (17.086,63, -0,16%) continua in una negoziazione laterale senza alcun tipo di slancio e la gamma si è leggermente modificata a 16.850-17.200, che prevale una pausa per un movimento di tendenza. Il Dax (9.753,56, +0,20%) ha raggiunto 9800 come previsto dopo il rimbalzo dal supporto a lungo termine del 9500-9350. Se dovessimo vedere un calo contenuto all’interno di 9500, vedremo una configurazione rialzista.

Il Nikkei (15.344,92, 0,11%) ha raggiunto uno stato stazionario con volatilità appaltante e il massimo da 5 settimane a 15.000-500 può rimanere ancora intatto. Lo Shanghai (2090,07, 0,56%) ha registrato il suo primo massimo negli ultimi 18 mesi, il che è un segnale molto significativo. Ora su una rottura sopra 2110 può raggiungere 2150-80, oltre il quale vediamo una inversione importante con enormi implicazioni per i mercati globali. Il Nifty (7.795,75, 0,36%) ha finito esattamente in correzione di 60 punti, tenendo sopra 7750 e pronto a raggiungere il valore di 7.850-7.900 in ogni momento.

COMMODITIES

L’oro (1.299,39) è sceso in linea con le nostre aspettative e può mirare la quota di 1290. Mentre si trova sotto la quota di 1300 c’è anche la possibilità di vedere la quota di 1.280-1.260 al ribasso. I titoli azionari globali si sono radunati e il dollaro sembra positivo, il che può portare alla negoziazione del metallo giallo ai livelli più bassi per ora. Da guardare il supporto a 1290.

L’argento (20.81) è scambiato ad un livello un po’ inferiore, ma si trova al di sopra dei livelli di  20.5. Lo slancio rialzista sembra indebolirsi e se dovessimo vedere un calo al di sotto di 20,5, una brusca caduta potrebbe verificarsi verso la quota di 20.00. Il rapporto oro-argento (62.41) ha consolidato lateralmente è può continuare ancora così per qualche tempo. In generale la tendenza a lungo termine è in calo.

Il rame (3,2325) si rivolge a quota 3,25-3,30 nelle prossime sedute, mentre il supporto si trova a 3,17-3,18 e detiene ancora. Nel vicino termine è rialzista. Il Nymex WTI (103.08) è salito bruscamente ieri e sembra oscillare tra i livelli di  101-104. Lo spread oro-WTI (12.81) ha rimbalzato da 12,5 e può indirizzare a quota 13-13,5 nel breve termine. Il Brent (108,09) sembra muoversi nella cruciale regione di  109-106. A meno che ci sia una rottura su entrambi i lati di questa regione, è difficile determinare un ulteriore senso di direzione di questo indicatore. C’è dunque la necessità di aspettare e di guardare per ancora un paio di sessioni da oggi.

Torna il rischio, oro in calo

AZIONI

Si torna a rischiare nel corso delle prossime ore con le tensioni che scendono drasticamente e gli Stati Uniti che mostrano un’inflazione benigna (0.3% e 2,6% su base annua), con un solido aumento delle vendite di case esistenti (2,6%). Le azioni stanno godendo in maniera particolare del momento attuale, ma il mercato statunitense deve ancora catturare qualsiasi slancio.

Il Dow (17.113,54, 0,36%) mantiene la negoziazione lateralmente senza alcun tipo di slancio e si trova ancora in gamma, leggermente scambiato a 16.850-17.200, valore che prevale per ora e per il quale è richiesta una pausa per un movimento di tendenza. Il Dax (9734,33, 1,27%) si è ripreso quasi dal supporto a lungo termine a 9500-9350 e una rottura sopra 9750 può estendere il rimbalzo a 9800-70.

Il Nikkei (15.347,28, +0.03%) ha raggiunto uno stato stazionario con volatilità appaltante e la serie di 5 settimane long 15.000-500 può rimanere ancora intatta. Lo Shanghai (2.079,63, +0,20%) è l’indice da guardare in questo momento in quanto ha rotto la resistenza della trendline a 2078 e mette alla prova la resistenza finale a 2090 ora, con una rottura che potrebbe segnalare una importante inversione, con targeting a 20150-80 inizialmente. Questa resistenza a 2090 sarà leggermente aumentata ogni giorno, d’ora in poi.

Il Nifty (7.767,85, 1,09%) non ha mostrato alcun segno di formazione superiore in cui ha chiuso sopra 7750 con fermezza e ha segnalato un ulteriore rialzo nel corso delle ultime ore. A meno che una correzione di 60 o più punti dovesse essere vista, la nostra tendenza rimarrà rialzista.

COMMODITIES

L’oro (1.307,80) sta cercando di scendere e anche se viene rimbalzato da 1290 o 1300, il rimbalzo non sembra abbastanza forte. Il conflitto tra i tori e gli orsi sembra continuare per ora. Il dollaro è positivo contro le principali valute, che possono tirare giù il valore dell’oro. Una rottura sotto 1300 potrebbe essere possibile farci vedere la ripresa del trend ribassista a lungo termine verso 1290-1280 e anche a 1260.

L’argento (20,963) è fluttuante nella vasta gamma di 20,5-21,8. Il consolidamento laterale deve ancora continuare per più sessioni. Il rapporto oro-argento (62.38) è anche variato nella regione 62,5-63. La tendenza generale che stiamo vedendo in questo mercato è verso il basso.

Il Rame (3,2080) ha rimbalzato dal supporto a 3,17-3,18 e ora può indirizzare fino a 3,25-3,30 nelle prossime sedute. Nel breve termine vediamo che il prezzo è rialzista. Il Nymex WTI (102,090) si trova fuori dalla resistenza cruciale a breve termine vicino a 106 e può dirigersi verso la quota di 100 nelle prossime sedute. Il Brent (107.28) invece è stabile e si sta dirigendo verso l’alto rivolto alla resistenza che si trova vicino ai livelli di 109 livelli.

 

Per le azioni, oggi il mercato potrebbe essere di poco interesse

AZIONI

Dopo un paio di giorni di tensione latente, improvvisamente il mondo appare privo di qualsiasi novità. I mercati possono seguire il sentimento e tacere per la giornata di oggi.

Il Dow (17.051,73, -0,28%) continua la negoziazione lateralmente senza alcun tipo di slancio e la gamma, leggermente modificata a 16.850-17.200, prevale per ora, è richiesta una pausa per un movimento di tendenza. Il Dax (9.612,05, -1,11%) ha un minimo inferiore, dato che gli orsi spingono ulteriormente verso il supporto a lungo termine del 9500-9350. Si deve raggiungere almeno 9750 come segno iniziale di qualsiasi processo di recupero.

Dopo la festa di ieri, il Nikkei (15.362,12, 0,96%) sta giocando con gli altri mercati in maniera molto sottile, con la 5° settimana di seguito a 15.000-500 può rimanere ancora intatta. Gli attuali movimenti dello Shanghai (2.066,73, +0,60%) all’interno della gamma di 2000-2090 sono privi di significato e solo una rottura sopra 2080-90 segnalerebbe una notevole inversione rialzista verso 2140-80.

Il Nifty (7.684,20, +0,26%) ha raggiunto la nostra area obiettivo di 7.700-7.730 e affronta una leggera pressione alla vendita. 7730-50 è l’area da tenere d’occhio per tutti i potenziali venditori e l’incapacità di fare un nuovo massimo oggi potrebbe segnalare un potenziale superiore a 7722.

COMMODITIES

L’oro (1.312,50) ha scambiato ad un valore inferiore sul dollaro più forte. Il miglioramento dei dati economici degli Stati Uniti è positivo per il dollaro ma la cosa può essere negativa per l’oro. Una rottura sotto 1300 ci potrebbe far vedere la ripresa del trend ribassista a lungo termine verso 1290-1280 e anche 1260.

L’argento (20,934) è rimasto stabile e consolidativo nelle ultime sedute all’interno della gamma di 20,5-21,8. I movimenti laterali possono continuare fino ad avere un’interruzione su entrambi i lati della gamma.

Il Rame (3,2120) ha rimbalzato dal supporto a 3,17-3,18 sui grafici giornalieri e se il supporto attuale tiene possiamo vedere un eventuale aumento verso 3,25-3,30 nelle prossime sedute. Una rottura sotto 3,15 (se vista) potrebbe portare invece il prezzo a far vivere un pericolo di caduta verso la quota di 3,10 e a seguire quella di 3,05.

Il Nymex WTI (104.60) ha visto un forte aumento ieri, ma a meno che vediamo una rottura sopra 106, può continuare ad operare all’interno della regione 100-105. L’obiettivo a breve termine di 108 può essere realizzato mentre si trova sopra 106.

Il Brent (107,71) è scambiato più in alto dopo un forte calo a 106 mentre la resistenza nei pressi di 109 tiene ancora bene. Si noti che il supporto a breve termine a 106 è fondamentale e ha bisogno di rompere sopra 109 nel breve termine per riprendere i movimenti rialzisti. Fino ad allora può continuare a spaziare nella regione 105-109.