Miglior broker del mese: FXCM

Il roll over delle posizioni

Sappiamo che possiamo operare sul Forex in diversi modi, temporalmente parlando. Così ci sono le operazioni intraday, che sono quelle che vengono aperte e chiuse nel giro della stessa giornata, c’è lo scalping, in cui le operazioni sono aperte e chiuse in pochissimo tempo, a volte anche solo 5 minuti, ci sono le operazioni multi day , che vengono aperte in un giorno e chiuse in un altro. A seconda della durata della “vita” della posizione, possiamo distinguere le operazioni a breve, medio o lungo termine.

Nelle operazioni multi day dobbiamo considerare un ulteriore elemento che, in quelle intraday, non ha modo di esistere: il roll over delle posizioni.

Cos’è questo roll over? In pratica, quando la giornata finisce (circa alle 23:00, ora italiana) il broker deve aggiornare le posizioni ancora aperte ai nuovi tassi di interesse, addebitando o accreditando sul conto l’eventuale differenza.

Questo processo effettua matematicamente ed istantaneamente il calcolo dei punti di swap (tassi di interesse, quello del giorno prima e quello del giorno dopo) sullo scambio interessato. Allo stesso modo, sempre istantaneamente, chiude e riapre la posizione aggiornando per la differenza. (ovvero la differenza tra i due

Questa operazione è totalmente automatica e addebita i vari punti di swap alle posizioni nel caso in cui il tasso di interesse della valuta acquistata sia più alto del tasso di interesse della valuta venduta, mentre accredita la differenza qualora il tasso di interesse della valuta acquistata sia più basso al tasso di interesse della valuta venduta.

Facciamo un esempio pratico per capire meglio questo concetto. Se ho delle posizioni long sul rapporto di cambio Eur/Usd , a fine giornata la quotazione è di 1,2110 , il tasso di interesse dell’Euro è salito di 1 punto swap, la posizione che ho aperta verrà chiusa e riaperta a 1,2111 con l’addebito sul mio conto di 1 pips.

In questa maniera non corriamo il rischio di sostenere nuovamente il costo dello spread, dato che l’operazione viene chiusa e riaperta di ufficio e non è una nuova apertura di posizione.

Altri Articoli sul Forex che Potrebbero Interessarti:

• Sistema a 3 Candele
  Andiamo ad analizzare in questo approfondimento un sistema di trading Forex che si basa non sull'uso di indicatori, bensì sulla semplice osservazione dell'andamento del trend e delle candele. Prima di andare avanti, dobbiamo dire che sicuramente fare trading s...
• Aumenti di capitale per banche USA
  Per far fronte alla crisi economica che accenna a diminuire ma non a passare totalmente, le banche degli Stati Uniti stanno provando ad inseguire diversi modi per poter ottenere del denaro in maniera da aumentare la loro patrimonializzazione. L'obiettivo da ra...
• USA e problemi col mercato immobiliare
  Negli Stati Uniti iniziano ad esserci i primi timidi segnali di ripresa dalla crisi economica che, dagli ultimi mesi dello scorso anno, sta sconvolgendo il paese americano e tutto il resto del mondo. Tra i vari settori che ancora, più di altri, sta soffrendo l...
• Money Management
  In due articoli precedenti abbiamo visto con precisione il significato dei termini mediare e piramidare una posizione. Sostanzialmente, in breve, mediare una posizione significa aprire una posizione in una certa direzione, avere però il trend che va in direzio...

Lascia un commento