Dow in calo, Nikkei in target

AZIONI

Il Dow (16.429,47, -0,84%) è sceso di nuovo dopo la pausa proprio come previsto e ha raggiunto la più vicina zona di supporto di 16.300-200, da dove alcuni acquirenti sono emersi a spingere fino a 16.600 ancora una volta. Il Dax (9189,74, 0,39%) ha fermamente abbattuto il supporto a lungo del canale di 2 anni 9400-350 per segnalare la debolezza a lungo termine. Per ora, un rimbalzo correttivo si può aspettare da questa area di supporto a breve termine e a 9150-9000 più in calo.

Il Nikkei (15.167,60, -1.00%) ha raggiunto il nostro livello target di 15200 in una brusca caduta, segnando una grave debolezza. Se la banda di supporto di 15.100-50 non riesce a tenere, il prezzo potrebbe cadere a 14.800-600. Lo Shanghai (2.200,77, -0,86%) si trova ad affrontare un attacco di prenotazione di profitto da 2.230, proprio come previsto. Dopo questa correzione, si ha un raduno di nuovo verso la resistenza finale a lungo termine di 2260-70.

Il Nifty (7.746,55, 0,82%) ha chiuso la giornata con un guadagno di salute dopo che l’SLR è stato tagliato dalla RBI. Per estendere il rally a livelli più elevati di 7810-40, si ha bisogno di commerciare sopra 7760 ora, altrimenti qualche prenotazione si può avere.

COMMODITIES

La forza del dollaro sta spingendo i metalli più in basso e prosegue così nella bearishness a breve termine per i metalli. I mercati petroliferi sono in trading così basso. L’oro (1.289,63) è stabile e scambia un po’ più in alto. Noi non vediamo alcun consolidamento laterale nel breve termine nella regione di 1280-1300 a meno che questa gamma dovesse rompere. Una ulteriore direzione non può essere determinata. In generale la tendenza a lungo termine è giù.

L’argento (19.845) è sceso bruscamente ieri e ancora una volta testa il supporto cruciale nei pressi di 19,5-18,5 nel breve termine. La pressione ribassista si libra nelle prossime sedute. Il rapporto oro-argento (65 015) è salito bruscamente e la resistenza obiettivo nei pressi di 65,5 nel breve termine è ancora valida. Il Rame (3,1950) è così sceso ora al di sotto di 3,20 e si potrebbe vedere qualche correzione verso 3,15-3,10 nel breve termine.

Il Nymex WTI (97.67) perciò rientra come detto in precedenza e presto potrebbe testare il supporto settimanale a lungo termine nei pressi di 96 da cui potremmo vedere un rimbalzo verso l’alto. Il Brent (104,96) sembra essere di nuovo entrato in un consolidamento a breve termine dopo la caduta da 107,86 di recente. Senza una direzione chiara è una cosa che non può cambiare. Gli orsi sembrano dominare per ora, mentre si trova sotto 106 mentre si trova sopra 104.39 in un movimento laterale che potrebbe essere previsto.

Dow in pausa, il Nikkei ai massimi. Oggi attenzione alla RBI

AZIONI

Il grande evento di oggi è la Credit Policy della RBI  che dovrebbe indicare la direzione a breve termine per il mercato indiano. A livello globale i mercati stanno commerciando in modo divergente, anche in Europa, dove il mercato tedesco scende, mentre il mercato francese si alza. Ognuno sulla propria strada?

Il Dow (16.569,28, 0,46%), sta prendendo la pausa prevista dopo la caduta a 16450. Dopo questa pausa, la caduta potrebbe di nuovo testare il supporto in area 16.300-200. Il Dax (9.154,14, -0,61%) ha fermamente abbattuto il supporto lungo del canale 9400-350 per segnalare la debolezza a lungo termine. Per ora, un rimbalzo correttivo ci si può aspettare da questa area di supporto a breve termine da 9150-9000 e poi più in calo.

Il Nikkei (15.437,49, -0,24%) è scambiato vicino ai massimi di giugno-luglio fino a 15.450 e meno che torna sopra 15.600 presto, nel qual caso un viaggio a 15200 non può essere escluso. Oggi lo Shanghai (2.218,10, -0,24%) ha toccato un nuovo massimo a 2227 dopo la chiusura del mese precedente a 2140 e mira alla resistenza finale a lungo termine fino a 2260-70. Alcuni prese di profitto si può attendere in materia di 2230-70.

Il Nifty (7.683,65, 1,07%) ha rimbalzato più in alto in sincronia con il Dow proprio come previsto e ora il prossimo movimento direzionale sarà deciso dalla politica del credito RBI questa mattina. Tenete d’occhio la resistenza a 7710-25 ed il supporto a 7635-2.

COMMODITIES

Il mercato del petrolio sembra alla fine di una brusca correzione e ci aspettiamo qualche mossa rialzista. I metalli sono vari per ora con slancio inferiore. L’oro (1.288,98) sta lottando nella regione 1280-1300. Il momentum rimane basso e il metallo continuerà a rimanere in rangebound questa settimana. 1280 è stato un supporto fondamentale e dobbiamo vedere se è in grado di lanciare il metallo a livelli superiori.

L’argento (20.207) si sta dirigendo ad un valore inferiore verso 20-19,7 nel breve termine mentre i livelli di 21,50 sono ancora forti. Il rapporto oro-argento (63 768) è in ripresa e si trova a 64-64,5 nel breve termine. Ma se i metalli rimangono stabili, il rapporto potrebbe consolidare per qualche tempo prima di salire ulteriormente.

Il Rame (3,2390) è in fase di consolidamento laterale mentre si trova in un trend short.

Il Nymex WTI (98.41) ha rimbalzato da 97,00 e fino a che si trova sotto 99 ci potrebbe ancora esserci qualche possibilità di testare i livelli più bassi a 96. Un rimbalzo potrebbe portare il greggio ad un livello superiore a 102-104 nelle prossime sedute. Il Brent (105,58) ha recuperato ieri in caduta di rimbalzo dal supporto a 104.39 come previsto.

Oro in calo, Dow ancora laterale

AZIONI

Niente è veramente accaduto nei mercati degli Stati Uniti, anche dopo che i reclami senza lavoro sono stati a 284k contro 308k previsto o il Markit PMI è a 56,3 vs 57,5 previsto e nulla è stato diffuso in quasi tutti i mercati ad eccezione della Cina, dove forse un mercato toro sta cercando di emergere. Il Dow (17.083,80, -0.02%) mantiene la negoziazione lateralmente senza alcun tipo di slancio e la gamma, leggermente modificata a 16.850-17.200, prevale per ora, ed è richiesta una pausa per un movimento di tendenza. Il Dax (9794,06, 0,42%) ha raggiunto 9800 come previsto dopo aver rimbalzato quasi dal supporto a lungo termine a 9500-9350. Se dovessimo vedere un calo ora potremmo vederlo contenuto all’interno di 9500, quindi avremo una configurazione rialzista.

Il Nikkei (15.360,56, +0,50%) ha raggiunto uno stato stazionario con volatilità appaltante al massimo da 5 settimane della serie 15.000-500, che può rimanere ancora intatta. Lo Shanghai (2.112,49, +0,35%) si rivolge a 2150-80 ora dopo aver registrato il suo primo massimo negli ultimi 18 mesi, che è un segnale molto significativo. Ogni calo ora dovrebbe ottenere il sostegno a 2090-75. Il Nifty (7.830,60, +0,45%), può entrare nella nostra area di destinazione a 7850-7900 questa mattina. Il trenx rialzista rimane completamente intatto sopra 7775.

COMMODITIES

L’oro (1.293,19) è in calo come previsto, riprendendo la tendenza al ribasso a lungo termine e il targeting a 1290. Mentre si trova sotto il valore di 1300 c’è la possibilità di vedere 1.280-1.260 al ribasso. I titoli azionari globali sono in fase di raduno e il dollaro sembra positivo, il che può portare alla negoziazione dell’oro a livelli più bassi per ora. Da guardare il supporto a 1290.

L’argento (20.46) è sceso bruscamente ieri e potrebbe presto testare il supporto nei pressi di 20,108. La correzione attuale può estendersi nel breve termine. In generale la tendenza a lungo termine è in calo.

Il Rame (3,2590) estende il suo rally verso l’alto come previsto e può ora raggiungere il nostro precedente obiettivo di 3,32-3,33. Nel breve termine è rialzista.

Il Nymex WTI (102.02) è scambiato tra supporto e resistenza ai livelli cruciali di 101,8 e di 103,3 rispettivamente. Ma mentre la tendenza generale rimane in su, potremmo vedere un eventuale rialzo verso la quota di 104.29, che potrebbe essere molto significativa.

Il Brent (107,16) è altamente legato alla regione di 106-108,6 e una rottura su entrambi i lati sembra difficile per ora. La direzione nel breve termine non è chiara per ora. C’è necessità di aspettare e guardare per un paio di sedute ancora in che maniera il prezzo potrebbe muoversi. Complessivamente il lungo termine rialzista persiste ancora.

Dow in movimento laterale, il Nikkei stazionario

AZIONI

Nessuno sviluppo in un discorso geopolitico, il che significa che i dati commerciali giapponesi Nomura / JMMI PMI e i dati PMI del HSBC cinese possono creare l’atmosfera giusta per la regione Asia-Pac.

Il Dow (17.086,63, -0,16%) continua in una negoziazione laterale senza alcun tipo di slancio e la gamma si è leggermente modificata a 16.850-17.200, che prevale una pausa per un movimento di tendenza. Il Dax (9.753,56, +0,20%) ha raggiunto 9800 come previsto dopo il rimbalzo dal supporto a lungo termine del 9500-9350. Se dovessimo vedere un calo contenuto all’interno di 9500, vedremo una configurazione rialzista.

Il Nikkei (15.344,92, 0,11%) ha raggiunto uno stato stazionario con volatilità appaltante e il massimo da 5 settimane a 15.000-500 può rimanere ancora intatto. Lo Shanghai (2090,07, 0,56%) ha registrato il suo primo massimo negli ultimi 18 mesi, il che è un segnale molto significativo. Ora su una rottura sopra 2110 può raggiungere 2150-80, oltre il quale vediamo una inversione importante con enormi implicazioni per i mercati globali. Il Nifty (7.795,75, 0,36%) ha finito esattamente in correzione di 60 punti, tenendo sopra 7750 e pronto a raggiungere il valore di 7.850-7.900 in ogni momento.

COMMODITIES

L’oro (1.299,39) è sceso in linea con le nostre aspettative e può mirare la quota di 1290. Mentre si trova sotto la quota di 1300 c’è anche la possibilità di vedere la quota di 1.280-1.260 al ribasso. I titoli azionari globali si sono radunati e il dollaro sembra positivo, il che può portare alla negoziazione del metallo giallo ai livelli più bassi per ora. Da guardare il supporto a 1290.

L’argento (20.81) è scambiato ad un livello un po’ inferiore, ma si trova al di sopra dei livelli di  20.5. Lo slancio rialzista sembra indebolirsi e se dovessimo vedere un calo al di sotto di 20,5, una brusca caduta potrebbe verificarsi verso la quota di 20.00. Il rapporto oro-argento (62.41) ha consolidato lateralmente è può continuare ancora così per qualche tempo. In generale la tendenza a lungo termine è in calo.

Il rame (3,2325) si rivolge a quota 3,25-3,30 nelle prossime sedute, mentre il supporto si trova a 3,17-3,18 e detiene ancora. Nel vicino termine è rialzista. Il Nymex WTI (103.08) è salito bruscamente ieri e sembra oscillare tra i livelli di  101-104. Lo spread oro-WTI (12.81) ha rimbalzato da 12,5 e può indirizzare a quota 13-13,5 nel breve termine. Il Brent (108,09) sembra muoversi nella cruciale regione di  109-106. A meno che ci sia una rottura su entrambi i lati di questa regione, è difficile determinare un ulteriore senso di direzione di questo indicatore. C’è dunque la necessità di aspettare e di guardare per ancora un paio di sessioni da oggi.

Nikkei di fronte ad una pressione di vendita

AZIONI

Le spese dei consumatori degli Stati Uniti a maggio non erano all’altezza e la debolezza risultante nel mercato si è diffusa nella regione Asia-Pac. La correzione attuale del Dow (16.846,13, -0.13%) è molto simile all’azione dei prezzi nel periodo maggio-ottobre 2013, suggerendo altre manifestazioni ancora. Soltanto una rottura inferiore a 16700-600 può segnalare una correzione più profonda verso 16300. Il Dax (9.804,90, -0,64%) sta testando il principale sostegno a 9800-700 e i tori devono spingere il prezzo adesso per evitare qualsiasi passo falso. Il segno iniziale di forza si avrebbe da una rottura sopra 9915-35.

Il Nikkei (15.224,99, -0.55%) si trova ad affrontare la pressione di vendita a 15.400-700 come previsto, ma ora un movimento direzionale può venire solo se lo Yen riesce a rompere sopra 102,75. Esso può ancora mobilitare verso i livelli di 15.900 se può tenere sopra 15200 e con interruzioni sopra 15450. Lo Shanghai (2.029,69, -0,44%) è sceso dopo aver testato il nostro obiettivo a 2040 come previsto, ma la gamma di 2010-50 può continuare per un paio di altre sessioni.

Il Nifty (7.493,20, -1.00%) ha avuto una correzione che non si è limitata a 7540-20 contrariamente alle aspettative e ha avuto un taglio più profondo. Il supporto immediato arriva a 7470, ma se 7442 si rivela essere un falso fondo, allora anche 7430-20 dovrebbe fornire un forte sostegno di acquisto.

COMMODITIES

L’oro (1.317,31) è variato per ora al livello di 1300-1325 e salvo interruzioni su entrambi i lati di questo intervallo, può consolidare lateralmente. La zona di 1325-1330 è cruciale e ha il potenziale per spingere i prezzi verso il basso a 1300-1290 e in seguito a 1250. La visione a lungo termine è ribassista mentre si trova sotto 1400.

L’argento (21.07) è in aumento ma ad un ritmo inferiore e se continua potrebbe eventualmente indirizzare a 21,5-22 nel breve termine. Per ora i movimenti all’interno di 20,5-21,5 potrebbero essere visti. Qualsiasi visione rialzista è ancora da confermare.

Il Brent (113,16) e il Nymex WTI (105,65) sono crollati bruscamente a causa della violenza in Iraq. Mentre la questione Iraq continua, possiamo vedere ancora un po’ di calo dei prezzi del greggio e riprendere ai precedenti livelli di 110.83 e 104.27, rispettivamente. Tuttavia, a lungo termine rimane rialzista, dove il Brent può indirizzare a 115-117 e il WTI potrebbe dirigersi verso 110.

Il rame (3,1642) è stabile e può ora mirare a 3,20-3,23 alla fine. Da notare che il metallo è in una contrazione di lungo termine e una rottura sopra 3.23 nel lungo periodo può avviare ad un upmove tagliente.

FOREX

A 1.3650, l’Euro (1,3621) ha testato la fascia più alta della sua ristretta gamma di 1,3550-1,3650, ma ha bisogno di confermare la tendenza al rialzo da una rottura sopra 1,3680-90, che può portare a rally verso 1,38 o più.

La sterlina (1,7037) è tornata ai suoi livelli massimi di cinque anni anche dopo il tono dovish della BOE. La fine di questa correzione può prendere a 1.7150-7200.

Dow al rialzo, Nikkei di fronte ad una pressione di vendita

AZIONI

L’azione di prezzo nel Dow (16.945,92, +0,02%) in qualche modo ricorda il top di settembre 2012, cosa che garantisce cautela, ma se la correzione non emerge da 17.000-200 presto, i tori possono spingere l’indice fino a 17.400-600. Il Dax (10.028,80, +0.20%) ha il suo primo closing al di sopra dei livelli di 10.000 e la correzione del carico implica una certa forza rialzista di lungo termine, che implica una imminente spinta fino a 10.300-400 fintanto che rimane al di sopra di 9800-700.

Il Nikkei (15.028,41, 0,22%) si trova ad affrontare la pressione di vendita vicino a 15.200-400 come previsto. Una correzione fino a 14700-500 potrebbe essere salutare anche per i tori. Lo Shanghai (2.051,90, -0,03%) sta colpendo l’estremità superiore del range di contrattazione 2010-55. Da tenere d’occhio il 2055 per un segnale con il breakout principale solo sopra 2080. Ancora una volta una brutta notizia non sta colpendo il prezzo, che è un segno di forza.

Il Nifty (7.656,40, +0,02%) ha chiuso sopra 7640 per il secondo giorno consecutivo, ma deve ancora rompere sopra 7740-60 (in aumento ogni giorno). Il principale trend rialzista resta intatto per un probabile aumento verso 8000-8200 e anche fino a 8500 non sarebbe impossibile, ma è ancora da confermare se la correzione da 7680 è finita.

COMMODITIES

L’oro (1.262,38) è salito da 1.240 entro poche sedute e si rivolge a 1280 nel breve termine mentre si trova sopra 1260-1261. Nel complesso la tendenza a lungo termine verso il basso persiste tranquillamente. L’argento (19.236) è aumentato e indirizza al cruciale valore di 19,36 come livello che se dovesse rompersi potrebbe muoversi più in alto verso 19,50-20 nel lungo periodo. Il rapporto oro-argento (65.59) è sceso dai livelli di 66 come previsto, ma ora potrebbe riprendersi dai livelli attuali. Questi valori indicano un aumento dei metalli preziosi per un paio di sessioni di oggi.

Il Nymex WTI (104,38) ha realizzato un massimo intra-day a 105,06 ieri toccando il target range di 105-105,22. Il valore ci fa vedere un po’ di correzione verso 104, di nuovo prima di riprendere la sua ascesa verso 105,22-105,25. Il rapporto oro-WTI (12,0858) è in calo da gennaio a 11,8-11,9. Questo segnale indica un aumento dell’oro contro WTI nel breve termine.

Il brent (109,71) sembra trovarsi nella regione 108-110 senza fornire ulteriori direzioni. Dobbiamo aspettare e guardare per una sosta su entrambi i lati del campo per determinare in maniera precisa ulteriori mosse. Per ora, il breve termine sembra ribassista con un obiettivo di 111-112.

Il rame (3,0570) è aumentato di ritorno da 3,0185, ma può consolidare un po’ in 3,00-3,10, mentre nel lungo termine si ha una tendenza verso il basso. C’è anche pericolo di una caduta verso 2,95 che non può essere negata a meno che ci sia un movimento sostenuto sopra 3.

Dow in correzione di prezzo, oro in laterale

AZIONI

La crescita più rapida del previsto dell’inflazione in Cina (2,5% a maggio contro il 2,4% stimato) ha deluso il mercato Asia-Pac e ha spinto i mercati in rosso.

I mercati Bull nel lungo termine si trovano di fronte ad un’azione di prezzo nel Dow (16.943,10, 0,11%) che un po’ ricorda il massimo di settembre 2012, garantendo cautela se la correzione non dovesse emergere da 17.000-200, con i tori che potrebbero spingere l’indice fino a 17.400-600. Il Dax (10.008,63, 0,21%) dà il suo primo closing sopra 10.000 e l’ultima correzione implica una forza rialzista di lungo termine che implica a sua volta una spinta imminente fino a 10.300-400 fintanto che rimane al di sopra di 9800-700.

Nei mercati orso a lungo termine il Nikkei (15.077,54, -0,31%) sta lottando vicino a 15.200-400 come previsto, con la prenotazione di profitto che sta emergendo in questa area. Una correzione fino a 14700-500 potrebbe salutare i tori. Lo Shanghai (2.026,83, -0,18%) mantiene la negoziazione nella gamma di 1990-2080 in un processo di costruzione delle basi, ma bisogna tenere un occhio sul breakout del range di contrattazione 2010-55 per dei segnali precoci. Si noti che ancora una volta una brutta notizia non sta interessando il prezzo, il che è un segno di forza.

Il mercato a lungo termine Bull del Nifty (7.654,60, +0,94%) ha dato la sua prima chiusura sopra 7640 e bisogna tenere d’occhio 7720-40 per una resistenza immediata. 2-3 giorni di chiusura sopra 7640 può segnalare un aumento verso 8000-8200 e anche fino a 8500, valore che non sarebbe impossibile. Ma una rottura intorno a questi livelli significherebbe di nuovo una caduta verso 7300-200.

COMMODITIES

L’oro (1.253,98) si è mosso lateralmente entro 1200-1400 dal luglio 2013 e mentre tiene c’è ancora qualche possibilità di cadere a 1230-1225 al ribasso. Soltanto una rottura sopra 1260-1.261,11 può segnalare un aumento verso 1280-1300. Nel complesso nel lungo termine la tendenza al ribasso è ancora in vigore.

L’argento (19,068) ha scelto di rimanere a distanza nelle zone 18,5-20 negli ultimi 3 mesi e se non vediamo una rottura su entrambi i lati, abbiamo ancora un senso di indeterminatezza. Nel complesso si trova in un trend al ribasso.

Il Nymex WTI (104,72) ha girato ieri da una rottura sopra 102,94 e mira ai precedenti livelli di 105,00-105,22 mentre il Brent (110.17) è saltato in un forte aumento dal 108,5 negando la formazione di una pressione ribassista. Nel complesso la tendenza al rialzo a lungo termine rimane intatta con il Brent che mira a 111-112 e il WTI che sta puntando verso 105.25.

Il rame (3,0390) estende la caduta con targeting a 3,00-2,95 nelle prossime sedute, da dove potremmo vedere un rimbalzo fino a 3,05-3,07. Una rottura sotto 2,95 potrebbe spingere a 2.90.

Il DOW non ha slancio rialzista, metalli deboli

AZIONI

Il futuro della politica della RBI è mantenere il mercato in uno stato di ansia, che sarebbe il primo segnale del rapporto tra il nuovo governo e la Banca centrale indiana. A livello globale, l’aumento più veloce di quest’anno dell’indice dei Responsabili degli Acquisti cinese ha mantenuto il sentimento Asia- Pac in positivo.

La mancanza di slancio rialzista e di una gamma contraente nel Dow ( 16.717,17, 0,11 %), nonostante gli alti e bassi può mantenere i tori un po’ in ansia. Tenete d’occhio il valore di 16400 al ribasso e di 16.800-900 al rialzo per un breakout esplosivo di là di questa gamma. Il Dax ( 9943,27, 0,04 %) sta prendendo una pausa vicino alla resistenza minore a 9.985-10.050 ma il maggiore trend rialzista sembra abbastanza forte da spingerlo fino a 10.300-400.

Il Nikkei ( 14.899,91, 1,83 %) sta girando verso 15.200-300, come previsto dopo la correzione a breve termine finita. La debolezza può tornare solo su una rottura sotto 14570. Lo Shanghai ( 2.039,21, -0,07 %) ha affrontato una buona pressione di vendita vicino a 2060-65, come previsto, ma la mossa lateralmente nella più ampia gamma di 1.990-2.080 può continuare per qualche tempo in un processo di costruzione delle basi.

Prendendo il minimo di Venerdì a 7118, il Nifty ( 7.229,95, -0.08 %) rende il grafico quotidiano pronto per un rimbalzo verso 7310 e 7360-65. Ma la validità di tale minimo a 7118 rimane discutibile, anche se in questo ribasso tutte le manifestazioni possono affrontare la pressione di vendita verso i livelli più alti. Tenete d’occhio 7200-7190 e 7080 per i principali supporti.

COMMODITIES

I metalli sono più deboli sul basso PIL degli Stati Uniti e sulle azioni più forti. Il Crude rimane stabile e può vedere qualche correzione a breve termine mentre il rame sta cercando di crescere ad un ritmo più lento.

L’oro ( 1.248,41) e l’argento ( 18,789) si sono ridotti sui prezzi delle azioni stabili e sui bassi dati del PIL degli Stati Uniti, rompendo 1257 come previsto. L’oro è probabile che possa vedere i livelli di supporto nei pressi di 1230-1225 se continua a cadere con tale slancio. L’argento invece può testare il supporto vicino a 18.5 da cui può rimbalzare a 19-19,5. Nel breve termine rimane ribassista.

Il Rame ( 3,1425) ha visto un piccolo rialzo sul miglioramento cinese del PMI ed è probabile che possa salire verso 3,20-3,25, ma con slancio minore.

Il Brent ( 109,41) è in calo all’interno della modalità di correzione e sta testando il supporto vicino a 109,39. C’è una buona possibilità di una caduta a 109-108,5 prima di riprendere nuovamente la sua ascesa verso 110,5-112.

Il Nymex WTI ( 102,71) è venuto fuori un po’ dopo aver testato la resistenza vicino a 104.5.

PIL USA ridotto di più del previsto, Nikkei in modalità di traverso

AZIONI

Il PIL degli Stati Uniti si è ridotto peggio del previsto, ma i mercati degli Stati Uniti sono aumentati del declino causato dall’inventario case, anche per il fatto che molte case stanno aumentando le previsioni di crescita del secondo trimestre. L’Asia – Pac resta in una modalità di trading tranquilla.

Nessun cambiamento nel Dow ( 16.698,74, 0,39 %), in quanto mantiene la produzione si sposta ad intervalli sempre più piccoli. Tenete d’occhio 16400 al ribasso e 16.800-900 al rialzo per un breakout esplosivo di là di questa gamma. Il Dax ( 9938,90, 0.00 %) sta consolidando in uno stretto intervallo di 50 punti vicino ad una resistenza minore a 9.985-10.050 ma il maggiore trend rialzista sembra abbastanza forte da poterlo spingere fino a 10.300-400.

Il Nikkei ( 14.645,72, -0,25%) è in una modalità di traverso dopo il forte raduno a 14.000-14.700 e può mobilitare verso 15.200-300 o anche di più dopo che questa correzione si concluderà. Lo Shanghai ( 2.033,19, -0,36 %) ha affrontato una buona pressione di vendita vicino 2060-65, come previsto, ma la mossa laterale nella più ampia gamma di 1.990-2.080 può continuare per qualche tempo in un processo di costruzione delle basi.

Il Nifty ( 7.235,65, -94,00), infine, ha confermato la tendenza al ribasso chiudendo sotto 7275-70 e ha aperto la porta con decisione verso 7130 o anche meno. Tutte le manifestazioni sono attese vicino a livelli più alti fino al 7300. Tenete d’occhio 7200-7190 e 7080, come supporto principale.

COMMODITIES

Oro (1257.587) stabile per ora, mentre si trova in un trend al ribasso e sotto 1261,10 potrebbe cadere verso 1225 nelle prossime settimane. Il test di un supporto a breve termine nei pressi di 1257-1260, con delle probabilità di caduta più alte.

Rame ( 3,1450) in piccola correzione, mentre si trova in un trend rialzista a breve termine e potrebbe continuare ad indirizzare a 3,20-3,25 nelle prossime sedute.

L’argento ( 19.01) è stabile, mentre la negoziazione si trova appena sopra il supporto della regione di 18,5-19,0 ​​. Può continuare a variare lateralmente per alcune sessioni mentre si trova sotto 19.6.

Brent ( 110,05) in rimbalzo da 109.5 proprio come previsto e può indirizzare a 110,58 nuovamente nelle prossime sedute. Una rottura sopra 110,58-111,05 può portare più in alto verso il nostro precedente obiettivo a 112.

Nymex WTI ( 103,37) in rimbalzo a dei livelli di 104,5 che se dovesse rompere può arrivare fino a 105-105,22. Complessivamente il breve termine è rialzista.

FOREX

Il dollaro mantiene intatta la sua forza contro la maggior parte delle major, tranne Yen e Aussie. Ma un bel po’ delle valute sono vicine alle principali zone di supporto. Nessun segno di forza è visibile ancora per l’euro ( 1,3605), in quanto mette alla prova il supporto trendline a 1,3590-80 e può tentare di riprendersi a 1,3700-30.

Contrazione del Dow, oro in crollo

AZIONI

C’è una contrazione visibile nel Dow ( 16.675,50, 0,42 %), perché i raduni e i cali sono sempre più piccoli. Tenete d’occhio il 16300 al ribasso e 16.800-900 al rialzo per un breakout esplosivo al di là di questa gamma di valori. Il Dax ( 9940,82, 0,49 %) ha eseguito più da vicino una resistenza minore a 9.985-10.050 ma il trend rialzista sembra abbastanza forte da spingerlo fino a 10.300-400.

Il Nikkei ( 14.642,12, +0,04 %) può mobilitarsi verso 15.200-300 o anche di più adesso e ogni correzione dovrebbe essere limitata a 14.300-250. Lo Shanghai ( 2.035,58, +0,05 %) sta lottando vicino alla fascia di resistenza 2040-50 ripetutamente e senza molto slancio a favore. La mossa lateralmente più ampia della gamma di 1990-2080 può continuare per qualche tempo in un processo di costruzione delle basi. I supporti sono a 2010-1990.

La modalità di correzione del Nifty ( 7318, -0.56 %) è stata ben stabilita con la possibilità di un consolidamento nella più ampia gamma di 6900-7500 che sta guadagnando sempre più terreno. L’analisi multipla di 7275-70 lo rende un sostegno importante, ma questa correzione può raggiungere 7130 o anche meno. Tenete d’occhio 7200-7190 e 7080 per i principali supporti.

COMMODITIES

Forti dei dati degli Stati Uniti e delle azioni asiatiche che nettamente spingono i metalli preziosi a livelli più bassi, in linea con le nostre opinioni al ribasso, il mercato del petrolio sembra essere l’ultima tappa del recente rally e possiamo aspettarci una correzione nel breve termine, mentre il rame continua il suo movimento verso l’alto.

L’oro ( 1.264,68) è crollato bruscamente a 1261 ieri, (calo inferiore a quello dei nostri livelli attesi di 1280) sui dati migliori del previsto degli Stati Uniti che possono sostenere la FederalReserve dal frenare un ulteriore stimolo. Si sta testando il supporto cruciale vicino 1260 che, se tiene, può riportare il prezzo a 1280-1294: si potrebbe affrontare il pericolo di una caduta verso 1230-1225. Nel complesso la nostra visione continua a rimanere ribassista nel breve termine.

Il rame ( 3,1700) è in aumento di targeting nella zona di resistenza di 3,20-3,25 nel breve termine. uptrend dal Marzo 2014. Molto probabilmente il rapporto di rame e oro è salito e può indicare un rialzo per i titoli azionari.

L’argento ( 19,125) è sceso drasticamente, ma rimane all’interno di 19,00-19,66. Può rimanere variato all’interno di questi livelli nel breve termine, a meno che una rottura sopra 19.66 sia vista. La tendenza al ribasso a breve termine è in vigore. Il rapporto oro – argento ( 66,079) è destinato a rimanere ribassista di targeting a 65,5 nel breve termine.

Il Brent ( 110,31) e il Nymex WTI ( 104.15) sono stabili per ora e sono in negoziazione nelle zone 110-111 e 103,5-104,5, anche se un po’ più rialzo potrebbe essere visto verso 111,5-112 e 105-105,22 rispettivamente prima di una correzione al ribasso.

Coca-Cola : interessante compressione in area 41$ | Screening Dow Jones

I prezzi daily del titolo Coca-Cola Company, si stanno muovendo all’interno di un interessante trading range sito sui massimi relativi nell’intorno del livello tecnico e psicologico di 41$ per azione; l’attuale fase di lateralità rende emblematico il quadro tecnico di periodo sul quale andiamo ad effettuare una puntuale analisi tecnica, cercando di individuare quello che potrebbe essere lo scenario più probabile tra i possibili.

Impaction testi in modalità “on”

L’attivazione dell’impaction test (personale detector di compressione) rende il quadro tecnico corrente molto importante poiché un’eventuale (ed auspicabile) risoluzione tecnica ed operativa, potrebbe avere delle ripercussioni incidenti nel medio – lungo periodo. Un break down del corrente livello di supporto statico di area 40,50$ spingerebbe sicuramente i prezzi verso un test obbligato del supporto psicologico in area 40$ (livello tecnico a cifra tonda) ed un eventuale violazione di detto supporto statico, incanalerebbe la pressione ribassista verso un test del sostegno statico di area 39.60$. D’altro canto invece abbiamo uno scenario che, opposto al precedente, ci proietterebbe all’interno di un’operatività in trading range, dove i livelli target statici sono ben definiti.

Immagine 2

Operatività rialzista di breve

In uno scenario pacatamente bullish di breve invece, i prezzi del titolo Coca-Cola Company, troverebbero sull’elasticità offerta dal possibile rimbalzo tecnico sul bottom corrente, la forza necessaria per testare il livello statico di area 41$ nonché raggiungere i massimi annui in area 41,30$; movimento che rafforzerebbe la tesi di quanti hanno una propensione rialzista ma che tuttavia non smobiliterebbe affatto la stasi di medio periodo che ad ogni modo, è contestualmente sorretta da una forza rialzista non indifferente; basti notare il poderoso upside gap dello scorso 15 aprile.

Considerazioni

Un’analisi distaccata necessita di una ponderazione oggettiva degli input che emergono dal quadro tecnico contestuale; ciò ci induce in una conclusione univoca legata ad una debolezza relativa del titolo Coca-Cola, i cui prezzi hanno sostato e stanno permanendo principalmente in un’area bottom, al di sotto del livello di mezzeria dei 41$. Per tali motivi è bene porre un freno alla volontà di aprire delle posizioni rialziste su detto supporto statico di periodo il quale, per quanto possa essere stabile ed affidabile, rappresenta sempre un livello under the market sul quale – come sappiamo – impostare un’operatività long sulla debolezza, comporta sempre una sostanziale ponderazione del rapporto rischio/rendimento; meglio entrare long (nel breve) al superamento dei 41$.
(© riproduzione riservata)

 

Giornata tranquilla per i mercati azionari

AZIONI

E’ una giornata tranquilla finora per i mercati, dato che né con il colpo di stato militare in Thailandia né i disordini ucraini hanno creato increspature. La maggior parte dei mercati sono in un intervallo di breve termine, ma bisogna tenere un occhio sul Nikkei per una possibile inversione rialzista.

Il Dow ( 16543,08, +0,06 %) si muove lateralmente nell’intervallo 16.300-16.600 come previsto dopo il rimbalzo dalla zona di supporto di 16.350-300. La tendenza al ribasso non è ancora invertita e possiamo aspettarci che il trend laterale possa continuare.

Il Dax ( 9.720,91, +0,24 %) tiene il commercio in 9500-9800 ma deve rompere sopra 9800 per superare l’attuale debolezza e riprendere il maggiore trend rialzista. Fino ad allora, un nuovo test di 9400 rimane una possibilità concreta.

Il Nikkei ( 14.476,22, 0,97 %) è a 4 settimane e una rottura sopra 16650 potrebbe innescare una inversione di breve termine e un rally verso 15.200-300 o addirittura superiore. Lo Shanghai ( 2019,13, -0.11 %) non può avanzare oltre 2042 ed è sceso. In laterale c’è la più ampia gamma di movimento 1990-2080 che può continuare per qualche tempo in un processo di costruzione di basi. I supporti sono a 2010-1990.

Il Nifty ( 7.276,40, 0,32 %) può aver fatto un top molto importante a 7563, che non può essere rotto presto. Ancora gli orsi avrebbero bisogno di una pausa sotto 7200-7190 e infine a 7080 per confermare davvero la perdita di slancio rialzista. La struttura non supporta ancora alcun aumento veloce ma teniamo d’occhio ogni possibile sviluppo di base.

COMMODITIES

I metalli preziosi stanno consolidando lateralmente con il rame è su un rally verso l’alto. Il greggio può vedere una correzione a breve termine prima di riprendere un ulteriore aumento.

L’oro ( 1.294,96) ha cercato di salire sopra 1300 ma è tornato a testare il supporto del canale vicino 1290 con il dollaro che si rafforza nei confronti delle principali valute. Il consolidamento a breve termine potrebbe continuare, ma ulteriormente la direzione non può essere garantita a meno di una pausa sostenibile su entrambi i lati delle regioni 1280-1310. L’argento ( 19,443) è stabile per ora e mentre si trova sotto 19.66, può variare all’interno dei livelli 19-19,5. Il rame ( 3.1415) ha rimbalzato dal supporto a 3.12 e può indirizzare a 3,20-3,25 mentre si trova sopra 3.15. Il rally al rialzo potrebbe continuare dato che il recente trend rialzista è in vigore.

Il brent ( 110,37) è fuori dopo aver effettuato un massimo intra -day a 111.04 e se questo livello dovesse valere possiamo vedere il pericolo di un forte calo a 109-108. Altrimenti, un aumento al di sopra di 110,58 porterebbe più in alto a 112. Si ha necessità di tenere d’occhio i livelli. Complessivamente il lungo termine rialzista persiste. Il Nymex WTI ( 103.68) è in aumento costante e se continua così può indirizzare a 105.22 nel breve termine. Ma vi è anche la possibilità di una caduta ai livelli attuali in quanto sta testando la resistenza sui grafici settimanali.

Nikkei di fronte al target, Oro attorno ai livelli cruciali

AZIONI

Il Dow ( 16.448,74, 0,53 %) ha testato 16.300 come previsto prima di rimbalzare la 10° settimana di negoziazione nel range di 16.000-16.600. I tori hanno ancora bisogno di un nuovo massimo sopra 16650 per confermare la ripresa del trend rialzista. Il Dax ( 9446,36, 0,48 %) è sceso al minimo ancora una volta, dopo non essere riuscito a rompere sopra la nostra resistenza di 9720. Questo movimento all’interno della vasta gamma di 9.050-9.720 può continuare per un po’ di tempo prima di vedere un breakout.

Nel mercato Asia – pac, lo Shanghai ( 2.006,47, +0,15 %) ha rotto sotto il nostro sostegno a 2050-35 e può raggiungere i livelli di 1985-1975, ancora una volta. L’area di 2035-50 agirà come una buona resistenza sopra il livello di 2080.

Il Nikkei ( 14.288,23, +0,00 %) ha raggiunto la nostra zona target di 14200, con il rischio di cadere a seguito del prezzo 14.000-13.900 dopo aver affrontato una pressione di vendita dalla forte resistenza di 14.675-700 con lo Yen più debole. Il trend rimane debole sotto 14.675-700, ma una rottura sopra 14700 avrà un valore maggiore di 15000.

Per quanto riguarda il Nifty ( 6.761,25, -0,32), la forza tornerà su una rottura sopra 6820 e fino a quel momento gli acquirenti possono rimanere contenuti. In questa modalità di pausa, possiamo avere un altro aumento di 40-60 punti prima di qualsiasi grande caduta. Come accennato in precedenza, continuiamo a guardare l’area di supporto di 6740 – 20.Questa correzione più nitida ha portato la possibilità di un movimento laterale fra 6650-6850.

COMMODITIES

L’oro ( 1.295,47) si trova a 1.306,4 ma è scambiato entro i livelli cruciali di 1295-1310, mentre si trova all’interno la tendenza al ribasso generale. Una rottura sopra 1310 può innescare un forte aumento a 1400 altrimenti può indirizzare fino a 1280 al ribasso.

L’argento ( 19.54) rimane vario ed è attualmente in negoziazione vicino ai livelli cruciali. Potrebbe salire a quota 20-20,5 mentre si trova sopra quota 19, ma una rottura sotto 19-18,5 può innescare un forte calo a 16,5-16.

Il rame ( 3,1080) è venuto fuori da un po’ di resistenza del canale nei pressi di 3,139 sul grafico quotidiano ma mentre si trova al di sopra di 3 può indirizzare a 3,15-3,17 nel breve termine.

Il Brent ( 108,25) è sceso bruscamente sulle notizie che la Libia è disposta a riprendere le esportazioni di petrolio e le forniture provenienti dall’Indonesia e dalla Malaysia sembrano minacciose. Se la caduta continua, può indirizzare a 106,5 al ribasso, da dove può ancora salire verso 110-112.

Il Nymex WTI ( 100.88) è stabile per ora, testando un supporto cruciale nei pressi di 100.76 e se questo vale possiamo vedere un aumento a 104-105 nel breve termine. Ma una rottura inferiore a 100 ( se vista) può spingere fino al prezzo di 98-96.

Investire nel tantalio: difficile ma non impossibile

tantalumÈ il 1903 quando il tantalio viene raffinato per la prima volta da Werner Von Bolton. In realtà, questo momento viene a collocarsi storicamente più di un secolo dopo una lunga controversia circa la scoperta di questo metallo non prezioso, visto che fino ad allora l’elemento era stato confuso con il niobio. Il nome nuovo di zecca fu coniato dal chimico svedese Anders Ekerberg, dato che la scoperta venne ritenuta “allettante” (in inglese “tentalizing” per la precisione). Si sta parlando di un metallo piuttosto resistente e caratterizzato dall’elevato punto di fusione, estremamente duttile, ma che cosa c’è da dire invece in termini di investimento finanziario?

Produzione e importazione del tantalio

Il tantalio è un metallo non prezioso e raro, basti pensare che rappresenta appena due parti per milione nella crosta terrestre: i minerali sono stati finora trovati in paesi importanti dal punto di vista estrattivo e minerario, come l’Australia, il Canada, il Brasile e nella parte centrale del continente africano. Diversificata, poi, è la distribuzione geografica da vari punti di vista: ad esempio, le importazioni per il consumo finale sono letteralmente dominate da Australia e Canada, mentre quelle del metallo dalla Cina, dal Kazakistan e dalla Germania, senza dimenticare l’utilizzo degli scarti (Cina, Portogallo e Germania). Le alternative finanziarie non possono che essere due, i titoli azionari delle compagnie minerarie e gli strumenti derivati come gli Exchange Traded Fund (Etf).
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I titoli azionari principali

Se si guarda esclusivamente al comparto azionario, si può pensare di diversificare il portafoglio con i titoli delle aziende che hanno più a che fare con il tantalio. Una di queste è senza dubbio Noventa Limited, compagnia che ha sede nella piccola isola del Jersey (non lontano dalla costa nord-occidentale della Francia) e che è ben attiva soprattutto in Mozambico. La sua miniera più sviluppata si chiama Marropino, con una capacità produttiva superiore alle 600mila libbre annue. Altro esempio interessante è quello di Molycorp, colosso americano specializzato in metalli rari che giusto due anni fa ha deciso di diversificare il portafoglio con investimenti mirati nel tantalio.

L’andamento dei prezzi

Lo stesso discorso vale anche per quelle aziende che processano, producano e riciclano il metallo non prezioso di cui stiamo parlando. Rimane comunque il fatto che gli investimenti nel tantalio non sono stati analizzati a fondo, di conseguenza non si conoscono bene i rischi collegati. La commodity non viene scambiata nei consueti mercati, ma il prezzo viene ugualmente negoziato tra i fornitori e i processori. Gli ultimi trenta anni del tantalio sono stati dominati da lunghi periodi di stabilità, con qualche rialzo provocato dalla combinazione di una forte domanda e dei timori per l’eventuale carenza di scorte. In particolare, il biennio 1999-2000 viene ricordato proprio per una situazione del genere, con un balzo dei prezzi da 30 a ben 240 dollari la libbra.

Le applicazioni industriali

Gli investitori interessati possono infine guardare con attenzione ai settori industriali in cui il tantalio è maggiormente impiegato. In particolare, l’applicazione più frequente (circa il 68% del totale) è quella relativa all’industria elettronica, visto che il metallo non prezioso in questione risulta molto utile per prodotti come cellulari, lettori dvd, personal computer, fotocamere digitali, monitor LCD e piattaforme di gioco. Altre applicazioni (11%) hanno invece a che fare con i chip per la memoria dei pc e l’elettronica che riguarda il comparto automotive.
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Dow in calo, Nikkei sotto 15.000 contro le attese

AZIONI

Il Dow ( 16.412,71, -0,96 %) è in calo da 16.600 dopo un dato del libro paga un po’ deludente. Per qualsiasi bullishness immediata dobbiamo vedere un rimbalzo da 16350-300, altrimenti la possibilità di una rianalisi a 16000 entra in gioco. Il Dax ( 9695,77, 0,70 %) è in stallo vicino alla nostra zona di resistenza intermedia a 9600-9700 prima che possa raggiungere 9900. Un fallimento potrebbe portare alla rottura sopra 9700 e può generare debolezza fino a restituire i livelli di 9400-9350. Lo Shanghai ( 2058,83, 0,74 %) rimane in modalità di consolidamento. La debolezza sarà confermata al di sotto di 2030-20 e la forza sarà confermata solo sopra 2080-85.

Il Nikkei ( 14.861,73, -1,34 %) è tornato sotto 15000 contrariamente alle nostre aspettative e ora gli indizi per la prossima direzione saranno disponibili a partire dall’azione dei prezzi alla banda di supporto a 14.800-600.

COMMODITIES

L’oro ( 1.302,98) è nettamente aumentato dal supporto a 1285 ed è attualmente in una fase di negoziazione al di sopra di 1300. Se questo valore dovesse sostenere al di sopra del livello attuale, può indirizzare a 1325. Nel complesso varia lateralmente dal maggio 2013.

L’argento ( 19,904) è stabile e a distanza sopra il supporto fondamentale nei pressi di 19,6. A meno che ci sia una pausa al di sotto di questo valore, può continuare a rimanere a distanza o salire verso 20.5. L’indicazione ribassista può venire solo se si rompe sotto 19.6. Il rapporto oro – argento ( 65,398) è molto fluttuante nella regione 65,5-64,1 e può cadere a 63,9 prima di rimbalzare, ma non possiamo negare la possibilità di un aumento a 66-66,50.

Il rame ( 3. 0060) è sceso a 3 facendo un minimo intraday di 2,9765. Gli orsi sono ancora in gioco e possono continuare a dominare i prezzi nel breve termine. Fino a che questo accade, i movimenti potrebbero variare nel range di 2,95-3,05.

Il Brent ( 105,95) è sceso da un massimo di 107,04 lo scorso venerdì, in ribasso dal 3 marzo 2014 e mentre si trova sotto 108 il movimento può variare nelle regioni 108-105. 108 sembra essere l’obiettivo di breve termine. Il Nymex WTI ( 100.84) è scambiato ad un livello inferiore dato che la resistenza si trova nei pressi di 102.08 e sembra tenere bene, per ora. C’è bisogno di spezzare questa resistenza per spostarsi più in alto a 103. Fino ad allora si può commerciare nella regione 99-102.

VALUTE

Il Dollar Index ( 80.42) ha rotto sopra il range 79,90-80,35 per raggiungere il nostro obiettivo iniziale di 80.50 e ora, tenendo sopra 80,30-25, può raggiungere 80,75 e anche 81. L’euro ( 1,3700) sta testando il supporto di 1,37-1,3675, sotto al quale il momentum ribassista potrebbe aumentare. Il prossimo importante supporto si trova a 1.3600.

La sterlina ( 1,6572) è in una modalità di correzione dopo il raggiungimento del nostro obiettivo iniziale a 1,6650. Ora un ulteriore aumento a 1,67-1,6750 può farci vedere la possibilità di rimanere sopra il maggiore supporto a 1,6520-1,6500.

Dow ancora bloccato nella banda di 500 punti, lo Shangai potrebbe invertire a breve

AZIONI

Il Dow ( 16.323,06, 0,36 %) è ancora bloccato nella banda di 500 punti compresa tra 16.000 e 16.500. Questa gamma si sta contraendo e una mossa importante potrebbe venire più prima che poi, ma questa mossa a medio termine può essere presa come un consolidamento rialzista prima di salire fino a 17000.

Lo Shanghai ( 2.033,17, -0,42 %) rimane in modalità di consolidamento. La debolezza sarà confermata al di sotto di 2030-20 e la forza sarà confermata solo sopra 2080-85. Il valore potrebbe essere ancora influenzato dai cattivi dati cinesi e da tutto il trambusto legato al fatto che il mercato orso di 6 anni sta arrivando al termine.

Il Dax ( 9.451,21, +0,03 %) sta testando la fascia più alta della nostra zona di resistenza di 9400-9460. Una pausa sopra 9460 può portarlo a 9700-9900, ma occorre stare attenti alla zona di approvvigionamento intermedia tra 9600 e 9650. In questo momento è uno dei mercati più forti.

Il Nikkei ( 14.758,94, 0,43 %) ha rotto sopra il range di 14.200-14.700, ma il trend ribassista resta in vigore fino a 15000. Ci aspettiamo una pausa di 14200 in grado di confermare l’impulso ribassista.

COMMODITIES

L’oro ( 1.297,29) ha rimbalzato dal supporto a 1285 come previsto, e può rimanere a distanza a 1285-1309. Una caduta al di sotto di 1.285 potrebbe spingere fino a 1274-1.260. Il rapporto oro – argento ( 65,427) ha iniziato a ripercorrere il recente aumento e può indirizzare fino a 64-63,82 nel breve termine. L’argento ( 19,779) sta testando un supporto cruciale nei pressi di 19.66 e può consolidare all’interno di 19,5-20,5 prima di un movimento brusco all’insù.

Il rame ( 3,0325) è sceso di nuovo verso quota 3 e sta trovando delle difficoltà a muoversi oltre il valore di 3,05 per ora. Anche se questo valore dovesse continuare a variare tra 3 e 3.10, bisogna fare attenzione.

Il Brent ( 107,85) è fuori da quota 108,3 e può variare tra 107 e 108 per ora. Esso può indirizzare fino a 109-110 nel breve periodo se dovesse rompere sopra 108. Il Nymex WTI ( 101,44) si è staccato da 102,2 e può indirizzare fino a 103-104 nelle prossime sedute. Complessivamente nel breve termine il trend sembra rialzista.

VALUTE

L’euro ( 1,3753) resta debole sotto 1,3810-50 e lo slancio ribassista può intensificare su una rottura sotto 1.37. Il prossimo importante supporto si trova a 1.3650.

La sterlina ( 1,6631) ha raggiunto il nostro obiettivo iniziale di 1,6650 dopo la ripresa del trend rialzista di medio termine. Ora un ulteriore aumento di 1,67-1,6750 può essere previsto con il supporto principale a 1,6520-1,6500.

L’aussie ( 0,9246) hanno rotto sopra il valore di 0.92 e la cosa potrebbe segnalare un aumento di medio termine fino a quota 0,9380 e fino a 0,94. Qualsiasi correzione dovrebbe essere limitata a quota 0,9150 e a 0,91 in estensione. E’ una valuta a cui stare molto attenti.

Dow ancora in banda, l’euro è debole ma resiste

AZIONI

Il Dow ( 16.268,99, -0.60 %) è bloccato in una banda di 500 punti e potremmo vedere presto un nuovo test di 16.000, ma ora questa mossa laterale di medio termine può essere presa come un consolidamento rialzista prima di scoppiare verso 17000 in seguito.

Lo Shanghai ( 2049,82, -0.67 %) non è riuscito a rompere sopra i livelli di 2080-85 e successivamente è sceso. La debolezza sarà confermata al di sotto di 2030-20 e la forza sarà confermata solo sopra 2080-85. È interessante notare che la caduta di oggi non è legata ai dati cinesi. Siamo ancora di fronte al sospetto che il mercato orso stia arrivando al termine.

Il Dax ( 9448,58, 1,18 %), sta testando la fascia più alta della nostra zona di resistenza di 9400-9460. Una pausa sopra 9460 può portarlo a 9700-9900, anche se c’è una zona di approvvigionamento intermedia tra 9600 e 9650. In questo momento siamo di fronte ad uno dei mercati più forti.

Il Nikkei ( 14.308,69, -1,16 %) sta consolidando nell’intervallo 14.200-14.700, ma il trend ribassista resta in vigore fino a 14.700-800. Ci aspettiamo una pausa a 14200 per confermare l’impulso ribassista.

COMMODITIES

L’oro ( 1.304,53) è fuori dalla resistenza cruciale e si rivolge a 1300-1295 per ora. Una rottura sotto 1295 potrebbe spingere i prezzi oltre, fino a 1.285-1.274. Il rapporto oro – argento ( 66.02) è aumentato in linea con la nostra aspettativa di targeting della resistenza nei pressi di 66,35-66,5 da dove potrebbe venire fuori a 63,74. Questo indica un imminente e forte calo dell’oro.

L’argento ( 19.75) sta testando il supporto fondamentale nei pressi di 19.67, ma se riesce a rimbalzare da questo valore potrebbe scendere a 19,5-19,42 da dove possiamo aspettarci un rimbalzo a 20,5.

Il rame ( 2,9800) è ancora in commercio vicino alla resistenza cruciale a 3 ed è in grado di decidere l’ulteriore direzione. Un aumento a 3,15-3,25 può essere garantito se dovesse sostenere al di sopra del valore di 3, cosa che abbiamo potuto vedere a 2.90 al ribasso.

Il Brent ( 107,02) sta cercando di salire verso 108, ma il ritmo sembra più lento. Il Nymex WTI ( 100.38) è aumentato con rottura di 100. La necessità di mantenere un occhio al di sopra di questo livello potrebbe indicare un movimento brusco verso 103-107 nel breve termine. Fino a che si trova sotto 100,5, i movimenti possono essere limitati entro 100,5-97.

VALUTE

L’euro ( 1,3788) resta debole anche se nega ancora la tendenza al ribasso. Il momentum bearish può intensificarsi su una rottura sotto 1,3750.

La sterlina ( 1,6583) potrebbe aver terminato la correzione di ripresa del trend rialzista di medio termine. Ora si trova a 1,6650-1,67 e possiamo vedere il supporto principale invariato a 1,6450.

L’aussie ( 0,9235) ha rotto sopra 0.92 per segnalare un aumento di medio termine a 0,9380-0,94. Qualsiasi correzione ora dovrebbe essere limitata a,9150-0,91.

S & P 500 chiude sopra 1.850, e ora?

S & P 500 ha chiuso a un livello record ieri, terminando la giornata al di sopra di 1.850 dopo 3 tentativi falliti in precedenza. Questo guadagno è sorprendente in quanto sentimento rialzista si sta effettivamente indebolendo lentamente negli ultimi giorni e il rischio di una più significativa inversione ribassista era reale dato che i tori sono probabilmente stanchi dai numerosi test di 1.850.

Il rischio e la sua manifestazione

Il rischio si è manifestato ieri, quando i prezzi hanno spinto al ribasso durante la sessione europea, nonostante i forti numeri di disoccupazione tedeschi e nonostante che la eurozona e i suoi numeri sulla fiducia economica sono scesi a un minimo di 1.735 entro un paio d’ore. I prezzi sono rimbalzati con forza maggiore durante la fase di pre – mercato, portando il prezzo verso la resistenza di 1844 / 1845 e riuscendo ad infrangerlo poco dopo. Ciò è avvenuto nonostante un dato, più debole del previsto, relativamente ai prezzi al consumo tedeschi che sono stati annunciati quando il prezzo ha cominciato a invertire. Un più forte del previsto dato degli ordinativi di beni durevoli negli Stati Uniti è stato rilasciato mezz’ora dopo e hanno aiutato nella spinta rialzista, ma va notato che gli ordini di beni hanno continuato a calae del 1%, anche se in maniera molto più lenta del dato di dicembre, pari al -5,3%. Come tale, non dovremmo vedere una forte risposta rialzista dopo questa release di dati, soprattutto perché le richieste di sussidi di disoccupazione, rilasciato nello stesso periodo, sono state peggio del previsto.

Tutto questo ha fatto vedere un forte comportamento di acquisto irrazionale delle scorte degli Stati Uniti e può essere il risultato di come gli speculatori hanno dato tutto quello che avevano in modo di tentare una chiusura sopra 1.850. Ora che abbiamo raggiunto l’obiettivo, è probabile che la pressione rialzista sia evaporata, aumentando la possibilità di una discesa.

Attendiamo delle conferme

Gli indicatori tecnici sono d’accordo, così come pure i prezzi, mentre le letture dello stocastico è saldamente all’interno della regione du ipercomprato. Inoltre, rimaniamo al di sotto del picco di lunedì, cosa che suggerisce che la pressione rialzista complessiva non è poi così forte. Detto questo, sarà necessaria la conferma dei valori attuali per affermare la nostra congettura sulla dissipazione della pressione rialzista.

Niente di nuovo sul grafico giornaliero, che non abbiamo visto questa settimana. I prezzi hanno rotto la resistenza di 1.850 ma ci sono ancora mancanze di conferme del fatto che siamo di fronte ad un breakout.

Dow in rimbalzo, l’oro è un po’ salito ma attualmente al ribasso

AZIONI

Il Dow ( 16.133,23, 0,58 %) ha rimbalzato dopo la reazione dalla nostra area di resistenza di 16.200-240. La sessione di oggi ci deve dare chiarezza se il rimbalzo è correttivo o meno. Se correttivo, questa reazione potrebbe estendersi fino a 15950-800 e fino a sopra 16240.

Il Nikkei ( 14.738,10, +2.00 %) sta creando un pattern triangolare con sempre minori movimenti con una evidente mancanza di capacità di seguire il prezzo attraverso la vendita sotto il supporto di 14470. Un breakout di questa gamma può dare la giusta forza al trend.

Lo Shanghai ( 2.120,83, -0,84 %) è sceso bruscamente a negare il trend rialzista, per ora, entrando in modalità di consolidamento come previsto. Si sta ora testando la forte zona di supporto a 2120-2095 e solo sotto questa zona c’è una grave debolezza che può emergere.

Il Dax ( 9618,85, -0.43 %) ha aperto con un grande divario per raggiungere il nostro obiettivo a 9500 e rimbalzare a recuperare gran parte delle perdite. Ma ora occorre attendere la rottura sopra la zona di 9700-800 per riprendere il trend rialzista. In caso contrario, il consolidamento tra 9800 e 9500 può continuare ancora per qualche tempo.

COMMODITIES

L’oro ( 1.319,73) è salito un po’, ma si è staccato dalla resistenza vicino a 1325 ed è attualmente in negoziazione al ribasso. Una rottura sopra 1325 porterebbe ad un valore più alto a 1340. Al di sotto di 1325, potrebbe spostarsi lateralmente per alcune sedute.

L’argento ( 21,719) si è spostato questa settimana nella regione 21,97-21,3 dopo un forte aumento da 20.45 e può continuare così ancora per qualche tempo prima di segnalare un ulteriore movimento.

Il rame ( 3,2830) ci fa vedere dei movimenti all’interno della vasta regione 3,20-3,32 per un paio di sedute. Non è prevista alcuna mossa importante.

Il Brent ( 110,31) è stato molto vario nelle ultime 3 sedute. Ora sta prendendo una pausa prima di riprendere la sua ascesa verso 111. L’obiettivo di 111,28-112 potrebbe essere raggiunto a lungo termine. Il Nymex WTI ( 102.56) è scambiato un po’ al ribasso mentre la resistenza nei pressi di 103.29 tiene, ma si trova in una tendenza rialzista globale. Essa può variare per qualche tempo nelle regioni 101,5-103 prima di riprendere il suo rally a 104.

VALUTE

L’euro ( 1,3718) è riuscito a rompere al di sopra della resistenza principale a 1,3750, ma lo slancio rialzista è ancora mancante. Sopra 1.37, la possibilità di un rally esiste ancora, ma una rottura sotto 1,3685-75 porterebbe ad una certa debolezza.

La sterlina ( 1,6657) ha segnalato la nuova fase del principale trend rialzista in ripresa e ora si trova in una piccola correzione che può estendersi fino a 1,6540-1,65 solo se dovesse rompere il supporto a 1.66. Può raggiungere 1,69-1,7050 al termine della correzione attuale.

Coffee – Future ICE US

Coffee – Future ICE US

Prosegue il poderoso avanzamento di periodo del prezzo del coffe il quale si è stabilizzato al di sopra del livello psicologico di soglia di  150$ e che al momento, propende verso la resistenza storica osservabile in area 171$. Il break out del precedente livello tecnico sito in area 130$, ha innescato una rapida e repentina ascesa dei prezzi su livelli che latitavano da almeno un anno. In quell’occasione tuttavia, l’andamento di medio – lungo periodo era saldamente impostato verso il basso ed il limite invalicabile della barriera dinamica, si è fatto livello principe nella continua discesa verso i minimi relativi impostati su di un livello tecnico e psicologico di fondamentale importanza. Con l’ausilio di candele cumulate settimanalmente, andiamo quindi ad osservare l’interessante quadro tecnico del Coffee, illuminato in maniera preponderante, da candele rialziste ed estese.

Analisi tecnica – Coffee

Che l’andamento di lungo periodo del coffee avesse subito un inversione, ce n’eravamo accorti già qualche settimana fa quando, in concomitanza con la doppia rottura della barriera dinamica e statica, la mole dei volumi di contrattazione aveva subito un impennata degna di un ritrovato (e duraturo) interesse del mercato nei confronti di una commodity che, nel corso delle ultime trimestalità, non aveva fatto altro che perder colpi, incanalandosi in un percorso a senso unico che ha spinto i prezzi dai livelli record di area 300$, sino ai livelli low di area 100$. Come di solito accade, anche in questo caso la storia ha fatto il suo corso ripetendosi poiché, area 300€ così come area 100$, rappresentavano e rappresentano tutt’ora dei livelli tecnici davvero importanti verso i quali il mercato ha più volte fatto capolino negli ultimi anni e costantemente, ha inviato i medesimi segnali operativi di lungo corso. Il rimbalzo tecnico di  area 100$ è il più fresco e recente ma in passato, nel periodo a cavallo tra il 2005 ed il 2009, tale area è stata oggetto d’interesse più e più volte, finché non è stato sancito il colpo di assestamento decisivo, per spingere i prezzi (prima) verso area 130$ e poi, verso area 170$.

Immagine 2

Come operare

In un ottica di continuation trend, è possibile quindi operare sia con un orizzonte temporale di breve periodo, sia con un orizzonte temporale di più ampio corso, in direzione di quelli che sono i livelli target apprezzabili dal grafico in testa. Area 130$ rappresenta quindi il primo target raggiungibile nel breve, mentre il livello psicologico 200$ e l’ampia area target delimitata inferiormente dal livello 170$, sono dei traguardi ugualmente ambiziosi ed appetibili nel medio – lungo periodo.

 

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