Previsioni sul prezzo del petrolio nel 2015

Questo è quello che gli analisti si aspettano riguardo al prezzo del petrolio nel corso del 2015.

 

petrolio

 

Per il breve periodo è difficile fare previsioni precise, ma per il lungo periodo si consiglia di acquistare!

Se quindi siete dei fan delle commodities e volete guadagnare con le opzioni binarie e magari sfruttare bonus come quelli di 24 Option questo può essere un ottimo investimento!

 

Dow in calo, Nikkei in target

AZIONI

Il Dow (16.429,47, -0,84%) è sceso di nuovo dopo la pausa proprio come previsto e ha raggiunto la più vicina zona di supporto di 16.300-200, da dove alcuni acquirenti sono emersi a spingere fino a 16.600 ancora una volta. Il Dax (9189,74, 0,39%) ha fermamente abbattuto il supporto a lungo del canale di 2 anni 9400-350 per segnalare la debolezza a lungo termine. Per ora, un rimbalzo correttivo si può aspettare da questa area di supporto a breve termine e a 9150-9000 più in calo.

Il Nikkei (15.167,60, -1.00%) ha raggiunto il nostro livello target di 15200 in una brusca caduta, segnando una grave debolezza. Se la banda di supporto di 15.100-50 non riesce a tenere, il prezzo potrebbe cadere a 14.800-600. Lo Shanghai (2.200,77, -0,86%) si trova ad affrontare un attacco di prenotazione di profitto da 2.230, proprio come previsto. Dopo questa correzione, si ha un raduno di nuovo verso la resistenza finale a lungo termine di 2260-70.

Il Nifty (7.746,55, 0,82%) ha chiuso la giornata con un guadagno di salute dopo che l’SLR è stato tagliato dalla RBI. Per estendere il rally a livelli più elevati di 7810-40, si ha bisogno di commerciare sopra 7760 ora, altrimenti qualche prenotazione si può avere.

COMMODITIES

La forza del dollaro sta spingendo i metalli più in basso e prosegue così nella bearishness a breve termine per i metalli. I mercati petroliferi sono in trading così basso. L’oro (1.289,63) è stabile e scambia un po’ più in alto. Noi non vediamo alcun consolidamento laterale nel breve termine nella regione di 1280-1300 a meno che questa gamma dovesse rompere. Una ulteriore direzione non può essere determinata. In generale la tendenza a lungo termine è giù.

L’argento (19.845) è sceso bruscamente ieri e ancora una volta testa il supporto cruciale nei pressi di 19,5-18,5 nel breve termine. La pressione ribassista si libra nelle prossime sedute. Il rapporto oro-argento (65 015) è salito bruscamente e la resistenza obiettivo nei pressi di 65,5 nel breve termine è ancora valida. Il Rame (3,1950) è così sceso ora al di sotto di 3,20 e si potrebbe vedere qualche correzione verso 3,15-3,10 nel breve termine.

Il Nymex WTI (97.67) perciò rientra come detto in precedenza e presto potrebbe testare il supporto settimanale a lungo termine nei pressi di 96 da cui potremmo vedere un rimbalzo verso l’alto. Il Brent (104,96) sembra essere di nuovo entrato in un consolidamento a breve termine dopo la caduta da 107,86 di recente. Senza una direzione chiara è una cosa che non può cambiare. Gli orsi sembrano dominare per ora, mentre si trova sotto 106 mentre si trova sopra 104.39 in un movimento laterale che potrebbe essere previsto.

Dow in pausa, il Nikkei ai massimi. Oggi attenzione alla RBI

AZIONI

Il grande evento di oggi è la Credit Policy della RBI  che dovrebbe indicare la direzione a breve termine per il mercato indiano. A livello globale i mercati stanno commerciando in modo divergente, anche in Europa, dove il mercato tedesco scende, mentre il mercato francese si alza. Ognuno sulla propria strada?

Il Dow (16.569,28, 0,46%), sta prendendo la pausa prevista dopo la caduta a 16450. Dopo questa pausa, la caduta potrebbe di nuovo testare il supporto in area 16.300-200. Il Dax (9.154,14, -0,61%) ha fermamente abbattuto il supporto lungo del canale 9400-350 per segnalare la debolezza a lungo termine. Per ora, un rimbalzo correttivo ci si può aspettare da questa area di supporto a breve termine da 9150-9000 e poi più in calo.

Il Nikkei (15.437,49, -0,24%) è scambiato vicino ai massimi di giugno-luglio fino a 15.450 e meno che torna sopra 15.600 presto, nel qual caso un viaggio a 15200 non può essere escluso. Oggi lo Shanghai (2.218,10, -0,24%) ha toccato un nuovo massimo a 2227 dopo la chiusura del mese precedente a 2140 e mira alla resistenza finale a lungo termine fino a 2260-70. Alcuni prese di profitto si può attendere in materia di 2230-70.

Il Nifty (7.683,65, 1,07%) ha rimbalzato più in alto in sincronia con il Dow proprio come previsto e ora il prossimo movimento direzionale sarà deciso dalla politica del credito RBI questa mattina. Tenete d’occhio la resistenza a 7710-25 ed il supporto a 7635-2.

COMMODITIES

Il mercato del petrolio sembra alla fine di una brusca correzione e ci aspettiamo qualche mossa rialzista. I metalli sono vari per ora con slancio inferiore. L’oro (1.288,98) sta lottando nella regione 1280-1300. Il momentum rimane basso e il metallo continuerà a rimanere in rangebound questa settimana. 1280 è stato un supporto fondamentale e dobbiamo vedere se è in grado di lanciare il metallo a livelli superiori.

L’argento (20.207) si sta dirigendo ad un valore inferiore verso 20-19,7 nel breve termine mentre i livelli di 21,50 sono ancora forti. Il rapporto oro-argento (63 768) è in ripresa e si trova a 64-64,5 nel breve termine. Ma se i metalli rimangono stabili, il rapporto potrebbe consolidare per qualche tempo prima di salire ulteriormente.

Il Rame (3,2390) è in fase di consolidamento laterale mentre si trova in un trend short.

Il Nymex WTI (98.41) ha rimbalzato da 97,00 e fino a che si trova sotto 99 ci potrebbe ancora esserci qualche possibilità di testare i livelli più bassi a 96. Un rimbalzo potrebbe portare il greggio ad un livello superiore a 102-104 nelle prossime sedute. Il Brent (105,58) ha recuperato ieri in caduta di rimbalzo dal supporto a 104.39 come previsto.

Dow in movimento laterale, il Nikkei stazionario

AZIONI

Nessuno sviluppo in un discorso geopolitico, il che significa che i dati commerciali giapponesi Nomura / JMMI PMI e i dati PMI del HSBC cinese possono creare l’atmosfera giusta per la regione Asia-Pac.

Il Dow (17.086,63, -0,16%) continua in una negoziazione laterale senza alcun tipo di slancio e la gamma si è leggermente modificata a 16.850-17.200, che prevale una pausa per un movimento di tendenza. Il Dax (9.753,56, +0,20%) ha raggiunto 9800 come previsto dopo il rimbalzo dal supporto a lungo termine del 9500-9350. Se dovessimo vedere un calo contenuto all’interno di 9500, vedremo una configurazione rialzista.

Il Nikkei (15.344,92, 0,11%) ha raggiunto uno stato stazionario con volatilità appaltante e il massimo da 5 settimane a 15.000-500 può rimanere ancora intatto. Lo Shanghai (2090,07, 0,56%) ha registrato il suo primo massimo negli ultimi 18 mesi, il che è un segnale molto significativo. Ora su una rottura sopra 2110 può raggiungere 2150-80, oltre il quale vediamo una inversione importante con enormi implicazioni per i mercati globali. Il Nifty (7.795,75, 0,36%) ha finito esattamente in correzione di 60 punti, tenendo sopra 7750 e pronto a raggiungere il valore di 7.850-7.900 in ogni momento.

COMMODITIES

L’oro (1.299,39) è sceso in linea con le nostre aspettative e può mirare la quota di 1290. Mentre si trova sotto la quota di 1300 c’è anche la possibilità di vedere la quota di 1.280-1.260 al ribasso. I titoli azionari globali si sono radunati e il dollaro sembra positivo, il che può portare alla negoziazione del metallo giallo ai livelli più bassi per ora. Da guardare il supporto a 1290.

L’argento (20.81) è scambiato ad un livello un po’ inferiore, ma si trova al di sopra dei livelli di  20.5. Lo slancio rialzista sembra indebolirsi e se dovessimo vedere un calo al di sotto di 20,5, una brusca caduta potrebbe verificarsi verso la quota di 20.00. Il rapporto oro-argento (62.41) ha consolidato lateralmente è può continuare ancora così per qualche tempo. In generale la tendenza a lungo termine è in calo.

Il rame (3,2325) si rivolge a quota 3,25-3,30 nelle prossime sedute, mentre il supporto si trova a 3,17-3,18 e detiene ancora. Nel vicino termine è rialzista. Il Nymex WTI (103.08) è salito bruscamente ieri e sembra oscillare tra i livelli di  101-104. Lo spread oro-WTI (12.81) ha rimbalzato da 12,5 e può indirizzare a quota 13-13,5 nel breve termine. Il Brent (108,09) sembra muoversi nella cruciale regione di  109-106. A meno che ci sia una rottura su entrambi i lati di questa regione, è difficile determinare un ulteriore senso di direzione di questo indicatore. C’è dunque la necessità di aspettare e di guardare per ancora un paio di sessioni da oggi.

Metalli in calo, la fiducia degli investitori in Europa anche

AZIONI

Il Dow (17.060,68, +0.03%) ha colpito il limite superiore del range di 16.800-17.150 come previsto, ma la mancata rottura sopra 17.150 può rimanere senza slancio e mantenere l’azione intatta. Il Dax (9.719,41, -0,65%) corre il rischio di testare a lungo termine l’importante area di supporto di 9450-350 fintanto che negozia sotto 9800-30.

Il Nikkei (15.391,39, -0.02%) si trova in una costante nella gamma di 15.000-500 e qualsiasi ampliamento della gamma ora potrebbe essere piccolo e lento con la dominante intervallo per poche sedute. Lo Shanghai (2068,66, -0.08%) sta testando l’estremità superiore della gamma e una rottura sopra 2080-90 segnalerebbe una notevole inversione rialzista verso 2140-80.

Il Nifty (7.526,65, 0,97%) ha rimbalzato molto bruscamente esattamente in linea con le nostre aspettative e può affrontare qualche pressione di vendita nell’area di resistenza intermedia di 7570-7630 con una rottura sopra 7630 che segnalerebbe una inversione rialzista.

COMMODITIES

Oro (1.296,86) e argento (20,74) in forte calo rispetto alle ultime due sessioni. Ciò potrebbe suggerire che il rally al rialzo a breve termine è finito e i metalli hanno ripreso il trend ribassista di lungo periodo. L’oro può testare i livelli del 1260 mentre l’argento può vedere i livelli precedenti di 19,66-18,5.

Rame (3,2515) stabile per ora a distanza nella regione 3,22-3,26. Si può continuare a consolidare lateralmente per alcune sessioni prima di decidere ulteriori movimenti. Il trading appena sotto la resistenza vicino a 3,32-3,33, può finalmente farci scendere a 3,20-3,15 se è in grado di rompere 3,33-3,34.

Il Nymex WTI (100.31) ha fatto un intra-day basso di 99.02, ma è rimbalzato da lì. Questo potrebbe suggerire che il prezzo può rimbalzare dai livelli attuali? O andrà a testare 99-98 per continuare il suo attuale raduno verso il basso?

Il Brent (106,93) ha oscillato fortemente ieri tra 107,57 e 105,95. Nessuna chiara intimazione è visibile. O vedremo una caduta a 104 e poi un rimbalzo verso 108 o un rimbalzo da 106. C’è bisogno di vedere e valutare per il prossimo paio di sessioni. Esso si muove in un trend laterale di lungo termine.

FOREX

La fiducia degli investitori in Europa è scesa a 27,1 da 29,8 del mese scorso, il calo più forte del previsto che ha trascinato l’euro ad un valore inferiore. Il dollaro ha forte contro Euro e Yen può riflettersi anche contro la Rupia.

L’euro (1,3565) non è riuscito a rompere al di sopra di 1,3640 e di conseguenza potrebbe ritestare l’area di supporto a lungo termine di 1,3500-1,3475. Sta consolidando nella più ampia gamma di 1,35-1,37 per le ultime sei settimane e la gamma può sopravvivere per un paio di sedute. La debolezza sostiene 1,3630-40.

Il rapporto Dollaro-Yen (101,74) continua a commerciare lateralmente nella vecchia gamma di 101,20-102,75.

Dow al rialzo, Nikkei di fronte ad una pressione di vendita

AZIONI

L’azione di prezzo nel Dow (16.945,92, +0,02%) in qualche modo ricorda il top di settembre 2012, cosa che garantisce cautela, ma se la correzione non emerge da 17.000-200 presto, i tori possono spingere l’indice fino a 17.400-600. Il Dax (10.028,80, +0.20%) ha il suo primo closing al di sopra dei livelli di 10.000 e la correzione del carico implica una certa forza rialzista di lungo termine, che implica una imminente spinta fino a 10.300-400 fintanto che rimane al di sopra di 9800-700.

Il Nikkei (15.028,41, 0,22%) si trova ad affrontare la pressione di vendita vicino a 15.200-400 come previsto. Una correzione fino a 14700-500 potrebbe essere salutare anche per i tori. Lo Shanghai (2.051,90, -0,03%) sta colpendo l’estremità superiore del range di contrattazione 2010-55. Da tenere d’occhio il 2055 per un segnale con il breakout principale solo sopra 2080. Ancora una volta una brutta notizia non sta colpendo il prezzo, che è un segno di forza.

Il Nifty (7.656,40, +0,02%) ha chiuso sopra 7640 per il secondo giorno consecutivo, ma deve ancora rompere sopra 7740-60 (in aumento ogni giorno). Il principale trend rialzista resta intatto per un probabile aumento verso 8000-8200 e anche fino a 8500 non sarebbe impossibile, ma è ancora da confermare se la correzione da 7680 è finita.

COMMODITIES

L’oro (1.262,38) è salito da 1.240 entro poche sedute e si rivolge a 1280 nel breve termine mentre si trova sopra 1260-1261. Nel complesso la tendenza a lungo termine verso il basso persiste tranquillamente. L’argento (19.236) è aumentato e indirizza al cruciale valore di 19,36 come livello che se dovesse rompersi potrebbe muoversi più in alto verso 19,50-20 nel lungo periodo. Il rapporto oro-argento (65.59) è sceso dai livelli di 66 come previsto, ma ora potrebbe riprendersi dai livelli attuali. Questi valori indicano un aumento dei metalli preziosi per un paio di sessioni di oggi.

Il Nymex WTI (104,38) ha realizzato un massimo intra-day a 105,06 ieri toccando il target range di 105-105,22. Il valore ci fa vedere un po’ di correzione verso 104, di nuovo prima di riprendere la sua ascesa verso 105,22-105,25. Il rapporto oro-WTI (12,0858) è in calo da gennaio a 11,8-11,9. Questo segnale indica un aumento dell’oro contro WTI nel breve termine.

Il brent (109,71) sembra trovarsi nella regione 108-110 senza fornire ulteriori direzioni. Dobbiamo aspettare e guardare per una sosta su entrambi i lati del campo per determinare in maniera precisa ulteriori mosse. Per ora, il breve termine sembra ribassista con un obiettivo di 111-112.

Il rame (3,0570) è aumentato di ritorno da 3,0185, ma può consolidare un po’ in 3,00-3,10, mentre nel lungo termine si ha una tendenza verso il basso. C’è anche pericolo di una caduta verso 2,95 che non può essere negata a meno che ci sia un movimento sostenuto sopra 3.

Giornata tranquilla per i mercati azionari

AZIONI

E’ una giornata tranquilla finora per i mercati, dato che né con il colpo di stato militare in Thailandia né i disordini ucraini hanno creato increspature. La maggior parte dei mercati sono in un intervallo di breve termine, ma bisogna tenere un occhio sul Nikkei per una possibile inversione rialzista.

Il Dow ( 16543,08, +0,06 %) si muove lateralmente nell’intervallo 16.300-16.600 come previsto dopo il rimbalzo dalla zona di supporto di 16.350-300. La tendenza al ribasso non è ancora invertita e possiamo aspettarci che il trend laterale possa continuare.

Il Dax ( 9.720,91, +0,24 %) tiene il commercio in 9500-9800 ma deve rompere sopra 9800 per superare l’attuale debolezza e riprendere il maggiore trend rialzista. Fino ad allora, un nuovo test di 9400 rimane una possibilità concreta.

Il Nikkei ( 14.476,22, 0,97 %) è a 4 settimane e una rottura sopra 16650 potrebbe innescare una inversione di breve termine e un rally verso 15.200-300 o addirittura superiore. Lo Shanghai ( 2019,13, -0.11 %) non può avanzare oltre 2042 ed è sceso. In laterale c’è la più ampia gamma di movimento 1990-2080 che può continuare per qualche tempo in un processo di costruzione di basi. I supporti sono a 2010-1990.

Il Nifty ( 7.276,40, 0,32 %) può aver fatto un top molto importante a 7563, che non può essere rotto presto. Ancora gli orsi avrebbero bisogno di una pausa sotto 7200-7190 e infine a 7080 per confermare davvero la perdita di slancio rialzista. La struttura non supporta ancora alcun aumento veloce ma teniamo d’occhio ogni possibile sviluppo di base.

COMMODITIES

I metalli preziosi stanno consolidando lateralmente con il rame è su un rally verso l’alto. Il greggio può vedere una correzione a breve termine prima di riprendere un ulteriore aumento.

L’oro ( 1.294,96) ha cercato di salire sopra 1300 ma è tornato a testare il supporto del canale vicino 1290 con il dollaro che si rafforza nei confronti delle principali valute. Il consolidamento a breve termine potrebbe continuare, ma ulteriormente la direzione non può essere garantita a meno di una pausa sostenibile su entrambi i lati delle regioni 1280-1310. L’argento ( 19,443) è stabile per ora e mentre si trova sotto 19.66, può variare all’interno dei livelli 19-19,5. Il rame ( 3.1415) ha rimbalzato dal supporto a 3.12 e può indirizzare a 3,20-3,25 mentre si trova sopra 3.15. Il rally al rialzo potrebbe continuare dato che il recente trend rialzista è in vigore.

Il brent ( 110,37) è fuori dopo aver effettuato un massimo intra -day a 111.04 e se questo livello dovesse valere possiamo vedere il pericolo di un forte calo a 109-108. Altrimenti, un aumento al di sopra di 110,58 porterebbe più in alto a 112. Si ha necessità di tenere d’occhio i livelli. Complessivamente il lungo termine rialzista persiste. Il Nymex WTI ( 103.68) è in aumento costante e se continua così può indirizzare a 105.22 nel breve termine. Ma vi è anche la possibilità di una caduta ai livelli attuali in quanto sta testando la resistenza sui grafici settimanali.

Petrolio : prezzi oltre 110$ al barile | Analisi commodity

Riprendiamo il quadro tecnico del petrolio illuminato per mezzo di candele settimanali, sul quale è possibile osservare come i prezzi relativi, si siano portati a ridosso di un’importante barriera dinamica discendente la quale, nel medio – lungo periodo, rappresenta una resistenza primaria di rilevante interesse. I prezzi del petrolio nel corso delle ultime mensilità, si sono inseguiti all’interno di un ampio triangolo isoscele, dettando delle regole relative ad un’operatività all’interno di un anomalo trading – range. Trading range che avrebbe condotto ad una risoluzione positiva o negativa una volta che i prezzi avrebbero raggiunto il vertice alto del triangolo medesimo. Tale vertice, come possibile apprezzare dall’immagine sottostante, è collocato proprio all’interno di un’area emblematica, storica e psicologica : area 110$. Alcuni tentativi di break down si sono delineati nei pressi del supporto dinamico ascendente; tuttavia non sono andati a buon fine per la gioia dei rialzisti.

Forze contrastanti

Osservando attentamente il quadro tecnico illuminato per mezzo di candele settimanali, è possibile individuare un’alea contrastante di medio periodo, la quale vede rialzisti e ribassisti imperterritamente impegnati, in un continuo botta e risposta a suon di long shadow e belt hold lines. Ciò per indicare che, nei pressi dei livelli dinamici (rispettivamente barriera e supporto di medio periodo), è possibile osservare la presenza di lunghe code rialziste le quali – alternativamente – sono la testimonianza di una serie di fallaci tentativi volti a spingere i prezzi del petrolio oltre l’ostacolo, in modo da poter smuovere il quadro tecnico e definire una nitida direzionalità di periodo. Nelle recenti sedute, la forza rialzista sembrerebbe aver avuto la meglio dato che i prezzi del petrolio, si son spostati dal livello statico di supporto 105$, sin’oltre la barriera dinamica discendente sita in area 110$. Tuttavia le candele palesatesi su detti livelli, non sono così convincenti da far asserire con certezza che, una rinnovata forza bullish, possa esser tornata in auge.

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Petrolio : prezzi al barile in area 110$ al
Petrolio : prezzi al barile in area 110$ al

Outlook

In accordo con il quadro tecnico corrente, dobbiamo necessariamente attendere dei segnali più nitidi da parte del mercato prima di porre in essere una strategia operativa volta a cogliere l’eventuale prosecuzione rialzista dei prezzi del petrolio. Certamente il sostare al di sopra di area 110$ è un segnale incoraggiante; segnale che potrà essere avvalorato ed impreziosito, solo e soltanto in seguito ad un deciso break out della barriera dinamica discendente.

(© riproduzione riservata)

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Petrolio : un quadro tecnico ancora convulso | Commodity

Ben trovati al consueto appuntamento del venerdì, con l’analisi tecnica dell’andamento della serie storica relativa ai prezzi del future sul petrolio; anche per quest’oggi,  così come nelle ultime mensilità, il quadro tecnico corrente non ci mostra alcun segnale di reazione e di liberazione da quelle che sono le catene tecniche. Esse sono rappresentate rispettivamente dall’andamento ribassista della barriera dinamica e dall’andamento rialzista del supporto dinamico sul quale i prezzi sono ritornati, dopo aver testato il fondo di area 105$, per mezzo di estese code ribassiste le quale tuttavia, hanno contribuito nel delineare dei falsi segnali di break down, proprio nei pressi del livello indicato pocanzi. Con l’ausilio di un grafico settimanale, andiamo quindi ad analizzare l’andamento – estenuante – di medio periodo, dei prezzi del petrolio.

Il triangolo no

E’ ormai da oltre un trimestre che i prezzi del future sul petrolio sono incastrati all’interno di una figura geometrica tanto ben delineata quanto difficile da eludere; siamo dinanzi ad un perfetto movimento che rispetta in maniera impeccabile, i limiti superiori ed inferiori imposti dal mercato nel corso dei mesi. A rafforzare il tutto, c’è anche un livello emblematico di soglia e barriera psicologica sito sui 110$ il quale indica il tetto massimo corrente, raggiunto dai prezzi al barile nelle ultime due settimane. E’ bene tuttavia evidenziare che, il massimo annuo raggiunto dai prezzi del petrolio, è superiore al livello corrente, di poco più di 2$ e ciò lascia intendere quanto poco e quanto ristretto, sia lo spazio operativo entro il quale porre in essere eventualmente, un investimento di breve – medio corso. Tuttavia, sono proprio questi i quadri tecnici che accrescono la nostra capacità analitica ma soprattutto sviluppano la nostra poca propensione, nell’attendere dei decisi segnali del mercato prima di porre in essere un qualsiasi tipo di operatività.

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Immagine 2

Assistere da spettatori

Ciò che si evince osservando il quadro tecnico corrente è che, al di là del ribalzo tecnico delineatosi sul fondo di area 105$, non c’è nient’altro di interessante da osservare ovvero non c’è alcun input che ci faccia propendere per un’operatività long o short. Il break down del supporto dinamico, avevo ipotizzato fornisse un valido segnale di chiusura dei long posti precedentemente  in essere ma, a conti fatti, si è trattato di un semplice test da parte del mercato, di quel supporto tanto psicologico quanto tecnico, posto in area 105$. A tal punto invece, i riflettori si sono spostati sulla barriera dinamica discendente, sempre più prossima ai livelli di prezzo correnti.

Break out di area 110$

Un potenziale break out di area 110$ sarebbe accompagnato in maniera del tutto fisiologica, dalla rottura della barreira dinamica discendente sita poco più sopra ma che, nelle ultime mensilità, ha rappresentato il livello tecnico più odiato da coloro che si attendevano una rottura rialzista, costantemente elusa per mezzo di long upper shadow. Il quadro tecnico del petrolio rimane tuttavia interessante anche se al momento è meglio osservarlo da semplice spettatore anziché da spettatore-investitore.

(© riproduzione riservata)

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Gas Naturale : andamento sinusoidale in area 4,50$

Buon giorno e ben trovati al consueto appuntamento con l’analisi tecnica delle principali commodities scambiate sui mercati internazionali; quest’oggi come ogni giovedì poniamo sotto esame il quadro tecnico del gas naturale in cui prezzi si aggirano nell’intorno di area 4,50$.  Nelle ultime sedute successive all’ ultima analisi effettuata,  il quadro tecnico del gas naturale è leggermente migliorato dato che i valori si son portati sui massimi da almeno tre settimane. Tuttavia la situazione permane ancora precaria e, con l’ausilio di un grafico a candele giornaliere, andremo ad osservarne l’effettiva composizione. Buona lettura.

Lateralità di breve periodo

Nelle recenti mensilità, in seguito al pesante tracollo dai massimi relativi in area 6$, i prezzi del future relativo al gas naturale si sono arenati in una lateralità nei pressi del supporto statico di area 4,50$ o meglio tale trading range è limitato inferiormente dal supporto statico di area 4,30$ e superiormente dalla barriera labile di area 4,53$, rappresentata sul grafico sottostante, per mezzo di una linea tratteggiata fine. Ad ogni modo è probabile che i prezzi resteranno arginati in questo bacino sino alla scadenza del contratto future a meno di imprevisti clamorosi. Per tali motivi, potrebbe essere fisiologico operare in trading range o quanto meno evitare di posizionarsi long se non al di sopra della più importate barriera statica di medio periodo, collocata sui 4.75$. I volumi sono letteralmente in calo e ciò significa che pian piano, l’interesse del mercato nei confronti del corrente strumento finanziario, sta via via scemando, lasciando il posto ad una paventata fase di compressione sui livelli medi.

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Immagine 1

Impaction test

Nelle ultime sedute di contrattazione, si è inoltre attivato un indicatore personale relativo all’individuazione di potenziali aree di compressione ed è proprio ciò che sta accadendo sul quadro tecnico del future relativo al gas naturale; un interessante compressione nei pressi dei massimi relativi, in riferimento all’ultimo mese.  In questo tipo di situazioni ovvero in assenza di una direzionalità ben definita, è sempre sconsigliabile operare a meno che – operando in trading range – non si abbiano già ben definiti in mente, i livelli d’ingresso e di potenziale uscita dal trade, anche nel caso in cui le cose dovessero mettersi per il verso sbagliato. Ad ogni modo sino alla fine del mese di aprile, potremmo osservare i prezzi relativi al future corrente, lateralizzare nell’intorno del livello di soglia psicologica sito sui 4,50$.

Outlook

Al momento quindi, l’outlook permane stabilmente in accordo con quello che è l’andamento flat di breve – medio periodo dei prezzi relativi al gas naturale; finchè la situazione permarrà quella indicata pocanzi, tutti coloro che prediligono un’operatività sulla forza (rialzista o ribassista che sia) ovvero sulla volatilità (specie in intraday), dovranno pazientare ed attendere eventuali sviluppi su di un quadro tecnico che al momento, è tutt’altro che interessante.

(© riproduzione riservata)

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Investire nelle bobine d’acciaio laminate a caldo

hot coilsLa Borsa dei contratti futures di Shanghai mette a disposizione degli investitori dei prodotti che possono sembrare particolari a un primo impatto, ma che in realtà hanno a che fare con i metalli non preziosi. In un precedente articolo sono state approfondite le vergelle d’acciaio, oggi è la volta delle bobine laminate a caldo (il metallo è sempre lo stesso). Di cosa si tratta esattamente? La laminazione a caldo dell’acciaio non è altro che una lavorazione di tipo meccanico, a temperatura elevata e che consente di ridimensionare lo spessore delle lamiere oppure il diametro del tondo. Per ottenere il risultato finale bisogna partire da una bramma e da una billetta, i risultati dell’acciaio solidificato al momento della colata continua.

Le caratteristiche dei contratti futures

Il contratto “offerto” dalla piazza cinese ha delle caratteristiche ben precise. Anzitutto, la dimensione tipica dello strumento finanziario in questione è pari a dieci tonnellate per ogni lotto, mentre la spedizione garantita non supera le 300 tonnellate. Fondamentali sono anche le specifiche sul grado del metallo e sulla qualità. I prodotti, infatti, sono obbligati a rispettare standard ben precisi, vale a dire il GB/T 3274-2007 (relativo agli acciai ricavati dal carbone strutturale) e il JIS G 3101-2010 per quel che riguarda la struttura generale. In aggiunta, lo spessore deve essere di 5,57 millimetri, mentre la larghezza di 1.500 millimetri.
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Quotazioni e trading delle bobine

Gli altri elementi tipici per queste bobine sono presto detti. Visto che si sta parlando della Borsa di Shanghai, la quotazione del prezzo ha luogo in yuan (la valuta cinese appunto) per tonnellata di acciaio lavorato. Il periodo di spedizione, invece, è stato fissato in cinque giorni consecutivi dopo l’ultimo in cui si è avuto il trading. Il margine minimo di scambio, poi, non è altro che il 4% del valore del contratto. Per quel che concerne tutti gli altri requisiti, sono piuttosto simili a quelli già dettagliati in occasione dell’approfondimento dedicato alle vergelle.

Gli utilizzi industriali dei laminati

Le bobine laminate a caldo (il termine inglese esatto è quello di “hot rolled coils”) vengono sfruttate a livello industriale soprattutto per realizzare le principali componenti in acciaio delle automobili, senza dimenticare però le applicazioni casalinghe. Si sta parlando, come sottolineato al momento del debutto dei contratti futures, di prodotti molto più diffusi e usati rispetto ai rebar, quindi è lecito attendersi una diffusione importante nell’ex Impero Celeste nei primi mesi di vita del trading.

Una storia finanziaria brevissima

Lo scorso 21 marzo, giusto tre settimane fa, è stata diffusa la notizia del debutto dei futures di cui stiamo parlando, di conseguenza la storia del trading sulle bobine d’acciaio laminate a caldo non può contare su molte pagine. L’introduzione di un prodotto del genere si è resa necessaria alla luce dell’aumento degli scambi commerciali da parte di Pechino per quel che riguarda materie prime e prodotti in acciaio. Il mercato è stato aperto alle nove della mattina (ora locale), con nove contratti mensili immediatamente disponibili, a partire da luglio a marzo del 2015. Tra l’altro, bisogna sottolineare come tali futures siano, per così dire, in contrasto con i contratti denominati in dollari della Borsa di Singapore, una concorrenza più che salutare.
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Investire nel tantalio: difficile ma non impossibile

tantalumÈ il 1903 quando il tantalio viene raffinato per la prima volta da Werner Von Bolton. In realtà, questo momento viene a collocarsi storicamente più di un secolo dopo una lunga controversia circa la scoperta di questo metallo non prezioso, visto che fino ad allora l’elemento era stato confuso con il niobio. Il nome nuovo di zecca fu coniato dal chimico svedese Anders Ekerberg, dato che la scoperta venne ritenuta “allettante” (in inglese “tentalizing” per la precisione). Si sta parlando di un metallo piuttosto resistente e caratterizzato dall’elevato punto di fusione, estremamente duttile, ma che cosa c’è da dire invece in termini di investimento finanziario?

Produzione e importazione del tantalio

Il tantalio è un metallo non prezioso e raro, basti pensare che rappresenta appena due parti per milione nella crosta terrestre: i minerali sono stati finora trovati in paesi importanti dal punto di vista estrattivo e minerario, come l’Australia, il Canada, il Brasile e nella parte centrale del continente africano. Diversificata, poi, è la distribuzione geografica da vari punti di vista: ad esempio, le importazioni per il consumo finale sono letteralmente dominate da Australia e Canada, mentre quelle del metallo dalla Cina, dal Kazakistan e dalla Germania, senza dimenticare l’utilizzo degli scarti (Cina, Portogallo e Germania). Le alternative finanziarie non possono che essere due, i titoli azionari delle compagnie minerarie e gli strumenti derivati come gli Exchange Traded Fund (Etf).
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I titoli azionari principali

Se si guarda esclusivamente al comparto azionario, si può pensare di diversificare il portafoglio con i titoli delle aziende che hanno più a che fare con il tantalio. Una di queste è senza dubbio Noventa Limited, compagnia che ha sede nella piccola isola del Jersey (non lontano dalla costa nord-occidentale della Francia) e che è ben attiva soprattutto in Mozambico. La sua miniera più sviluppata si chiama Marropino, con una capacità produttiva superiore alle 600mila libbre annue. Altro esempio interessante è quello di Molycorp, colosso americano specializzato in metalli rari che giusto due anni fa ha deciso di diversificare il portafoglio con investimenti mirati nel tantalio.

L’andamento dei prezzi

Lo stesso discorso vale anche per quelle aziende che processano, producano e riciclano il metallo non prezioso di cui stiamo parlando. Rimane comunque il fatto che gli investimenti nel tantalio non sono stati analizzati a fondo, di conseguenza non si conoscono bene i rischi collegati. La commodity non viene scambiata nei consueti mercati, ma il prezzo viene ugualmente negoziato tra i fornitori e i processori. Gli ultimi trenta anni del tantalio sono stati dominati da lunghi periodi di stabilità, con qualche rialzo provocato dalla combinazione di una forte domanda e dei timori per l’eventuale carenza di scorte. In particolare, il biennio 1999-2000 viene ricordato proprio per una situazione del genere, con un balzo dei prezzi da 30 a ben 240 dollari la libbra.

Le applicazioni industriali

Gli investitori interessati possono infine guardare con attenzione ai settori industriali in cui il tantalio è maggiormente impiegato. In particolare, l’applicazione più frequente (circa il 68% del totale) è quella relativa all’industria elettronica, visto che il metallo non prezioso in questione risulta molto utile per prodotti come cellulari, lettori dvd, personal computer, fotocamere digitali, monitor LCD e piattaforme di gioco. Altre applicazioni (11%) hanno invece a che fare con i chip per la memoria dei pc e l’elettronica che riguarda il comparto automotive.
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Dow in calo, Nikkei sotto 15.000 contro le attese

AZIONI

Il Dow ( 16.412,71, -0,96 %) è in calo da 16.600 dopo un dato del libro paga un po’ deludente. Per qualsiasi bullishness immediata dobbiamo vedere un rimbalzo da 16350-300, altrimenti la possibilità di una rianalisi a 16000 entra in gioco. Il Dax ( 9695,77, 0,70 %) è in stallo vicino alla nostra zona di resistenza intermedia a 9600-9700 prima che possa raggiungere 9900. Un fallimento potrebbe portare alla rottura sopra 9700 e può generare debolezza fino a restituire i livelli di 9400-9350. Lo Shanghai ( 2058,83, 0,74 %) rimane in modalità di consolidamento. La debolezza sarà confermata al di sotto di 2030-20 e la forza sarà confermata solo sopra 2080-85.

Il Nikkei ( 14.861,73, -1,34 %) è tornato sotto 15000 contrariamente alle nostre aspettative e ora gli indizi per la prossima direzione saranno disponibili a partire dall’azione dei prezzi alla banda di supporto a 14.800-600.

COMMODITIES

L’oro ( 1.302,98) è nettamente aumentato dal supporto a 1285 ed è attualmente in una fase di negoziazione al di sopra di 1300. Se questo valore dovesse sostenere al di sopra del livello attuale, può indirizzare a 1325. Nel complesso varia lateralmente dal maggio 2013.

L’argento ( 19,904) è stabile e a distanza sopra il supporto fondamentale nei pressi di 19,6. A meno che ci sia una pausa al di sotto di questo valore, può continuare a rimanere a distanza o salire verso 20.5. L’indicazione ribassista può venire solo se si rompe sotto 19.6. Il rapporto oro – argento ( 65,398) è molto fluttuante nella regione 65,5-64,1 e può cadere a 63,9 prima di rimbalzare, ma non possiamo negare la possibilità di un aumento a 66-66,50.

Il rame ( 3. 0060) è sceso a 3 facendo un minimo intraday di 2,9765. Gli orsi sono ancora in gioco e possono continuare a dominare i prezzi nel breve termine. Fino a che questo accade, i movimenti potrebbero variare nel range di 2,95-3,05.

Il Brent ( 105,95) è sceso da un massimo di 107,04 lo scorso venerdì, in ribasso dal 3 marzo 2014 e mentre si trova sotto 108 il movimento può variare nelle regioni 108-105. 108 sembra essere l’obiettivo di breve termine. Il Nymex WTI ( 100.84) è scambiato ad un livello inferiore dato che la resistenza si trova nei pressi di 102.08 e sembra tenere bene, per ora. C’è bisogno di spezzare questa resistenza per spostarsi più in alto a 103. Fino ad allora si può commerciare nella regione 99-102.

VALUTE

Il Dollar Index ( 80.42) ha rotto sopra il range 79,90-80,35 per raggiungere il nostro obiettivo iniziale di 80.50 e ora, tenendo sopra 80,30-25, può raggiungere 80,75 e anche 81. L’euro ( 1,3700) sta testando il supporto di 1,37-1,3675, sotto al quale il momentum ribassista potrebbe aumentare. Il prossimo importante supporto si trova a 1.3600.

La sterlina ( 1,6572) è in una modalità di correzione dopo il raggiungimento del nostro obiettivo iniziale a 1,6650. Ora un ulteriore aumento a 1,67-1,6750 può farci vedere la possibilità di rimanere sopra il maggiore supporto a 1,6520-1,6500.

Investire in vergelle d’acciaio a Shanghai

HIGH CARBON STEEL WIRE RODS (1)Un’alternativa interessante di investimento ai classici metalli non preziosi ci viene offerta dallo Shanghai Futures Exchange: si tratta della cosiddetta vergella. Questo termine viene utilizzato per indicare uno dei principali semilavorati siderurgici, visto che non è altro che una barra d’acciaio (di solito di forma circolare), avvolta in delle matasse e ottenuta attraverso la laminatura a caldo. Ebbene, tale prodotto è stato scelto dalla borsa cinese, una piazza che consente di investire in contratti futures collegati a diverse commodities, tra cui anche il rame, l’oro, l’argento, il piombo, lo zinco e l’alluminio.

Lotti, orari del trading e valute

La prima caratteristica da sottolineare quando si parla dei futures sulle vergelle in acciaio è la dimensione del contratto stesso. Ogni singolo lotto è pari a dieci tonnellate, mentre l’unità di spedizione ammonta a trecento tonnellate per warrant. Dato che si sta parlando di una piattaforma dell’ex Impero Celeste, la valuta di riferimento è lo yuan cinese, con il limite di prezzo giornaliero che non può essere superiore o inferiore al 5% del prezzo del giorno precedente. Molto importanti sono anche gli orari consentiti per il trading, vale a dire dalle 9 alle 11:30 della mattina (orario di Shanghai) e dalle 13:30 alle 15:30.
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Standard di qualità delle vergelle

Sono sostanzialmente sei gli standard da rispettare in questo caso:
1) La qualità delle vergelle per la spedizione fisica deve venire incontro alle specifiche del documento GB1499.1-2008, intitolato “Steels for reinforced concrete, part 1: hot-rolled plain bars”.
2) Le dimensioni, il peso, l’imballaggio e il certificato di qualità devono rispettare le stesse specifiche appena ricordate.
3) Le vergelle per ogni warrant sono quelle prodotte dallo stesso produttore, con la stessa gradazione e il diametro nominale.
4) Le vergelle devono avere uno dei brand registrati che sono stati approvati dallo Shanghai Futures Exchange
5) Il surplus in termini di misura non può essere superiore o inferiore del 3%.
6) Le garanzie devono essere valutate e accettate dalla Borsa di Shanghai in base alle sue regole.

Come si svolge il trading

Si è già detto degli orari, ora bisogna approfondire tutto il resto. L’ultimo giorno consentito per il trading in vergelle è il quindicesimo del mese spot: nel caso in cui si tratti di un festivo, allora si prenderà in considerazione quello immediatamente successivo. La duration della spedizione, inoltre, è stata fissata nei cinque giorni consecutivi dopo l’ultimo consentito per il trading. Esiste anche un margine minimo di transazione, ovvero il 7% del valore di contratto, per non parlare della commissione relativa a questa stessa transazione: si tratta di un importo uguale o inferiore agli 0,02 punti percentuali (incluso il rischio di riserva).

Una storia piuttosto recente

La storia dei contratti futures collegati alle vergelle in acciaio è recentissima. Basta ricordare come il primo giorno ufficiale di trading sia datato 18 marzo 2009, esattamente cinque anni fa. In quella occasione questi strumenti finanziari, insieme a quelli relativi ad altri prodotti in acciaio, consentirono di scambiare ben 870mila contratti, ma già nove giorni dopo si superò il totale di 12mila unità. Nel primo mese completo di trading, infine, tutti i futures di Shanghai sull’acciaio si caratterizzarono per un volume medio giornaliero di quasi 16mila contratti, numeri destinati a crescere nel corso del tempo.
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Gas Naturale : potenziale sell – off in area 4,30$ | Analisi tecnica

Il quadro tecnico settimanale del Natural Gas ci mostra una commodity sull’orlo del baratro di area 4.30$. I prezzi del gas naturale infatti si sono protratti nei pressi di un supporto statico di fondamentale importanza per il mantenimento del baricentro superiore e la situazione di stasi in bilico, potrebbe sbloccarsi in favore di un potenziale sell – off di periodo anziché di un auspicabile rialzo, in accordo con la tendenza di lungo corso. Con l’aiuto di candele settimanali, andiamo quindi ad osservare il quadro tecnico di una commodity che tuttavia, nel corso degli ultimi anni, ha offerto degli interessanti spunti operativi a rialzo ma che, nell’ultimo bimestre, ha decisamente invertito la rotta, dai massimi correnti di area 6,50$.

Probabile sell – off

Osservando le ultime candele apparse sul grafico, appare più che scontata la presenza di una preponderante forza ribassista che, dai massimi di area 6,50$, ha spinto in giù i prezzi nei pressi di un supporto statico e storico apprezzabile due dollari al di sotto dei massimi anzidetti. Il prezzo del gas naturale ha inoltre infranto a ribasso la media mobile a 20 periodi che correntemente funge da barriera dinamica ma che fino a qualche settimana fa, era un interessante riferimento a sostegno dei rialzisti. E’ inutile nascondere quindi che il quadro tecnico di breve sia peggiorato e non di poco ed un potenziale affondo ribassista di detta area statica, andrebbe ad incrinare notevolmente, l’andamento di medio periodo. Osserviamo quindi quelle che potrebbero essere le potenziali aree target a fronte di un potenziale sell – off che interesserebbe i prezzi del gas naturale.

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Area target

Grazie all’ausilio dell’analisi tecnica elementare, è possibile tracciare delle linee orizzontali, in corrispondenza di quelli che sono i livelli di supporto statici, al di sotto del corrente movimento dei prezzi. Un break down di area 4,30$, avrebbe come obiettivo primario il supporto psicologico offerto da area 4$ ma il vero supporto tecnico, formato e testato dal mercato, è apprezzabile poco più sotto, in area 3,76$. Si tratta di un livello importante che ha funto da barriera statica durante la scorsa estate e la cui violazione a rialzo, ha consentito ai prezzi, di innescare un potente rally culminato con il raggiungimento dell’area top anzidetta. Parliamo di target ribassisti poiché l’outlook previgente ci impone ciò ma è tuttavia sottointeso che, un potenziale (ma poco probabile) rimbalzo tecnico, avrebbe come target primario, il livello statico e psicologico di 5$.

Outlook di periodo

Analizzare il quadro tecnico consente di incasellare quella che è la volontà ed il sentment del mercato, nei confornto di una commodity che correntemente, sembra aver perso tutta la propria verve rialzista. La rottura congiunta della media mobile a 20 periodi e del livello psicologico di area 5$, è un segnale inequivocabile di forza relativa ribassista e perciò è opportuno adattarsi a quelle che sono le modifiche ed i cambiamenti tecnici apprezzabili.  In quest’ottica, l’outlook è decisamente debole nonché ribassista.

(© riproduzione riservata)

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Dow ancora bloccato nella banda di 500 punti, lo Shangai potrebbe invertire a breve

AZIONI

Il Dow ( 16.323,06, 0,36 %) è ancora bloccato nella banda di 500 punti compresa tra 16.000 e 16.500. Questa gamma si sta contraendo e una mossa importante potrebbe venire più prima che poi, ma questa mossa a medio termine può essere presa come un consolidamento rialzista prima di salire fino a 17000.

Lo Shanghai ( 2.033,17, -0,42 %) rimane in modalità di consolidamento. La debolezza sarà confermata al di sotto di 2030-20 e la forza sarà confermata solo sopra 2080-85. Il valore potrebbe essere ancora influenzato dai cattivi dati cinesi e da tutto il trambusto legato al fatto che il mercato orso di 6 anni sta arrivando al termine.

Il Dax ( 9.451,21, +0,03 %) sta testando la fascia più alta della nostra zona di resistenza di 9400-9460. Una pausa sopra 9460 può portarlo a 9700-9900, ma occorre stare attenti alla zona di approvvigionamento intermedia tra 9600 e 9650. In questo momento è uno dei mercati più forti.

Il Nikkei ( 14.758,94, 0,43 %) ha rotto sopra il range di 14.200-14.700, ma il trend ribassista resta in vigore fino a 15000. Ci aspettiamo una pausa di 14200 in grado di confermare l’impulso ribassista.

COMMODITIES

L’oro ( 1.297,29) ha rimbalzato dal supporto a 1285 come previsto, e può rimanere a distanza a 1285-1309. Una caduta al di sotto di 1.285 potrebbe spingere fino a 1274-1.260. Il rapporto oro – argento ( 65,427) ha iniziato a ripercorrere il recente aumento e può indirizzare fino a 64-63,82 nel breve termine. L’argento ( 19,779) sta testando un supporto cruciale nei pressi di 19.66 e può consolidare all’interno di 19,5-20,5 prima di un movimento brusco all’insù.

Il rame ( 3,0325) è sceso di nuovo verso quota 3 e sta trovando delle difficoltà a muoversi oltre il valore di 3,05 per ora. Anche se questo valore dovesse continuare a variare tra 3 e 3.10, bisogna fare attenzione.

Il Brent ( 107,85) è fuori da quota 108,3 e può variare tra 107 e 108 per ora. Esso può indirizzare fino a 109-110 nel breve periodo se dovesse rompere sopra 108. Il Nymex WTI ( 101,44) si è staccato da 102,2 e può indirizzare fino a 103-104 nelle prossime sedute. Complessivamente nel breve termine il trend sembra rialzista.

VALUTE

L’euro ( 1,3753) resta debole sotto 1,3810-50 e lo slancio ribassista può intensificare su una rottura sotto 1.37. Il prossimo importante supporto si trova a 1.3650.

La sterlina ( 1,6631) ha raggiunto il nostro obiettivo iniziale di 1,6650 dopo la ripresa del trend rialzista di medio termine. Ora un ulteriore aumento di 1,67-1,6750 può essere previsto con il supporto principale a 1,6520-1,6500.

L’aussie ( 0,9246) hanno rotto sopra il valore di 0.92 e la cosa potrebbe segnalare un aumento di medio termine fino a quota 0,9380 e fino a 0,94. Qualsiasi correzione dovrebbe essere limitata a quota 0,9150 e a 0,91 in estensione. E’ una valuta a cui stare molto attenti.

Gas Naturale : bel segnale di reazione | Analisi tecnica

Buon venerdì e ben trovati al consueto appuntamento con l’analisi tecnica delle principali commodity quotate sui mercati internazionali. Quest’oggi passiamo in rassegna, l’andamento del gas naturale, i cui prezzi hanno decretato un bel segnale di recupero dai minimi di periodo, delineando così un rimbalzo tecnico avvenuto nei pressi del supporto statico di area 4,30$. A dire il vero, è da qualche settimana che i prezzi si muovevano in un’ area abbastanza esigua, delimitata inferiormente dal supporto anzidetto e superiormente, dal livello psicologico di area 4,50$. Nelle recenti sedute, un tentativo di affondo ribassista ha risvegliato le coscienze dei rialzisti  i quali, hanno impresso, con una certa convinzione, una forza relativa che ha riportato i prezzi su livelli interessanti. Per mezzo di candele daily, andiamo quindi ad osservare il quadro tecnico del gas naturale la cui situazione di medio periodo tuttavia, permane abbastanza compromessa.

Supporto statico

Area 4,35$ rappresenta un livello cruciale per il quadro tecnico del gas naturale e congiuntamente rappresenta un livello vitale in quanto ha arginato la pressione rialzista che, in due sedute ha spinto i prezzi del gas naturale, dai massimi relativi di 6,50$ sino ai minimi recenti di aera 3,95$. Osservando queste cifre, è possibile notare come si avvicinino a dei livelli a cifra tonda e questa è una peculiarità osservabile, non solo sull’andamento degli indici ma, a quanto pare, anche su quello delle commodity (in particolare sull’oro). Ad ogni modo, il quadro tecnico corrente tratta del gas naturale e ci mostra un interessante rimbalzo tecnico – sorretto da volumi superiori alla  media di periodo – che potrebbe migliorare lo scenario prossimo della commodity oggetto d’analisi.

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Rimbalzo tecnico

Nelle recenti sedute, il mercato ha tentato di spingere a ribasso i prezzi del gas naturale, avendo come area target il supporto statico di area 4,15$, apprezzabile per mezzo di una linea tratteggiata fine. Tuttavia, la rottura del supporto statico e storico di 4$, ha scatenato una reazione delle forze bullish; reazione che ha consentito un pronto recupero di oltre 6 punti percentuali (in tre sedute) e che ha spinto i prezzi nei paraggi della resistenza dinamica di lower range (apprezzabile nei pressi della chiusura relativa all’ultima candela rialzista). La mole crescente di volumi sembra dar manforte all’ipotesi di un ritorno dei prezzi del gas naturale, verso lidi più elevati ed in accordo con questa ipotesi plausibile, andiamo ad individuare dei possibili livelli target rialzisti.

Livelli target

Innanzitutto è necessario un consolidamento dei prezzi al di sopra della barriera corrente in area 4,50$; solo in questo caso avrebbe senso parlare di view rialzista del gas naturale. Ad ogni modo, se ciò dovesse avvenire, area 4,70$ rappresenta il primo livello rialzista principe ovvero la prima resistenza di periodo che corrisponde con il livello del gap ribassista, apertosi oltre un mese fa. Un eventuale raggiungimento di detta area target, aprirebbe le porte per un ulteriore affondo rialzista nei pressi del livello tecnico e psicologico per eccellenza : la barriera statica e storica di arae 5$.

(© riproduzione riservata)

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Gas Naturale : lateralità sul supporto statico | Analisi tecnica

 

Buon venerdì e ben trovati al consueto appuntamento con l’analisi tecnica delle principali commodity scambiate sui mercati finanziari; quest’oggi poniamo in luce l’andamento dei prezzi relativi al future sul gas naturale, il cui riferimento principe è rappresentato dal supporto statico di periodo, sito in area 4,30$. Come analizzato nelle pubblicazioni precedenti, il quadro tecnico del gas naturale ha subito una brusca e momentaneamente irreparabile virata ribassista che potrebbe aver inficiato l’andamento di medio – lungo periodo. Solo e soltanto un ritorno in auge della forza rialzista potrebbe consentire al gas naturale di risollevarsi dai livelli bottom correnti, andando così a riposizionarsi almeno nei pressi del livello tecnico e psicologico, sito in area 5$. Con l’ausilio di candele giornaliere, andiamo quindi ad osservare l’andamento del future sul gas naturale, cercando di ipotizzare degli scenari plausibili, in accordo con l’attuale quadro tecnico.

Supporto statico

Come ben osservabile dal grafico giornaliero sottostante, i prezzi del natural gas hanno più e più volte testato a ribasso, il supporto statico e storico, sito in area 4,30$. Questi continui tentativi indirizzati verso il basso, stanno pian piano contribuendo alla convalida di tale area, come area fondamentale per evitare un ulteriore affondo ribassista che, a tal punto, incrinerebbe probabilmente in maniera irreversibile, il quadro tecnico del gas naturale già provato, di suo. Volendo utilizzare un gergo puramente tecnico, è possibile osservare l’apparizione di un doppio minimo di breve periodo nei pressi dell’area tanto inflazionata ed introdotta in precedenza e c’è da evidenziare come, proprio nell’ultima seduta pesantemente ribassista, i volumi di contrattazione siano risultati abbastanza elevati o comunque superiori alla media delle ultime sedute.

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Probabili scenari

Osservando il quadro tecnico con un occhio critico e distaccato, è possibile notare come l’andamento dei prezzi,  relativo alle ultime settimane, possa essere incasellato in una lateralità di breve periodo, tendenzialmente ribassista e di certo non propositiva nei riguardi di un’operatività rialzista. Il perché è presto detto; basti considerare il break down avvenuto nei pressi del supporto di mid range, sito in area 4,50$, ad opera di una serie di candele ribassiste. Se la volontà del mercato fosse stata quella di sostenere i prezzi in seguito al tracollo delle passate settimane, quantomeno tale livello avrebbe dovuto fungere da supporto statico o ad ogni modo,non essere infranto a ribasso così semplicemente. Per tali motivi, l’outlook è ancora ribassista su di un quadro tecnico incerto.

Operatività

Su di un quadro tecnico del genere, l’unica operatività degna di nota è sicuramente indirizzata ad un approccio attendista; non è da escludere che il mercato tenti un rimbalzo tecnico dai minimi relativi di periodo ma ad ogni modo, solo e soltanto una break out del recente livello statico di barriera (4,50$) potrebbe avvalorare la tesi di quanti sostengono che, al momento, i prezzi relativi al future del gas naturale, siano troppo bassi. Ad odni modo, ripeto, è bene attendere dei decisi movimenti da parte del mercato, prima di prendere posizione, sia nel breve che nel medio periodo.

(© riproduzione riservata)

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Gas Naturale : area 4,50$ diviene supporto di breve

Buongiorno e  ben trovati al consueto appuntamento con l’analisi tecnica delle principali commodities tradate sui mercati internazionali; quest’oggi, con l’ausilio di un grafico illuminato per mezzo di candele daily, andremo ad analizzare l’andamento di medio periodo del Gas Naturale, i cui prezzi del future sono arenati su di un importante livello statico di periodo, apprezzabile in area 4,50$. Tale livello rappresenta al contempo un area cardine, che impedisca ai ribassisti di spingere i prezzi ancor più in basso e d’altro canto invece, potrebbe rappresentare un trampolino di lancio, nel momento in cui il mercato riacquisisca la forza rialzista necessaria per far si che, i prezzi del Natural Gas, ritornino sulle vette elevate sulle quali già sostavano qualche tempo fa; tempo non troppo remoto.

Analisi tecnica

I principali indicatori che possiamo osservare al momento, sono la media mobile a 20 periodi ed i volumi di contrattazione relativi a queste ultime settimane; la forte volatilità scaturita in area 6$, ha spazzato via non solo i prezzi e la forza rialzista, ma ha  anche livellato i volumi di contrattazione, al di sotto di una media di periodo. Ciò implica che, al momento, l’interesse del mercato globale per il natural gas, sta via via scemando ed insieme ad esso oggettivamente, anche le possibilità di rivedere, in un breve arco di tempo, i prezzi protrarsi nuovamente su livelli top, così come accaduto nelle scorse settimane. L’estesa bearish belt hold line ha impresso un andamento di periodo che probabilmente avrà le proprie dovute e necessarie ripercussioni, nei mesi a venire ma, ad ogni modo, c’è una barriera tecnica da tenere in considerazione prima di gridare al rialzo ed effettuare un investimento di posizione sul titolo.

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Livelli tecnici

Il supporto sito in area 4,50$, rappresenta al momento, l’unico sostegno tecnico e psicologico in grado di arginare la pressione in vendita ed impedire così ai prezzi,  di sprofodnare verso area 4,30$. D’altro canto invece, finché non verrà raggiunta ed eventualmente rotta a rialzo la barriera statica e psicologica di area 5$, sul quadro tecnico del Natural Gas sarà obbligatorio mantenere una view non troppo positiva, proprio in seguito a quelli che sono stati i lancinanti ribassi degli ultimi periodi. D’altronde, l’incapacità dei prezzi e degli operatori, di tentare quantomeno una reazione in seguito al poderoso ribasso che, in meno di tre sedute ha spinto i prezzi in giù per oltre 25 punti percentuali, è un qualcosa di sconcertante da ammonire ed osservare con occhio critico.

Come operare

In accordo con l’analisi condotta pocanzi e con qulli che sono i dettami della teoria tecnica e dell’empirismo dei mercati finanziari, al momento il quadro tecnico del Natura Gas verte in una fase nebulosa e di generale disinteresse; perciò una strategia attendista potrebbe essere utile e necessaria, in virtù della mancaza di segnali direzionali contestuali. Tuttavia nel breve, i prezzi potrebbero testare la soglia statica sita in area 4,35$; livello che rappresenta il vero supporto di lungo periodo.

(© riproduzione riservata)

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Gas naturale : quadro tecnico di breve invariato

Buongiorno e ben trovati al consueto appuntamento con il focus sulle principali commodities trattate sui mercati finanziari; quest’oggi è la volta del Gas Naturale, i cui prezzi si sono stabilizzati nei pressi dell’area di supporto apprezzabile sui 4,50$. Le ultime settimane sono state parecchio contrastanti ed altresì volatili; settimane che hanno creato un vero e proprio scompiglio su di un quadro tecnico che sembrava essere perfettamente impostato a rialzo nel medio periodo, ma che è stato nettamente smentito da un ribassi di breve che ha riportato i prezzi sui livelli di inizio anno. Con l’ausilio di candele giornaliere, andiamo quindi ad osservare il quadro tecnico del Natural Gas, cercando di individuare quella che potrebbe essere la migliore operatività di periodo.

Analisi tecnica – Gas naturale

Osservando l’andamento sottosante dei prezzi, sono due i punti cardine che attirano la nostra attenzione; il primo è l’andamento decisamente rialzista relativo al periodo a cavallo tra i primi mesi dell’anno mentre il secondo, fa riferimento all’estesa candela ribassista che si è delineata sui massimi di periodo in area 6,5$, scatenando un pericoloso e determinante sell – off al punto tale da partorire una forte apertura in gap down in data 25 febbraio; in due sedute il Natura Gas ha perso quasi il 25% del proprio valore. Ad ogni modo era impossibile e parzialmente inevitabile esser travolti da questo crollo dai massimi poiché si è trattato di un movimento inaspettato che tuttavia ha ribaltato letteralmente la situazione in men che non si dica. E’ pur vero che i prezzi della commodity odierna, nel corso degli ultimi mesi, son passati dalla pressione ribassista al di sotto di area 3,50$ sino all’esplosione rialzista che si è costruita un tetto nei pressi di area 6$; un incremento considerevole a doppia cifra, non privo di  una sostanziale volatilità. Le prime avvisaglie di un sentment d’incertezza, potevano essere estrapolate dall’osservazione delle doji lines che si sono delineate in area 6$; si è trattato per la precisione, di due long legged doji i cui limiti inferiori potevano essere interpretati come dei livelli bottom in corrispondenza dei quali posizionare degli ordini di stop. Tuttavia a posteriori possiamo solo imparare dalla storia passata (recente o remota).

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Come operare

Al momento quindi, l’operatività migliore sembrerebbe essere quella attendista; non ci sono motivi reali ne per posizionarsi long, tantomeno per posizionari short. I prezzi al momento, sono contenuti in un imbarazzante trading range e probabilmente potranno andare a testare il supporto statico posto in area 4,35$; una rottura di tale livello sarebbe un chiaro segnale short

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